| 基金全称 | 交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 交银中债0-3年政金债指数C |
| 基金代码 | 020887（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年03月20日 | 成立日期 | 2024年03月22日 |
| 成立规模 | 79.900亿份 | 资产规模 | 15.79亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
交银中债0-3年政金债指数C(020887) - 基金经理
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| 姓名 | 张顺晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-19 |
张顺晨女士:中国,上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员。2023年6月9日担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。曾任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金。2023年8月23日起担任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年2月8日担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月19日起任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2025年01月09日担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2025年1月17日担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年1月8日担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 2026-01-08 | 至今 | 45天 | 0.73% |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 2026-01-08 | 至今 | 45天 | 0.73% |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-01-17 | 至今 | 1年又36天 | 0.20% |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-01-17 | 至今 | 1年又36天 | 0.14% |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-01-17 | 至今 | 1年又36天 | 0.17% |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 2025-01-09 | 至今 | 1年又44天 | 0.16% |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 2025-01-09 | 至今 | 1年又44天 | 0.26% |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-12-19 | 至今 | 1年又65天 | 0.88% |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-12-19 | 至今 | 1年又65天 | 0.98% |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 2024-02-19 | 至今 | 2年又4天 | 5.53% |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-02-08 | 至今 | 2年又15天 | 4.48% |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-02-08 | 至今 | 2年又15天 | 0.00% |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 指数型-固收 | 2023-12-15 | 至今 | 2年又70天 | 4.42% |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E | 债券型-长债 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又177天 | 8.02% |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又184天 | 6.39% |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又184天 | 6.65% |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又259天 | 7.83% |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2023-06-09 | 2026-01-13 | 2年又219天 | 8.54% |
| 011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-09 | 2024-04-13 | 309天 | -0.54% |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又259天 | 6.58% |
| 519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 2023-06-09 | 2024-11-23 | 1年又168天 | 3.61% |
| 011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-09 | 2024-04-13 | 309天 | -0.42% |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又259天 | 0.00% |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又259天 | 8.46% |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又259天 | 7.04% |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又259天 | 6.87% |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 2023-06-09 | 2024-11-23 | 1年又168天 | 4.21% |
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| 姓名 | 苏建文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-23 |
苏建文女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士、北京大学国际政治经济学学士。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理、混合资产投资部基金经理助理。2025年01月23日起担任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年03月15日担任交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年07月03日交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-07-03 | 至今 | 234天 | -0.49% |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-07-03 | 至今 | 234天 | 0.00% |
| 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 债券型-长债 | 2025-04-10 | 至今 | 318天 | 2.87% |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型-长债 | 2025-03-15 | 至今 | 344天 | 2.92% |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又30天 | 0.66% |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又30天 | 0.36% |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又30天 | 0.15% |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又30天 | 0.12% |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 指数型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又30天 | 0.84% |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又30天 | 1.15% |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又30天 | 0.26% |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又30天 | 0.77% |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又30天 | 0.75% |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又30天 | 0.18% |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又30天 | 0.35% |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又30天 | 2.42% |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又30天 | 1.05% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 债券指数化投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的待偿期将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 其他投资策略 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
交银中债0-3年政金债指数C(020887) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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交银中债0-3年政金债指数C(020887) - 基金公告
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