大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 544.92 229.65 42.14% 80.38 14.75% 0.31 0.06% 118.53 21.75%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 544.92 229.65 42.14% 80.38 14.75% 0.31 0.06% 118.53 21.75%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 357.16 104.63 29.29% 29.89 8.37% 0.57 0.16% 17.94 5.02%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 357.16 104.63 29.29% 29.89 8.37% 0.57 0.16% 17.94 5.02%
5 000152 大成景旭纯债A 详情 317.35 165.33 52.10% 47.24 14.88% 0.37 0.12% 50.21 15.82%
6 000153 大成景旭纯债C 详情 317.35 165.33 52.10% 47.24 14.88% 0.37 0.12% 50.21 15.82%
7 090001 大成价值增长 详情 15,783.87 11,194.06 70.92% 1,865.68 11.82% 2,662.65 16.87% - -
8 090002 大成债券A/B 详情 753.94 176.60 23.42% 50.46 6.69% 0.41 0.05% 25.14 3.33%
9 090003 大成蓝筹稳健 详情 21,591.07 14,030.16 64.98% 2,338.36 10.83% 5,166.98 23.93% - -
10 090004 大成精选增值 详情 4,908.97 3,162.74 64.43% 527.12 10.74% 1,175.67 23.95% - -
11 090005 大成货币A 详情 4,118.24 1,759.22 42.72% 533.10 12.94% - - 315.29 7.66%
12 090006 大成2020生命周期 详情 18,001.84 10,203.32 56.68% 1,822.02 10.12% 5,915.26 32.86% - -
13 090007 大成策略回报混合 详情 2,152.60 1,293.80 60.10% 215.63 10.02% 601.78 27.96% - -
14 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 72.32 37.70 52.14% 10.77 14.90% 7.17 9.92% - -
15 090009 大成行业轮动混合 详情 889.05 442.22 49.74% 73.70 8.29% 333.37 37.50% - -
16 090010 大成中证红利指数 详情 275.34 155.61 56.52% 31.12 11.30% 52.32 19.00% - -
17 090011 大成核心双动力混合 详情 442.89 244.22 55.14% 40.70 9.19% 141.69 31.99% - -
18 090012 大成深证成长40联接 详情 188.51 50.46 26.77% 10.09 5.35% 91.48 48.53% - -
19 090013 大成竞争优势混合 详情 1,110.37 813.95 73.30% 135.66 12.22% 111.12 10.01% - -
20 090015 大成内需增长混合 详情 1,686.15 578.42 34.30% 96.40 5.72% 971.06 57.59% - -
21 090016 大成消费主题混合 详情 100.23 36.08 36.00% 7.22 7.20% 20.60 20.55% - -
22 090017 大成可转债增强债券 详情 144.77 84.23 58.18% 16.85 11.64% 19.65 13.58% - -
23 090018 大成新锐产业混合 详情 730.32 211.78 29.00% 35.30 4.83% 466.64 63.90% - -
24 090019 大成景恒保本混合 详情 1,182.33 890.59 75.32% 148.43 12.55% 100.14 8.47% - -
25 090020 大成健康产业混合 详情 54.01 5.45 10.08% 1.09 2.02% 31.93 59.11% - -
26 090021 大成月添利债券A 详情 1,270.33 294.96 23.22% 87.39 6.88% - - 232.50 18.30%
27 090022 大成现金增利货币A 详情 791.31 348.33 44.02% 105.55 13.34% - - 107.85 13.63%
28 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 301.41 83.74 27.78% 24.81 8.23% - - 43.00 14.27%
29 091005 大成货币B 详情 4,118.24 1,759.22 42.72% 533.10 12.94% - - 315.29 7.66%
30 091021 大成月添利债券B 详情 1,270.33 294.96 23.22% 87.39 6.88% - - 232.50 18.30%
31 091022 大成现金增利货币B 详情 791.31 348.33 44.02% 105.55 13.34% - - 107.85 13.63%
