新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 5,185.09 2,823.86 54.46% 855.72 16.50% - - 897.68 17.31%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 1,647.01 1,133.70 68.83% 188.95 11.47% - - 302.57 18.37%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 5,916.55 3,273.77 55.33% 818.44 13.83% - - 620.67 10.49%
4 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 28.03 16.55 59.05% 2.76 9.84% - - - -
5 000973 新华增盈回报债券 详情 1,872.66 1,084.64 57.92% 216.93 11.58% - - - -
6 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 116.53 77.44 66.45% 19.23 16.50% - - - -
7 001040 新华策略精选股票 详情 1,520.36 1,280.60 84.23% 213.43 14.04% - - - -
8 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 217.73 166.07 76.27% 27.68 12.71% - - - -
9 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 93.17 60.09 64.49% 15.02 16.12% - - - -
10 001682 新华鑫回报混合 详情 525.53 412.77 78.54% 68.79 13.09% - - - -
11 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 5,545.37 4,619.96 83.31% 769.99 13.89% - - 129.35 2.33%
12 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 5,545.37 4,619.96 83.31% 769.99 13.89% - - 129.35 2.33%
13 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 350.74 281.72 80.32% 46.95 13.39% - - - -
14 002421 新华增强债券A 详情 19.72 6.42 32.55% 1.83 9.30% - - 1.57 7.99%
15 002422 新华增强债券C 详情 19.72 6.42 32.55% 1.83 9.30% - - 1.57 7.99%
16 002765 新华双利债券A 详情 23.79 8.74 36.73% 2.50 10.49% - - 2.39 10.07%
17 002766 新华双利债券C 详情 23.79 8.74 36.73% 2.50 10.49% - - 2.39 10.07%
18 003025 新华红利回报混合 详情 775.31 549.48 70.87% 91.58 11.81% - - - -
19 003221 新华丰利债券A 详情 101.89 43.74 42.93% 12.50 12.27% - - 15.88 15.58%
20 003222 新华丰利债券C 详情 101.89 43.74 42.93% 12.50 12.27% - - 15.88 15.58%
21 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 84.80 62.39 73.57% 10.40 12.26% - - - -
22 003264 新华活期添利货币B 详情 5,916.55 3,273.77 55.33% 818.44 13.83% - - 620.67 10.49%
23 003267 新华壹诺宝货币B 详情 5,185.09 2,823.86 54.46% 855.72 16.50% - - 897.68 17.31%
24 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 2,390.54 411.21 17.20% 137.07 5.73% - - 0.00 0.00%
25 004573 新华鑫泰灵活配置混合 详情 143.06 108.18 75.62% 18.03 12.60% - - - -
26 004647 新华鼎利债券A 详情 669.45 312.21 46.64% 104.07 15.55% - - 5.90 0.88%
27 004981 新华鑫日享中短债A 详情 2,001.76 795.50 39.74% 265.17 13.25% - - 324.90 16.23%
28 004982 新华安享多裕定开混合 详情 936.48 769.39 82.16% 128.23 13.69% - - - -
29 005148 新华活期添利货币E 详情 5,916.55 3,273.77 55.33% 818.44 13.83% - - 620.67 10.49%
30 005248 新华沪深300指数增强A 详情 322.62 213.53 66.19% 32.03 9.93% - - 36.83 11.42%
31 006695 新华鑫日享中短债C 详情 2,001.76 795.50 39.74% 265.17 13.25% - - 324.90 16.23%
32 006892 新华鼎利债券C 详情 669.45 312.21 46.64% 104.07 15.55% - - 5.90 0.88%
33 006896 新华聚利债券A 详情 533.89 198.15 37.11% 64.39 12.06% - - 29.58 5.54%
34 006897 新华聚利债券C 详情 533.89 198.15 37.11% 64.39 12.06% - - 29.58 5.54%
35 007912 新华鑫日享中短债B 详情 2,001.76 795.50 39.74% 265.17 13.25% - - 324.90 16.23%
36 008184 新华沪深300指数增强C 详情 322.62 213.53 66.19% 32.03 9.93% - - 36.83 11.42%
37 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 2,390.54 411.21 17.20% 137.07 5.73% - - 0.00 0.00%
38 009099 新华壹诺宝货币E 详情 5,185.09 2,823.86 54.46% 855.72 16.50% - - 897.68 17.31%
39 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 777.56 424.34 54.57% 141.45 18.19% - - 59.26 7.62%
