万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-11-04

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 13.52 57.94 53/106
基金数量(只) 11 10.09 32/106
基金经理数量 45 34.08 25/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家消费机遇混合A 026269 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.14 ~ 26.01.27 束金伟 -- - 详情 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.14 ~ 26.01.27 束金伟 -- - 详情 购买
万家元利债券C 025980 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.01.20 ~ 26.02.02 段博卿 等 -- - 详情 购买
万家元利债券A 025979 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.01.20 ~ 26.02.02 段博卿 等 -- - 详情 购买
万家国证新能源车电池ETF 159156 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.26 ~ 26.02.13 贺方舟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.1468 2.1468 3.01% 74.55% 113.57% 0.62 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.1320 2.1320 3.01% 74.30% 112.67% 2.59 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.8072 1.8072 3.13% 90.69% 108.25% 0.40 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.7980 1.7980 3.13% 90.53% 107.84% 2.50 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4400 1.4400 2.85% 66.61% 79.80% 10.27 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4045 1.4045 2.85% 66.19% 78.92% 9.43 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 01-09 4.9326 5.3506 -0.01% 78.94% 78.91% 34.83 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 01-09 4.8533 4.8533 -0.01% 78.50% 78.02% 6.68 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 01-09 4.5485 5.0422 0.13% 80.14% 77.63% 25.97 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 01-09 4.5240 4.5240 0.13% 79.69% 76.75% 9.54 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 01-09 4.8697 4.8697 -0.15% 81.48% 76.56% 19.76 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.2254 2.2254 2.74% 34.95% 75.71% 10.60 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 01-09 4.8428 4.8428 -0.15% 80.99% 75.66% 6.31 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.1213 2.1213 2.74% 34.61% 74.84% 15.28 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4928 1.8928 - 7.67% 73.89% 6.08 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4542 1.8542 - 7.39% 73.00% 0.78 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.9859 6.0109 -0.05% 76.56% 72.90% 11.19 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 01-09 3.6549 4.2619 -0.19% 77.85% 72.26% 7.33 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.9504 2.9504 -0.05% 76.11% 72.13% 0.46 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 01-08 0.9131 0.9131 -0.27% 30.57% 72.12% 9.16 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 01-09 3.4582 4.5982 2.53% 59.30% 72.02% 6.20 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 01-09 3.5362 4.1367 -0.19% 77.41% 71.40% 0.32 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 01-09 3.4309 3.4309 2.53% 58.99% 71.34% 9.19 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 01-08 0.8898 0.8898 -0.28% 30.16% 71.08% 2.59 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2754 1.2754 0.48% 48.89% 70.64% 2.40 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2804 1.2804 1.15% 51.83% 70.11% 0.37 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2505 1.2505 0.48% 48.60% 70.00% 4.27 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2753 1.2753 1.15% 51.70% 69.77% 1.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 01-09 1.8236 1.8236 1.75% 50.90% 69.06% 0.96 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4994 1.4994 2.15% 42.69% 68.72% 0.10 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 01-09 1.8052 1.8052 1.75% 50.55% 68.25% 0.58 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4918 1.4918 2.15% 42.40% 68.05% 0.12 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9281 0.9281 0.94% 26.72% 67.80% 1.65 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.5032 1.5032 2.11% 48.32% 67.58% 0.49 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9098 0.9098 0.93% 26.41% 66.97% 0.23 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4752 5.2135 2.75% 37.86% 66.86% 86.70 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4893 1.4893 2.11% 47.94% 66.74% 1.61 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.5447 2.5447 0.62% 68.45% 65.05% 9.50 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.1318 1.1318 0.83% 20.74% 62.06% 2.24 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.1093 1.1093 0.82% 20.42% 61.24% 5.06 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.5795 1.5795 1.59% 27.60% 60.98% 0.24 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.5691 1.5691 1.59% 27.28% 60.16% 0.16 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 01-09 1.4105 1.4105 0.97% 39.61% 58.52% 3.50 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5173 1.5173 1.81% 27.06% 57.84% 3.54 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 01-09 1.3908 1.3908 0.97% 39.26% 57.74% 3.86 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.7821 1.7821 1.25% 43.76% 57.48% 0.82 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5035 1.5035 1.81% 26.80% 57.20% 1.45 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.7464 1.7464 1.25% 43.34% 56.54% 0.12 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.3028 1.3028 2.36% 35.17% 55.86% 27.41 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0286 1.0286 0.20% 44.83% 55.54% 2.03 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2648 1.2648 2.36% 34.83% 55.08% 6.54 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9982 0.9982 0.21% 44.46% 54.76% 1.14 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.7046 2.2870 1.68% 34.41% 54.70% 6.00 乔亮 限大额 0.10% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0005 1.0005 1.54% 32.03% 54.54% 