万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2025-11-04

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 13.52 57.98 53/105
基金数量(只) 11 10.12 32/105
基金经理数量 47 34.17 23/105
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 吧 档案 指数型-股票 25.11.14 ~ 25.12.19 贺方舟 认购期 0.80% 详情 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 吧 档案 指数型-股票 25.11.14 ~ 25.12.19 贺方舟 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • QDII
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.9156 1.9156 -0.73% 58.42% 91.94% 0.62 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.9047 1.9047 -0.73% 58.30% 91.27% 2.59 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.5553 1.5553 0.21% 72.66% 75.01% 0.40 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.5477 1.5477 0.21% 72.48% 74.66% 2.50 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.9060 0.9060 -0.06% 29.35% 58.47% 1.65 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.8886 0.8886 -0.06% 29.04% 57.69% 0.23 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 12-05 0.8904 0.8904 -0.28% 31.13% 57.59% 9.16 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 12-05 0.8682 0.8682 -0.28% 30.73% 56.66% 2.59 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.4019 1.4019 -0.83% 42.64% 55.80% 0.49 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 12-08 4.6888 5.1068 2.30% 77.68% 55.14% 34.83 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.3890 1.3890 -0.85% 42.21% 54.94% 1.61 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 12-08 4.6150 4.6150 2.30% 77.23% 54.36% 6.68 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.2629 1.2629 0.00% 50.08% 53.84% 10.27 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.2323 1.2323 -0.01% 49.70% 53.06% 9.43 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 12-08 4.3810 4.8747 2.43% 77.86% 52.82% 25.97 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.1039 1.1039 -0.06% 22.53% 52.58% 2.24 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 12-08 4.6812 4.6812 2.18% 80.09% 52.44% 19.76 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 12-08 4.3594 4.3594 2.43% 77.42% 52.07% 9.54 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 12-08 2.8591 5.7893 2.41% 75.40% 51.85% 11.19 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.0825 1.0825 -0.07% 22.22% 51.80% 5.06 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 12-08 4.6590 4.6590 2.17% 79.66% 51.72% 6.31 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 12-08 3.0764 4.2164 -0.12% 45.33% 51.46% 6.20 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 12-08 3.5379 4.1449 2.07% 76.37% 51.25% 7.33 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 12-08 2.8260 2.8260 2.41% 74.96% 51.16% 0.46 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 12-08 3.0532 3.0532 -0.13% 45.05% 50.86% 9.19 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 12-08 1.6626 1.6626 -0.79% 42.58% 50.53% 0.96 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 12-08 3.4244 4.0249 2.07% 75.93% 50.49% 0.32 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 12-08 1.6465 1.6465 -0.80% 42.25% 49.79% 0.58 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.2247 1.2247 2.03% 54.05% 48.79% 2.40 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.2010 1.2010 2.02% 53.74% 48.18% 4.27 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.2316 1.2316 2.09% 53.15% 47.89% 0.37 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.2269 1.2269 2.08% 53.00% 47.61% 1.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.9739 0.9739 2.33% 44.47% 45.40% 2.03 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.9455 0.9455 2.33% 44.11% 44.66% 1.14 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 12-08 2.4397 2.4397 1.71% 65.08% 44.12% 9.50 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 12-08 1.2971 1.2971 1.23% 33.79% 43.14% 3.50 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 12-08 2.4411 2.4411 2.17% 41.23% 42.64% 5.05 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 12-08 2.0463 2.0463 -0.18% 18.42% 42.51% 10.60 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 12-08 4.0618 4.0618 2.61% 71.24% 42.43% 12.23 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 12-08 1.2794 1.2794 1.23% 33.44% 42.41% 3.86 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 12-08 3.0829 3.5629 2.44% 69.99% 42.17% 1.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 12-08 2.4000 2.4000 2.17% 40.87% 41.93% 0.06 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.9514 1.9514 -0.18% 18.12% 41.79% 15.28 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 12-08 3.9025 3.9025 2.61% 70.80% 41.71% 7.25 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 12-08 2.9898 3.4593 2.44% 69.56% 41.46% 0.58 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.4148 1.8148 0.49% 1.02% 41.09% 6.08 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.3788 1.7788 0.48% 0.76% 40.38% 0.78 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 12-08 3.5422 3.5422 2.51% 70.22% 40.10% 13.61 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 12-08 3.4310 3.4310 2.51% 69.52% 38.96% 14.82 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.3326 1.4546 2.13% 31.84% 38.86% 6.68 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.1725 1.1725 0.83% 43.13% 38.53% 0.46 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.4316 1.4316 2.32% 64.85% 38.04% 0.43 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.1430 1.1430 0.84% 42.77% 37.83% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.4145 1.4145 2.32% 64.44% 37.34% 0.10 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.6207 1.6207 1.37% 34.89% 36.47% 0.82 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.4370 1.4370 2.83% 22.04% 36.26% 0.24 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.5890 1.5890 1.36% 34.47% 35.64% 0.12 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.4281 1.4281 2.82% 21.74% 35.56% 0.16 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.3804 2.0204 1.40% 32.40% 34.49% 1.15 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.3337 4.9625 0.01% 17.90% 34.46% 86.70 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.3246 1.3246 1.46% 29.10% 34.16% 0.10 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.3593 1.3593 1.40% 32.07% 33.83% 0.05 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.3183 1.3183 1.46% 28.84% 33.63% 0.12 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.3631 1.5191 1.06% 28.80% 32.75% 0.