万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.39 53.67 39/106
基金数量(只) 11 10.32 32/106
基金经理数量 49 34.79 23/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家元和债券C 027629 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.06.10 ~ 26.06.24 陈奕雯 等 -- - 详情 购买
万家元和债券A 027628 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.06.10 ~ 26.06.24 陈奕雯 等 -- - 详情 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 详情 吧 档案 26.06.15 ~ 26.06.22 汪洋 -- - 详情 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 详情 吧 档案 26.06.15 ~ 26.06.22 汪洋 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 06-05 5.4778 5.4778 -4.29% 38.38% 129.94% 6.38 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 06-05 5.2499 5.2499 -4.29% 38.03% 128.77% 2.34 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 06-05 5.8738 5.8738 -1.33% 28.21% 127.81% 21.22 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 06-05 5.8296 5.8296 -1.34% 27.84% 126.63% 0.30 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 06-05 4.6850 4.6850 -4.70% 35.59% 124.40% 8.45 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 06-05 2.2298 2.2298 -2.93% 60.94% 123.56% 0.73 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 06-05 2.2249 2.2249 -2.93% 60.77% 123.11% 3.74 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 06-05 4.5200 4.5200 -4.70% 35.05% 122.58% 6.78 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.5018 1.5018 -3.87% 57.80% 121.96% 1.66 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.4544 1.4544 -3.87% 57.40% 120.83% 0.85 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.9259 1.9259 -4.41% 37.65% 120.66% 0.25 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 06-05 5.7516 6.1696 -1.27% 25.49% 119.72% 24.69 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 06-05 4.3276 4.9706 -1.43% 26.10% 119.61% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.8982 1.8982 -4.41% 37.31% 119.57% 0.07 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 06-05 5.3499 5.8436 -1.07% 25.09% 118.85% 25.22 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 06-05 5.6478 5.6478 -1.27% 25.19% 118.64% 12.60 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 06-05 4.1772 4.8137 -1.43% 25.79% 118.52% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 06-05 5.3104 5.3104 -1.07% 24.78% 117.76% 8.82 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 06-05 3.4252 6.7788 -1.38% 22.69% 111.58% 10.71 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 06-05 3.3790 3.3790 -1.38% 22.45% 110.62% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 06-05 3.3786 3.8503 -0.88% 51.28% 97.44% 0.47 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 06-05 2.9090 3.0769 -0.89% 50.69% 95.88% 0.13 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 06-05 3.3930 3.3930 -2.55% 42.01% 95.62% 4.08 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 06-05 3.3278 3.3278 -2.55% 41.66% 94.65% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.5368 1.5368 -3.13% 28.03% 93.11% 2.04 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.5043 1.5043 -3.13% 27.79% 92.37% 2.81 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.6925 1.6925 -2.36% 9.05% 89.93% 3.94 贺方舟 开放申购 0.01% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.6825 1.6825 -2.36% 8.93% 89.56% 16.11 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 06-05 2.2574 2.2574 -2.01% 41.19% 88.09% 8.11 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 06-05 2.2071 2.2071 -2.02% 40.79% 86.98% 3.38 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.5429 1.5429 -1.98% 35.53% 82.96% 0.07 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.6584 2.6584 -1.29% 10.83% 82.32% 6.95 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.5288 1.5288 -1.99% 35.18% 82.00% 0.03 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 06-05 1.7447 1.7447 -1.66% 36.17% 79.88% 10.61 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 06-05 1.7168 1.7168 -1.66% 35.83% 79.00% 11.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 06-05 3.2451 3.7251 -0.93% 7.83% 77.41% 0.84 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 06-05 3.1393 3.6088 -0.93% 7.56% 76.51% 0.25 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.4522 1.4522 -1.30% 14.99% 75.90% 5.93 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.7189 1.8922 -3.85% 36.63% 75.10% 5.83 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.4135 1.4135 -1.31% 14.69% 75.00% 12.34 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.8383 1.9943 -2.22% 36.29% 73.74% 0.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.8132 1.8132 -2.23% 35.95% 72.88% 0.04 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.7688 1.7688 -2.04% 35.49% 72.84% 0.12 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.7568 1.7568 -2.04% 35.21% 72.13% 0.11 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 06-05 3.5480 4.6880 -1.30% 15.19% 70.54% 17.67 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 06-05 3.5143 3.5143 -1.30% 14.96% 69.87% 18.86 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.9852 1.9852 -1.47% 2.88% 68.65% 9.27 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.9680 1.9680 -1.47% 2.57% 68.03% 13.24 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.3468 1.3468 -4.11% 33.54% 64.97% 2.06 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.3168 1.3168 -4.11% 33.20% 64.15% 0.63 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.2173 1.2173 -4.44% 35.59% 63.64% 3.07 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.1941 1.1941 -4.45% 35.23% 62.82% 