2.94 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2842 1.2842 0.01% 54.87% 54.18% 0.46 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.6613 2.2306 1.68% 34.14% 54.08% 2.71 乔亮 限大额 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9749 0.9749 1.54% 31.69% 53.77% 0.29 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.6287 3.1004 -0.06% 52.58% 53.73% 0.43 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2513 1.2513 0.01% 54.48% 53.42% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.6251 2.3088 1.94% 30.02% 53.33% 12.23 乔亮 限大额 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4444 1.5664 1.23% 41.24% 52.99% 6.68 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.6014 2.2560 1.94% 29.76% 52.72% 8.50 乔亮 限大额 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.2705 2.4384 -0.06% 51.96% 52.51% 0.30 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4852 1.6412 1.01% 34.61% 52.17% 0.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4678 1.4678 1.01% 34.28% 51.43% 0.07 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 01-09 3.1609 3.6409 0.64% 72.86% 49.74% 1.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 01-09 3.0640 3.5335 0.64% 72.43% 49.00% 0.58 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.7700 1.7700 1.09% 20.24% 48.96% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8431 0.8431 2.84% 26.80% 48.62% 6.10 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.5623 2.5623 0.15% 39.95% 48.54% 5.05 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.7525 1.7525 1.08% 19.93% 48.22% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.7771 1.7771 1.34% 30.33% 47.97% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8206 0.8206 2.83% 26.48% 47.88% 1.14 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4728 2.1128 1.42% 40.78% 47.83% 1.15 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.5181 2.5181 0.15% 39.59% 47.80% 0.06 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.7706 1.7706 1.34% 30.20% 47.67% 0.53 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4336 1.4336 1.68% 28.62% 47.34% 3.57 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4497 1.4497 1.41% 40.43% 47.10% 0.05 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4198 1.4198 1.68% 28.43% 46.90% 0.90 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 01-09 4.1121 4.1121 0.80% 69.90% 45.29% 12.23 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 01-09 3.9490 3.9490 0.80% 69.46% 44.56% 7.25 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4515 1.4515 0.68% 66.30% 44.14% 0.43 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 01-09 3.5810 3.5810 0.79% 70.03% 44.04% 13.61 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4335 1.4335 0.68% 65.90% 43.42% 0.10 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 01-07 1.4098 1.4098 0.75% 31.32% 42.94% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 01-09 3.4660 3.4660 0.78% 69.32% 42.87% 14.82 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 01-07 1.3978 1.3978 0.75% 31.05% 42.37% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.1910 1.1910 0.46% 31.88% 41.05% 0.24 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.1842 1.1842 0.46% 31.74% 40.78% 0.63 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.3602 1.3602 1.99% 16.86% 38.77% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5681 1.5681 1.00% 6.97% 38.26% 1.38 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.3413 1.3413 1.98% 16.56% 38.08% 1.49 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5596 1.5596 1.00% 6.87% 37.98% 5.68 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.6803 1.6803 1.33% 20.16% 36.37% 0.30 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.1337 1.1337 1.51% 27.11% 36.33% 0.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2365 1.2365 1.91% 9.98% 36.33% 0.08 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 01-09 1.1909 1.1909 0.34% 8.66% 36.17% 3.59 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9543 0.9543 0.16% 25.63% 35.86% 3.65 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.6135 1.6135 1.33% 19.84% 35.67% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2243 1.2243 1.91% 9.69% 35.66% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.1068 1.1068 1.51% 26.78% 35.65% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 01-09 3.1858 3.7257 0.81% 24.93% 35.48% 4.30 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9380 0.9380 0.15% 25.30% 35.16% 0.35 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2145 1.2145 0.31% 43.47% 35.02% 0.17 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 01-09 3.0441 3.5715 0.81% 24.61% 34.79% 0.40 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2059 1.2059 0.31% 43.08% 34.30% 0.08 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2717 1.2717 0.82% 24.96% 32.48% 5.98 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2715 1.2715 0.82% 24.95% 32.48% 0.05 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2687 1.2687 0.82% 24.82% 32.21% 2.60 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9409 0.9409 1.14% 25.89% 31.87% 1.18 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0681 1.0681 0.14% 29.00% 31.35% 3.79 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9221 0.9221 1.13% 25.59% 31.24% 0.11 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0465 1.0465 0.14% 28.67% 30.70% 1.17 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.9405 1.9405 0.89% 25.88% 30.62% 2.40 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.8852 1.8852 0.82% 27.12% 30.53% 2.47 张永强 限大额 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.7774 1.7774 0.82% 26.94% 30.14% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.9040 1.9040 0.90% 25.56% 29.96% 0.23 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 01-09 1.1838 1.1838 0.34% 8.82% 29.58% 1.78 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5579 1.5579 0.59% 19.71% 29.06% 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.5556 2.7845 0.32% 26.96% 28.50% 11.73 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.7832 0.7832 3.42% 17.65% 28.46% 0.23 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.1109 1.1109 2.04% 27.54% 28.40% 1.24 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0400 1.0400 0.96% 26.09% 28.38% 5.91 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5483 1.7063 0.58% 19.37% 28.33% 5.57 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.7789 0.7789 3.43% 17.53% 28.19% 1.73 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.9117 2.1117 0.59% 19.12% 27.81% 2.