交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2011年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 76.93% 23.07% 69.78% 0.91
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 67.56% 32.44% 0.00% 18.47
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 97.53% 2.47% 93.65% 28.92
4 519588 交银货币A 详情 2.73% 97.27% 0.02% 83.87
5 519589 交银货币B 详情 66.11% 33.89% 0.00% 83.87
6 519680 交银增利债券A/B 详情 35.38% 64.62% 0.00% 12.88
7 519682 交银增利债券C 详情 11.11% 88.89% 0.02% 12.88
8 519683 交银双利债券A/B 详情 16.45% 83.55% 15.82% 2.95
9 519685 交银双利债券C 详情 41.02% 58.98% 0.00% 2.95
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 8.41% 91.59% 0.01% 28.66

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交银施罗德基金 2011年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 67.08% 32.92% 0.00% 19.40
2 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 96.34% 3.66% 93.97% 38.02
3 519588 交银货币A 详情 17.04% 82.96% 0.00% 8.33
4 519589 交银货币B 详情 98.33% 1.67% 0.00% 8.33
5 519680 交银增利债券A/B 详情 33.93% 66.07% 0.00% 15.00
6 519682 交银增利债券C 详情 8.65% 91.35% 0.02% 15.00
7 519686 交银上证180公司治理联接 详情 11.55% 88.45% 0.01% 38.22
8 519688 交银精选混合 详情 6.43% 93.57% 0.00% 68.86
9 519690 交银稳健配置混合 详情 7.54% 92.46% 0.01% 49.92
10 519692 交银成长混合A 详情 27.62% 72.38% 0.04% 59.12

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