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嘉实中证企业债指数A(160720
)

净值估算(20-04-03 15:00)

1.1678
0.00020.00%
近1月:0.14%
近1年:2.78%

单位净值 (2020-04-03)

1.16800.02%
近3月:1.18%
近3年:9.97%

累计净值

1.2764
近6月:1.63%
成立来:28.38%
基金类型:债券指数  |  中低风险基金规模:0.09亿元(2019-12-31)基金经理:曲扬
成 立 日:2013-02-05管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证中期企业债指数 | 跟踪误差:0.05%

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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.1680 1.2764 0.02%
    04-02 1.1678 1.2762 0.04%
    04-01 1.1673 1.2757 0.03%
    03-31 1.1670 1.2754 -0.20%
    03-30 1.1693 1.2777 0.00%
    03-27 1.1693 1.2777 0.09%
    03-26 1.1682 1.2766 0.04%
    03-25 1.1677 1.2761 0.00%
    03-24 1.1677 1.2761 0.11%
    03-23 1.1664 1.2748 0.07%
    03-20 1.1656 1.2740 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.14%
    1.18%
    1.63%
    1.25%
    2.78%
    9.21%
    9.97%
    同类平均
    0.12%
    -0.10%
    1.59%
    3.61%
    1.77%
    5.11%
    11.93%
    15.81%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
    跟踪标的
    0.17%
    0.39%
    2.56%
    3.82%
    2.61%
    7.03%
    14.05%
    16.62%
    同类排名
    1975 | 2219
    1538 | 2168
    1528 | 2108
    1799 | 1955
    1583 | 2107
    1455 | 1676
    890 | 1228
    906 | 1078
    四分位排名

    不佳

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    一般

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    不佳

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    一般

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1979 0 好鸡//我在2019-05-27 14:32:05 基民gJClAw 05-27 14:33
2158 0 发表交易理由看看能拿多少币呵呵 优术明道 05-27 13:17
2342 0 公告嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)201 基金资讯 04-20 10:06

嘉实基金

管理规模:5219.41亿旗下基金:248只
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