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0967 1.0967 2.04% 27.21% 27.75% 0.39 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.5043 2.7176 0.31% 26.41% 27.41% 0.31 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.5280 1.5280 0.75% 18.11% 26.31% 1.01 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.4935 1.4935 0.75% 17.87% 25.81% 0.22 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2096 3.5751 0.49% 17.99% 25.30% 7.30 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2057 1.2311 0.49% 17.82% 24.91% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.5644 1.5644 0.43% 20.90% 23.75% 2.65 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.5525 1.5525 0.43% 20.77% 23.50% 0.55 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.7333 2.2333 0.67% 15.84% 22.89% 3.10 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8195 0.8195 6.07% 15.07% 22.31% 0.57 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.7055 1.7055 0.67% 15.56% 22.30% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.2272 1.2272 0.20% 16.05% 22.17% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.4575 1.4575 0.14% 15.70% 21.85% 0.17 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.7986 0.7986 6.07% 14.79% 21.79% 0.10 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.4370 1.4370 0.13% 15.42% 21.28% 0.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.1029 1.3082 0.29% 13.30% 20.12% 0.45 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.0517 1.2902 0.29% 13.12% 19.76% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.1725 1.1725 0.05% 12.35% 18.33% 0.08 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.1575 1.1575 0.05% 12.10% 17.79% 1.51 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9620 0.9620 0.61% 8.42% 16.20% 3.54 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9345 0.9345 1.01% 15.27% 16.16% 0.27 高源 开放申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 01-08 1.5140 1.5140 -0.53% 8.87% 16.06% 4.90 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 01-08 1.5060 1.5060 -0.53% 8.75% 15.78% 2.61 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9492 0.9492 0.61% 8.15% 15.62% 0.08 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9302 0.9302 0.63% 8.39% 15.58% 1.36 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9192 0.9192 1.00% 14.97% 15.58% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9146 0.9146 0.63% 8.11% 15.00% 1.19 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.0221 2.3847 0.03% 20.41% 14.84% 7.06 黄海 限大额 0.06% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 01-09 2.1105 2.1105 0.97% 14.28% 14.62% 2.33 高源 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.8067 3.1810 0.03% 18.60% 13.71% 10.85 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.7686 1.8948 0.03% 18.25% 13.02% 4.87 黄海 限大额 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.1485 1.1485 0.08% 9.15% 12.31% 0.02 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8395 0.8395 0.90% 12.35% 12.20% 1.37 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.1354 1.1354 0.08% 8.94% 11.88% 0.32 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.7706 1.7706 0.98% 12.49% 11.87% 0.91 高源 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0409 1.0409 0.43% 6.21% 11.59% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1373 1.1373 0.16% 7.76% 11.39% 0.69 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.6969 1.6969 0.98% 12.21% 11.32% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0297 1.0297 0.43% 5.95% 11.03% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1286 1.1286 0.15% 7.54% 10.97% 2.83 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.1152 1.1152 0.17% 7.24% 10.60% 0.37 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.1672 1.1672 0.21% 7.18% 10.54% 0.98 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2915 1.4525 0.20% 6.89% 10.38% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.0957 1.0957 0.17% 7.02% 10.15% 0.04 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2749 1.4298 0.20% 6.78% 10.14% 0.19 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.4391 2.4391 0.11% 14.33% 9.96% 6.44 黄海 限大额 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2537 1.2537 0.17% 6.15% 9.73% 8.23 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.2147 1.3177 0.30% 7.91% 9.46% 0.56 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.4038 2.4038 0.11% 14.04% 9.41% 3.09 黄海 限大额 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2438 2.2376 0.17% 5.97% 9.35% 1.66 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.3575 1.6450 0.00% 9.25% 9.26% 0.43 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1745 1.2755 0.30% 7.70% 9.02% 0.01 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.3432 1.5633 -0.01% 9.06% 8.88% 0.17 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.2256 1.2256 0.18% 5.54% 8.57% 3.58 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5399 2.7232 0.30% 1.73% 8.52% 12.75 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5154 2.6870 0.30% 1.68% 8.41% 2.