万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150038 万家添利分级债券B 详情 4,700.08 1,622.10 34.51% 463.46 9.86% 70.82 1.51% 811.05 17.26%
2 150090 万家中创指数分级A 详情 236.52 122.46 51.77% 26.94 11.39% 54.20 22.92% - -
3 150091 万家中创指数分级B 详情 236.52 122.46 51.77% 26.94 11.39% 54.20 22.92% - -
4 161902 万家增强收益债券 详情 1,952.12 774.03 39.65% 221.15 11.33% 92.73 4.75% 442.30 22.66%
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 1,199.89 647.21 53.94% 99.57 8.30% 408.07 34.01% - -
6 161907 万家中证红利指数 详情 1,112.55 520.87 46.82% 104.17 9.36% 418.10 37.58% - -
7 161908 万家添利债券(LOF) 详情 4,700.08 1,622.10 34.51% 463.46 9.86% 70.82 1.51% 811.05 17.26%
8 161909 万家添利分级债券A 详情 4,700.08 1,622.10 34.51% 463.46 9.86% 70.82 1.51% 811.05 17.26%
9 161910 万家中创指数分级 详情 236.52 122.46 51.77% 26.94 11.39% 54.20 22.92% - -
10 519180 万家180指数 详情 7,620.69 5,590.09 73.35% 1,118.02 14.67% 845.91 11.10% - -
11 519181 万家和谐增长 详情 4,501.86 2,348.71 52.17% 391.45 8.70% 1,714.58 38.09% - -
12 519183 万家双引擎灵活配置 详情 228.01 78.85 34.58% 13.14 5.76% 97.70 42.85% - -
13 519185 万家精选混合 详情 592.97 340.27 57.38% 56.71 9.56% 155.88 26.29% - -
14 519186 万家稳健增利债券A 详情 2,415.90 1,051.11 43.51% 300.32 12.43% 13.16 0.54% 217.40 9.00%
15 519187 万家稳健增利债券C 详情 2,415.90 1,051.11 43.51% 300.32 12.43% 13.16 0.54% 217.40 9.00%
16 519188 万家恒利A 详情 522.12 268.73 51.47% 76.78 14.71% 1.88 0.36% 87.41 16.74%
17 519189 万家恒利C 详情 522.12 268.73 51.47% 76.78 14.71% 1.88 0.36% 87.41 16.74%
18 519508 万家货币A 详情 8,785.97 3,475.51 39.56% 1,053.18 11.99% - - 2,632.96 29.97%

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万家基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150038 万家添利分级债券B 详情 2,497.34 640.91 25.66% 183.12 7.33% 16.85 0.67% 320.46 12.83%
2 161902 万家增强收益债券 详情 610.13 206.57 33.86% 59.02 9.67% 18.35 3.01% 118.04 19.35%
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 688.76 344.11 49.96% 52.94 7.69% 271.10 39.36% 0.00 0.00%
4 161907 万家中证红利指数 详情 483.79 228.15 47.16% 45.63 9.43% 173.84 35.93% 0.00 0.00%
5 161908 万家添利债券(LOF) 详情 2,497.34 640.91 25.66% 183.12 7.33% 16.85 0.67% 320.46 12.83%
6 161909 万家添利分级债券A 详情 2,497.34 640.91 25.66% 183.12 7.33% 16.85 0.67% 320.46 12.83%
7 519180 万家180指数 详情 3,843.13 2,909.97 75.72% 581.99 15.14% 325.61 8.47% 0.00 0.00%
8 519181 万家和谐增长 详情 2,448.15 1,209.79 49.42% 201.63 8.24% 1,017.99 41.58% 0.00 0.00%
9 519183 万家双引擎灵活配置 详情 129.83 40.71 31.36% 6.79 5.23% 64.67 49.81% 0.00 0.00%
10 519185 万家精选混合 详情 288.02 150.58 52.28% 25.10 8.71% 92.42 32.09% 0.00 0.00%
11 519186 万家稳健增利债券A 详情 1,049.73 485.44 46.24% 138.70 13.21% 6.38 0.61% 100.99 9.62%
12 519187 万家稳健增利债券C 详情 1,049.73 485.44 46.24% 138.70 13.21% 6.38 0.61% 100.99 9.62%
13 519508 万家货币A 详情 3,294.84 1,369.40 41.56% 414.97 12.59% 0.00 0.00% 1,037.42 31.49%

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