兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

兴证全球基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 43,856.92 14,962.91 34.12% 2,770.91 6.32% 0.27 0.00% 13,854.54 31.59%
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 24,036.86 21,453.92 89.25% 1,707.44 7.10% 850.84 3.54% - -
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 12,006.54 2,488.99 20.73% 992.19 8.26% 21.26 0.18% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 4,329.42 1,204.33 27.82% 321.15 7.42% - - 82.19 1.90%
5 001821 兴全天添益货币B 详情 4,329.42 1,204.33 27.82% 321.15 7.42% - - 82.19 1.90%
6 003949 兴全稳泰债券 详情 5,257.05 1,488.70 28.32% 496.23 9.44% 12.21 0.23% - -
7 004417 兴全货币B 详情 15,489.40 4,681.50 30.22% 1,300.42 8.40% 0.12 0.00% 2,204.30 14.23%
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 16,461.19 3,066.93 18.63% 1,022.31 6.21% 19.64 0.12% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 4,191.27 1,390.06 33.17% 397.16 9.48% 4.95 0.12% 94.15 2.25%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 4,191.27 1,390.06 33.17% 397.16 9.48% 4.95 0.12% 94.15 2.25%
11 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 1,271.65 249.93 19.65% 83.31 6.55% 1.01 0.08% - -
12 150016 兴全合润分级混合A 详情 10,586.83 7,891.47 74.54% 1,315.25 12.42% 1,310.76 12.38% - -
13 150017 兴全合润分级混合B 详情 10,586.83 7,891.47 74.54% 1,315.25 12.42% 1,310.76 12.38% - -
14 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 26,953.26 20,841.76 77.33% 3,473.63 12.89% 2,588.69 9.60% - -
15 163406 兴全合润分级混合 详情 10,586.83 7,891.47 74.54% 1,315.25 12.42% 1,310.76 12.38% - -
16 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 2,086.21 1,374.88 65.90% 257.79 12.36% 307.93 14.76% - -
17 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 1,451.78 675.24 46.51% 112.54 7.75% 619.60 42.68% - -
18 163411 兴全精选混合 详情 2,756.04 1,230.71 44.65% 205.12 7.44% 1,191.72 43.24% - -
19 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 12,329.36 8,095.14 65.66% 1,349.19 10.94% 2,835.10 22.99% - -
20 163415 兴全商业模式优选混合 详情 2,960.07 1,768.65 59.75% 294.78 9.96% 784.61 26.51% - -
21 163417 兴全合宜混合A 详情 54,653.89 42,382.94 77.55% 7,063.82 12.92% 4,904.82 8.97% - -
22 340001 兴全可转债混合 详情 5,728.71 3,897.65 68.04% 749.55 13.08% 773.90 13.51% - -
23 340005 兴全货币A 详情 15,489.40 4,681.50 30.22% 1,300.42 8.40% 0.12 0.00% 2,204.30 14.23%
24 340006 兴全全球视野股票 详情 3,954.24 2,171.00 54.90% 361.83 9.15% 1,383.05 34.98% - -
25 340007 兴全社会责任混合 详情 12,712.21 9,695.53 76.27% 1,615.92 12.71% 1,357.98 10.68% - -
26 340008 兴全有机增长混合 详情 9,375.58 6,598.72 70.38% 1,099.79 11.73% 1,646.39 17.56% - -
27 340009 兴全磐稳增利债券 详情 5,056.37 2,012.92 39.81% 575.12 11.37% 3.75 0.07% - -

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 21,591.62 7,593.62 35.17% 1,406.23 6.51% 0.18 0.00% 7,031.13 32.56%
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 20,136.76 18,562.52 92.18% 984.59 4.89% 577.32 2.87% - -
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 5,040.92 1,183.91 23.49% 473.56 9.39% 10.70 0.21% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 1,521.85 472.84 31.07% 126.09 8.29% - - 32.24 2.12%
5 001821 兴全天添益货币B 详情 1,521.85 472.84 31.07% 126.09 8.29% - - 32.24 2.12%
6 003949 兴全稳泰债券 详情 2,501.50 725.12 28.99% 241.71 9.66% 6.64 0.27% - -
7 004417 兴全货币B 详情 7,854.16 2,245.10 28.58% 623.64 7.94% 0.03 0.00% 1,102.22 14.03%
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 9,049.14 1,510.84 16.70% 503.61 5.57% 6.64 0.07% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 2,726.01 839.07 30.78% 239.73 8.79% 3.64 0.13% 58.70 2.15%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 2,726.01 839.07 30.78% 239.73 8.79% 3.64 0.13% 58.70 2.15%
11 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 370.59 89.24 24.08% 29.75 8.03% 0.65 0.18% - -
12 150016 兴全合润分级混合A 详情 5,764.15 4,395.69 76.26% 732.62 12.71% 597.19 10.36% - -
13 150017 兴全合润分级混合B 详情 5,764.15 4,395.69 76.26% 732.62 12.71% 597.19 10.36% - -
14 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 13,230.54 10,041.00 75.89% 1,673.50 12.65% 1,494.40 11.30% - -
15 163406 兴全合润分级混合 详情 5,764.15 4,395.69 76.26% 732.62 12.71% 597.19 10.36% - -
16 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 893.21 647.59 72.50% 121.42 13.59% 72.52 8.12% - -
17 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 801.18 368.99 46.06% 61.50 7.68% 351.54 43.88% - -
18 163411 兴全精选混合 详情 1,446.83 602.20 41.62% 100.37 6.94% 673.60 46.56% - -
19 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 6,811.04 4,217.42 61.92% 702.90 10.32% 1,868.66 27.44% - -
20 163415 兴全商业模式优选混合 详情 1,451.03 920.39 63.43% 153.40 10.57% 287.49 19.81% - -
21 163417 兴全合宜混合A 详情 28,067.27 20,716.85 73.81% 3,452.81 12.30% 3,649.36 13.00% - -
22 340001 兴全可转债混合 详情 3,166.29 2,008.09 63.42% 386.17 12.20% 481.41 15.20% - -
23 340005 兴全货币A 详情 7,854.16 2,245.10 28.58% 623.64 7.94% 0.03 0.00% 1,102.22 14.03%
24 340006 兴全全球视野股票 详情 2,124.85 1,185.58 55.80% 197.60 9.30% 722.21 33.99% - -
25 340007 兴全社会责任混合 详情 7,178.04 5,522.85 76.94% 920.48 12.82% 713.16 9.94% - -
26 340008 兴全有机增长混合 详情 5,262.56 3,849.66 73.15% 641.61 12.19% 756.04 14.37% - -
27 340009 兴全磐稳增利债券 详情 2,975.57 962.71 32.35% 275.06 9.24% 1.25 0.04% - -

显示全部基金明细>>