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.1339 1.1339 0.08% 5.14% 8.00% 0.65 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.3142 1.3142 0.14% 5.42% 7.62% 0.21 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.1134 1.1134 0.08% 4.93% 7.57% 0.13 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.2892 1.2892 0.13% 5.14% 7.05% 3.96 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.0828 1.0910 0.14% 4.85% 6.99% 0.51 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.0757 1.0832 0.14% 4.64% 6.57% 0.53 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.0751 1.0751 0.20% 4.24% 6.34% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0846 1.0846 0.16% 4.15% 6.27% 0.50 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0701 1.0701 0.16% 5.16% 5.97% 0.72 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.0591 1.0591 0.19% 4.03% 5.92% 0.04 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0706 1.0706 0.17% 3.93% 5.84% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0594 1.0594 0.17% 4.95% 5.56% 2.10 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3372 1.4472 0.09% 3.09% 5.25% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.0635 1.0635 0.08% 3.47% 5.18% 0.37 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.6402 1.6402 0.21% 3.57% 5.15% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3109 1.3839 0.08% 3.04% 5.15% 1.11 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.5780 1.5780 0.22% 3.46% 4.94% 1.67 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.0436 1.0436 0.08% 3.27% 4.77% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1528 2.3867 0.16% 2.85% 3.31% 0.98 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0341 1.1772 - 1.46% 2.89% 111.48 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0438 1.8192 0.07% 1.26% 2.82% 4.73 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0393 1.7460 0.07% 1.11% 2.52% 0.42 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0181 1.3652 0.01% 0.88% 2.08% 0.08 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0176 1.1654 0.00% 0.81% 2.00% 0.47 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0401 1.0401 0.01% 0.50% 1.94% 0.32 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0168 1.3447 0.01% 0.82% 1.92% 0.11 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2063 1.6395 0.02% 0.77% 1.84% 18.24 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2052 1.2052 0.03% 0.77% 1.83% 12.37 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0361 1.0361 0.02% 0.40% 1.74% 0.80 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.1195 1.1195 0.00% 0.70% 1.62% 17.20 陈奕雯 等 限大额 0.04% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.0532 1.1573 0.01% 0.54% 1.57% 5.13 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.0498 1.2658 0.00% 0.54% 1.57% 47.34 陈奕雯 等 限大额 0.02% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1664 1.5639 0.03% 0.61% 1.50% 0.59 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.1098 1.1098 0.01% 0.61% 1.43% 5.80 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1197 1.1762 0.06% -0.10% 1.42% 8.86 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0753 1.0753 0.01% 0.58% 1.40% 16.39 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0627 1.0627 0.01% 0.47% 1.40% 7.68 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.0397 1.2514 0.00% 0.44% 1.37% 5.64 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0380 1.2828 0.00% 0.26% 1.30% 5.12 陈奕雯 等 暂停申购 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0151 1.1430 0.04% 0.75% 1.30% 10.13 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0831 1.1665 0.00% 0.66% 1.30% 26.36 周慧 开放申购 - 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0581 1.0581 0.00% 0.37% 1.20% 1.93 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0764 1.1577 0.00% 0.59% 1.18% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1060 1.1577 0.06% -0.25% 1.12% 0.52 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0363 1.0363 0.00% 0.38% 1.06% 11.12 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0294 1.2452 -0.01% 0.12% 1.00% 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1011 1.3184 - 0.54% 0.93% 0.11 陈奕雯 等 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0865 1.1740 0.02% -0.28% 0.91% 0.43 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0336 1.0336 0.00% 0.30% 0.91% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0879 1.3483 0.01% -0.28% 0.90% 0.97 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0103 1.1149 0.04% 0.53% 0.85% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1418 1.3027 - 0.35% 0.85% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1412 1.1645 - 0.34% 0.84% 11.39 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0751 1.1175 0.02% 0.28% 0.83% 31.55 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0823 1.3206 0.02% 0.27% 0.82% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0868 1.2993 - 0.43% 0.72% 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0843 1.3316 0.01% -0.38% 0.71% 0.27 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.2591 1.4518 0.01% -0.45% 0.62% 7.12 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0674 1.2834 0.02% 0.12% 0.53% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1126 1.2580 - 0.19% 0.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0121 1.0774 0.01% 0.16% 0.50% 19.53 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0114 1.3024 0.02% 0.13% 0.47% 3.60 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0259 1.0259 0.06% -0.29% 0.45% 0.75 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.2402 1.4270 0.01% -0.55% 0.42% 2.