嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

嘉实基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 12,149.37 5,729.30 47.16% 954.88 7.86% 5,063.09 41.67% 0.00 0.00%
2 070002 嘉实增长 详情 6,486.27 3,548.55 54.71% 591.43 9.12% 2,158.65 33.28% 0.00 0.00%
3 070003 嘉实稳健 详情 60,746.10 35,322.52 58.15% 5,887.09 9.69% 18,473.80 30.41% 0.00 0.00%
4 070005 嘉实债券 详情 7,585.29 3,108.63 40.98% 1,036.21 13.66% 340.34 4.49% 0.00 0.00%
5 070006 嘉实服务增值行业 详情 27,602.90 9,137.12 33.10% 1,522.85 5.52% 16,815.68 60.92% 0.00 0.00%
6 070008 嘉实货币A 详情 15,685.01 5,027.20 32.05% 1,523.39 9.71% 0.00 0.00% 3,808.48 24.28%
7 070009 嘉实超短债债券 详情 4,380.47 1,535.32 35.05% 524.26 11.97% 8.43 0.19% 936.17 21.37%
8 070010 嘉实主题精选 详情 22,524.92 12,114.22 53.78% 2,019.04 8.96% 8,136.34 36.12% 0.00 0.00%
9 070011 嘉实策略增长 详情 26,402.26 15,257.47 57.79% 2,542.91 9.63% 8,013.17 30.35% 0.00 0.00%
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 51,766.70 31,271.11 60.41% 5,211.85 10.07% 15,224.46 29.41% 0.00 0.00%
11 070013 嘉实研究精选混合A 详情 2,914.10 1,423.12 48.84% 237.19 8.14% 1,153.97 39.60% 0.00 0.00%
12 070015 嘉实多元债券A 详情 1,323.74 572.79 43.27% 163.65 12.36% 32.07 2.42% 150.54 11.37%
13 070016 嘉实多元债券B 详情 1,323.74 572.79 43.27% 163.65 12.36% 32.07 2.42% 150.54 11.37%
14 070099 嘉实优质企业混合 详情 17,867.75 8,534.92 47.77% 1,422.49 7.96% 7,554.50 42.28% 0.00 0.00%
15 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 24,939.22 13,030.79 52.25% 2,606.16 10.45% 8,906.61 35.71% 0.00 0.00%
16 184721 基金丰和 详情 17,505.31 5,864.32 33.50% 977.69 5.59% 9,764.18 55.78% 0.00 0.00%
17 500002 基金泰和 详情 13,637.69 4,356.09 31.94% 727.84 5.34% 7,767.27 56.95% 0.00 0.00%

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 8,106.59 3,423.30 42.23% 570.55 7.04% 3,820.82 47.13% 0.00 0.00%
2 070002 嘉实增长 详情 4,325.02 2,062.55 47.69% 343.76 7.95% 1,743.82 40.32% 0.00 0.00%
3 070003 嘉实稳健 详情 41,145.86 22,360.82 54.35% 3,726.80 9.06% 14,111.89 34.30% 0.00 0.00%
4 070005 嘉实债券 详情 4,948.99 1,903.27 38.46% 634.42 12.82% 223.81 4.52% 0.00 0.00%
5 070006 嘉实服务增值行业 详情 20,901.48 5,782.16 27.66% 963.69 4.61% 14,049.68 67.22% 0.00 0.00%
6 070008 嘉实货币A 详情 6,225.91 2,097.05 33.68% 635.47 10.21% 0.00 0.00% 1,588.67 25.52%
7 070009 嘉实超短债债券 详情 793.57 235.74 29.71% 80.50 10.14% 1.84 0.23% 143.74 18.11%
8 070010 嘉实主题精选 详情 16,409.44 7,803.39 47.55% 1,300.57 7.93% 7,138.39 43.50% 0.00 0.00%
9 070011 嘉实策略增长 详情 18,500.49 9,890.43 53.46% 1,648.41 8.91% 6,597.28 35.66% 0.00 0.00%
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 48,065.59 18,887.04 39.29% 3,147.84 6.55% 9,127.26 18.99% 0.00 0.00%
11 070099 嘉实优质企业混合 详情 12,701.15 5,064.80 39.88% 844.13 6.65% 6,614.77 52.08% 0.00 0.00%
12 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 16,744.49 7,967.15 47.58% 1,593.43 9.52% 6,916.24 41.30% 0.00 0.00%
13 184721 基金丰和 详情 14,267.08 4,299.59 30.14% 716.91 5.02% 8,616.34 60.39% 0.00 0.00%
14 500002 基金泰和 详情 10,861.67 3,223.21 29.68% 539.03 4.96% 6,554.28 60.34% 0.00 0.00%

显示全部基金明细>>