嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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持仓个股详情

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.07% 4,721.70 42,093.17
2 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.07% 4,721.70 42,093.17
3 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 8.87% 4,524.20 40,332.49
4 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 8.87% 4,524.20 40,332.49
5 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.32% 372.00 3,316.32
6 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.32% 372.00 3,316.32
7 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 8.07% 2,477.00 22,082.05
8 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 7.98% 4,290.10 38,245.53
9 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 7.05% 1,700.00 15,155.22
10 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 6.99% 3,852.20 34,341.73
11 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 6.99% 3,852.20 34,341.73
12 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 6.96% 4,009.20 35,741.35
13 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 6.96% 4,009.20 35,741.35
14 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 基金吧 档案 4.45% 700.00 6,240.38
15 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 基金吧 档案 4.45% 700.00 6,240.38
16 013855 嘉实品质发现混合A 详情 基金吧 档案 3.75% 56.10 500.12
17 013856 嘉实品质发现混合C 详情 基金吧 档案 3.75% 56.10 500.12
18 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 基金吧 档案 3.39% 500.00 4,457.42
19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.66% 62.10 553.61
20 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.66% 62.10 553.61
21 160717 嘉实恒生中国企业 详情 基金吧 档案 2.30% 70.90 632.06
22 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 基金吧 档案 1.11% 291.20 2,596.00
23 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.62% 180.00 1,604.67
24 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.62% 180.00 1,604.67
25 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.56% 67.70 603.53
26 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.56% 67.70 603.53
27 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.54% 100.60 896.83
28 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.54% 100.60 896.83
29 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 0.18% 3.20 28.53
30 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 基金吧 档案 0.18% 3.20 28.53

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中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.95% 4,869.30 41,441.54
2 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.95% 4,869.30 41,441.54
3 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 8.95% 4,800.00 40,851.75
4 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 8.95% 4,800.00 40,851.75
5 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 8.86% 4,952.20 42,147.09
6 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 8.86% 4,952.20 42,147.09
7 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 8.78% 2,817.00 23,974.87
8 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 8.76% 4,830.10 41,107.92
9 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 8.66% 2,240.40 19,067.55
10 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 8.56% 4,524.20 38,504.47
11 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 8.56% 4,524.20 38,504.47
12 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.20% 372.00 3,166.01
13 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.20% 372.00 3,166.01
14 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 基金吧 档案 5.39% 800.00 6,808.62
15 013855 嘉实品质发现混合A 详情 基金吧 档案 4.52% 69.30 589.80
16 013856 嘉实品质发现混合C 详情 基金吧 档案 4.52% 69.30 589.80
17 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 基金吧 档案 4.27% 700.00 5,957.55
18 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 基金吧 档案 4.27% 700.00 5,957.55
19 013995 嘉实融惠混合A 详情 基金吧 档案 1.06% 103.50 880.87
20 013996 嘉实融惠混合C 详情 基金吧 档案 1.06% 103.50 880.87
21 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 基金吧 档案 0.87% 291.20 2,478.34
22 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 67.70 576.18
23 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.53% 67.70 576.18
24 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 180.00 1,531.94
25 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 180.00 1,531.94
26 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.41% 100.60 856.18
27 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.41% 100.60 856.18

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中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 8.34% 4,830.10 42,793.57
2 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 8.09% 2,817.00 24,957.97
3 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.06% 372.00 3,295.83
4 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.06% 372.00 3,295.83
5 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 7.99% 4,524.20 40,083.36
6 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 7.99% 4,524.20 40,083.36
7 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 7.96% 4,800.00 42,526.89
8 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 7.96% 4,800.00 42,526.89
9 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 7.93% 2,240.40 19,849.43
10 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.92% 4,869.30 43,140.87
11 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.92% 4,869.30 43,140.87
12 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 7.75% 4,952.20 43,875.35
13 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 7.75% 4,952.20 43,875.35
14 013855 嘉实品质发现混合A 详情 基金吧 档案 3.95% 78.90 699.04
15 013856 嘉实品质发现混合C 详情 基金吧 档案 3.95% 78.90 699.04
16 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 基金吧 档案 3.40% 700.00 6,201.84
17 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 基金吧 档案 3.40% 700.00 6,201.84
18 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 基金吧 档案 2.93% 800.00 7,087.81
19 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.90% 400.00 3,543.91
20 160717 嘉实恒生中国企业 详情 基金吧 档案 2.25% 70.10 621.07
21 005660 嘉实资源精选股票A 详情 基金吧 档案 1.64% 70.70 626.39
22 005661 嘉实资源精选股票C 详情 基金吧 档案 1.64% 70.70 626.39
23 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 0.99% 107.50 952.43
24 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 0.98% 262.40 2,324.80
25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 262.40 2,324.80
26 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 0.97% 204.70 1,813.59
27 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 0.97% 204.70 1,813.59
28 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 0.78% 180.00 1,594.76
29 013995 嘉实融惠混合A 详情 基金吧 档案 0.73% 103.50 916.99
30 013996 嘉实融惠混合C 详情 基金吧 档案 0.73% 103.50 916.99
31 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 基金吧 档案 0.64% 291.20 2,579.96
32 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 150.00 1,328.97
33 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 150.00 1,328.97
34 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.39% 47.70 422.61
35 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.39% 47.70 422.61
36 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 70.60 625.50
37 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 70.60 625.50
38 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 0.16% 3.20 28.35
39 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 基金吧 档案 0.16% 3.20 28.35

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中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 10.12% 2,690.40 23,434.05
2 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 9.90% 6,274.40 54,651.58
3 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 9.75% 6,152.20 53,587.18
4 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 9.75% 6,152.20 53,587.18
5 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.59% 5,599.30 48,771.29
6 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.59% 5,599.30 48,771.29
7 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 9.48% 5,150.00 44,857.77
8 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 9.48% 5,150.00 44,857.77
9 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 9.48% 3,295.00 28,700.27
10 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 8.37% 4,800.00 41,809.19
11 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 8.37% 4,800.00 41,809.19
12 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.35% 600.00 5,226.15
13 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.35% 600.00 5,226.15

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