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0101 1.0743 0.01% 0.11% 0.41% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0689 1.1512 0.03% -0.12% 0.35% 10.17 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0022 1.2918 0.02% 0.03% 0.26% 0.20 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0225 1.0225 0.06% -0.39% 0.25% 0.22 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0191 1.3134 0.02% -0.59% 0.24% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0211 1.3186 0.02% -0.64% 0.18% 10.27 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0184 1.0851 0.02% -0.17% 0.14% 27.73 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0126 1.0954 0.02% -0.27% 0.08% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0643 1.2611 0.02% -0.76% -0.07% 8.19 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0668 1.1370 0.03% -0.30% -0.07% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0128 1.0765 0.02% -0.30% -0.12% 0.11 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0510 1.1282 - -0.70% -0.17% 52.19 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0118 1.0947 0.02% -0.43% -0.26% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0290 1.1067 0.02% -0.58% -0.38% 27.07 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0268 1.1290 0.03% -0.77% -0.45% 29.88 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0120 1.0489 0.02% -0.34% -0.45% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0253 1.0685 0.02% -0.77% -0.46% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0532 1.2312 0.02% -0.97% -0.47% 0.01 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0123 1.3219 0.02% -0.44% -0.49% 5.14 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0525 1.1561 - -0.55% -0.52% 28.59 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0213 1.0909 0.01% -0.64% -0.64% 0.08 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 01-09 0.9981 1.0893 0.02% -1.02% -0.67% 9.86 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0110 1.3076 0.02% -0.53% -0.68% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4832 1.4832 1.42% 28.09% - 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4774 1.4774 1.42% 27.84% - 0.34 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0962 1.0962 - 0.00% - 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0091 1.0091 0.01% 0.26% - 1.18 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0118 1.0118 0.01% 0.42% - 1.92 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0511 1.0511 -0.01% 4.23% - 0.32 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0546 1.0546 -0.01% 4.45% - 0.12 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4629 1.4629 0.80% 13.02% - 3.66 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4616 1.4616 0.79% 12.82% - 0.35 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.1270 1.1420 0.12% 5.59% - 1.37 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.1287 1.1437 0.12% 5.70% - 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.6978 1.6978 -0.21% 65.24% - 0.29 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.6955 1.6955 -0.21% 65.08% - 0.80 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0556 1.0556 0.08% 1.27% - 1.53 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0166 1.0166 0.15% 1.45% - 0.25 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0154 1.0154 0.15% 1.35% - 0.17 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 01-07 1.1832 1.1832 0.32% 17.66% - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 01-07 1.1806 1.1806 0.32% 17.43% - 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2471 1.2471 0.18% 24.88% - 1.48 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2437 1.2437 0.19% 24.56% - 0.84 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0043 1.0043 0.01% - - 3.23 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0052 1.0052 0.01% - - 9.68 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2459 1.2459 2.12% - - 0.12 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2428 1.2428 2.12% - - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.1063 1.1063 0.45% - - 2.33 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.1073 1.1073 0.45% - - 7.64 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0135 1.0135 0.00% - - 0.42 陈奕雯 等 限大额 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0128 1.0128 0.00% - - 2.37 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0945 1.0945 0.43% - - 0.41 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0937 1.0937 0.42% - - 2.73 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0436 1.0436 0.42% - - 0.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0428 1.0428 0.42% - - 3.06 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.5459 1.5459 0.75% - - 0.06 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.0127 1.0127 -0.01% - - 1.87 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.0138 1.0138 -0.01% - - 2.04 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0170 1.0170 0.18% - - 0.57 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0159 1.0159 0.19% - - 1.56 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.1043 1.1043 1.29% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.1025 1.1025 1.30% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 01-09 0.9280 0.9280 1.33% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 01-09 0.9295 0.9295 1.33% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 01-09 1.1049 1.1049 3.11% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 01-09 1.1038 1.1038 3.12% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0500 1.0500 -0.21% - - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0490 1.0490 -0.21% - - 0.79 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 01-09 1.0712 1.0712 0.33% - - 1.