32 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 301.41 83.74 27.78% 24.81 8.23% - - 43.00 14.27%
33 092002 大成债券C 详情 753.94 176.60 23.42% 50.46 6.69% 0.41 0.05% 25.14 3.33%
34 096001 大成标普500 详情 184.09 99.56 54.08% 24.89 13.52% 2.93 1.59% - -
35 150025 大成景丰分级债券A 详情 288.13 175.70 60.98% 50.20 17.42% 0.62 0.22% - -
36 150026 大成景丰分级债券B 详情 288.13 175.70 60.98% 50.20 17.42% 0.62 0.22% - -
37 159906 大成深证成长40ETF 详情 991.56 661.22 66.68% 132.24 13.34% 109.55 11.05% - -
38 159923 大成中证100ETF 详情 168.60 72.59 43.05% 14.52 8.61% 41.25 24.47% - -
39 159932 大成中证500深市ETF 详情 83.72 22.96 27.42% 4.59 5.48% 36.55 43.66% - -
40 160910 大成创新成长混合 详情 15,273.14 11,061.59 72.43% 1,843.60 12.07% 2,300.39 15.06% - -
41 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 288.13 175.70 60.98% 50.20 17.42% 0.62 0.22% - -
42 160916 大成优选混合(LOF) 详情 4,119.34 2,634.75 63.96% 526.95 12.79% 906.51 22.01% - -
43 184691 基金景宏 详情 4,467.87 2,755.88 61.68% 459.31 10.28% 1,202.72 26.92% - -
44 184701 基金景福 详情 5,811.51 3,708.34 63.81% 741.67 12.76% 1,309.13 22.53% - -
45 510440 中证500沪市ETF 详情 78.81 26.75 33.94% 5.35 6.79% 4.74 6.01% - -
46 519017 大成积极成长混合 详情 4,506.55 2,612.85 57.98% 435.47 9.66% 1,414.74 31.39% - -
47 519019 大成景阳领先混合 详情 5,098.80 3,511.99 68.88% 585.33 11.48% 959.12 18.81% - -
48 519300 大成沪深300指数 详情 5,204.02 3,775.79 72.56% 755.16 14.51% 626.66 12.04% - -
49 519898 大成现金宝货币A 详情 784.56 257.40 32.81% 76.27 9.72% - - 125.83 16.04%
50 519899 大成现金宝货币B 详情 784.56 257.40 32.81% 76.27 9.72% - - 125.83 16.04%
51 150025 大成景丰分级债券A 详情 5,388.34 1,887.31 35.03% 539.23 10.01% 357.87 6.64% - -
52 150026 大成景丰分级债券B 详情 5,388.34 1,887.31 35.03% 539.23 10.01% 357.87 6.64% - -
53 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 5,388.34 1,887.31 35.03% 539.23 10.01% 357.87 6.64% - -

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大成基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 090001 大成价值增长 详情 8,333.38 5,713.51 68.56% 952.25 11.43% 1,636.72 19.64% - -
2 090002 大成债券A/B 详情 375.39 92.55 24.65% 26.44 7.04% 0.16 0.04% 13.10 3.49%
3 090003 大成蓝筹稳健 详情 11,305.92 7,422.35 65.65% 1,237.06 10.94% 2,618.52 23.16% - -
4 090004 大成精选增值 详情 2,386.46 1,564.70 65.57% 260.78 10.93% 539.48 22.61% - -
5 090005 大成货币A 详情 2,511.02 1,009.05 40.18% 305.77 12.18% - - 198.33 7.90%
6 090006 大成2020生命周期 详情 9,201.04 5,170.24 56.19% 923.26 10.03% 3,077.98 33.45% - -
7 090007 大成策略回报混合 详情 1,018.07 658.28 64.66% 109.71 10.78% 229.02 22.50% - -
8 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 39.15 22.23 56.77% 6.35 16.22% 2.20 5.61% - -
9 090009 大成行业轮动混合 详情 459.82 226.81 49.33% 37.80 8.22% 175.45 38.16% - -
10 090010 大成中证红利指数 详情 128.05 84.13 65.70% 16.83 13.14% 9.10 7.10% - -
