万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-06-30

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 67.50 66.89 29/106
基金数量(只) 11 10.56 33/106
基金经理数量 53 35.79 20/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家卓越领航混合A 028289 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.08.03 ~ 26.08.14 武玉迪 认购期 0.08% 详情 购买
万家卓越领航混合C 028290 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.08.03 ~ 26.08.14 武玉迪 认购期 0费率 详情 购买
红利低波ETF万家 158023 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.10 ~ 26.08.18 贺方舟 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 08-10 2.7947 2.7947 3.06% 63.08% 164.95% 2.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 08-10 2.7877 2.7877 3.06% 62.92% 164.41% 8.26 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 08-10 5.9624 5.9624 0.41% 18.10% 100.38% 22.93 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 08-10 5.9121 5.9121 0.41% 17.81% 99.34% 0.43 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 08-10 4.4458 5.0888 0.34% 19.25% 97.43% 9.64 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 08-10 4.2874 4.9239 0.33% 18.96% 96.44% 0.42 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 08-10 5.4658 5.9595 0.33% 16.06% 94.61% 29.77 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 08-10 5.4206 5.4206 0.33% 15.78% 93.64% 8.21 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 08-10 5.8903 6.3083 0.26% 15.43% 92.76% 27.41 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 08-10 5.7787 5.7787 0.26% 15.14% 91.80% 18.36 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.4488 1.4488 -1.29% 34.72% 89.14% 2.69 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.4019 1.4019 -1.30% 34.40% 88.20% 1.93 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 08-10 3.5067 6.9213 0.20% 14.61% 86.68% 13.45 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 08-10 3.4569 3.4569 0.20% 14.38% 85.84% 0.51 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 08-10 3.1602 3.6319 0.69% 15.75% 83.33% 0.68 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 08-10 2.7171 2.8850 0.68% 15.30% 81.88% 1.86 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.8127 2.0624 -0.35% 34.55% 80.50% 10.45 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 08-10 4.8536 4.8536 -1.35% 19.42% 74.20% 10.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 08-10 4.6475 4.6475 -1.35% 19.12% 73.32% 5.70 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 08-10 4.2074 4.2074 -1.46% 19.39% 72.57% 13.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 08-10 3.3677 3.3677 -1.08% 28.09% 71.66% 5.72 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 08-10 4.0534 4.0534 -1.46% 18.92% 71.17% 9.22 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 08-10 3.3000 3.3000 -1.09% 27.77% 70.81% 0.12 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.5439 1.5439 1.71% -3.78% 65.39% 4.25 黄海 等 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.5015 1.5015 1.71% -4.02% 64.57% 7.69 黄海 等 限大额 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.7428 2.7428 0.55% 5.74% 62.23% 7.15 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.5979 1.5979 -1.33% 11.20% 59.73% 0.33 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7730 1.7730 1.60% -6.43% 59.64% 4.38 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7620 1.7620 1.61% -6.52% 59.34% 12.43 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.5735 1.5735 -1.33% 10.93% 58.92% 0.12 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 08-10 2.1098 2.1098 0.02% 12.15% 57.71% 25.84 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 08-10 2.0606 2.0606 0.01% 11.83% 56.78% 41.98 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 08-10 3.6060 4.7460 1.22% -6.27% 54.78% 10.24 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 08-10 3.5689 3.5689 1.22% -6.47% 54.15% 6.75 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7773 1.7773 0.33% 16.30% 53.84% 0.19 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.0434 2.0434 0.90% -13.97% 53.34% 2.73 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7640 1.7640 0.33% 16.06% 53.22% 0.22 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.0238 2.0238 0.89% -14.17% 52.76% 2.99 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.4002 1.4002 -0.58% 9.42% 52.68% 2.41 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.3696 1.3696 -0.59% 9.20% 52.08% 3.71 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.7287 5.6632 -0.87% 18.46% 50.47% 62.10 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 08-10 1.6456 1.6456 -0.15% 12.18% 50.43% 27.99 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.7767 1.9327 0.13% 14.72% 50.19% 0.76 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 08-10 1.6178 1.6178 -0.15% 11.90% 49.69% 33.24 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.7509 1.7509 0.12% 14.44% 49.45% 0.28 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.7764 3.0053 -0.08% 13.09% 42.61% 1.87 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.7095 2.9228 -0.09% 12.65% 41.37% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.8710 1.8710 -1.17% 15.94% 41.14% 0.37 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 08-10 3.3463 3.3463 1.93% 30.51% 41.09% 3.68 黄海 限大额 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 08-10 1.8450 1.8450 1.79% -8.27% 41.06% 0.42 钱海 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.8532 1.8532 -1.17% 15.65% 40.43% 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 08-10 3.2883 3.2883 1.92% 30.19% 40.39% 2.21 黄海 限大额 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 08-10 1.8211 1.8211 1.78% -8.50% 40.38% 0.64 钱海 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.0857 1.0857 -0.09% 14.18% 40.25% 2.71 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1890 1.1890 -0.01% 11.27% 39.75% 2.17 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.0641 1.0641 -0.09% 13.89% 39.54% 0.28 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1614 1.1614 -0.02% 10.98% 39.02% 0.57 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 08-10 2.5200 2.8826 1.54% 17.55% 37.29% 2.92 黄海 限大额 0.06% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7848 2.4272 0.26% 4.63% 37.04% 11.50 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.2886 1.2886 -0.15% 8.40% 36.81% 0.68 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.2797 1.2797 -0.16% 8.27% 36.53% 0.79 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7381 2.3634 0.27% 4.43% 36.50% 9.88 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.3139 3.6882 2.01% 21.88% 36.32% 8.78 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.2573 2.3835 2.01% 21.53% 35.51% 10.11 黄海 限大额 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.2361 1.2361 0.59% 3.05% 33.98% 0.11 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.2238 1.2238 0.58% 2.81% 33.27% 0.05 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.1427 1.1427 1.37% -7.82% 32.38% 0.58 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.1369 1.1369 1.37% -7.91% 32.14% 1.