0.26 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.9582 3.1871 -3.97% 33.46% 61.62% 4.38 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.5631 1.5631 -1.33% 10.57% 60.58% 1.75 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.8871 3.1004 -3.97% 32.89% 60.23% 0.09 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.5454 1.5454 -1.33% 10.31% 59.76% 2.53 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.8748 1.8748 -2.95% 34.16% 59.14% 0.23 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.8588 1.8588 -2.94% 33.83% 58.36% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.8226 2.4650 -1.09% 23.04% 56.54% 6.47 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.7760 2.4013 -1.10% 22.78% 55.90% 3.75 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.2454 1.2454 -1.09% 3.23% 54.23% 0.59 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.2395 1.2395 -1.09% 3.13% 53.94% 1.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 06-05 3.1727 3.1727 -0.46% 31.81% 53.78% 4.73 黄海 限大额 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 06-03 1.5873 1.5873 1.16% 24.10% 53.72% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 06-05 1.7470 1.7470 -1.38% 4.24% 53.38% 1.97 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 06-03 1.5713 1.5713 1.17% 23.87% 53.12% 0.12 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 06-05 3.1205 3.1205 -0.46% 31.48% 53.02% 2.51 黄海 限大额 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 06-05 1.7260 1.7260 -1.38% 3.99% 52.66% 1.53 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.1322 2.1322 -2.29% 35.60% 52.13% 0.11 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.2408 3.6151 -0.85% 27.57% 51.72% 8.66 黄海 限大额 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 06-05 2.4149 2.7775 -1.13% 25.40% 51.57% 4.91 黄海 限大额 0.06% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.1069 2.1069 -2.29% 35.26% 51.37% 0.14 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.1883 2.3145 -0.85% 27.20% 50.82% 8.75 黄海 限大额 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3213 1.3213 -2.82% 16.70% 50.34% 0.41 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.6830 1.6830 -0.41% 23.47% 50.05% 2.15 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3127 1.3127 -2.83% 16.57% 50.04% 0.62 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.2317 1.2317 -2.73% 5.93% 49.62% 0.36 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.6650 1.6650 -0.41% 23.22% 49.45% 1.56 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.6193 1.6193 0.18% 20.41% 49.12% 0.24 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.1977 1.1977 -2.74% 5.66% 48.88% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.6104 1.6104 0.18% 20.18% 48.53% 0.53 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.6877 2.4236 -1.00% 19.16% 46.48% 8.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.6619 2.3665 -1.01% 18.93% 45.90% 11.39 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.8662 1.8662 -1.44% 12.85% 43.96% 0.39 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.8579 1.8579 -1.44% 12.74% 43.68% 0.40 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.5892 5.4158 -1.35% 19.18% 40.05% 58.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 06-04 0.9308 0.9308 0.00% 4.24% 39.86% 6.43 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 06-04 0.9049 0.9049 -0.01% 3.94% 39.02% 1.83 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.1442 2.1442 -2.14% 20.33% 38.95% 1.32 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.0993 2.0993 -2.14% 20.01% 38.22% 0.06 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.1374 1.1374 -1.91% 19.07% 38.07% 3.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.9612 1.9612 -1.51% 11.19% 36.93% 2.04 张永强 限大额 0.06% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.4640 1.4640 -0.58% 12.05% 36.84% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.8468 1.8468 -1.51% 11.03% 36.52% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.4481 1.4481 -0.58% 11.87% 36.42% 0.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.2726 1.4779 -1.80% 18.95% 34.14% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.2121 1.4506 -1.80% 18.76% 33.74% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.1395 1.1395 -1.64% 11.43% 32.95% 0.23 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3084 1.3084 -1.57% 9.42% 32.82% 3.46 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3082 1.3082 -1.58% 9.41% 32.81% 0.08 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.6648 1.6648 -1.86% 11.99% 32.67% 0.10 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3043 1.3043 -1.58% 9.30% 32.55% 2.00 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.1102 1.1102 -1.64% 11.15% 32.28% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.6509 1.8089 -1.86% 11.68% 31.92% 4.44 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.3334 1.3334 -2.21% 14.46% 31.81% 20.15 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.7716 1.7716 -1.44% 17.25% 31.42% 0.19 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 06-05 2.0350 2.2350 -1.87% 11.46% 31.39% 2.06 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.2918 1.2918 -2.22% 14.18% 31.13% 7.44 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.6978 1.6978 -1.43% 16.96% 30.76% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9610 0.9610 -0.72% 5.49% 29.94% 2.