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嘉实中证中期企业债指数A(160720
)

净值估算(18-06-22 13:01)

1.0765
0.00000.00%
近1月:0.48%
近1年:1.18%

单位净值 (2018-06-21)

1.07650.02%
近3月:1.34%
近3年:7.34%

累计净值

1.1849
近6月:2.13%
成立来:18.32%
基金类型:债券指数  |  中低风险基金规模:0.40亿元(2018-03-31)基金经理:曲扬
成 立 日:2013-02-05管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证中期企业债指数 | 跟踪误差:0.07%

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化4.51%06-21

    活期宝累计销量超11000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0765 1.1849 0.02%
    06-20 1.0763 1.1847 0.05%
    06-19 1.0758 1.1842 0.02%
    06-15 1.0756 1.1840 0.06%
    06-14 1.0750 1.1834 0.00%
    06-13 1.0750 1.1834 -0.07%
    06-12 1.0757 1.1841 0.09%
    06-11 1.0747 1.1831 -0.04%
    06-08 1.0751 1.1835 0.01%
    06-07 1.0750 1.1834 -0.07%
    06-06 1.0758 1.1842 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.48%
    1.34%
    2.13%
    2.02%
    1.18%
    0.02%
    7.34%
    同类平均
    -0.19%
    -0.52%
    0.55%
    1.60%
    1.56%
    3.21%
    5.27%
    6.07%
    沪深300
    -4.78%
    -8.37%
    -11.53%
    -11.67%
    -10.86%
    0.14%
    15.67%
    -22.52%
    跟踪标的
    0.08%
    0.27%
    1.59%
    3.08%
    2.98%
    3.31%
    4.02%
    --
    同类排名
    267 | 1320
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    689 | 1257
    921 | 1192
    567 | 711
    266 | 562
    四分位排名

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嘉实基金

管理规模:3885.29亿旗下基金:185只
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