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1778 1.1778 0.64% -8.63% 32.06% 0.38 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1443 1.1443 0.64% -8.86% 31.39% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.3772 1.3772 -0.35% 8.98% 30.83% 23.35 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.3251 1.3251 -0.14% 5.88% 30.71% 0.58 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.4072 1.4072 0.26% -16.24% 30.57% 0.75 刘洋 等 限大额 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.3301 2.3301 -1.02% 7.92% 30.20% 4.53 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.3330 1.3330 -0.35% 8.70% 30.15% 2.16 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.3177 1.3177 -0.14% 5.62% 30.07% 0.43 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.7554 3.2354 -1.56% -11.16% 30.05% 0.96 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.9240 0.9240 -1.07% 10.13% 30.03% 7.59 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.3899 1.3899 0.25% -16.46% 29.90% 0.84 刘洋 等 限大额 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.2146 2.2146 -1.02% 7.66% 29.55% 4.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.6631 3.1326 -1.57% -11.38% 29.40% 0.30 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8968 0.8968 -1.07% 9.86% 29.39% 1.41 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.0693 2.0693 0.07% 0.36% 27.71% 1.21 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1046 1.1046 0.07% 0.43% 27.46% 3.65 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.0241 2.0241 0.06% 0.10% 27.04% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.8239 1.8239 0.71% 6.52% 26.09% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.9404 1.9404 0.10% 2.22% 25.49% 2.46 张永强 限大额 0.06% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.7465 1.7465 0.70% 6.27% 25.45% 0.39 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.8262 1.8262 0.09% 2.07% 25.12% 0.60 张永强 限大额 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.9125 1.9125 -0.61% 2.46% 24.64% 0.15 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.8881 1.8881 -0.61% 2.21% 24.00% 0.18 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 08-06 1.4384 1.4384 0.66% 2.40% 23.32% 0.16 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.5744 1.5744 0.65% -1.02% 23.14% 2.03 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 08-06 1.4230 1.4230 0.67% 2.21% 22.84% 0.73 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.5564 1.5564 0.65% -1.22% 22.66% 1.90 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.2897 1.2897 0.14% 0.94% 21.87% 2.96 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.2895 1.2895 0.13% 0.93% 21.86% 0.10 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.2852 1.2852 0.13% 0.84% 21.62% 2.14 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.5811 2.3170 0.44% -2.68% 21.55% 9.90 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 08-07 0.9605 0.9605 2.10% 12.47% 21.09% 7.06 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.5558 2.2604 0.44% -2.87% 21.05% 13.22 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.6294 1.6294 0.02% 3.44% 20.61% 0.16 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 08-07 0.9328 0.9328 2.11% 12.14% 20.36% 2.02 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1360 1.1360 0.25% -2.58% 20.00% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.6141 1.7721 0.01% 3.16% 19.93% 7.91 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.6039 1.6039 0.12% 2.94% 19.73% 2.06 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 08-07 1.6971 1.6971 1.13% 14.98% 19.64% 9.68 杨坤 等 限大额 0.10% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.5898 1.5898 0.11% 2.83% 19.48% 0.44 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.9883 2.1883 0.01% 2.96% 19.45% 4.46 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 08-07 1.6862 1.6862 1.13% 14.86% 19.40% 4.29 杨坤 等 限大额 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1058 1.1058 0.24% -2.82% 19.39% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.4932 1.4932 1.05% -4.32% 19.19% 0.27 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7243 1.7243 -0.03% -3.42% 18.88% 0.37 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.4838 1.4838 1.04% -4.52% 18.71% 0.66 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7160 1.7160 -0.03% -3.52% 18.64% 0.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.3939 1.3939 1.01% -4.95% 16.69% 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.1810 1.3863 0.33% 5.35% 16.48% 0.50 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.3780 1.3780 1.00% -5.10% 16.35% 0.24 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.1242 1.3627 0.32% 5.18% 16.12% 0.18 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.7673 2.2673 1.72% -0.17% 15.17% 1.33 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.7338 1.7338 1.71% -0.42% 14.61% 0.24 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.4054 1.6929 0.12% 2.88% 13.44% 5.97 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.3878 1.6079 0.12% 2.70% 13.04% 1.39 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 08-06 1.1409 1.1409 0.35% -4.35% 11.87% 0.08 谢理达 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.5102 1.5102 -0.30% -4.27% 11.70% 0.77 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.5281 1.5281 -0.30% -4.25% 11.67% 0.02 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 08-06 1.1358 1.1358 0.35% -4.53% 11.43% 0.08 谢理达 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.4726 1.4726 -0.30% -4.46% 11.25% 0.22 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0234 3.5385 0.45% -2.31% 10.39% 5.76 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8758 0.8758 -0.03% -11.30% 10.25% 0.