新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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新华基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 4,262.59 2,062.69 48.39% 625.06 14.66% - - 1,031.05 24.19%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 889.10 601.19 67.62% 100.20 11.27% - - 165.91 18.66%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 4,659.81 2,346.25 50.35% 586.56 12.59% - - 433.46 9.30%
4 000973 新华增盈回报债券 详情 873.99 498.34 57.02% 99.67 11.40% - - - -
5 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 详情 103.70 67.99 65.56% 15.82 15.25% - - - -
6 001040 新华策略精选股票 详情 1,643.50 1,386.37 84.35% 231.06 14.06% - - - -
7 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 196.94 148.22 75.26% 24.70 12.54% - - - -
8 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 66.21 43.89 66.30% 10.28 15.52% - - - -
9 001682 新华鑫回报混合 详情 261.66 200.27 76.54% 33.38 12.76% - - - -
10 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 3,424.22 2,843.06 83.03% 473.84 13.84% - - 81.82 2.39%
11 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 3,424.22 2,843.06 83.03% 473.84 13.84% - - 81.82 2.39%
12 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 253.56 198.49 78.28% 33.08 13.05% - - - -
13 002765 新华双利债券A 详情 51.48 22.98 44.64% 6.57 12.75% - - 8.49 16.50%
14 002766 新华双利债券C 详情 51.48 22.98 44.64% 6.57 12.75% - - 8.49 16.50%
15 003025 新华红利回报混合 详情 405.17 312.78 77.20% 52.13 12.87% - - - -
16 003221 新华丰利债券A 详情 54.71 21.63 39.54% 6.18 11.30% - - 3.66 6.69%
17 003222 新华丰利债券C 详情 54.71 21.63 39.54% 6.18 11.30% - - 3.66 6.69%
18 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 157.82 119.85 75.94% 19.97 12.66% - - - -
19 003264 新华活期添利货币B 详情 4,659.81 2,346.25 50.35% 586.56 12.59% - - 433.46 9.30%
20 003267 新华壹诺宝货币B 详情 4,262.59 2,062.69 48.39% 625.06 14.66% - - 1,031.05 24.19%
21 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 3,703.71 682.15 18.42% 227.38 6.14% - - 0.00 0.00%
22 004647 新华鼎利债券A 详情 511.68 313.37 61.24% 104.46 20.41% - - 2.42 0.47%
23 004981 新华鑫日享中短债A 详情 1,040.90 378.19 36.33% 126.06 12.11% - - 58.07 5.58%
24 004982 新华安享多裕定开混合 详情 455.47 368.70 80.95% 61.45 13.49% - - - -
25 005148 新华活期添利货币E 详情 4,659.81 2,346.25 50.35% 586.56 12.59% - - 433.46 9.30%
26 005248 新华沪深300指数增强A 详情 202.72 129.45 63.86% 19.42 9.58% - - 13.56 6.69%
27 006695 新华鑫日享中短债C 详情 1,040.90 378.19 36.33% 126.06 12.11% - - 58.07 5.58%
28 006892 新华鼎利债券C 详情 511.68 313.37 61.24% 104.46 20.41% - - 2.42 0.47%
29 006896 新华聚利债券A 详情 1,121.51 305.85 27.27% 101.95 9.09% - - 0.43 0.04%
30 006897 新华聚利债券C 详情 1,121.51 305.85 27.27% 101.95 9.09% - - 0.43 0.04%
31 007912 新华鑫日享中短债B 详情 1,040.90 378.19 36.33% 126.06 12.11% - - 58.07 5.58%
32 008184 新华沪深300指数增强C 详情 202.72 129.45 63.86% 19.42 9.58% - - 13.56 6.69%
33 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 3,703.71 682.15 18.42% 227.38 6.14% - - 0.00 0.00%
34 009099 新华壹诺宝货币E 详情 4,262.59 2,062.69 48.39% 625.06 14.66% - - 1,031.05 24.19%
35 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 523.23 204.19 39.02% 68.06 13.01% - - 32.76 6.26%
36 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 详情 61.75 38.20 61.87% 6.88 11.13% - - - -
37 009885 新华景气行业混合A 详情 1,490.33 1,227.26 82.35% 204.54 13.72% - - 36.23 2.43%