40 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 详情 29.39 20.21 68.77% 3.92 13.33% - - - -
41 009885 新华景气行业混合A 详情 1,740.15 1,425.55 81.92% 237.59 13.65% - - 54.79 3.15%
42 009886 新华景气行业混合C 详情 1,740.15 1,425.55 81.92% 237.59 13.65% - - 54.79 3.15%
43 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 15,064.64 1,218.08 8.09% 406.03 2.70% - - 0.01 0.00%
44 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 15,064.64 1,218.08 8.09% 406.03 2.70% - - 0.01 0.00%
45 010401 新华安康多元收益一年持有A 详情 359.69 181.63 50.50% 38.92 10.82% - - 7.27 2.02%
46 010402 新华安康多元收益一年持有C 详情 359.69 181.63 50.50% 38.92 10.82% - - 7.27 2.02%
47 011038 新华利率债债券A 详情 355.08 214.69 60.46% 71.56 20.15% - - 0.68 0.19%
48 011039 新华利率债债券C 详情 355.08 214.69 60.46% 71.56 20.15% - - 0.68 0.19%
49 011457 新华行业龙头主题股票 详情 194.48 147.10 75.64% 24.52 12.61% - - - -
50 011973 新华中债1-5年农发行A 详情 904.50 358.56 39.64% 119.52 13.21% - - 0.06 0.01%
51 011974 新华中债1-5年农发行C 详情 904.50 358.56 39.64% 119.52 13.21% - - 0.06 0.01%
52 012200 新华鑫科技3个月灵活配置混合A 详情 399.12 300.98 75.41% 50.16 12.57% - - 25.73 6.45%
53 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 详情 399.12 300.98 75.41% 50.16 12.57% - - 25.73 6.45%
54 013720 新华增怡债券E 详情 2,776.11 1,848.48 66.59% 528.14 19.02% - - 169.53 6.11%
55 014150 新华鑫益灵活配置混合A 详情 1,647.01 1,133.70 68.83% 188.95 11.47% - - 302.57 18.37%
56 014265 新华鼎利债券E 详情 669.45 312.21 46.64% 104.07 15.55% - - 5.90 0.88%
57 016295 新华利率债债券E 详情 355.08 214.69 60.46% 71.56 20.15% - - 0.68 0.19%
58 017044 新华聚利债券E 详情 533.89 198.15 37.11% 64.39 12.06% - - 29.58 5.54%
59 164304 新华中证环保产业指数 详情 256.59 180.75 70.44% 39.77 15.50% - - - -
60 519087 新华优选分红混合 详情 1,840.54 1,555.17 84.50% 259.20 14.08% - - - -
61 519089 新华优选成长混合 详情 1,622.57 1,368.67 84.35% 228.11 14.06% - - - -
62 519091 新华泛资源优势混合 详情 2,228.30 1,889.51 84.80% 314.92 14.13% - - - -
63 519093 新华钻石品质企业混合 详情 264.13 207.65 78.62% 34.61 13.10% - - - -
64 519095 新华行业周期轮换混合 详情 535.90 442.13 82.50% 73.69 13.75% - - - -
65 519097 新华中小市值优选混合 详情 147.80 112.92 76.40% 18.82 12.73% - - - -
66 519099 新华灵活主题混合 详情 33.17 24.13 72.75% 4.02 12.13% - - - -
67 519150 新华优选消费混合 详情 966.10 809.32 83.77% 134.89 13.96% - - - -
68 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 777.56 424.34 54.57% 141.45 18.19% - - 59.26 7.62%
69 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 777.56 424.34 54.57% 141.45 18.19% - - 59.26 7.62%
70 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 1,057.78 882.20 83.40% 147.03 13.90% - - 2.98 0.28%
71 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 1,057.78 882.20 83.40% 147.03 13.90% - - 2.98 0.28%
72 519158 新华趋势领航混合 详情 1,292.08 1,087.07 84.13% 181.18 14.02% - - - -
73 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 504.92 229.20 45.39% 57.30 11.35% - - 1.81 0.36%
74 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 504.92 229.20 45.39% 57.30 11.35% - - 1.81 0.36%
75 519162 新华增怡债券A 详情 2,776.11 1,848.48 66.59% 528.14 19.02% - - 169.53 6.11%
76 519163 新华增怡债券C 详情 2,776.11 1,848.48 66.59% 528.14 19.02% - - 169.53 6.11%
77 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 9.49 3.81 40.18% 0.51 5.36% - - - -
78 560660 新华中证云计算50ETF 详情 110.43 77.86 70.50% 15.57 14.10% - - - -
79 512920 新华MSCI中国A股国际ETF 详情 -2.63 - - - - -2.66 101.05% - -