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.1921 1.1921 0.00% 3.33% 10.16% 120.16 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0211 1.1928 0.45% -2.45% 10.07% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.0051 1.0051 0.61% -14.00% 9.78% 0.22 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8558 0.8558 -0.04% -11.53% 9.72% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.1803 1.1803 -0.01% 3.12% 9.71% 59.69 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.2566 1.3596 0.03% 2.40% 9.60% 18.58 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.2045 1.2045 0.11% 2.62% 9.57% 1.22 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.3313 1.4923 0.10% 2.61% 9.33% 0.08 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.9892 0.9892 0.60% -14.22% 9.21% 0.05 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.2122 1.3132 0.02% 2.19% 9.18% 3.85 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.3127 1.4676 0.09% 2.51% 9.11% 0.56 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 08-06 1.2085 1.2085 0.21% -2.26% 8.77% 0.13 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1093 1.1093 0.55% -14.65% 8.62% 0.11 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1033 1.1033 0.55% -14.86% 8.07% 0.06 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 08-06 1.1642 1.1642 0.03% -1.92% 8.01% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.1411 1.1411 0.08% 1.50% 7.96% 0.63 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.1623 1.1623 0.09% 1.25% 7.55% 0.04 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.1186 1.1186 0.07% 1.29% 7.53% 1.51 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 08-06 1.1462 1.1462 0.03% -2.15% 7.51% 0.82 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0758 1.0758 1.39% -7.13% 7.46% 1.37 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 08-06 1.4129 1.4129 0.10% -4.15% 7.44% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0736 1.0736 1.40% -7.22% 7.25% 0.39 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.1466 1.1466 0.10% 1.08% 7.15% 0.34 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 08-06 1.3892 1.3892 0.09% -4.38% 6.93% 0.23 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.2553 1.2553 0.10% 1.50% 6.64% 2.56 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8762 0.8762 -0.32% -9.86% 6.01% 2.17 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.3405 1.3405 0.07% 1.35% 5.99% 0.25 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.0965 1.0965 0.04% 2.30% 5.84% 0.18 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.0746 1.0746 0.04% 2.20% 5.53% 0.02 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8513 0.8513 -0.33% -10.08% 5.48% 0.20 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.3110 1.3110 0.07% 1.09% 5.43% 3.80 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.0953 1.0953 0.21% 0.87% 5.29% 0.32 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.1060 1.1060 0.12% 1.29% 5.24% 0.44 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.3677 1.4777 0.05% 1.76% 5.02% 0.59 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.3401 1.4131 0.05% 1.71% 4.92% 1.14 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.0766 1.0766 0.21% 0.68% 4.87% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.0891 1.0891 0.11% 1.10% 4.81% 0.55 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.0844 1.0844 0.20% 0.67% 4.79% 3.31 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.0710 1.0710 0.21% 0.47% 4.38% 3.05 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 08-10 1.9572 1.9572 1.62% -4.37% 3.63% 1.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.1674 2.4023 0.08% 0.17% 3.57% 0.53 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0561 1.0561 0.10% -0.48% 3.13% 0.61 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0272 1.0272 0.61% 1.82% 3.10% 0.05 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.1216 1.3820 0.01% 2.77% 3.05% 0.34 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.1200 1.2075 0.01% 2.76% 3.04% 0.44 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0247 1.0247 0.60% 1.72% 2.89% 0.06 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.1167 1.3640 0.01% 2.68% 2.86% 0.11 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0502 1.0502 0.10% -0.68% 2.72% 0.32 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.0610 1.8364 0.04% 0.87% 2.68% 7.70 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.0730 1.0730 0.05% 0.86% 2.68% 2.87 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.2276 1.6608 0.05% 1.30% 2.50% 18.82 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.2264 1.2264 0.06% 1.30% 2.49% 47.39 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-信用债 08-10 1.0603 1.3051 0.06% 1.76% 2.48% 5.25 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.2317 1.2317 -0.10% -2.04% 2.42% 7.24 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0339 1.1887 - 0.92% 2.38% 93.98 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.0547 1.7614 0.05% 0.73% 2.38% 0.11 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0924 1.2892 0.12% 2.16% 2.30% 2.11 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0914 1.1737 0.04% 1.71% 2.26% 10.41 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.1850 1.5825 0.06% 1.15% 2.20% 3.78 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-信用债 08-10 1.0497 1.2655 0.06% 1.61% 2.18% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.0570 1.0570 0.01% 1.42% 2.15% 0.18 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.2863 1.4790 0.08% 1.80% 2.12% 6.94 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.2194 2.2071 -0.11% -2.22% 2.06% 1.22 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0271 1.3359 0.07% 1.80% 2.02% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.0517 1.1294 0.03% 1.75% 2.00% 17.31 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.1496 1.1821 - 1.29% 1.99% 11.28 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.1501 1.3202 - 1.28% 1.98% 0.26 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0292 1.3412 0.07% 1.80% 1.97% 10.03 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0290 1.0943 0.02% 1.38% 1.93% 16.