| 基金全称 | 国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A |
| 基金代码 | 019727（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2023年12月11日 | 成立日期 | 2024年01月09日 |
| 成立规模 | 2.336亿份 | 资产规模 | 6.80亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张容赫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-09 |
张容赫先生:硕士研究生。曾任职于长江证券。2014年3月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理、投资经理,现拟任基金经理。2023年6月7日担任国泰央企改革股票型证券投资基金基金经理。2024年1月起兼任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月21日担任泰蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024356 | 国泰启明回报混合 | 混合型-偏股 | 2025-09-26 | 至今 | 169天 | -6.98% |
| 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 混合型-偏债 | 2025-04-07 | 至今 | 341天 | -0.92% |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 2024-02-21 | 至今 | 2年又22天 | 33.78% |
| 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 2024-02-21 | 至今 | 2年又22天 | 35.31% |
| 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 2024-01-09 | 至今 | 2年又65天 | 9.78% |
| 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 2024-01-09 | 至今 | 2年又65天 | 9.06% |
| 019117 | 国泰央企改革股票C | 股票型 | 2023-08-21 | 至今 | 2年又206天 | 20.05% |
| 001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 2023-06-07 | 至今 | 2年又281天 | 21.42% |
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| 姓名 | 胡智磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-18 |
胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月起任国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年7月至2023年5月任国泰润泰纯债债券型证券投资基金和国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年7月至2023年6月任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年2月至2023年3月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年2月至2023年5月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至2022年11月任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金和国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月16日起任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月3日起任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年6月18日担任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 2025-06-18 | 至今 | 269天 | -1.33% |
| 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 2025-06-18 | 至今 | 269天 | -1.55% |
| 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 混合型-偏债 | 2025-06-18 | 至今 | 269天 | -1.33% |
| 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2025-05-15 | 至今 | 303天 | 1.98% |
| 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又15天 | 3.94% |
| 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又192天 | 3.01% |
| 001922 | 国泰多策略收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又192天 | 12.12% |
| 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又302天 | 4.19% |
| 020784 | 国泰瑞和纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-02-08 | 至今 | 2年又35天 | 5.07% |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-08-25 | 至今 | 2年又202天 | 9.64% |
| 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又213天 | 7.18% |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又286天 | 8.58% |
| 006037 | 国泰瑞和纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又342天 | 9.04% |
| 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又342天 | 9.99% |
| 016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又342天 | 12.51% |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又342天 | 13.00% |
| 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-12-23 | 至今 | 3年又82天 | 9.69% |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-23 | 至今 | 3年又82天 | 10.02% |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-10-28 | 至今 | 3年又138天 | 9.57% |
| 016615 | 国泰润泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-09-02 | 2023-05-18 | 258天 | 0.26% |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 2022-11-11 | 1年又126天 | 4.94% |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2021-02-18 | 2021-07-13 | 145天 | 0.89% |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-02-18 | 2021-07-13 | 145天 | 1.81% |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2021-02-18 | 2021-07-13 | 145天 | 0.52% |
| 005253 | 国泰货币B | 货币型-普通货币 | 2021-02-18 | 2021-07-13 | 145天 | 1.06% |
| 020007 | 国泰货币A | 货币型-普通货币 | 2021-02-18 | 2021-07-13 | 145天 | 0.96% |
| 511620 | 国泰瞬利货币ETFA | 货币型-普通货币 | 2021-02-18 | 2021-07-13 | 145天 | 0.51% |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-02-18 | 2021-07-13 | 145天 | 1.92% |
| 003515 | 国泰利是宝货币 | 货币型-普通货币 | 2021-02-18 | 2021-07-13 | 145天 | 0.87% |
| 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2021-02-18 | 2021-07-13 | 145天 | 2.12% |
| 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-02-09 | 2023-05-18 | 2年又98天 | 11.19% |
| 009444 | 国泰添福一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-02-09 | 2023-03-27 | 2年又46天 | 7.50% |
| 008496 | 国泰惠瑞一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-21 | 至今 | 5年又206天 | 19.58% |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-10 | 至今 | 5年又248天 | 19.02% |
| 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-07-10 | 2023-06-14 | 2年又339天 | 11.92% |
| 003457 | 国泰润泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-10 | 2023-05-18 | 2年又312天 | 8.04% |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-07-10 | 2023-05-18 | 2年又312天 | 10.84% |
| 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-07-07 | 至今 | 5年又251天 | 17.38% |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 至今 | 5年又255天 | 17.08% |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金以基本面分析为基础,采用自下而上的分析方法,主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度,同时结合事件驱动分析策略,综合评价个股的投资价值,选择估值合理、安全边际较高的个股进行投资。 (1)价值投资策略 价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资。本基金将根据不同行业特征和市场特征,综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、PEG、EV/EBITDA和自由现金流折现等估值指标,精选价值被低估的行业龙头公司进行投资。 (2)事件驱动策略 本基金将持续关注上市公司事件驱动的投资机会,包括公司资产重组、资产注入、兼并收购、股权变动、再融资、管理层变动、股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的公司进行投资。 港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资业务策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 国债期货投资策略 基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,谨慎进行对国债期货的投资。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。 债券投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种投资策略、信用债投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态地对债券投资组合进行调整。 (1)久期策略 本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极预测未来利率的变化趋势,并根据预测确定相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 (2)收益率曲线策略 在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)类属配置策略 本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)利率品种投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 (5)信用债投资策略 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。 本基金如投资于信用债,应当遵守下列要求: 本基金投资于AAA信用评级的信用债(含资产支持证券,下同)比例不低于信用债资产的50%,投资于AA+信用评级的信用债比例不超过信用债资产的50%,投资于AA信用评级的信用债比例不超过信用债资产的20%,本基金不主动投资于信用评级为AA级以下(不含AA级)的信用债。基金持有信用债期间,如果其信用评级下降,不再符合投资标准,基金管理人将在评级报告发布之日起3个月内予以调整。 本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级;其他信用债的信用评级参照评级机构出具的债项信用评级,无债项信用评级的参照主体信用评级。 (6)可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类和E类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) - 基金公告
- 关于暂停网上交易系统对外服务的通知2026-02-25
- 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国泰基金管理有限公司关于公司系统升级暂停网上交易系统对外服务的通知2025-12-16
- 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告2025-12-02