11 090011 大成核心双动力混合 详情 236.34 123.88 52.42% 20.65 8.74% 83.20 35.21% - -
12 090012 大成深证成长40联接 详情 88.74 27.70 31.22% 5.54 6.24% 37.38 42.13% - -
13 090013 大成竞争优势混合 详情 567.65 441.09 77.70% 73.52 12.95% 30.77 5.42% - -
14 090015 大成内需增长混合 详情 743.48 309.32 41.60% 51.55 6.93% 362.88 48.81% - -
15 090016 大成消费主题混合 详情 52.31 19.37 37.03% 3.87 7.41% 10.99 21.00% - -
16 090017 大成可转债增强债券 详情 78.21 50.02 63.97% 10.00 12.79% 9.97 12.75% - -
17 090018 大成新锐产业混合 详情 243.50 95.47 39.21% 15.91 6.53% 123.49 50.71% - -
18 090019 大成景恒保本混合 详情 622.29 496.56 79.80% 82.76 13.30% 21.87 3.51% - -
19 090020 大成健康产业混合 详情 27.74 3.82 13.76% 0.76 2.75% 15.36 55.39% - -
20 090021 大成月添利债券A 详情 681.09 146.03 21.44% 43.27 6.35% - - 117.59 17.26%
21 090022 大成现金增利货币A 详情 529.02 231.89 43.83% 70.27 13.28% - - 59.49 11.24%
22 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 195.15 51.08 26.17% 15.13 7.75% - - 32.86 16.84%
23 091005 大成货币B 详情 2,511.02 1,009.05 40.18% 305.77 12.18% - - 198.33 7.90%
24 091021 大成月添利债券B 详情 681.09 146.03 21.44% 43.27 6.35% - - 117.59 17.26%
25 091022 大成现金增利货币B 详情 529.02 231.89 43.83% 70.27 13.28% - - 59.49 11.24%
26 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 195.15 51.08 26.17% 15.13 7.75% - - 32.86 16.84%
27 092002 大成债券C 详情 375.39 92.55 24.65% 26.44 7.04% 0.16 0.04% 13.10 3.49%
28 096001 大成标普500 详情 84.87 45.96 54.15% 11.49 13.54% 1.52 1.79% - -
29 150025 大成景丰分级债券A 详情 3,625.64 1,190.48 32.84% 340.14 9.38% 45.12 1.24% - -
30 150026 大成景丰分级债券B 详情 3,625.64 1,190.48 32.84% 340.14 9.38% 45.12 1.24% - -
31 159906 大成深证成长40ETF 详情 527.42 346.33 65.66% 69.26 13.13% 66.80 12.67% - -
32 159923 大成中证100ETF 详情 109.93 43.38 39.46% 8.68 7.89% 38.33 34.86% - -
33 160910 大成创新成长混合 详情 8,114.78 5,591.60 68.91% 931.93 11.48% 1,555.50 19.17% - -
34 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 3,625.64 1,190.48 32.84% 340.14 9.38% 45.12 1.24% - -
35 160916 大成优选混合(LOF) 详情 2,211.40 1,431.38 64.73% 286.28 12.95% 466.74 21.11% - -
36 184691 基金景宏 详情 2,308.27 1,344.15 58.23% 224.02 9.71% 715.61 31.00% - -
37 184701 基金景福 详情 2,883.86 1,821.53 63.16% 364.31 12.63% 672.54 23.32% - -
38 510440 中证500沪市ETF 详情 43.59 15.92 36.52% 3.18 7.30% 3.01 6.91% - -
39 519017 大成积极成长混合 详情 2,317.48 1,294.62 55.86% 215.77 9.31% 785.86 33.91% - -
40 519019 大成景阳领先混合 详情 2,630.71 1,804.76 68.60% 300.79 11.43% 503.25 19.13% - -
41 519300 大成沪深300指数 详情 2,606.14 1,961.17 75.25% 392.23 15.05% 229.74 8.82% - -
42 519898 大成现金宝货币A 详情 347.13 113.37 32.66% 33.59 9.68% - - 45.00 12.96%
43 519899 大成现金宝货币B 详情 347.13 113.37 32.66% 33.59 9.68% - - 45.00 12.96%

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