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.2365 2.2365 -1.33% 9.10% 29.43% 5.97 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 06-04 1.7345 1.7345 -0.46% 13.37% 29.36% 4.38 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9345 0.9345 -0.72% 5.22% 29.29% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.6111 1.6111 -1.67% 7.35% 29.10% 1.37 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 06-04 1.7240 1.7240 -0.46% 13.26% 29.10% 2.08 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.5976 1.5976 -1.67% 7.24% 28.84% 0.28 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.1275 2.1275 -1.33% 8.83% 28.78% 7.37 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.8871 0.8871 -3.02% 19.80% 28.25% 5.24 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 06-05 3.1160 3.6559 -1.00% 15.86% 27.86% 2.24 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.3364 1.9764 -2.07% -1.83% 27.69% 0.84 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.8617 0.8617 -3.03% 19.50% 27.60% 0.97 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.3645 1.3645 -1.27% 16.72% 27.45% 0.56 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.9714 3.4988 -1.01% 15.57% 27.21% 0.24 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.3127 1.3127 -2.07% -2.07% 27.06% 0.20 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.3429 1.3429 -1.26% 16.44% 26.82% 1.82 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9355 0.9355 -2.54% 8.94% 24.67% 0.68 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9150 0.9150 -2.54% 8.68% 24.07% 0.09 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.7816 2.2816 -1.58% 7.42% 22.08% 1.69 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.7495 1.7495 -1.58% 7.16% 21.49% 0.16 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.5297 1.5297 -0.38% 7.72% 20.94% 0.73 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.4928 1.4928 -0.39% 7.50% 20.46% 0.23 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 06-03 1.2492 1.2492 0.34% 6.51% 20.42% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 06-03 1.4690 1.4690 0.16% 5.89% 19.23% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 06-03 1.4457 1.4457 0.16% 5.64% 18.67% 0.32 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 06-03 1.1948 1.1948 0.19% 5.96% 16.53% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.2100 1.2100 -0.59% 7.80% 16.27% 40.07 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.4370 1.7245 -0.03% 9.42% 16.14% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 06-03 1.1773 1.1773 0.19% 5.71% 16.00% 1.40 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0034 3.5185 -1.26% -0.26% 15.86% 6.04 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.1989 1.1989 -0.60% 7.59% 15.80% 19.67 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.8016 0.8016 -2.10% -11.57% 15.75% 1.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.4199 1.6400 -0.04% 9.23% 15.74% 0.15 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0017 1.1734 -1.25% -0.40% 15.50% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9900 0.9900 -2.24% -2.87% 15.47% 0.34 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.7841 0.7841 -2.10% -11.81% 15.16% 0.15 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.1892 1.1892 0.29% 6.56% 14.95% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9753 0.9753 -2.25% -3.14% 14.88% 0.08 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.1738 1.1738 0.29% 6.36% 14.52% 0.32 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.2700 1.3730 -0.35% 6.85% 14.02% 0.70 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.2260 1.3270 -0.35% 6.64% 13.58% 0.51 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9961 0.9961 -2.12% -9.82% 11.65% 2.52 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9744 0.9744 -2.12% -10.05% 11.09% 2.14 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.1104 1.1104 -3.08% 8.26% 11.04% 0.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.1081 1.1081 -3.09% 8.14% 10.81% 0.10 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.1376 1.1376 -0.27% 4.09% 10.38% 0.61 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.1864 1.1864 -0.40% 3.68% 10.31% 1.10 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.3109 1.4719 -0.34% 3.75% 10.04% 0.08 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.1160 1.1160 -0.27% 3.89% 9.94% 1.44 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.2931 1.4480 -0.34% 3.66% 9.82% 0.18 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.3498 1.3498 0.07% 4.72% 9.51% 0.24 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.1069 1.1219 -0.23% -5.35% 9.27% 0.23 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.1043 1.1193 -0.23% -5.45% 9.05% 1.02 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.3214 1.3214 0.08% 4.45% 8.94% 3.71 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.2555 1.2555 -0.22% 4.00% 8.91% 2.78 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