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.0516 1.0516 0.01% 1.32% 1.93% 0.48 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.2655 1.4523 0.07% 1.70% 1.91% 1.44 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0785 1.2565 0.11% 1.96% 1.90% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0867 1.1569 0.03% 1.53% 1.86% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.0225 1.0697 -0.03% 1.70% 1.86% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.0474 1.3380 0.04% 1.37% 1.84% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.1143 1.1143 0.08% -1.67% 1.84% 0.54 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.0403 1.1347 0.03% 1.36% 1.84% 2.08 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0264 1.0906 0.02% 1.30% 1.83% 0.05 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.5423 2.7533 0.94% -0.30% 1.82% 3.08 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0311 1.1139 0.03% 1.46% 1.80% 20.12 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0183 1.0183 0.07% 1.13% 1.80% 1.36 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0765 1.0765 0.01% 1.14% 1.78% 4.50 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.0463 1.0463 0.06% 1.34% 1.78% 0.42 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0497 1.0497 0.01% 1.04% 1.75% 11.35 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.0269 1.3179 0.02% 1.27% 1.74% 2.22 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0404 1.1505 0.02% 1.66% 1.74% 30.31 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.0415 1.1111 0.03% 1.56% 1.74% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 08-10 1.0538 1.2787 0.02% 1.04% 1.74% 43.63 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0390 1.0901 0.03% 1.67% 1.74% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 08-10 1.0549 1.1701 0.02% 1.04% 1.72% 8.92 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.5167 2.7156 0.94% -0.35% 1.71% 2.03 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.1198 1.2732 - 1.13% 1.68% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0785 1.1785 0.02% 0.93% 1.66% 25.26 周慧 开放申购 - 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.0345 1.1012 -0.03% 1.20% 1.62% 6.61 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0461 1.0461 0.02% 0.97% 1.61% 0.40 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0162 1.0162 0.07% 1.03% 1.59% 0.58 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0265 1.3736 0.01% 0.73% 1.58% 0.10 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0706 1.0706 0.01% 1.03% 1.57% 1.04 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0829 1.1691 0.02% 0.88% 1.56% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.0415 1.0415 0.05% 1.22% 1.56% 0.10 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 08-10 1.0428 1.2630 0.02% 0.94% 1.54% 8.41 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.0164 1.3060 0.02% 1.17% 1.53% 0.11 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.0318 1.2986 0.04% 1.20% 1.53% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.0196 1.3395 0.04% 1.37% 1.53% 4.37 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0713 1.1485 - 1.60% 1.53% 32.05 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0235 1.0235 0.06% 1.00% 1.53% 0.28 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0246 1.3525 0.01% 0.68% 1.48% 0.18 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 08-10 1.1294 1.1294 0.02% 0.76% 1.48% 14.10 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0255 1.1733 0.01% 0.68% 1.48% 8.82 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0282 1.1111 0.03% 1.29% 1.45% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.0916 1.0916 0.08% -1.86% 1.42% 0.01 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.0273 1.0910 -0.04% 1.07% 1.36% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0547 1.1726 0.03% 1.25% 1.35% 21.03 段博卿 暂停申购 - 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.0183 1.3239 0.03% 1.28% 1.33% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 08-10 1.1183 1.1183 0.02% 0.66% 1.29% 4.60 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0190 1.0190 0.05% 0.84% 1.22% 0.32 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0828 1.0828 0.01% 0.59% 1.19% 22.47 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0164 1.1076 0.03% 1.47% 1.18% 5.07 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.1291 1.1856 0.06% 0.29% 1.02% 6.97 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1065 1.3238 - 0.41% 1.01% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1017 1.1017 - 0.41% 0.95% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0909 1.3034 - 0.31% 0.81% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8576 0.8576 1.32% -7.36% 0.75% 0.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.1133 1.1650 0.05% 0.14% 0.71% 0.45 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8412 0.8412 1.32% -7.58% 0.26% 0.15 高源 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.7678 3.3077 0.18% -17.98% -0.11% 2.26 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.2201 1.2201 0.73% 3.42% -0.17% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.5922 1.5922 0.07% -3.50% -0.19% 0.03 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.6143 1.6143 1.17% -6.11% -0.22% 0.62 高源 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.0465 1.0547 0.06% -3.13% -0.31% 0.20 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.5300 1.5300 0.07% -3.60% -0.39% 1.32 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.7682 0.7682 -0.49% -5.46% -0.51% 0.84 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.6370 3.1644 0.18% -18.18% -0.62% 0.21 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.2046 1.2046 0.73% 3.17% -0.67% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.5426 1.5426 1.16% -6.34% -0.72% 0.21 高源 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.0371 1.0446 0.05% -3.33% -0.72% 0.12 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8999 0.8999 2.21% -8.72% -1.27% 1.90 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8853 0.8853 2.22% -8.96% -1.76% 0.04 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.1512 1.7912 -0.70% -22.67% -2.07% 0.86 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8627 0.8627 2.25% -9.42% -2.09% 0.83 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.1297 1.1297 -0.70% -22.87% -2.56% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8458 0.8458 2.25% -9.64% -2.58% 0.71 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.7854 0.7854 0.72% -16.91% -3.10% 1.11 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.7675 0.7675 0.71% -17.13% -3.60% 0.14 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0757 1.0907 0.74% -7.70% -3.96% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0728 1.0878 0.74% -7.80% -4.16% 0.41 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.9735 0.9735 0.67% -15.79% -4.37% 2.19 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.9514 0.9514 0.67% -16.01% -4.86% 1.81 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1507 1.1507 0.81% -18.55% -6.46% 0.45 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.9394 0.9394 0.73% -11.77% -6.54% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1314 1.1314 0.81% -18.74% -6.93% 0.34 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.9266 