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 01-09 1.0722 1.0722 0.33% - - 0.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.9991 0.9991 - - - 9.10 贺方舟 封闭期 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.9988 0.9988 - - - 8.13 贺方舟 封闭期 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.1667 1.1667 0.03% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.1678 1.1678 0.03% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0045 1.0045 0.40% - - 0.13 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0043 1.0043 0.39% - - 0.09 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.9884 0.9884 -0.03% - - 0.36 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.9882 0.9882 -0.03% - - 0.38 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0031 1.0031 0.00% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0034 1.0034 0.01% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1536 1.1536 0.16% - - - 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0000 1.0000 - - - 10.39 任峥 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0000 1.0000 - - - 10.60 任峥 等 暂停申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3093 1.1110% 1.15% 1.13% 0.28% 138.16 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3549 1.3380% 1.36% 1.41% 0.34% 2.58 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3414 1.2810% 1.29% 1.29% 0.31% 1.44 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3935 1.4740% 1.48% 1.48% 0.36% 517.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3529 1.3250% 1.35% 1.37% 0.35% 21.26 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3587 1.2990% 1.34% 1.32% 0.33% 71.15 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3004 1.1310% 1.16% 1.18% 0.30% 2,067.43 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2940 1.0540% 1.10% 1.08% 0.27% 0.04 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3797 1.4290% 1.45% 1.50% 0.36% 314.23 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3152 1.1710% 1.21% 1.26% 0.30% 2.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2921 1.1490% 1.15% 1.13% 0.28% 933.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3578 1.3900% 1.39% 1.38% 0.34% 34.30 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3796 1.4290% 1.45% 1.50% 0.36% 42.27 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3138 1.1860% 1.21% 1.26% 0.30% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3578 1.4000% 1.39% 1.38% 0.34% 2.76 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3477 1.2590% 1.30% 1.28% 0.32% 1.60 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家国证航天航空行业ETF 159208 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5938 1.5938 4.38% 1.6000 -0.39% 2.51 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.7592 1.7592 3.87% 1.7660 -0.39% 36.10 贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.6598 1.6598 3.61% 1.6660 -0.37% 2.07 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.8669 1.8669 2.83% 1.8700 -0.17% 0.74 吴宜蓉
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4377 1.4377 1.96% 1.4400 -0.16% 12.86 杨坤
万家中证机器人ETF 560630 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.1721 1.1721 1.82% 1.1720 0.01% 2.79 贺方舟
万家中证人工智能主题ETF 159248 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5840 1.5840 1.72% 1.5860 -0.13% 3.00 贺方舟
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5959 1.5959 1.42% 1.5970 -0.07% 1.60 吴宜蓉
万家上证科创板50成份ETF 588840 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.3628 1.3628 1.40% 1.3620 0.06% 1.13 贺方舟
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2985 1.2985 0.87% 1.3000 -0.12% 27.60 杨坤
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.6826 1.6826 0.85% 1.6740 0.51% 9.99 贺方舟
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.1682 1.1682 0.51% 1.1680 0.02% 2.93 吴宜蓉
万家创业板50ETF 159372 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.7400 1.7400 0.48% 1.7400 0.00% 1.05 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.1720 1.1720 0.48% 1.1700 0.17% 10.46 贺方舟
万家沪深300ETF 159393 吧 档案 指数型-股票 01-09 4.9186 1.2556 0.45% 4.9170 0.03% 2.46 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 01-09 3.3458 3.3458 0.40% 3.3470 -0.04% 0.96 吴宜蓉
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 吧 档案 指数型-海外股票 01-09 1.1444 1.1444 0.36% 1.1410 0.30% 12.15 杨坤
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0654 1.1324 0.32% 1.0630 0.23% 20.17 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.9523 0.9523 0.16% 0.9500 0.24% 0.85 吴宜蓉
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4285 1.4435 0.13% 1.4140 1.02% 4.93 杨坤
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 吧 档案 指数型-固收 01-09 100.4572 1.0046 0.00% 100.1690 0.29% 21.27 徐青 等
万家国证港股通科技ETF 159251 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.9929 0.9929 -0.02% 0.9870 0.59% 2.62 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 01-09 2.1409 2.1409 -0.34% 2.1440 -0.14% 4.72 吴宜蓉
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 49 0.38% 581.32 212,627.95
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 54 0.37% 509.84 205,813.10
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 40 0.33% 138.74 183,836.33
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 39 0.31% 700.72 177,002.63
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 12 0.28% 1,256.18 157,650.75
6 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 19 0.24% 597.15 134,688.15
7 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 21 0.24% 629.43 134,258.17
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 21 0.23% 765.15 128,392.86
9 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 13 0.19% 1,954.69 109,560.30
10 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 3 0.19% 900.00 105,192.00