红利ETF联接 161907 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.5577 2.7567 0.06% 2.43% 7.85% 3.20 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.5322 2.7193 0.05% 2.39% 7.74% 2.65 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.0835 1.0835 -0.31% 2.21% 7.46% 2.65 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.0709 1.0709 -0.32% 2.00% 7.03% 2.60 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9241 0.9241 -1.38% -2.49% 6.99% 2.48 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.0706 1.0706 0.04% 2.56% 6.87% 0.61 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.8914 0.8914 -1.39% -2.66% 6.59% 1.06 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9100 0.9100 -1.37% -2.74% 6.46% 0.05 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.0653 1.0653 0.03% 2.34% 6.42% 0.44 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.1003 1.1003 -0.21% 2.75% 6.34% 1.29 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.2346 1.2346 0.09% -0.06% 6.31% 14.78 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.0907 1.0907 0.03% 3.44% 6.21% 0.20 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.0878 1.0878 -0.11% 2.55% 6.13% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.8747 0.8747 -1.40% -2.91% 6.04% 0.89 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.2231 2.2118 0.09% -0.24% 5.94% 1.73 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.0843 1.0843 -0.20% 2.55% 5.91% 1.70 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.0693 1.0693 0.03% 3.30% 5.86% 0.03 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.0700 1.0700 -0.10% 2.35% 5.71% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.3552 1.4652 -0.17% 2.44% 5.59% 0.48 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.3281 1.4011 -0.17% 2.40% 5.49% 1.62 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.1654 2.4001 -0.07% 2.74% 4.53% 0.52 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0715 1.0715 -0.08% 2.45% 3.56% 0.40 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.8204 0.8204 -0.11% -6.24% 3.55% 0.21 高源 开放申购 0.15% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0595 1.8349 -0.08% 2.45% 3.55% 6.35 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0538 1.7605 -0.08% 2.31% 3.25% 0.05 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.1123 1.1123 -0.03% -1.45% 3.21% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.8054 0.8054 -0.11% -6.47% 3.03% 0.07 高源 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.0904 1.0904 -0.03% -1.65% 2.79% 0.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0320 1.1868 - 1.23% 2.66% 109.47 陈佳昀 限大额 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.2231 1.6563 -0.03% 1.83% 2.62% 19.34 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.2219 1.2219 -0.03% 1.83% 2.61% 27.56 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1130 1.3734 0.00% 2.63% 2.54% 0.31 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1114 1.1989 -0.01% 2.61% 2.53% 0.13 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0568 1.3016 -0.02% 2.00% 2.51% 5.21 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.0462 1.0544 0.00% -2.29% 2.39% 0.39 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.6108 1.6108 0.00% -1.20% 2.38% 0.04 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1085 1.3558 -0.01% 2.53% 2.35% 0.19 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.1813 1.5788 -0.03% 1.68% 2.31% 2.67 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0245 1.3716 0.00% 0.87% 2.23% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0468 1.2626 -0.02% 1.85% 2.22% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.5484 1.5484 0.00% -1.30% 2.17% 1.45 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0236 1.1714 0.00% 0.81% 2.13% 3.41 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0227 1.3506 0.00% 0.80% 2.11% 0.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.0376 1.0451 0.00% -2.49% 1.98% 0.42 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0862 1.1685 -0.06% 1.83% 1.97% 10.31 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.1470 1.3171 - 1.41% 1.97% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.1464 1.1789 - 1.42% 1.97% 11.29 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.2794 1.4721 -0.03% 1.85% 1.93% 5.84 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.0561 1.2766 -0.01% 1.21% 1.89% 33.10 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.0594 1.1681 0.00% 1.22% 1.88% 9.19 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0437 1.3343 -0.05% 1.42% 1.83% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0367 1.1311 -0.05% 1.42% 1.83% 21.06 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0930 1.1764 -0.01% 1.08% 1.82% 25.52 周慧 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.0479 1.0479 0.01% 1.34% 1.79% 11.89 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.0261 1.0914 -0.02% 1.50% 1.77% 14.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0729 1.0729 0.00% 1.14% 1.75% 5.65 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.2592 1.4460 -0.03% 1.75% 1.73% 1.48 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0309 1.0678 -0.03% 1.91% 1.70% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0834 1.2802 -0.04% 1.89% 1.69% 2.09 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0859 1.1672 -0.01% 1.04% 1.69% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.0456 1.2613 -0.01% 1.12% 1.69% 6.36 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0497 1.0497 0.00% 1.05% 1.69% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0340 1.1007 -0.05% 1.60% 1.68% 5.83 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.0237 1.0879 -0.02% 1.46% 1.67% 0.03 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.1173 1.2707 - 1.26% 1.65% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.1273 1.1273 -0.01% 0.85% 1.64% 13.61 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0244 1.3154 -0.03% 1.42% 1.63% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.0445 1.0445 0.01% 1.27% 1.62% 0.41 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0208 1.3296 -0.05% 1.73% 1.58% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0279 1.1107 -0.05% 1.57% 1.56% 22.04 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0674 1.0674 0.00% 1.03% 1.55% 1.11 