0.9266 0.73% -12.00% -7.01% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.3999 1.3999 1.41% -1.86% -7.49% 1.60 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.4004 1.4004 1.41% -1.76% -7.55% 0.26 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.6259 0.6259 -0.32% -19.44% -10.32% 0.27 吴宜蓉 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.6218 0.6218 -0.32% -19.51% -10.48% 1.17 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.1286 1.5286 - -24.94% -18.72% 1.37 张希晨 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.0963 1.4963 - -25.13% -19.13% 0.23 张希晨 暂停申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.1785 1.1785 -0.95% -25.11% -21.21% 0.93 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.1708 1.1708 -0.95% -25.18% -21.36% 3.70 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 08-10 0.9223 0.9223 1.21% -18.11% -21.36% 0.99 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 08-10 0.9266 0.9266 1.21% -18.21% -21.55% 1.48 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.5649 0.5649 1.49% -26.11% -25.27% 0.40 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.5489 0.5489 1.50% -26.30% -25.63% 0.48 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0299 1.0299 0.01% 1.50% - 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0280 1.0280 0.01% 1.40% - 1.35 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.1636 1.1636 -1.10% 6.60% - 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.1615 1.1615 -1.10% 6.49% - 0.91 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0662 1.0662 0.14% 2.45% - 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0641 1.0641 0.13% 2.35% - 0.37 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 08-06 1.0113 1.0113 0.16% -1.49% - 0.21 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 08-06 1.0084 1.0084 0.15% -1.64% - 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.0536 1.0536 0.21% 2.58% - 1.96 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.0500 1.0500 0.20% 2.38% - 0.91 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.0793 1.0793 3.15% -12.22% - 0.29 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.0745 1.0745 3.15% -12.44% - 0.37 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 08-10 0.8292 0.8292 2.41% -2.58% - 0.28 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 08-10 0.8329 0.8329 2.41% -2.36% - 0.10 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 08-10 1.1573 1.1573 3.09% -10.29% - 0.16 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 08-10 1.1530 1.1530 3.09% -10.50% - 2.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0087 1.0087 -0.11% -3.33% - 0.15 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0054 1.0054 -0.11% -3.51% - 0.28 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 08-10 1.1096 1.1096 1.01% 5.35% - 0.42 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 08-10 1.1053 1.1053 1.00% 5.09% - 0.40 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.9940 0.9940 0.57% -1.01% - 2.35 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.9926 0.9926 0.57% -1.11% - 2.20 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.5065 1.5065 0.65% 25.02% - 0.12 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.5123 1.5123 0.65% 25.33% - 0.13 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.9770 0.9770 0.23% -1.83% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.9751 0.9751 0.22% -1.98% - 0.02 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.8212 0.8212 1.20% -13.86% - 0.15 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.8206 0.8206 1.20% -13.89% - 0.08 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0071 1.0071 0.03% -0.30% - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0054 1.0054 0.03% -0.42% - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.1709 1.1709 0.09% 0.38% - 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0083 1.0083 0.01% 0.53% - 9.88 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0100 1.0100 0.01% 0.67% - 11.04 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.0080 1.0080 0.10% 0.79% - 1.19 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.0101 1.0101 0.11% 1.00% - 1.37 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.9453 0.9453 1.49% -5.29% - 2.50 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.9427 0.9427 1.47% -5.54% - 1.40 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.9439 0.9439 -1.64% -4.72% - 0.14 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.9418 0.9418 -1.64% -4.93% - 0.02 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.9709 0.9709 0.13% - - 0.09 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0028 1.0028 0.03% - - 11.79 王宝娟 开放申购 0.05% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0016 1.0016 0.03% - - 0.01 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.9691 0.9691 0.13% - - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.2575 1.2575 0.03% - - 10.17 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8570 0.8570 0.46% - - 0.59 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8579 0.8579 0.47% - - 0.39 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8191 0.8191 0.48% - - 0.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8202 0.8202 0.49% - - 0.10 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.0743 1.0743 1.07% - - 0.01 胡文超 开放申购 0.00% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.0750 1.0750 1.07% - - 0.11 胡文超 开放申购 0.08% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.9732 0.9732 1.60% - - 0.01 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.9736 0.9736 1.61% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0051 1.0051 - - - 3.28 陈奕雯 等 暂停申购 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0054 1.0054 - - - 7.02 陈奕雯 等 暂停申购 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.7260 0.7260 - - - 0.74 汪洋 暂停申购 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.7256 0.7256 - - - 0.42 汪洋 暂停申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数C 027978 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.0030 1.0030 - - - 1.63 贺方舟 等 暂停申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.0031 1.0031 - - - 7.10 贺方舟 等 暂停申购 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.0469 1.0469 - - - 0.00 李杨 暂停申购 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.0472 1.0472 - - - 0.10 李杨 暂停申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.0081 1.0081 - - - 0.10 王琴 暂停申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.0079 1.0079 - - - 0.00 王琴 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