38 009886 新华景气行业混合C 详情 1,490.33 1,227.26 82.35% 204.54 13.72% - - 36.23 2.43%
39 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 16,750.92 1,221.88 7.29% 407.29 2.43% - - 0.01 0.00%
40 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 16,750.92 1,221.88 7.29% 407.29 2.43% - - 0.01 0.00%
41 010401 新华安康多元收益一年持有A 详情 158.26 79.15 50.01% 16.96 10.72% - - 3.28 2.07%
42 010402 新华安康多元收益一年持有C 详情 158.26 79.15 50.01% 16.96 10.72% - - 3.28 2.07%
43 011038 新华利率债债券A 详情 74.53 26.79 35.94% 8.93 11.98% - - 0.04 0.05%
44 011039 新华利率债债券C 详情 74.53 26.79 35.94% 8.93 11.98% - - 0.04 0.05%
45 011457 新华行业龙头主题股票 详情 147.50 110.79 75.11% 18.46 12.52% - - - -
46 011973 新华中债1-5年农发行A 详情 620.94 222.73 35.87% 74.24 11.96% - - 0.17 0.03%
47 011974 新华中债1-5年农发行C 详情 620.94 222.73 35.87% 74.24 11.96% - - 0.17 0.03%
48 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 详情 302.16 222.54 73.65% 37.09 12.27% - - 20.73 6.86%
49 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 详情 302.16 222.54 73.65% 37.09 12.27% - - 20.73 6.86%
50 013720 新华增怡债券E 详情 3,663.21 2,317.32 63.26% 662.09 18.07% - - 251.97 6.88%
51 014150 新华鑫益灵活配置混合A 详情 889.10 601.19 67.62% 100.20 11.27% - - 165.91 18.66%
52 014265 新华鼎利债券E 详情 511.68 313.37 61.24% 104.46 20.41% - - 2.42 0.47%
53 016295 新华利率债债券E 详情 74.53 26.79 35.94% 8.93 11.98% - - 0.04 0.05%
54 017044 新华聚利债券E 详情 1,121.51 305.85 27.27% 101.95 9.09% - - 0.43 0.04%
55 018656 新华行业周期轮换混合C 详情 271.35 215.37 79.37% 35.89 13.23% - - 0.00 0.00%
56 164304 新华中证环保产业指数 详情 203.10 137.61 67.75% 29.42 14.49% - - - -
57 519087 新华优选分红混合 详情 1,590.08 1,340.94 84.33% 223.49 14.06% - - - -
58 519089 新华优选成长混合 详情 1,080.70 905.17 83.76% 150.86 13.96% - - - -
59 519091 新华泛资源优势混合 详情 1,585.04 1,338.08 84.42% 223.01 14.07% - - - -
60 519093 新华钻石品质企业混合 详情 232.63 180.64 77.65% 30.11 12.94% - - - -
61 519095 新华行业周期轮换混合A 详情 271.35 215.37 79.37% 35.89 13.23% - - 0.00 0.00%
62 519097 新华中小市值优选混合 详情 119.60 88.74 74.20% 14.79 12.37% - - - -
63 519150 新华优选消费混合 详情 752.07 625.87 83.22% 104.31 13.87% - - - -
64 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 523.23 204.19 39.02% 68.06 13.01% - - 32.76 6.26%
65 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 523.23 204.19 39.02% 68.06 13.01% - - 32.76 6.26%
66 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 978.71 809.89 82.75% 134.98 13.79% - - 8.65 0.88%
67 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 978.71 809.89 82.75% 134.98 13.79% - - 8.65 0.88%
68 519158 新华趋势领航混合 详情 621.10 511.96 82.43% 85.33 13.74% - - - -
69 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 186.85 105.23 56.32% 26.31 14.08% - - 1.59 0.85%
70 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 186.85 105.23 56.32% 26.31 14.08% - - 1.59 0.85%
71 519162 新华增怡债券A 详情 3,663.21 2,317.32 63.26% 662.09 18.07% - - 251.97 6.88%
72 519163 新华增怡债券C 详情 3,663.21 2,317.32 63.26% 662.09 18.07% - - 251.97 6.88%
73 560660 新华中证云计算50ETF 详情 75.15 45.96 61.16% 9.19 12.23% - - - -
74 519099 新华灵活主题混合 详情 -2.27 - - - - 0.84 -36.93% - -
75 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 -2.85 - - - - - - - -

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新华基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-07-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 -1.59 - - - - 0.00 -0.04% - -

