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招商中债3-5年国开行A(007051
)

净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-02 15:00)

1.0174
-0.0056-0.03%
近1月:-1.88%
近1年:--

单位净值 (2020-06-02)

1.0118-0.58%
近3月:0.99%
近3年:--

累计净值

1.0431
近6月:3.17%
成立来:4.34%
基金类型:债券指数  |  中低风险基金规模:20.52亿元(2020-03-31)基金经理:周欣宇
成 立 日:2019-06-25管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 跟踪误差:--

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  • 净值估算平均偏差:0.13%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.0118 1.0431 -0.58%
    06-01 1.0177 1.0490 -0.01%
    05-29 1.0178 1.0491 0.02%
    05-28 1.0176 1.0489 0.02%
    05-27 1.0174 1.0487 -0.20%
    05-26 1.0194 1.0507 -0.37%
    05-25 1.0232 1.0545 -0.20%
    05-22 1.0253 1.0566 0.21%
    05-21 1.0232 1.0545 -0.02%
    05-20 1.0234 1.0547 -0.05%
    05-19 1.0239 1.0552 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.75%
    -1.88%
    0.99%
    3.17%
    2.55%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.15%
    -0.64%
    0.69%
    3.62%
    2.31%
    6.43%
    12.02%
    16.93%
    沪深300
    2.86%
    1.81%
    -2.12%
    3.85%
    -2.76%
    9.75%
    5.65%
    14.26%
    跟踪标的
    -0.92%
    -2.14%
    -0.19%
    1.02%
    0.28%
    1.93%
    4.64%
    5.02%
    同类排名
    2164 | 2285
    2063 | 2264
    536 | 2160
    792 | 2035
    647 | 2101
    -- | 1757
    -- | 1252
    -- | 1101
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
11 0 这真是啊,这个基金经理没前途 基民k1H6ID 06-03 06:52
127 0 被割韭菜了 基民dkBPoB 05-26 20:21
255 0 公告招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020 基金资讯 05-15 07:11
254 0 公告关于暂停招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 基金资讯 05-14 07:38
169 0 涨少跃多 基民DBaUlk 05-12 11:58
183 0 债券赶上股票了,关键跃的多,涨的少!没信心了 基民DBaUlk 05-12 11:55
179 0 涨少跌多的垃圾 基民k1H6ID 05-08 15:27
178 0 机构持有多,对个人来说,好还是不好?请教 基民DBaUlk 04-21 12:47
147 0 公告招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020 基金资讯 04-21 10:07
213 0 [赞] 基民DBaUlk 04-08 07:12
131 0 公告招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2019 基金资讯 03-31 10:02
116 0 公告招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2019 基金资讯 03-31 09:32
385 0 公告关于暂停招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 基金资讯 03-12 07:53
367 0 公告招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020 基金资讯 03-12 07:23
238 0 公告招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明 基金资讯 02-28 09:40
261 0 公告招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招 基金资讯 02-28 09:37
292 0 公告招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 基金资讯 02-25 10:06
269 0 公告招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 基金资讯 02-25 09:56
417 0 公告招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2019 基金资讯 01-18 10:24
663 0 公告关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加好买基金为 基金资讯 12-25 08:58
基金名称关注度
暂无数据
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