嘉实中证企业债指数A(160720)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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嘉实中证企业债指数A(160720
)

净值估算(18-08-17 15:00)

1.0946
-0.0004-0.07%
近1月:0.41%
近1年:2.11%

单位净值 (2018-08-17)

1.0942-0.11%
近3月:1.92%
近3年:7.03%

累计净值

1.2026
近6月:3.21%
成立来:20.26%
基金类型:债券指数  |  中低风险基金规模:0.28亿元(2018-06-30)基金经理:曲扬
成 立 日:2013-02-05管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证中期企业债指数 | 跟踪误差:0.07%

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化4.28%08-17

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 1.0942 1.2026 -0.11%
    08-16 1.0954 1.2038 -0.03%
    08-15 1.0957 1.2041 0.04%
    08-14 1.0953 1.2037 -0.04%
    08-13 1.0957 1.2041 -0.11%
    08-10 1.0969 1.2053 -0.23%
    08-09 1.0994 1.2078 -0.11%
    08-08 1.1006 1.2090 -0.01%
    08-07 1.1007 1.2091 0.06%
    08-06 1.1000 1.2084 0.03%
    08-03 1.0997 1.2081 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.25%
    0.41%
    1.92%
    3.21%
    3.70%
    2.11%
    -0.70%
    7.03%
    同类平均
    -0.35%
    0.82%
    1.21%
    2.66%
    3.22%
    3.83%
    4.82%
    8.78%
    沪深300
    -5.15%
    -6.37%
    -16.42%
    -18.59%
    -19.88%
    -13.21%
    -4.25%
    -20.80%
    跟踪标的
    -0.39%
    0.74%
    1.87%
    4.03%
    4.60%
    3.89%
    3.25%
    10.08%
    同类排名
    644 | 1346
    707 | 1325
    345 | 1287
    461 | 1251
    529 | 1231
    800 | 1192
    565 | 746
    289 | 554
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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嘉实基金

管理规模:3878.98亿旗下基金:191只
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