新华基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 2,378.62 1,122.40 47.19% 340.12 14.30% - - 567.52 23.86%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 509.00 348.03 68.38% 58.00 11.40% - - 92.15 18.10%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 2,652.35 1,278.47 48.20% 319.62 12.05% - - 238.84 9.00%
4 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 14.13 8.39 59.39% 1.40 9.90% - - - -
5 000973 新华增盈回报债券 详情 417.62 227.33 54.43% 45.47 10.89% - - - -
6 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 54.95 36.08 65.65% 9.00 16.38% - - - -
7 001040 新华策略精选股票 详情 1,173.51 994.47 84.74% 165.75 14.12% - - - -
8 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 124.07 96.11 77.46% 16.02 12.91% - - - -
9 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 35.64 23.75 66.64% 5.94 16.66% - - - -
10 001682 新华鑫回报混合 详情 154.71 119.95 77.53% 19.99 12.92% - - - -
11 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 2,049.72 1,706.19 83.24% 284.37 13.87% - - 46.32 2.26%
12 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 2,049.72 1,706.19 83.24% 284.37 13.87% - - 46.32 2.26%
13 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 145.42 115.26 79.26% 19.21 13.21% - - - -
14 002765 新华双利债券A 详情 18.72 8.19 43.71% 2.34 12.49% - - 2.52 13.48%
15 002766 新华双利债券C 详情 18.72 8.19 43.71% 2.34 12.49% - - 2.52 13.48%
16 003025 新华红利回报混合 详情 243.54 185.06 75.99% 30.84 12.66% - - - -
17 003221 新华丰利债券A 详情 33.48 14.54 43.42% 4.15 12.41% - - 2.17 6.47%
18 003222 新华丰利债券C 详情 33.48 14.54 43.42% 4.15 12.41% - - 2.17 6.47%
19 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 60.11 43.86 72.97% 7.31 12.16% - - - -
20 003264 新华活期添利货币B 详情 2,652.35 1,278.47 48.20% 319.62 12.05% - - 238.84 9.00%
21 003267 新华壹诺宝货币B 详情 2,378.62 1,122.40 47.19% 340.12 14.30% - - 567.52 23.86%
22 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 827.87 198.07 23.93% 66.02 7.98% - - 0.00 0.00%
23 004573 新华鑫泰灵活配置混合 详情 57.05 41.85 73.36% 6.98 12.23% - - - -
24 004647 新华鼎利债券A 详情 249.66 154.24 61.78% 51.41 20.59% - - 1.17 0.47%
25 004981 新华鑫日享中短债A 详情 594.71 216.24 36.36% 72.08 12.12% - - 35.92 6.04%
26 004982 新华安享多裕定开混合 详情 268.19 218.78 81.58% 36.46 13.60% - - - -
27 005148 新华活期添利货币E 详情 2,652.35 1,278.47 48.20% 319.62 12.05% - - 238.84 9.00%
28 005248 新华沪深300指数增强A 详情 117.09 75.85 64.78% 11.38 9.72% - - 9.75 8.32%
29 006695 新华鑫日享中短债C 详情 594.71 216.24 36.36% 72.08 12.12% - - 35.92 6.04%
30 006892 新华鼎利债券C 详情 249.66 154.24 61.78% 51.41 20.59% - - 1.17 0.47%
31 006896 新华聚利债券A 详情 549.09 151.22 27.54% 50.41 9.18% - - 0.16 0.03%
32 006897 新华聚利债券C 详情 549.09 151.22 27.54% 50.41 9.18% - - 0.16 0.03%
33 007912 新华鑫日享中短债B 详情 594.71 216.24 36.36% 72.08 12.12% - - 35.92 6.04%
34 008184 新华沪深300指数增强C 详情 117.09 75.85 64.78% 11.38 9.72% - - 9.75 8.32%
35 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 827.87 198.07 23.93% 66.02 7.98% - - 0.00 0.00%
36 009099 新华壹诺宝货币E 详情 2,378.62 1,122.40 47.19% 340.12 14.30% - - 567.52 23.86%
37 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 264.76 106.38 40.18% 35.46 13.39% - - 17.30 6.54%
38 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 详情 33.23 20.88 62.84% 3.93 11.83% - - - -
39 009885 新华景气行业混合A 详情 843.30 696.28 82.57% 116.05 13.76% - - 19.84 2.35%
40 009886 新华景气行业混合C 详情 843.30 696.28 82.57% 116.05 13.76% - - 19.84 2.35%