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.9213 0.9213 1.13% 25.11% 32.20% 2.94 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.3477 1.3477 1.05% 28.47% 32.08% 0.07 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.3752 1.3752 0.89% 22.49% 31.67% 3.54 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.8981 0.8981 1.13% 24.79% 31.53% 0.29 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.3631 1.3631 0.88% 22.24% 31.14% 1.45 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.5496 2.1320 0.99% 28.42% 30.41% 6.00 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.5107 2.0800 0.98% 28.16% 29.86% 2.71 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.1437 1.1437 1.02% 30.34% 28.58% 0.24 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.1374 1.1374 1.00% 30.21% 28.32% 0.63 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.4737 2.1574 0.79% 23.89% 28.12% 12.23 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.4527 2.1073 0.78% 23.63% 27.60% 8.50 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 12-08 1.1896 1.1896 -0.27% 7.69% 25.75% 3.59 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.6840 1.6840 1.83% 30.11% 25.48% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.6781 1.6781 1.83% 29.97% 25.23% 0.53 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.1769 1.1769 1.03% 16.33% 25.00% 27.41 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 12-08 2.2923 2.7640 2.64% 33.90% 24.80% 0.43 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.1431 1.1431 1.03% 16.04% 24.39% 6.54 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.9017 0.9017 0.43% 22.33% 24.27% 3.65 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.9813 2.1492 2.64% 33.35% 23.80% 0.30 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 12-04 1.2876 1.2876 0.67% 23.78% 23.77% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.8867 0.8867 0.42% 22.02% 23.63% 0.35 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 12-04 1.2770 1.2770 0.67% 23.54% 23.26% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.7780 1.7780 0.81% 24.18% 23.15% 2.47 张永强 限大额 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.6768 1.6768 0.81% 24.00% 22.78% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.3237 1.3237 1.31% 23.94% 21.84% 3.57 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.3113 1.3113 1.31% 23.75% 21.47% 0.90 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.2053 1.2053 0.79% 22.40% 20.40% 5.98 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.2027 1.2027 0.79% 22.28% 20.15% 2.60 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.5121 1.5121 0.75% 21.20% 20.12% 2.65 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.5009 1.5009 0.75% 21.08% 19.88% 0.55 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 12-08 1.1822 1.1822 -0.26% 7.84% 19.67% 1.78 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.6024 1.6024 1.91% 13.69% 19.64% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.4301 1.4301 0.70% 12.91% 19.39% 1.01 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.0128 1.0128 0.43% 25.01% 19.04% 3.79 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.5873 1.5873 1.90% 13.40% 19.02% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.3983 1.3983 0.70% 12.68% 18.91% 0.22 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.9927 0.9927 0.41% 24.68% 18.45% 1.17 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.4893 1.6473 0.75% 19.09% 18.21% 5.57 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.8394 2.0394 0.74% 18.84% 17.73% 2.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.1478 1.1478 0.83% 36.35% 17.30% 0.17 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.4733 2.7022 0.41% 22.64% 17.19% 11.73 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.1403 1.1403 0.83% 35.99% 16.70% 0.08 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 12-05 1.5366 1.5366 0.44% 15.50% 16.27% 4.90 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.4257 2.6390 0.40% 22.09% 16.20% 0.31 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 12-05 1.5288 1.5288 0.43% 15.38% 15.99% 2.61 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.0769 1.2822 0.65% 13.43% 15.86% 0.45 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.0272 1.2657 0.65% 13.25% 15.52% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 12-04 1.1750 1.1750 0.19% 12.76% 15.34% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.1611 3.5266 0.45% 16.58% 15.18% 7.30 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.1577 1.1831 0.45% 16.40% 14.83% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 12-04 1.3890 1.3890 0.12% 12.12% 14.50% 0.17 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 12-04 1.3701 1.3701 0.12% 11.85% 13.96% 0.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.0359 1.0359 1.30% 20.83% 13.82% 0.