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基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.2763 1.0130% 0.99% 0.98% 0.26% 127.57 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.3112 1.1650% 1.18% 1.17% 0.31% 2.32 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.2943 1.0810% 1.09% 1.10% 0.28% 1.01 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.3451 1.2730% 1.28% 1.29% 0.33% 417.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.3177 1.2050% 1.20% 1.20% 0.30% 1.59 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.2656 1.0120% 1.01% 1.01% 0.26% 2,163.77 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.3214 1.2040% 1.18% 1.18% 0.31% 72.38 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.2553 0.9620% 0.94% 0.93% 0.25% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.3358 1.2560% 1.27% 1.26% 0.33% 306.87 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.2700 1.0140% 1.03% 1.02% 0.27% 2.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.2597 0.9510% 0.96% 0.96% 0.25% 1,513.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.3255 1.1930% 1.20% 1.21% 0.31% 33.62 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.3358 1.2560% 1.27% 1.26% 0.33% 51.91 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.2701 1.0140% 1.03% 1.02% 0.27% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.3255 1.1930% 1.20% 1.21% 0.31% 5.40 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.3103 1.1630% 1.14% 1.14% 0.30% 2.39 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.2188 3.6564 3.24% 1.2210 -0.18% 23.85 吴宜蓉
养殖ETF万家 159023 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0764 1.0764 3.15% 1.0760 0.04% 2.39 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0839 1.0839 2.42% 1.0860 -0.19% 3.64 贺方舟
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.8124 0.8124 1.75% 0.8030 1.16% 0.94 李自龙
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7323 1.7323 1.69% 1.7320 0.02% 91.11 贺方舟
化工ETF万家 159087 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0823 1.0823 1.69% 1.0780 0.40% 2.18 贺方舟
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.1387 1.1387 1.48% 1.1380 0.06% 2.98 贺方舟
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.9237 0.9237 1.45% 0.9230 0.08% 2.21 贺方舟
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.6067 1.6067 1.44% 1.6030 0.23% 7.00 贺方舟
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 08-10 0.8864 0.8864 1.28% 0.8770 1.06% 8.48 杨坤
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.8174 0.8174 1.26% 0.8070 1.27% 1.77 杨坤
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.4044 1.4044 1.07% 1.4020 0.17% 5.56 杨坤
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0683 1.1593 0.99% 1.0680 0.03% 14.02 杨坤
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.3527 1.3937 0.80% 1.3360 1.23% 2.72 杨坤
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.9652 0.9652 0.64% 0.9650 0.02% 0.25 吴宜蓉
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 08-10 3.2463 3.2463 0.23% 3.2470 -0.02% 0.58 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.3227 1.3227 0.14% 1.3210 0.13% 9.47 杨坤
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 08-10 5.0426 1.2873 0.14% 5.0370 0.11% 2.23 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 08-10 102.2550 1.0226 0.02% 102.2110 0.04% 22.99 徐青 等
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.5546 1.5546 -0.03% 1.5540 0.04% 1.12 吴宜蓉
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.2441 1.2441 -0.16% 1.2430 0.09% 3.52 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.3093 1.3093 -0.35% 1.3120 -0.21% 2.51 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.6076 1.6076 -0.36% 1.6050 0.16% 0.64 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 08-10 2.1722 2.1722 -0.78% 2.1760 -0.17% 0.75 吴宜蓉
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.1414 1.1414 -1.04% 1.1400 0.12% 1.51 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.8630 1.8630 -1.16% 1.8610 0.11% 1.13 杨坤
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.8056 1.8056 -2.79% 1.8060 -0.02% 2.42 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 71 0.46% 184.61 294,551.61
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 72 0.35% 369.67 224,389.75
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 67 0.34% 171.40 217,680.67
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 45 0.25% 425.45 157,542.62
5 688235 百济神州 股吧 资讯 档案 14 0.23% 589.57 150,110.34
6 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 19 0.19% 256.77 120,295.90
7 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 30 0.17% 689.76 109,547.49
8 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 7 0.16% 5,964.58 104,678.41
9 300454 深信服 股吧 资讯 档案 10 0.16% 1,066.06 102,555.25
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 20 0.15% 1,890.47 98,379.92