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21

0

 $万家行业优选混合(LOF)$ [万家行业优选混合(LOF)吧]

风平浪静19

2026-01-11

218

29

 科技长线不算高位，暴涨的商业航天虽... [万家人工智能混合A吧]

吉祥生财的邀月

2026-01-11

53

0

 万家健康上周五是按1.97%给用户计算收... [万家健康产业混合C吧]

基民qs6qiV

2026-01-11

79

2

 忍不住割肉就涨上天了？ [万家行业优选混合(LOF)吧]

黑么黑健康色

2026-01-11

46

2

 周一怎么看航天 [航天航空ETF吧]

鹿梧鸣

2026-01-11

55

0

 在邮政1.23元买的，本快回来了 [万家180指数A吧]

顺其自然2022

2026-01-11

119

3

 有色金属周一要大涨了吗 [工业有色ETF吧]

股友869Y2086w8

2026-01-11

83

1

 完蛋了该下跌了。只要有人晒收益就是... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民0lvVXT

2026-01-11

73

0

 我也忍不住要晒收益 [万家行业优选混合(LOF)吧]

秀美de小山楂

2026-01-11

14035

36

 业绩持续优秀：专业管理的价值体现 [万家行业优选混合(LOF)吧]

复利邮差

2026-01-11

48

0

 我也忍不住晒收益 [万家行业优选混合(LOF)吧]

秀美de小山楂

2026-01-11

12990

24

 贵金属投资正当时 [万家行业优选混合(LOF)吧]

哈喽喔来

2026-01-11

3418

9

 注意，尾盘紧急追加半导体！ [半导体设备ETF基金吧]

青春姐理财记

2026-01-10

36

0

 。 [万家品质生活混合A吧]

肥田嫩绿小韭菜花

2026-01-10

60

2

 就想收回本钱 [万家自主创新混合A吧]

股友3730oO1573

2026-01-10

24

0

 开盘就买 [工业有色ETF吧]