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.0118 1.0118 1.30% 20.52% 13.25% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 12-04 1.1286 1.1286 0.09% 9.62% 12.80% 0.08 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 12-04 1.1146 1.1146 0.08% 9.36% 12.29% 1.51 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.7494 0.7494 1.20% 8.81% 11.93% 6.10 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.1910 1.1910 1.88% 11.10% 11.93% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.5361 1.5361 1.66% 13.80% 11.70% 0.30 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.7297 0.7297 1.19% 8.54% 11.37% 1.14 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.1750 1.1750 1.88% 10.83% 11.37% 1.49 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.4757 1.4757 1.66% 13.50% 11.12% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.8130 1.8130 1.75% 18.26% 10.91% 2.40 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.7797 1.7797 1.74% 17.96% 10.34% 0.23 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.0149 1.0149 -0.43% 18.54% 10.23% 1.24 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.1465 1.1465 -0.14% 5.22% 10.09% 0.08 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.8740 0.8740 1.78% 17.10% 10.05% 1.18 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.0025 1.0025 -0.44% 18.23% 9.68% 0.39 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.9698 0.9698 1.53% 18.46% 9.56% 5.91 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.1357 1.1357 -0.14% 4.95% 9.54% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.8568 0.8568 1.77% 16.79% 9.50% 0.11 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 12-08 1.1252 1.1252 0.25% 8.09% 9.11% 0.69 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.2362 1.2362 0.06% 6.48% 9.08% 8.23 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 12-04 1.1176 1.1176 0.14% 7.73% 8.90% 0.02 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 12-08 1.1171 1.1171 0.25% 7.87% 8.71% 2.83 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.2267 2.2163 0.06% 6.28% 8.69% 1.66 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 12-08 1.0945 1.0945 0.15% 6.12% 8.68% 0.37 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.0344 1.0344 -0.39% 8.31% 8.56% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 12-04 1.1052 1.1052 0.14% 7.53% 8.47% 0.32 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 吧 档案 混合型-偏债 12-08 0.9476 0.9476 0.98% 20.28% 8.45% 0.24 况晓 暂停申购 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 12-08 1.0758 1.0758 0.15% 5.91% 8.24% 0.04 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.0238 1.0238 -0.39% 8.04% 8.03% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 吧 档案 混合型-偏债 12-08 0.9313 0.9313 0.98% 19.98% 7.91% 0.01 况晓 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 12-08 1.1474 1.1474 0.27% 6.61% 7.18% 0.98 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.6529 2.1529 -0.34% 12.80% 7.16% 3.10 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 12-08 1.1292 1.1292 0.04% 4.93% 6.97% 0.65 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 12-08 1.1912 1.2942 0.22% 6.88% 6.96% 0.56 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.2668 1.4278 0.26% 6.27% 6.83% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.4715 1.4715 1.20% -0.82% 6.73% 1.38 杨坤 限大额 0.12% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.6271 1.6271 -0.34% 12.54% 6.65% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 12-08 2.7083 3.2482 0.70% 11.44% 6.61% 4.30 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.2507 1.4056 0.26% 6.14% 6.60% 0.19 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 12-08 1.2083 1.2083 0.09% 4.73% 6.60% 3.58 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 12-08 1.1092 1.1092 0.05% 4.72% 6.55% 0.13 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.4637 1.4637 1.19% -0.93% 6.51% 5.68 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 12-08 1.1522 1.2532 0.22% 6.68% 6.42% 0.01 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 12-08 1.0719 1.0801 0.11% 4.96% 6.30% 0.51 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 12-08 2.5890 3.1164 0.70% 11.15% 6.07% 0.40 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 12-08 1.0652 1.0727 0.10% 4.74% 5.87% 0.53 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 12-04 1.2889 1.2889 -0.01% 4.41% 5.86% 0.21 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 12-08 1.3204 1.6079 0.54% 6.67% 5.37% 0.43 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 12-04 1.2651 1.2651 0.00% 4.13% 5.30% 3.96 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 12-08 1.0616 1.0616 0.08% 3.52% 5.07% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 12-08 1.3069 1.5270 0.54% 6.49% 5.01% 0.17 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 12-08 1.0604 1.0604 0.03% 5.07% 4.76% 0.72 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 12-08 1.0462 1.0462 0.08% 3.31% 4.65% 0.04 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 12-08 1.0713 1.0713 0.05% 3.48% 4.59% 0.50 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 12-08 1.0502 1.0502 0.03% 4.86% 4.35% 2.10 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 12-08 1.0534 1.0534 -0.09% 2.64% 4.20% 0.37 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 12-08 1.0577 1.0577 0.04% 3.25% 4.16% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.3241 1.4341 0.09% 3.07% 3.93% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.2983 1.3713 0.10% 3.03% 3.84% 1.11 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 12-08 1.0340 1.0340 -0.11% 2.44% 3.78% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.9344 0.9344 -1.40% 7.60% 3.71% 3.54 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.5280 2.7113 -0.52% 4.67% 3.69% 12.75 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.5038 2.6754 -0.52% 4.61% 3.59% 2.