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0469 1.1246 -0.04% 1.82% 1.54% 10.40 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0686 1.1458 - 1.89% 1.53% 31.79 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0287 1.2955 -0.05% 1.26% 1.52% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0228 1.3348 -0.05% 1.74% 1.52% 10.08 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.1284 1.1849 -0.04% 1.47% 1.52% 7.46 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0822 1.1524 -0.06% 1.62% 1.51% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0396 1.0396 -0.03% 2.22% 1.50% 0.44 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0447 1.0447 -0.01% 0.94% 1.47% 0.52 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0197 1.0197 -0.03% 0.95% 1.46% 0.51 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.1166 1.1166 -0.01% 0.75% 1.44% 5.22 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0143 1.3039 -0.03% 1.31% 1.43% 0.12 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0272 1.0909 -0.05% 1.46% 1.42% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.0810 1.0810 -0.01% 0.65% 1.30% 22.88 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0353 1.0353 -0.03% 2.12% 1.30% 0.12 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0704 1.2484 -0.05% 1.69% 1.29% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0374 1.1070 -0.05% 1.76% 1.28% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0415 1.0847 -0.07% 1.67% 1.26% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0269 1.3365 -0.05% 1.47% 1.25% 5.19 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0430 1.1452 -0.06% 1.68% 1.25% 30.27 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0257 1.1086 -0.05% 1.40% 1.23% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.1132 1.1649 -0.04% 1.31% 1.22% 0.47 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0158 1.0158 -0.03% 0.80% 1.17% 0.46 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0516 1.1695 -0.05% 1.31% 1.13% 28.86 段博卿 开放申购 - 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1053 1.3226 - 0.55% 1.11% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0247 1.3213 -0.05% 1.38% 1.04% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0900 1.3025 - 0.43% 0.89% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0131 1.1043 -0.05% 1.69% 0.56% 5.03 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1006 1.1006 - 0.49% 0.40% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 06-05 1.8242 1.8242 0.22% -6.37% -0.11% 1.71 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.7341 0.7341 -0.41% -6.26% -0.51% 1.19 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.5421 1.5421 0.30% -6.49% -0.85% 0.64 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.4749 1.4749 0.30% -6.72% -1.34% 0.04 高源 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.0559 1.0559 0.16% -8.03% -2.93% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.0433 1.0433 0.15% -8.27% -3.42% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9189 0.9189 -0.14% -11.51% -3.73% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9073 0.9073 -0.14% -11.72% -4.20% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.1207 1.1207 -0.98% -22.13% -4.97% 2.58 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.1206 1.1206 -0.98% -22.06% -5.05% 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.6251 0.6251 -0.89% -12.03% -5.97% 0.28 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.6211 0.6211 -0.89% -12.13% -6.16% 1.93 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3519 1.3519 5.32% -7.03% -9.34% 0.87 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3435 1.3435 5.32% -7.12% -9.51% 3.34 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.2354 1.6354 - -12.25% -9.54% 1.54 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.2010 1.6010 - -12.48% -10.00% 0.26 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 06-05 0.9113 0.9113 -1.00% -23.12% -16.65% 1.35 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 06-05 0.9159 0.9159 -0.99% -23.21% -16.86% 1.83 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.5835 0.5835 -1.72% -14.22% -20.80% 0.48 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.5675 0.5675 -1.73% -14.43% -21.18% 0.90 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 06-03 1.2402 1.2402 0.59% 12.54% - 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 06-03 1.2355 1.2355 0.59% 12.33% - 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.5075 1.5075 -3.88% 27.90% - 0.51 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.5004 1.5004 -3.89% 27.59% - 0.25 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0116 1.0116 -0.02% 0.87% - 0.80 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0133 1.0133 -0.02% 0.97% - 2.28 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.0899 1.0899 -2.07% -2.80% - 0.14 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.0850 1.0850 -2.07% -3.05% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0751 1.0751 -0.14% -0.84% - 1.98 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0733 1.0733 -0.14% -0.93% - 0.81 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0227 1.0227 0.00% 1.26% - 0.94 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0212 1.0212 0.00% 1.16% - 1.41 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3334 1.3334 -3.29% 28.16% - 0.16 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3315 1.3315 -3.29% 28.04% - 1.40 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0762 1.0762 -1.65% 7.28% - 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0745 