基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.403706-07 | 1.4037 | 0.01% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.329806-07 | 1.3298 | 0.02% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.049706-07 | 1.6897 | 0.40% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.905406-07 | 1.1107 | -0.04% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.182706-07 | 1.3754 | 0.03% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.168806-07 | 1.3556 | 0.03% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068606-07 | 1.3105 | 0.03% | 限大额 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056606-07 | 1.2930 | 0.03% | 限大额 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.037006-07 | 1.2685 | 0.00% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.029806-07 | 1.2612 | -0.01% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.036706-07 | 1.2711 | 0.02% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.034106-07 | 1.2654 | 0.02% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.013806-07 | 1.2742 | 0.00% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.014106-07 | 1.2614 | 0.00% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.040806-07 | 1.2927 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.039806-07 | 1.2817 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.106406-07 | 1.1064 | 0.41% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.019206-07 | 1.0192 | 0.41% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 0.979206-07 | 0.9792 | 0.41% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.995606-07 | 1.6674 | 0.68% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.986206-07 | 1.6302 | 0.67% | 开放申购 |
007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.515306-07 | 1.5153 | -0.93% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.051306-07 | 1.2225 | 0.02% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.867506-07 | 1.1060 | -0.05% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.014306-07 | 1.1018 | 0.01% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.038006-07 | 1.0380 | 0.40% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.952006-07 | 2.0782 | 0.55% | 限大额 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.094806-07 | 1.0948 | 0.41% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.231606-07 | 1.4517 | 0.13% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.070206-07 | 1.1127 | 0.03% | 限大额 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.297106-07 | 2.2971 | -1.34% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.521606-07 | 1.5216 | 0.47% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.071206-07 | 1.1248 | 0.02% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.473106-07 | 1.4731 | -1.51% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.771606-07 | 2.7716 | 0.66% | 限大额 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.933206-07 | 0.9332 | 0.31% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.315706-07 | 2.3157 | 0.74% | 限大额 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.162306-07 | 1.1623 | 0.02% | 限大额 |
021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 1.122306-07 | 1.1223 | --- | 暂停申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.529806-07 | 1.5298 | -0.93% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.777306-07 | 0.8903 | -0.41% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.921006-07 | 3.2610 | -0.11% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.480606-07 | 3.3797 | -1.51% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.319306-07 | 3.4593 | 0.74% | 限大额 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.975106-07 | 3.3494 | 0.55% | 限大额 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.028406-07 | 1.8038 | -0.05% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.029106-07 | 1.7358 | -0.05% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.162806-07 | 1.5960 | 0.01% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.132406-07 | 1.5299 | 0.02% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.237906-07 | 1.5254 | 0.13% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.218806-07 | 2.5814 | 0.69% | 限大额 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 1.966406-07 | 1.9664 | -0.09% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.191306-07 | 2.6850 | -1.62% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.936806-07 | 1.0928 | 0.31% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.534406-07 | 2.0344 | 0.47% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.064206-07 | 1.2333 | 0.02% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.122906-07 | 1.2605 | --- | 暂停申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.099406-07 | 1.2221 | --- | 暂停申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.789806-07 | 2.7898 | 0.66% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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