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.6296 1.6296 -0.04% 3.53% 3.57% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.5680 1.5680 -0.05% 3.42% 3.36% 1.67 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0846 1.3450 0.01% -0.19% 3.24% 0.97 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0832 1.1707 0.01% -0.18% 3.24% 0.43 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.9223 0.9223 -1.42% 7.32% 3.18% 0.08 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.9030 0.9030 -1.40% 7.40% 3.07% 1.36 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0812 1.3285 0.01% -0.29% 3.04% 0.27 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.2562 1.4489 0.00% -0.04% 2.97% 7.12 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0312 1.1743 0.02% 1.38% 2.87% 111.48 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.2375 1.4243 -0.01% -0.15% 2.75% 2.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0158 1.3629 0.01% 1.28% 2.74% 0.08 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.0344 1.8098 0.02% 0.97% 2.71% 4.73 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0155 1.1633 0.01% 1.23% 2.68% 0.47 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0146 1.3425 0.00% 1.22% 2.58% 0.11 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.8883 0.8883 -1.40% 7.13% 2.55% 1.19 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.0302 1.7369 0.02% 0.81% 2.40% 0.42 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.1123 1.1688 0.02% -0.04% 2.26% 8.86 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.0388 1.0388 0.00% 0.59% 2.17% 0.32 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0609 1.0609 0.01% 0.57% 1.98% 7.68 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0361 1.2809 0.00% 0.45% 1.97% 5.12 陈奕雯 等 暂停申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0990 1.1507 0.02% -0.20% 1.96% 0.52 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.0350 1.0350 0.00% 0.49% 1.96% 0.80 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0634 1.2602 0.01% -0.30% 1.94% 8.19 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.8734 0.8734 -0.18% 10.38% 1.94% 0.27 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0177 1.3120 0.00% -0.24% 1.92% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 12-05 1.1401 1.3010 - 0.54% 1.90% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 12-05 1.1395 1.1628 - 0.54% 1.89% 11.39 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.2008 1.6340 -0.02% 0.69% 1.87% 18.24 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.1997 1.1997 -0.02% 0.69% 1.87% 12.37 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0197 1.3172 0.01% -0.30% 1.85% 10.27 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 12-08 1.0523 1.2639 0.00% 0.63% 1.84% 47.34 陈奕雯 等 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 12-08 1.0540 1.1554 0.01% 0.64% 1.82% 5.13 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 12-08 1.1352 2.3679 0.08% 1.95% 1.82% 0.98 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0566 1.0566 0.01% 0.48% 1.78% 1.93 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 12-08 1.1179 1.1179 0.01% 0.78% 1.70% 17.20 陈奕雯 等 限大额 0.04% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0278 1.2436 0.00% 0.30% 1.67% 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 12-08 1.0413 1.2497 0.00% 0.53% 1.63% 5.64 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 12-05 1.1113 1.2567 - 0.39% 1.58% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 12-08 1.0741 1.0741 0.01% 0.64% 1.57% 16.39 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0527 1.2307 0.01% -0.50% 1.52% 0.01 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.1614 1.5589 -0.03% 0.54% 1.52% 0.59 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 12-08 1.1084 1.1084 0.01% 0.68% 1.50% 5.80 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0813 1.1647 0.00% 0.71% 1.44% 26.36 周慧 开放申购 - 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.8595 0.8595 -0.19% 10.09% 1.43% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0179 1.0846 0.02% 0.00% 1.42% 27.73 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0121 1.0949 0.01% -0.10% 1.39% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 12-08 1.0339 1.0339 -0.01% 0.40% 1.38% 11.12 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.0737 1.1161 0.00% 0.36% 1.36% 31.55 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.0809 1.3192 0.00% 0.35% 1.35% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 12-08 1.0111 1.0764 0.02% 0.23% 1.31% 19.53 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0747 1.1560 0.00% 0.63% 1.29% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0103 1.3013 0.02% 0.18% 1.26% 3.60 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0993 1.3166 - 0.56% 1.25% 0.11 陈奕雯 等 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 12-08 1.0314 1.0314 0.00% 0.33% 1.25% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0131 1.1410 0.03% 0.68% 1.24% 10.13 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 12-08 1.0092 1.0734 0.02% 0.18% 1.21% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0125 1.0762 0.01% -0.13% 1.16% 0.11 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0521 1.1557 - -0.18% 1.12% 28.59 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0667 1.1490 0.00% 0.02% 1.11% 10.17 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0488 1.1260 - -0.35% 1.10% 52.19 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0116 1.0945 0.01% -0.27% 1.06% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.0663 1.2823 0.00% 0.21% 1.05% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0853 1.2978 - 0.45% 1.05% 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0283 1.1060 0.01% -0.39% 1.05% 27.07 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0013 1.2909 0.01% 0.07% 1.04% 0.20 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0258 1.1280 0.00% -0.57% 0.88% 29.88 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0244 1.0676 0.00% -0.56% 0.88% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0087 1.1133 0.03% 0.45% 0.78% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0650 1.1352 0.00% -0.21% 