行业配置前十大（全部基金）

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万家基金吧

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 美国医药大涨，明天高开高走 [港股通创新药ETF万家吧]

A股盟主

2026-08-10

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 这几天吃到肉了 [工业有色ETF万家吧]

怎么都吃不够

2026-08-10

9799

19

 这群十年老将，牛得很（多维数据版） [万家新兴蓝筹A吧]

基尔摩斯

2026-08-10

1376

6

 提醒：医药类基金如果仓位合理，且亏... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

小玩玩1940

2026-08-10

233

1

 客观地说，这是我关注并投资了近十年... [万家行业优选混合(LOF)吧]

投基2006

2026-08-10

43

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 明天涨个猛的 [万家周期视野股票发起式C吧]

多财大展的玉天痕

2026-08-10

52

0

 从七月买1000进去，目前亏500多 [万家人工智能混合C吧]

洋洋葱葱

2026-08-10

50

0

 什么时候能赎回，亏死都有赎回来 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民X6x8Zs

2026-08-10

49

0

 $万家创业板2年定期开放混合C$什么时... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民X6x8Zs

2026-08-10

43

0

 经理加油呀，让我回本 [万家人工智能混合C吧]

这里很Ken

2026-08-10

44

0

 终于调仓了 [万家新机遇龙头企业混合A吧]

坚韧的星若峰17

2026-08-10

68

1

 意外啊以为今天是绿的呢 [万家品质生活混合A吧]

木祺祺

2026-08-10

48

0

 今天我把它全部卖掉了 [万家鑫丰纯债E吧]

n143192191188cc01972

2026-08-10

49

0

 易中天光模块类是不是已经清仓了？ [万家沪深300指数增强Y吧]

n543313699259406

2026-08-10

47

0

 8.31会开放赎回吧，总额有没控制，拿... [万家科创板2年定开混合吧]