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新华基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 2,552.38 1,425.73 55.86% 432.04 16.93% - - 376.28 14.74%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 839.37 572.86 68.25% 95.48 11.37% - - 160.21 19.09%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 3,336.58 1,787.01 53.56% 446.75 13.39% - - 364.84 10.93%
4 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 11.76 6.36 54.08% 1.06 9.01% - - - -
5 000973 新华增盈回报债券 详情 913.05 613.40 67.18% 122.68 13.44% - - - -
6 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 60.34 40.37 66.91% 10.09 16.73% - - - -
7 001040 新华策略精选股票 详情 582.98 488.72 83.83% 81.45 13.97% - - - -
8 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 103.53 78.54 75.86% 13.09 12.64% - - - -
9 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 50.13 32.92 65.67% 8.23 16.42% - - - -
10 001682 新华鑫回报混合 详情 308.12 250.05 81.15% 41.68 13.53% - - - -
11 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 2,670.64 2,225.31 83.32% 370.88 13.89% - - 60.83 2.28%
12 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 2,670.64 2,225.31 83.32% 370.88 13.89% - - 60.83 2.28%
13 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 167.36 134.07 80.11% 22.34 13.35% - - - -
14 002421 新华增强债券A 详情 9.83 3.15 32.08% 0.90 9.16% - - 0.70 7.13%
15 002422 新华增强债券C 详情 9.83 3.15 32.08% 0.90 9.16% - - 0.70 7.13%
16 002765 新华双利债券A 详情 10.89 3.78 34.69% 1.08 9.91% - - 0.93 8.50%
17 002766 新华双利债券C 详情 10.89 3.78 34.69% 1.08 9.91% - - 0.93 8.50%
18 003025 新华红利回报混合 详情 438.29 319.10 72.81% 53.18 12.13% - - - -
19 003221 新华丰利债券A 详情 45.58 19.12 41.95% 5.46 11.98% - - 8.62 18.90%
20 003222 新华丰利债券C 详情 45.58 19.12 41.95% 5.46 11.98% - - 8.62 18.90%
21 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 43.35 32.02 73.87% 5.34 12.31% - - - -
22 003264 新华活期添利货币B 详情 3,336.58 1,787.01 53.56% 446.75 13.39% - - 364.84 10.93%
23 003267 新华壹诺宝货币B 详情 2,552.38 1,425.73 55.86% 432.04 16.93% - - 376.28 14.74%
24 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 1,304.07 204.05 15.65% 68.02 5.22% - - 0.00 0.00%
25 004573 新华鑫泰灵活配置混合 详情 75.83 57.81 76.24% 9.64 12.71% - - - -
26 004647 新华鼎利债券A 详情 352.68 151.34 42.91% 50.45 14.30% - - 1.29 0.37%
27 004981 新华鑫日享中短债A 详情 922.96 335.80 36.38% 111.93 12.13% - - 208.44 22.58%
28 004982 新华安享多裕定开混合 详情 484.84 395.71 81.62% 65.95 13.60% - - - -
29 005148 新华活期添利货币E 详情 3,336.58 1,787.01 53.56% 446.75 13.39% - - 364.84 10.93%
30 005248 新华沪深300指数增强A 详情 167.85 111.54 66.46% 16.73 9.97% - - 19.54 11.64%
31 006695 新华鑫日享中短债C 详情 922.96 335.80 36.38% 111.93 12.13% - - 208.44 22.58%
32 006892 新华鼎利债券C 详情 352.68 151.34 42.91% 50.45 14.30% - - 1.29 0.37%
33 006896 新华聚利债券A 详情 27.83 11.32 40.68% 3.23 11.62% - - 2.97 10.68%
34 006897 新华聚利债券C 详情 27.83 11.32 40.68% 3.23 11.62% - - 2.97 10.68%
35 007541 新华MSCI中国A股国际ETF联接 详情 2.65 0.08 2.98% 0.02 0.60% - - - -
36 007912 新华鑫日享中短债B 详情 922.96 335.80 36.38% 111.93 12.13% - - 208.44 22.58%
37 008184 新华沪深300指数增强C 详情 167.85 111.54 66.46% 16.73 9.97% - - 19.54 11.64%
38 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 1,304.07 204.05 15.65% 68.02 5.22% - - 0.00 0.00%
39 009099 新华壹诺宝货币E 详情 2,552.38 1,425.73 55.86% 432.04 16.93% - - 376.28 14.74%
40 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 473.27 279.41 59.04% 93.14 19.68% - - 36.15 7.64%