0.69% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0195 1.0891 0.00% -0.59% 0.62% 0.08 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.0171 1.0171 0.01% -0.72% 0.51% 0.75 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0117 1.0486 0.01% -0.28% 0.49% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0121 1.3217 0.01% -0.31% 0.46% 5.14 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 12-08 1.9585 1.9585 0.52% 7.49% 0.36% 2.33 高源 开放申购 0.15% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.0139 1.0139 0.01% -0.82% 0.32% 0.22 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0109 1.3075 0.01% -0.40% 0.27% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 12-08 0.9962 1.0874 -0.01% -1.15% -0.04% 9.86 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 12-08 0.7143 0.7143 0.52% 7.97% -0.52% 0.23 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 12-05 0.7831 0.7831 1.78% 6.13% -0.58% 1.37 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 12-08 0.7105 0.7105 0.52% 7.86% -0.71% 1.73 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.6559 1.6559 0.41% 6.67% -1.94% 0.91 高源 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.7331 3.1074 -1.33% 16.76% -2.32% 10.85 黄海 限大额 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.5876 1.5876 0.41% 6.39% -2.43% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.6974 1.8236 -1.34% 16.41% -2.91% 4.87 黄海 限大额 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 12-08 1.9077 2.2703 -0.94% 19.41% -3.95% 7.06 黄海 限大额 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 12-08 2.3698 2.3698 -1.55% 14.23% -4.44% 6.44 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 12-08 2.3366 2.3366 -1.55% 13.95% -4.92% 3.09 黄海 限大额 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.6794 0.6794 -0.12% -7.27% -12.21% 0.57 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.6624 0.6624 -0.12% -7.49% -12.58% 0.10 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.8839 0.8839 1.53% 16.62% -16.13% 0.12 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 吧 档案 混合型-偏股 12-08 0.8710 0.8710 1.52% 16.32% -16.55% 0.04 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.4977 1.4977 0.75% 19.43% - 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.2052 1.2052 0.79% 22.41% - 0.05 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.3593 1.3593 1.08% 25.04% - 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.3544 1.3544 1.07% 24.78% - 0.34 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0952 1.0952 - -0.09% - 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0077 1.0077 0.00% 0.33% - 1.18 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0101 1.0101 0.00% 0.49% - 1.92 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 12-04 1.0407 1.0407 -0.02% 3.97% - 0.32 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 12-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 12-04 1.0437 1.0437 -0.02% 4.18% - 0.12 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.4180 1.4180 -1.47% 18.13% - 3.66 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.4166 1.4166 -1.47% 17.92% - 0.35 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.1564 1.1714 -0.99% 13.92% - 1.37 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.1579 1.1729 -0.99% 14.04% - 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.4075 1.4075 1.59% 41.05% - 0.29 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.4058 1.4058 1.58% 40.90% - 0.80 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.0460 1.0460 0.01% 0.97% - 1.53 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.0206 1.0206 -0.50% 2.07% - 0.25 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.0195 1.0195 -0.51% 1.96% - 0.17 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 12-04 1.1059 1.1059 0.35% - - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 12-04 1.1038 1.1038 0.35% - - 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.1815 1.1815 0.24% - - 1.48 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.1788 1.1788 0.24% - - 0.84 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0029 1.0029 0.00% - - 3.23 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0036 1.0036 0.00% - - 9.68 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.1178 1.1178 -0.31% - - 0.12 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.1155 1.1155 -0.32% - - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.0770 1.0770 -0.59% - - 2.33 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.0778 1.0778 -0.59% - - 7.64 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0102 1.0102 0.02% - - 0.42 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 12-08 1.0097 1.0097 0.02% - - 2.37 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.0681 1.0681 2.66% - - 0.41 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.0675 1.0675 2.65% - - 2.73 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.0107 1.0107 0.75% - - 0.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.0101 1.0101 0.75% - - 3.06 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 12-08 1.4468 1.4468 0.70% - - 0.06 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 12-04 1.0010 1.0010 -0.01% - - 1.87 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 12-04 1.0018 1.0018 -0.01% - - 2.04 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 12-08 1.0018 1.0018 0.20% - - 0.57 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 12-08 1.0011 1.0011 0.21% - - 1.56 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.0856 1.0856 1.01% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.0843 1.0843 1.01% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 12-08 0.8964 0.8964 1.19% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 12-08 0.8975 0.8975 1.20% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 12-08 1.0063 1.0063 -1.50% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 12-08 1.0052 1.0052 -1.51% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 12-08 0.9856 0.9856 0.64% - - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 12-08 0.9850 0.9850 0.63% - - 0.79 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 12-08 1.0092 1.0092 0.70% - - 1.