1.0745 -1.66% 7.17% - 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.5476 1.5476 -0.39% 7.71% - 0.09 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 06-03 1.0451 1.0451 0.12% 4.31% - 0.42 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 06-03 1.0427 1.0427 0.12% 4.16% - 0.28 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.0626 1.0626 -0.48% 6.28% - 0.34 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.0598 1.0598 -0.47% 6.09% - 0.32 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.1078 1.1078 2.24% 3.08% - 0.13 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.1039 1.1039 2.24% 2.83% - 0.34 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 06-05 0.9296 0.9296 -3.40% 4.93% - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 06-05 0.9329 0.9329 -3.40% 5.19% - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 06-05 0.9861 0.9861 -1.79% -3.47% - 0.25 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 06-05 0.9833 0.9833 -1.80% -3.65% - 5.60 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0302 1.0302 -2.44% 5.20% - 0.14 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0275 1.0275 -2.45% 4.98% - 0.36 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 06-05 1.1503 1.1503 -1.68% 14.78% - 0.34 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 06-05 1.1537 1.1537 -1.67% 15.07% - 0.25 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.9968 0.9968 -0.46% -0.30% - 4.07 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.9957 0.9957 -0.47% -0.41% - 3.79 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.5441 1.5441 -1.82% 55.72% - 0.06 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.5487 1.5487 -1.82% 56.10% - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.9365 0.9365 -0.77% - - 0.03 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.9379 0.9379 -0.77% - - 0.11 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.7933 0.7933 -1.62% -20.97% - 0.17 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.7930 0.7930 -1.63% -21.00% - 0.10 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.0139 1.0139 0.02% 1.39% - 0.15 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.0152 1.0152 0.02% 1.52% - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.1680 1.1680 -0.07% 2.95% - 0.01 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.0175 1.0175 -0.07% - - 10.40 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.0188 1.0188 -0.06% - - 10.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.0078 1.0078 -0.16% - - 5.90 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.0091 1.0091 -0.16% - - 4.19 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9965 0.9965 -1.75% - - 9.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9947 0.9947 -1.76% - - 4.42 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.1168 1.1168 -2.46% - - 0.13 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.1152 1.1152 -2.46% - - 0.05 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.8629 0.8629 -1.53% - - 0.10 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0022 1.0022 - - - 13.65 王宝娟 暂停申购 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.8619 0.8619 -1.53% - - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0016 1.0016 - - - 0.01 王宝娟 暂停申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.2708 1.2708 -0.35% - - - 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.0254 1.0254 - - - 0.59 李自龙 暂停申购 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.0256 1.0256 - - - 0.39 李自龙 暂停申购 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9637 0.9637 - - - 0.00 李自龙 暂停申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9639 0.9639 - - - 0.10 李自龙 暂停申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 吧 档案 混合型-偏股 - 1.0000 1.0000 - - - - 胡文超 暂停申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 吧 档案 混合型-偏股 - 1.0000 1.0000 - - - - 胡文超 暂停申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0000 1.0000 - - - 0.01 吴宜蓉 暂停申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0000 1.0000 - - - 0.10 吴宜蓉 暂停申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.2609 0.9640% 0.96% 1.02% 0.27% 134.37 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3123 1.2060% 1.21% 1.23% 0.32% 2.37 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.2958 1.1170% 1.12% 1.13% 0.29% 1.67 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3481 1.3090% 1.32% 1.32% 0.34% 489.46 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3771 1.2130% 1.21% 1.24% 0.32% 57.17 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3141 1.1570% 1.16% 1.21% 0.32% 70.71 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3252 1.0210% 1.02% 1.05% 0.27% 2,168.99 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.2488 0.9140% 0.91% 0.97% 0.26% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.2710 1.0540% 1.06% 1.08% 0.28% 2.32 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3368 1.2970% 1.30% 1.32% 0.34% 352.76 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.2810 1.0070% 1.02% 1.02% 0.27% 1,320.19 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3468 1.2470% 1.27% 1.27% 0.33% 29.66 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3368 1.2970% 1.30% 1.32% 0.34% 46.24 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.2710 1.0540% 1.06% 1.08% 0.28% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3468 1.2470% 1.27% 1.27% 0.33% 4.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3031 1.1170% 1.12% 1.17% 0.31% 1.91 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