41 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 详情 12.54 8.31 66.23% 1.63 13.02% - - - -
42 009885 新华景气行业混合A 详情 854.54 695.72 81.42% 115.95 13.57% - - 31.85 3.73%
43 009886 新华景气行业混合C 详情 854.54 695.72 81.42% 115.95 13.57% - - 31.85 3.73%
44 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 7,976.14 602.46 7.55% 200.82 2.52% - - 0.01 0.00%
45 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 7,976.14 602.46 7.55% 200.82 2.52% - - 0.01 0.00%
46 010401 新华安康多元收益一年持有A 详情 223.15 118.62 53.15% 25.42 11.39% - - 4.75 2.13%
47 010402 新华安康多元收益一年持有C 详情 223.15 118.62 53.15% 25.42 11.39% - - 4.75 2.13%
48 011038 新华利率债债券A 详情 205.62 115.91 56.37% 38.64 18.79% - - 0.65 0.32%
49 011039 新华利率债债券C 详情 205.62 115.91 56.37% 38.64 18.79% - - 0.65 0.32%
50 011457 新华行业龙头主题股票 详情 91.48 68.54 74.91% 11.42 12.49% - - - -
51 011973 新华中债1-5年农发行A 详情 672.69 213.14 31.69% 71.05 10.56% - - 0.00 0.00%
52 011974 新华中债1-5年农发行C 详情 672.69 213.14 31.69% 71.05 10.56% - - 0.00 0.00%
53 012200 新华鑫科技3个月灵活配置混合A 详情 212.52 160.92 75.72% 26.82 12.62% - - 13.52 6.36%
54 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 详情 212.52 160.92 75.72% 26.82 12.62% - - 13.52 6.36%
55 013720 新华增怡债券E 详情 1,205.51 857.02 71.09% 244.86 20.31% - - 77.19 6.40%
56 014150 新华鑫益灵活配置混合A 详情 839.37 572.86 68.25% 95.48 11.37% - - 160.21 19.09%
57 014265 新华鼎利债券E 详情 352.68 151.34 42.91% 50.45 14.30% - - 1.29 0.37%
58 164304 新华中证环保产业指数 详情 129.67 91.59 70.63% 20.15 15.54% - - - -
59 512920 新华MSCI中国A股国际ETF 详情 6.23 2.87 46.06% 0.57 9.21% - - - -
60 519087 新华优选分红混合 详情 845.94 714.04 84.41% 119.01 14.07% - - - -
61 519089 新华优选成长混合 详情 855.20 721.93 84.42% 120.32 14.07% - - - -
62 519091 新华泛资源优势混合 详情 1,132.16 960.27 84.82% 160.04 14.14% - - - -
63 519093 新华钻石品质企业混合 详情 136.13 107.37 78.87% 17.90 13.15% - - - -
64 519095 新华行业周期轮换混合 详情 247.69 203.77 82.27% 33.96 13.71% - - - -
65 519097 新华中小市值优选混合 详情 74.98 57.43 76.59% 9.57 12.77% - - - -
66 519099 新华灵活主题混合 详情 17.26 12.66 73.35% 2.11 12.23% - - - -
67 519150 新华优选消费混合 详情 434.23 362.89 83.57% 60.48 13.93% - - - -
68 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 473.27 279.41 59.04% 93.14 19.68% - - 36.15 7.64%
69 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 473.27 279.41 59.04% 93.14 19.68% - - 36.15 7.64%
70 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 474.35 395.50 83.38% 65.92 13.90% - - 0.42 0.09%
71 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 474.35 395.50 83.38% 65.92 13.90% - - 0.42 0.09%
72 519158 新华趋势领航混合 详情 507.91 425.21 83.72% 70.87 13.95% - - - -
73 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 309.60 124.87 40.33% 31.22 10.08% - - 0.93 0.30%
74 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 309.60 124.87 40.33% 31.22 10.08% - - 0.93 0.30%
75 519162 新华增怡债券A 详情 1,205.51 857.02 71.09% 244.86 20.31% - - 77.19 6.40%
76 519163 新华增怡债券C 详情 1,205.51 857.02 71.09% 244.86 20.31% - - 77.19 6.40%
77 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 4.77 1.93 40.39% 0.26 5.39% - - - -
78 560660 新华中证云计算50ETF 详情 60.95 43.76 71.81% 8.75 14.36% - - - -
79 003739 新华鑫弘灵活配置混合 详情 -0.95 - - - - - - - -

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新华基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-01-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002866 新华丰盈回报债券 详情 0.01 - - - - - - - -