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 12-08 1.0097 1.0097 0.71% - - 0.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 12-05 0.9998 0.9998 - - - 9.10 贺方舟 封闭期 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 12-05 0.9998 0.9998 - - - 8.13 贺方舟 封闭期 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.0186 1.0186 2.72% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 12-08 1.0191 1.0191 2.72% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.0026 1.0026 -0.12% - - 0.36 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.0025 1.0025 -0.13% - - 0.38 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 12-03 1.0000 1.0000 - - - 0.05 翟晴 暂停申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 12-03 1.0000 1.0000 - - - 0.05 翟晴 暂停申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 12-08 1.1355 1.1355 0.09% - - - 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.2892 1.0570% 1.06% 1.08% 0.28% 138.16 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.5088 1.3840% 1.35% 1.33% 0.34% 2.58 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.3291 1.2200% 1.22% 1.23% 0.31% 1.44 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.3812 1.4060% 1.41% 1.42% 0.36% 517.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.3528 1.3310% 1.32% 1.38% 0.34% 21.26 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.3393 1.2490% 1.25% 1.27% 0.33% 71.15 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.3007 1.1390% 1.13% 1.18% 0.30% 2,067.43 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.2732 1.0050% 1.01% 1.03% 0.27% 0.04 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.4678 1.2320% 1.20% 1.18% 0.30% 2.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.5336 1.4750% 1.44% 1.42% 0.36% 314.23 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.4948 1.1680% 1.14% 1.12% 0.28% 933.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.5609 1.4110% 1.39% 1.36% 0.34% 34.30 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.5336 1.4750% 1.44% 1.42% 0.36% 42.27 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.4677 1.2320% 1.20% 1.18% 0.30% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.5609 1.4110% 1.39% 1.36% 0.34% 2.76 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.3283 1.2090% 1.21% 1.23% 0.32% 1.60 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 12-08 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.6440 1.6440 3.12% 1.6470 -0.18% 0.74 吴宜蓉
万家中证人工智能主题ETF 159248 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.4667 1.4667 3.10% 1.4670 -0.02% 3.00 贺方舟
万家创业板50ETF 159372 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.6937 1.6937 2.89% 1.6980 -0.25% 1.05 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.5050 1.5050 1.94% 1.5050 0.00% 1.60 吴宜蓉
万家上证科创板50成份ETF 588840 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.2463 1.2463 1.82% 1.2470 -0.06% 1.13 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.7504 1.7504 1.71% 1.7530 -0.15% 4.72 吴宜蓉
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.3151 1.3151 1.38% 1.3150 0.01% 12.86 杨坤
万家国证航天航空行业ETF 159208 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.2099 1.2099 1.30% 1.2100 -0.01% 2.51 贺方舟
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.1219 1.1219 1.07% 1.1210 0.08% 2.93 吴宜蓉
万家中证机器人ETF 560630 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.0802 1.0802 1.03% 1.0810 -0.07% 2.79 贺方舟
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.2250 1.2250 0.85% 1.2250 0.00% 27.60 杨坤
万家沪深300ETF 159393 吧 档案 指数型-股票 12-08 4.7519 1.2131 0.80% 4.7450 0.15% 2.46 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 12-08 3.2109 3.2109 0.58% 3.2060 0.15% 0.96 贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.5053 1.5053 0.56% 1.5070 -0.11% 2.07 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.4931 1.4931 0.21% 1.4950 -0.13% 36.10 贺方舟
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 吧 档案 指数型-固收 12-08 100.2177 1.0022 0.00% 100.0500 0.17% 21.27 徐青 等
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 吧 档案 指数型-海外股票 12-08 1.1425 1.1425 -0.28% 1.1420 0.04% 12.15 杨坤
万家国证港股通科技ETF 159251 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.0118 1.0118 -0.34% 1.0110 0.08% 2.62 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 12-08 0.9567 0.9567 -0.52% 0.9580 -0.14% 0.85 吴宜蓉
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.0562 1.1202 -0.56% 1.0560 0.02% 20.17 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.1383 1.1383 -0.59% 1.1390 -0.06% 10.46 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.4700 1.4820 -1.05% 1.4730 -0.20% 4.93 杨坤
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 12-08 1.6291 1.6291 -1.56% 1.6290 0.01% 9.99 贺方舟
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(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 49 0.38% 581.32 212,627.95
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 54 0.37% 509.84 205,813.10
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 40 0.33% 138.74 183,836.33
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 39 0.31% 700.72 177,002.63
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 12 0.28% 1,256.18 157,650.75
6 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 19 0.24% 597.15 134,688.15
7 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 21 0.24% 629.43 134,258.17
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 21 0.23% 765.15 128,392.86
9 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 13 0.19% 1,954.69 109,560.30
10 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 3 0.19% 900.00 105,192.00