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规模(亿元)

基金经理
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.2982 1.2982 2.69% 1.3040 -0.45% 1.82 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.1877 1.1877 1.27% 1.1890 -0.11% 3.06 贺方舟
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0766 1.1596 0.06% 1.0770 -0.04% 13.75 杨坤
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 06-05 102.0444 1.0204 0.03% 102.0670 -0.02% 21.03 徐青 等
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.1372 1.1372 -0.15% 1.1370 0.02% 5.01 贺方舟
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3893 1.4223 -0.25% 1.3720 1.25% 5.12 杨坤
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.4775 1.4775 -0.61% 1.4810 -0.24% 5.09 杨坤
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 06-05 3.1088 3.1088 -0.82% 3.1070 0.06% 0.81 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3053 1.3053 -0.95% 1.3060 -0.05% 3.21 贺方舟
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.2757 1.2757 -1.05% 1.2730 0.21% 8.42 贺方舟
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 06-05 0.8684 0.8684 -1.06% 0.8610 0.85% 12.97 杨坤
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0100 1.0100 -1.13% 1.0100 0.00% 2.97 贺方舟
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.6884 1.6884 -1.52% 1.6890 -0.04% 1.14 吴宜蓉
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.8971 0.8971 -1.64% 0.8880 1.01% 2.57 李自龙
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3423 1.3423 -1.67% 1.3410 0.10% 10.82 杨坤
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.7874 0.7874 -1.71% 0.7840 0.43% 2.52 杨坤
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 06-05 5.0902 1.2994 -1.74% 5.0880 0.04% 2.78 吴宜蓉
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.6532 1.6532 -2.49% 1.6550 -0.11% 101.70 贺方舟
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.2801 1.2801 -2.99% 1.2790 0.09% 2.74 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 06-05 2.8780 2.8780 -3.06% 2.8770 0.03% 9.52 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 06-05 2.3363 2.3363 -3.13% 2.3380 -0.07% 0.55 吴宜蓉
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0476 1.0476 -3.23% 1.0440 0.34% 0.33 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 06-05 2.1506 2.1506 -3.49% 2.1530 -0.11% 1.73 杨坤
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.9236 1.9236 -3.51% 1.9260 -0.12% 2.82 贺方舟
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.5470 1.5470 -3.95% 1.5470 0.00% 0.57 吴宜蓉
养殖ETF万家 159023 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0000 1.0000 - - - 2.39 吴宜蓉
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 63 0.24% 261.88 149,116.92
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 60 0.24% 333.07 147,494.64
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 11 0.22% 7,869.19 134,956.59
4 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 31 0.19% 491.05 116,919.70
5 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 32 0.19% 117.46 115,459.74
6 600111 北方稀土 股吧 资讯 档案 6 0.15% 1,927.83 91,918.74
7 300454 深信服 股吧 资讯 档案 10 0.15% 902.34 91,786.21
8 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 41 0.14% 60.38 87,549.12
9 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 7 0.14% 550.01 83,727.47
10 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 7 0.13% 470.00 80,807.10