别瞎卖

2026-01-10

37

1

 周一抄底 [工业有色ETF吧]

六个点原则

2026-01-10

271

3

 这个ETF必须持仓多少天，手续费才优惠... [工业有色ETF吧]

An2019

2026-01-10

59

0

 再涨涨就能脱离黄苟了 [万家经济新动能混合A吧]

长期致胜的落葵

2026-01-10

160

3

 要业绩季了，别管cpo还是创新药，商业... [工业有色ETF吧]

金银广进de王常笑

2026-01-10

1665

22

 提醒：截至14：30，今天暂无风险很大... [万家人工智能混合A吧]

小玩玩1940

2026-01-10

73

0

 远远跑输人工智能指数，创业板人工智... [万家人工智能混合A吧]

鈺量66

2026-01-10

83

0

 万家洞见进取混合型发起式证券投资基... [万家洞见进取混合发起式A吧]

基金资讯

2026-01-10

67

0

 万家洞见进取混合型发起式证券投资基... [万家洞见进取混合发起式A吧]

基金资讯

2026-01-10

72

0

 这基从2024年一百一百地加到2025年6月... [万家新兴蓝筹A吧]

时间好友

2026-01-10

3224

59

 1.9 今天个人策略 [万家人工智能混合A吧]

小玩玩1940

2026-01-10

79

1

 五年前买这基金上证指数3300点，五年... [万家内需增长一年持有混合吧]

经纶生财的王怜花

2026-01-10

46

0

 买些美国垃圾股，了 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

灵动活泼的董钧琼

2026-01-10

35

1

 这调仓多了9%的小米，算抄底吗？ [恒生互联网科技ETF吧]

又被挂了

2026-01-10

31

0

 真的给力 [工业有色ETF吧]

刘雨喜

2026-01-10

100

3

 这行情不比商业航天板块差啊 [工业有色ETF吧]

股友1w0r161313

2026-01-10

32

0

 换了什么股了？我是看你中十大仓股才... [万家臻选混合A吧]

聚聚噜噜噜噜

2026-01-09

47

0

 渐渐好转 [万家行业优选混合(LOF)吧]

依帆远航

2026-01-09

43

0

 渐渐好转 [万家行业优选混合(LOF)吧]

依帆远航

2026-01-09

514

2

 我就是韭菜 [航天航空ETF吧]

股友0173G381Z3

2026-01-09

52

2

 想问下分红是分到哪里了 [红利ETF基金吧]

股道士

2026-01-09

1149

27

 行情不好，五六成仓博弈，切勿重仓。... [万家北证50成份指数发起式C吧]

华之城

2026-01-09

34

0

 股这么多涨停，基金竟然只涨6个点真垃... [万家健康产业混合A吧]

基民Im6kMe

2026-01-09

90

3

 这个基金大头，老鼠仓选了不少垃圾股... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

灵动活泼的董钧琼

2026-01-09

50

0

 $浦银安盛北证50成份指数A$专精特新企... [万家北证50成份指数发起式C吧]

大度的康衍慕

2026-01-09

45

0

 好鸡 [万家行业优选混合(LOF)吧]

有同情心的祝源6

2026-01-09

58

1

 两元买的解套遥遥无期 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民0lvVXT

2026-01-09

34

0

 科技医药不在热火朝天，也可适当配置 [万家经济新动能混合C吧]

蜜糖自由

2026-01-09

31

0

 失望透顶！ [万家臻选混合A吧]

起起起起77777

2026-01-09

55

1

 兄弟，你到底买了啥 [万家臻选混合A吧]

欢迎来到王者峡谷

2026-01-09

26

0

 服你了，你这是调的什么仓啊 [万家臻选混合A吧]

基民91z7069n01

2026-01-09

38

0

 额今天这个收益率 [万家新利灵活配置混合吧]

股友Ei5N8j

2026-01-09

48

0

 昨日股票型基金涨幅全市场第一！同泰... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

洒脱的何

2026-01-09

43

1

 $万家社会责任18个月定开C$大盘这么好... [万家社会责任18个月定开C吧]

基民axxFPx

2026-01-09

63

2

 什么时候分红？ [万家行业优选混合(LOF)吧]

勤奋的彭飞文

2026-01-09
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