行业配置前十大（全部基金）

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16

0

 我去把小米买到第三持仓了 [恒生互联网科技ETF吧]

股友7558f5C739

2025-12-09

84

2

 持仓咋弄个跌停的票 [万家行业优选混合(LOF)吧]

万事善贾得黄药师

2025-12-09

62

2

 还真够垃圾的 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民tpyShY

2025-12-09

77

2

 万家今年真完蛋啊 [万家行业优选混合(LOF)吧]

花开腾达地波塞西

2025-12-09

7517

1

 全市场最高10万额度！刚跟巴菲特买了... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

是否v你是v

2025-12-09

62

0

 $富国创业板人工智能ETF发起式联接C$... [万家人工智能混合C吧]

加油呀66

2025-12-09

107

0

 【AI速看】个人养老基金，基民来了，... [万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y吧]

直播AI速看小助理

2025-12-09

27

0

 明早还能涨吗 [工业有色ETF吧]

股友7156Vx1878

2025-12-08

50

1

 这垃圾偷吃不是一次两次了，大家抵制... [万家人工智能混合A吧]

咕噜侠

2025-12-08

71

0

 举报电话多少？举报耿嘉州偷吃建老鼠... [万家人工智能混合A吧]

基民6k58Y83950

2025-12-08

30

0

 经理不咋滴 [万家人工智能混合C吧]

城里的山里娃

2025-12-08

41

3

 这股票半死不活的，都没人交易吗 [红利ETF基金吧]

股友359t55W230

2025-12-08

21

0

 人家都在红，你一直绿，不尴尬吗？ [红利ETF基金吧]

