| 基金全称 | 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
| 基金代码 | 017129(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年11月14日 | 成立日期 | 2022年11月16日 |
| 成立规模 | 60.000亿份 | 资产规模 | 62.18亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端):0.60%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 轩璇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-16 |
轩璇女士:中国国籍,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。曾担任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2022年4月19日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月22日至2021年7月21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月18日至今任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月16日至今任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至2024年10月10日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月21日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理、2024年3月16日至2024年10月10日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日至今任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月23日至2025年11月06日任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-10-23 | 2025-11-06 | 1年又14天 | 5.23% |
| 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-10-23 | 2025-11-06 | 1年又14天 | 4.73% |
| 003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又308天 | 15.22% |
| 002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2024-03-16 | 至今 | 1年又345天 | 15.90% |
| 020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又38天 | 11.55% |
| 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又60天 | 8.02% |
| 018563 | 嘉实同舟债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又215天 | 7.64% |
| 018562 | 嘉实同舟债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又215天 | 8.75% |
| 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-21 | 2025-07-05 | 2年又15天 | 5.04% |
| 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-21 | 2025-07-05 | 2年又15天 | 4.20% |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又268天 | 7.73% |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又268天 | 8.90% |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 2024-10-10 | 1年又131天 | 6.53% |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 债券型-混合一级 | 2023-06-02 | 2024-10-10 | 1年又131天 | 4.11% |
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又268天 | 7.50% |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又101天 | 9.84% |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2022-10-18 | 至今 | 3年又130天 | 11.24% |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2022-10-18 | 至今 | 3年又130天 | 12.42% |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 2022-10-11 | 至今 | 3年又137天 | 9.99% |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 2022-10-11 | 至今 | 3年又137天 | 9.08% |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 2022-11-12 | 1年又158天 | 3.72% |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 2022-11-12 | 1年又158天 | 4.31% |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 债券型-长债 | 2021-01-18 | 至今 | 5年又38天 | 20.45% |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-06-22 | 2021-07-21 | 1年又29天 | 3.42% |
| 009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-09 | 2022-02-22 | 1年又289天 | 18.87% |
| 009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-09 | 2022-02-22 | 1年又289天 | 19.76% |
| 008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2022-01-18 | 2年又45天 | 1.24% |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 至今 | 6年又113天 | 23.14% |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 至今 | 6年又113天 | 20.21% |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 2022-11-12 | 3年又8天 | 7.62% |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 2019-11-05 | 至今 | 6年又113天 | 33.38% |
| 070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 2019-11-05 | 至今 | 6年又113天 | 25.51% |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 2019-11-05 | 2023-06-02 | 3年又210天 | 32.21% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,不投资于可转换债券、可交换债券,不投资衍生品工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行相应程序后可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于债券资产,将通过对宏观经济运行状况、货币和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、信用水平以及券种的流动性,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、封闭期投资策略 (1)类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 (2)久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (3)收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。 本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响。本基金将投资于信用评级为AAA的信用债(含资产支持证券,下同)。 上述信用评级针对除短期融资券、超短期融资券、短期公司债以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券、短期公司债采用主体评级。本基金投资的信用债若无债项评级的,适用主体信用评级。 本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。如果发行人同时有两家以上境内评级机构(不包含中债资信)评级的,应采用孰低原则确定其评级。 本基金投资于信用评级为AAA的信用债占非现金基金资产比例可达100%。 本基金投资信用评级为AAA的资产支持证券,资产支持证券的原始权益人需为国有大行(指六大国有行)、股份制银行(指全国性股份制商业银行)、汽车金融公司,底层资产较分散。一般情况下,底层资产较分散指入池资产不低于500笔且基础资产项下的单一资产未偿付本金余额占比不超过1%。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 基金持有信用债期间,如果其评级下降、不再符合上述约定,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 (5)息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 2、开放期投资策略 开放运作期内,本基金将保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.06% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1