41 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 8,078.35 604.33 7.48% 201.44 2.49% - - 0.01 0.00%
42 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 8,078.35 604.33 7.48% 201.44 2.49% - - 0.01 0.00%
43 010401 新华安康多元收益一年持有A 详情 87.18 44.85 51.44% 9.61 11.02% - - 1.90 2.18%
44 010402 新华安康多元收益一年持有C 详情 87.18 44.85 51.44% 9.61 11.02% - - 1.90 2.18%
45 011038 新华利率债债券A 详情 44.80 18.40 41.07% 6.13 13.69% - - 0.01 0.02%
46 011039 新华利率债债券C 详情 44.80 18.40 41.07% 6.13 13.69% - - 0.01 0.02%
47 011457 新华行业龙头主题股票 详情 88.33 67.90 76.87% 11.32 12.81% - - - -
48 011973 新华中债1-5年农发行A 详情 289.36 133.16 46.02% 44.39 15.34% - - 0.03 0.01%
49 011974 新华中债1-5年农发行C 详情 289.36 133.16 46.02% 44.39 15.34% - - 0.03 0.01%
50 012200 新华鑫科技3个月灵活配置混合A 详情 173.48 129.61 74.71% 21.60 12.45% - - 11.46 6.61%
51 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 详情 173.48 129.61 74.71% 21.60 12.45% - - 11.46 6.61%
52 013720 新华增怡债券E 详情 1,316.43 867.97 65.93% 247.99 18.84% - - 72.87 5.54%
53 014150 新华鑫益灵活配置混合A 详情 509.00 348.03 68.38% 58.00 11.40% - - 92.15 18.10%
54 014265 新华鼎利债券E 详情 249.66 154.24 61.78% 51.41 20.59% - - 1.17 0.47%
55 016295 新华利率债债券E 详情 44.80 18.40 41.07% 6.13 13.69% - - 0.01 0.02%
56 017044 新华聚利债券E 详情 549.09 151.22 27.54% 50.41 9.18% - - 0.16 0.03%
57 018656 新华行业周期轮换混合C 详情 152.72 122.37 80.13% 20.40 13.35% - - - -
58 164304 新华中证环保产业指数 详情 109.47 75.03 68.54% 16.51 15.08% - - - -
59 519087 新华优选分红混合 详情 940.48 795.11 84.54% 132.52 14.09% - - - -
60 519089 新华优选成长混合 详情 642.83 540.24 84.04% 90.04 14.01% - - - -
61 519091 新华泛资源优势混合 详情 916.18 775.10 84.60% 129.18 14.10% - - - -
62 519093 新华钻石品质企业混合 详情 130.42 102.46 78.57% 17.08 13.09% - - - -
63 519095 新华行业周期轮换混合A 详情 152.72 122.37 80.13% 20.40 13.35% - - - -
64 519097 新华中小市值优选混合 详情 66.86 50.47 75.48% 8.41 12.58% - - - -
65 519099 新华灵活主题混合 详情 13.56 9.49 69.98% 1.58 11.66% - - - -
66 519150 新华优选消费混合 详情 489.63 410.37 83.81% 68.40 13.97% - - - -
67 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 264.76 106.38 40.18% 35.46 13.39% - - 17.30 6.54%
68 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 264.76 106.38 40.18% 35.46 13.39% - - 17.30 6.54%
69 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 595.55 494.23 82.99% 82.37 13.83% - - 6.29 1.06%
70 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 595.55 494.23 82.99% 82.37 13.83% - - 6.29 1.06%
71 519158 新华趋势领航混合 详情 403.73 335.92 83.20% 55.99 13.87% - - - -
72 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 167.23 100.35 60.01% 25.09 15.00% - - 0.86 0.51%
73 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 167.23 100.35 60.01% 25.09 15.00% - - 0.86 0.51%
74 519162 新华增怡债券A 详情 1,316.43 867.97 65.93% 247.99 18.84% - - 72.87 5.54%
75 519163 新华增怡债券C 详情 1,316.43 867.97 65.93% 247.99 18.84% - - 72.87 5.54%
76 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 4.63 1.82 39.23% 0.24 5.23% - - - -
77 560660 新华中证云计算50ETF 详情 46.71 30.66 65.64% 6.13 13.13% - - - -

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新华基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007541 新华MSCI中国A股国际ETF联接 详情 -2.64 - - - - -2.66 100.85% - -
2 002421 新华增强债券A 详情 0.84 - - - - - - - -
3 002422 新华增强债券C 详情 0.84 - - - - - - - -
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