股友359t55W230

2025-12-08

36

0

 调仓了失败的 [万家人工智能混合C吧]

城里的山里娃

2025-12-08

134

5

 从来不动脑子，几年不换股，亏的厉害... [万家自主创新混合A吧]

基民697z21Y025

2025-12-08

3450

75

 12.08 今天个人策略 [万家人工智能混合A吧]

小玩玩1940

2025-12-08

38

1

 的确太差了，为了等你回本不给客户骂... [万家颐德一年持有期混合A吧]

基民Wk2b0b

2025-12-08

29

0

 又调仓啥了 [万家人工智能混合A吧]

出云望月

2025-12-08

29

0

 这个无脑子的基金经理跟吴海宁抄作业... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

灵动活泼的董钧琼

2025-12-08

61

2

 有毛病吧？估值跟实际差这么多？！ [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民l98vuF

2025-12-08

41

3

 有点离谱了吧？ [万家人工智能混合C吧]

基民LkpXA3

2025-12-08

36

0

 这段时间不太行啊，基金经理。 [万家宏观择时多策略混合A吧]

机智的蔡雪梅

2025-12-08

58

2

 才2点多 [万家汽车新趋势混合C吧]

基民95q56R3767

2025-12-08

34

0

 大盘涨得这么好，这个经理真是让人无... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

灵动活泼的董钧琼

2025-12-08

36

0

 $中邮能源革新混合型发起C$今天涨了3.... [万家国证新能源车电池指数发起式A吧]

股友7D5M362515

2025-12-08

37

0

 举报经理老鼠仓 [万家宏观择时多策略混合A吧]

leo9901

2025-12-08

36

0

 今天的净值怎么差这么多？ [万家臻选混合A吧]

基民TKdF7q

2025-12-08

7388

1

 全市场独一份！这只美股基金日申购额... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

你再他乡还好嘛

2025-12-08

52

3

 你这问题太大了，明显有猫腻啊是不想... [万家人工智能混合C吧]

股友5J96V33731

2025-12-08

35

0

 你还是那么jian，垃圾 [万家人工智能混合A吧]

夹心芒狗

2025-12-08

30

0

 基金经理你该了 [万家颐德一年持有期混合A吧]

基民JN3maN

2025-12-08

277

3

 $万家全球成长一年持有期混合(QDII)A$... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

基民U5ki4J

2025-12-08

44

1

 算错了吧，才涨这么点 [万家人工智能混合A吧]

基民71yn817623

2025-12-08

27

0

 这个基金经理真的是垃圾 [万家人工智能混合C吧]

股友MQQWvH

2025-12-08

37

0

 今天太挫了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

xiao0yu0er

2025-12-08

1490

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 【兴业证券兴业证券：科技成长仍将是... [万家臻选混合A吧]

皂甙001

2025-12-08

35

0

 瞎特马调仓，看你持仓买的基金，你还... [万家人工智能混合C吧]

基民N010128G98

2025-12-08

32

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 真拉稀 [万家匠心致远一年持有期混合A吧]

平静的南宫小达

2025-12-08

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0

 你换啥仓了，今天这么差 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1y2550d777

2025-12-08

41

0

 最近表现差强人意，净值与持仓严重不... [万家臻选混合A吧]

起起起起77777

2025-12-08

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 希望基金委员会调查调查这个基金，和... [万家汽车新趋势混合C吧]

聪明的蝶中林11

2025-12-08

92

0

 12月8号万家基金涨幅为0.01%？？？？... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1qz0182880

2025-12-08

20

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 第一次买分红etf我今天卖了，后面还能... [红利ETF基金吧]

Kamin

2025-12-08

44

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 今天的净值可是有问题吧，你出来说清... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民FrUFKf

2025-12-08

29

0

 搞笑了吧？这偷吃？ [万家人工智能混合C吧]

基民LkpXA3

2025-12-08

27

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 今天到底和你小妈发生了什么关系 [万家汽车新趋势混合C吧]

经理上姑舅

2025-12-08

42

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 今天涨幅这么大 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民JDM2nN

2025-12-08

41

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 浪费了白日光。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

吵闹的肥永昌2

2025-12-08

37

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 浪费了白日光。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

吵闹的肥永昌2

2025-12-08

41

1

 有猫腻 [万家人工智能混合C吧]

基民HuHjyR

2025-12-08
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