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招商中债3-5年国开行A(007051
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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本基金已终止

终止日期:2021-08-18
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:0.16亿元(2021-08-25)基金经理:夏里鹏
成 立 日:2019-06-25管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 跟踪误差:0.07%

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    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-2406-2107-1908-162020-012021-011.001.011.011.021.021.031.03
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 1.0256 1.0769 0.23%
    08-16 1.0232 1.0745 -0.06%
    08-13 1.0238 1.0751 -0.05%
    08-12 1.0243 1.0756 0.16%
    08-11 1.0227 1.0740 -0.03%
    08-10 1.0230 1.0743 -0.01%
    08-09 1.0231 1.0744 -0.23%
    08-06 1.0255 1.0768 0.00%
    08-05 1.0255 1.0768 0.16%
    08-04 1.0239 1.0752 -0.14%
    08-03 1.0253 1.0766 0.00%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8890 -0.34%
华夏大盘精选混 15.4060 -1.17%
富国全球科技互 2.7901 -2.18%
南方中证500 1.6698 -1.03%
鹏华中证500 1.7214 -1.02%
富国中证军工指 1.0240 -0.58%
融通内需驱动混 2.6140 -1.25%
银华领先策略混 1.0635 -0.89%
泰信优质生活混 0.6843 -1.21%
申万菱信消费增 1.2080 -1.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.78%
    1.88%
    3.14%
    2.77%
    4.24%
    7.16%
    --
    同类平均
    -0.06%
    0.08%
    0.89%
    2.32%
    3.33%
    4.25%
    7.61%
    13.36%
    沪深300
    0.04%
    1.33%
    -4.26%
    -0.34%
    -5.36%
    2.78%
    25.30%
    57.75%
    跟踪标的
    -0.23%
    -0.05%
    -0.17%
    0.85%
    -0.48%
    1.05%
    -0.54%
    0.56%
    同类排名
    18 | 2130
    192 | 2128
    371 | 2061
    559 | 2000
    950 | 1975
    516 | 1858
    566 | 1333
    -- | 913
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    Created with Highstock 4.2.302-2203-1504-1205-1706-1407-1208-09-20.00%-10.00%0.00% + 10.00%
    招商中债3-5年国开行A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3008-1708-2500.511.522.5
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20201231202103312021063020210817024
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    夏里鹏
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    1年又225天
    现任基金资产规模:
    110.65亿(8只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
    截止至:2021-10-15
    截止至:2021-10-15
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