基民lyCmtK

2026-08-10

27

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 为什么万家的2025年只分红0.037 [红利ETF万家吧]

低估一直投

2026-08-10

26

0

 老登别涨了，快分红，不然分红的钱买... [红利ETF万家吧]

北路旅人

2026-08-10

51

0

 三个月排名112，反弹并非一日游 [万家人工智能混合C吧]

给主力大哥端杯茶

2026-08-10

55

2

 未来这么牛逼的有色金属，你们也敢砸... [工业有色ETF万家吧]

凝视深渊XD

2026-08-10

42

0

 中加聚安中短债上周五收了2个蛋，近半... [万家家享中短债C吧]

等复活甲

2026-08-10

43

0

 易中天将拖累业绩， [万家人工智能混合C吧]

基民reQJMV

2026-08-10

7781

59

 信息分享 [万家中证港股通创新药ETF发起式联接C吧]

基语君

2026-08-10

90

0

 $工业有色ETF万家(SH560860)$ [工业有色ETF万家吧]

股友769K26w089

2026-08-10

18

0

 懒得骂你了股吧都没人气的etf，算了就... [软件ETF万家吧]

马到成功18888888

2026-08-10

48

0

 看完南方启航共赢的持仓方向，AI芯片... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

二妹的小花猫

2026-08-10

295

14

 别吧...1630之前才杀进去 [港股通创新药ETF万家吧]

大白龙QwQ

2026-08-10

50

0

 市场风向转向科技成长，南方中国梦C很... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

空城旧梦凉城以北

2026-08-10

39

0

 国内半导体产业链不断突破技术瓶颈，... [万家自主创新混合C吧]

念极未念

2026-08-10

43

0

 想要拿住南方中国梦C，不要指望它一路... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

别烦我2

2026-08-10

117

5

 早上跑晚了，应该在1.64跑的，硬是拖... [港股通创新药ETF万家吧]

n114413838113722

2026-08-10

55

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 震荡磨底阶段，最忌讳频繁追涨杀跌，... [万家行业优选混合(LOF)吧]

花开的故事天空的对白

2026-08-10

42

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 基金经理擅长挖掘硬件创新方向，在设... [万家科创板2年定开混合吧]

整个山川

2026-08-10

38

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 当下市场持续震荡，资产配置一定要备... [万家中证红利ETF联接C吧]

藏金熊

2026-08-10

39

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 国内晶圆厂持续推进产能建设，对各类... [万家经济新动能混合C吧]

整个山川

2026-08-10

46

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 立足产业周期做投资，看懂存储扩产带... [半导体设备ETF万家吧]

我们自然嗨

2026-08-10

39

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 手里持仓有南方中国梦C，借着反弹的窗... [万家人工智能混合C吧]

心上海

2026-08-10

47

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 当下有色属于低估值高弹性双重机会，... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A吧]

五400

2026-08-10

46

0

 这款基金主要投资方向和领域 [万家卓越领航混合C吧]

股友9536h78h19

2026-08-10

46

0

 近期有色行情双重利好催化，刚果金限... [万家趋势领先混合C吧]

疑是捞满月

2026-08-10

42

0

 黄金突破关键点位后维持强势，全球央... [万家战略发展产业混合C吧]

心碎了谁疼

2026-08-10

29

1

 跌停，我梭哈 [半导体设备ETF万家吧]

苏州大姐大

2026-08-10

39

1

 完了又最高了1.630进的 [港股通创新药ETF万家吧]

是来财啊

2026-08-10

53

0

 有色上周连涨四天的走势确实强势，今... [万家趋势领先混合C吧]

下雨天可以睡觉

2026-08-10

43

0

 黄金又创了新高，全球央行还在持续买... [万家双引擎灵活配置混合C吧]

行走于远方

2026-08-10

145

0

 有色板块估值处于相对低位，配置价值... [工业有色ETF万家吧]

你不是哪个我该爱的男人

2026-08-10

71

0

 属于有色的行情正在回归！上周四连阳... [万家周期视野股票发起式C吧]

m小锦梨

2026-08-10

45

0

 别啊，别阴阴跌啊，我喜欢你框框的跌... [万家中证软件服务ETF发起式联接A吧]

抢银子

2026-08-10

259

1

 $港股通创新药ETF万家(SH520700)$ [港股通创新药ETF万家吧]

颜多多知行合一

2026-08-10

48

0

 你会不会退呀，你倒是放个屁呀 [万家行业优选混合(LOF)吧]

中華巴菲特

2026-08-10

27

0

 药明对子顶了？指数避雷针？ [港股通创新药ETF万家吧]

远离瞎股

2026-08-10
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