行业配置前十大（全部基金）

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 完蛋了，抄底又被套牢，黄金暴跌，有... [工业有色ETF万家吧]

你有我润的快

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 板块破位了，虽然估值低，中长期看好... [工业有色ETF万家吧]

智买etf

2026-06-05

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 短债货基缺收益弹性，小仓搭配该基金... [万家稳鑫30天滚动持有短债C吧]

芝士味的冰淇淋

2026-06-05

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 $万家中证软件服务ETF发起式联接A$买... [万家中证软件服务ETF发起式联接A吧]

抢银子

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 2.7接盘到如今1.98惨不忍睹 [万家趋势领先混合A吧]

股友p72372653x

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 跌幅小，涨幅高，莫总是永远的真神 [万家新兴蓝筹A吧]

基民1XWWU6

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 举报，为啥不开放，剥夺基民选择权 [万家北交所慧选两年定开混合C吧]

一地鸡毛毛

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 应盈利，吓跌这些呀？ [万家行业优选混合(LOF)吧]

黄河奔流

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 晒 [工业有色ETF万家吧]

水海文

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 无法理解！ [万家周期视野股票发起式A吧]

基民ggFAqU

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 买卖失误了，现在还亏一个点，不知道... [工业有色ETF万家吧]

A江西巴菲特

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 监管引导固收回归纯债，非标、权益逐... [万家稳康30天持有期债券C吧]

鼠发未来

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 #收盘点评##炒股日记##复盘记录##实盘... [工业有色ETF万家吧]

Leo红

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 周三没出掉，哎 [工业有色ETF万家吧]

夏桥北

2026-06-05

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 快跑，今天又是跌三个点 [工业有色ETF万家吧]

股友6685d55P56

2026-06-05

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 $工业有色ETF万家(SH560860)$ [工业有色ETF万家吧]

股友6h103i0125

2026-06-05

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 真是垃圾亏了30%多 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民2DZ213

2026-06-05

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 很好，硬件大跌，他反弹，说明资金还... [恒生互联网ETF万家吧]

a股老农民

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敛熵持盈

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 失望 [工业有色ETF万家吧]

长津湖的夏天

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 明天会不会再涨5个点 [半导体设备ETF万家吧]

天心可乐

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扶摇直上8000点

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股友926wd59807

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翻滚吧理财兔

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 真恶心 [港股通创新药ETF万家吧]

股友07L0858Y60

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股友797zv18008

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上去就是整

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基民81M335F619

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 1.65入他一手 [工业有色ETF万家吧]

股友rTxiKM

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 终于不想拿你了，卖了吧 [万家自主创新混合A吧]

基民qV0j1V

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 中加新兴成长是纯算力基，收益一路向... [万家数字经济股票发起式C吧]

生龙活虎的石子轩

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 好标准的下楼梯 [恒生互联网ETF万家吧]

友善de火烈鸟

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 这么好的基金，怎么规模不大，我是从... [万家科创主题灵活配置混合(LOF)A吧]

化债者

2026-06-05

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 简直就是 [港股通创新药ETF万家吧]

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2026-06-05

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 金属能源拉升为什么这个不涨？不是一... [工业有色ETF万家吧]

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 重仓用友7、8年有何用！跌到10元的股... [万家行业优选混合(LOF)吧]

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骑士走钢丝

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2026-06-05
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