天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 500,693.50 232,722.96 46.48% 62,059.46 12.39% - - 193,935.80 38.73%
2 000244 天弘稳利定期开放债券A 详情 896.67 329.21 36.71% 94.06 10.49% 0.93 0.10% 51.93 5.79%
3 000245 天弘稳利定期开放债券B 详情 896.67 329.21 36.71% 94.06 10.49% 0.93 0.10% 51.93 5.79%
4 000306 天弘弘利债券 详情 751.57 202.11 26.89% 50.53 6.72% 446.39 59.39% - -
5 000573 天弘通利混合 详情 1,647.81 1,282.98 77.86% 240.56 14.60% 24.83 1.51% - -
6 000774 天弘瑞利分级债券 详情 756.33 346.00 45.75% 98.86 13.07% 1.03 0.14% 173.00 22.87%
7 000775 天弘瑞利分级债券A 详情 756.33 346.00 45.75% 98.86 13.07% 1.03 0.14% 173.00 22.87%
8 000776 天弘瑞利分级债券B 详情 756.33 346.00 45.75% 98.86 13.07% 1.03 0.14% 173.00 22.87%
9 000832 天弘现金管家货币C 详情 4,598.52 2,728.09 59.33% 826.69 17.98% 2.46 0.05% 282.91 6.15%
10 000961 天弘沪深300指数 详情 962.69 364.47 37.86% 72.89 7.57% 470.35 48.86% - -
11 000962 天弘中证500指数 详情 743.49 341.72 45.96% 68.34 9.19% 278.70 37.48% - -
12 001030 天弘云端生活优选 详情 1,647.95 630.51 38.26% 105.08 6.38% 862.73 52.35% - -
13 001038 天弘增益宝货币 详情 929.48 466.89 50.23% 142.96 15.38% 0.04 0.00% 130.43 14.03%
14 001210 天弘互联网混合 详情 3,657.81 1,810.65 49.50% 301.77 8.25% 1,503.57 41.11% - -
15 001250 天弘新活力混合 详情 2,163.29 1,598.87 73.91% 299.79 13.86% 41.75 1.93% - -
16 001251 天弘现金管家货币D 详情 4,598.52 2,728.09 59.33% 826.69 17.98% 2.46 0.05% 282.91 6.15%
17 001292 天弘普惠养老保本混合A 详情 596.02 300.84 50.47% 42.98 7.21% 15.58 2.61% 43.90 7.37%
18 001293 天弘普惠养老保本混合B 详情 596.02 300.84 50.47% 42.98 7.21% 15.58 2.61% 43.90 7.37%
19 001386 天弘弘运宝货币A 详情 137.80 60.98 44.25% 16.26 11.80% - - 0.01 0.01%
20 001391 天弘弘运宝货币B 详情 137.80 60.98 44.25% 16.26 11.80% - - 0.01 0.01%
21 001447 天弘惠利混合 详情 3,060.67 2,147.51 70.16% 536.88 17.54% 32.12 1.05% - -
22 001484 天弘新价值混合 详情 570.00 267.25 46.89% 44.54 7.81% 217.63 38.18% - -
23 001486 天弘鑫安宝保本 详情 728.39 379.81 52.14% 75.96 10.43% 27.22 3.74% 151.92 20.86%
24 001529 天弘云商宝 详情 2,594.43 937.39 36.13% 187.48 7.23% 0.29 0.01% 937.39 36.13%
25 001548 天弘上证50指数A 详情 42.68 14.41 33.76% 2.88 6.75% 7.26 17.02% 1.36 3.18%
26 001549 天弘上证50指数C 详情 42.68 14.41 33.76% 2.88 6.75% 7.26 17.02% 1.36 3.18%
27 001550 天弘中证医药100A 详情 52.21 22.74 43.55% 4.55 8.71% 6.20 11.87% 1.49 2.85%
28 001551 天弘中证医药100C 详情 52.21 22.74 43.55% 4.55 8.71% 6.20 11.87% 1.49 2.85%
29 001552 天弘中证证券保险A 详情 56.50 24.84 43.98% 4.97 8.80% 7.31 12.94% 2.15 3.80%
30 001553 天弘中证证券保险C 详情 56.50 24.84 43.98% 4.97 8.80% 7.31 12.94% 2.15 3.80%
31 001554 天弘中证全指运输A 详情 47.38 16.04 33.86% 3.21 6.77% 9.75 20.57% 1.18 2.49%
32 001555 天弘中证全指运输C 详情 47.38 16.04 33.86% 3.21 6.77% 9.75 20.57% 1.18 2.49%
33 001556 天弘中证全指房地产A 详情 38.20 9.04 23.66% 1.81 4.73% 9.31 24.36% 1.35 3.53%
34 001557 天弘中证全指房地产C 详情 38.20 9.04 23.66% 1.81 4.73% 9.31 24.36% 1.35 3.53%
35 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 详情 32.65 6.99 21.39% 1.40 4.28% 6.47 19.81% 1.10 3.37%
36 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 详情 32.65 6.99 21.39% 1.40 4.28% 6.47 19.81% 1.10 3.37%
37 001560 天弘中证移动互联网A 详情 41.12 12.35 30.04% 2.47 6.01% 7.95 19.32% 1.12 2.71%
38 001561 天弘中证移动互联网C 详情 41.12 12.35 30.04% 2.47 6.01% 7.95 19.32% 1.12 2.71%
39 001586 天弘中证100指数A 详情 27.26 6.60 24.20% 1.32 4.84% 1.53 5.62% 1.07 3.94%
40 001587 天弘中证100指数C 详情 27.26 6.60 24.20% 1.32 4.84% 1.53 5.62% 1.07 3.94%
41 001588 天弘中证800指数A 详情 23.98 4.77 19.90% 0.95 3.98% 0.52 2.17% 1.00 4.16%
42 001589 天弘中证800指数C 详情 23.98 4.77 19.90% 0.95 3.98% 0.52 2.17% 1.00 4.16%
43 001590 天弘中证环保产业A 详情 40.06 11.37 28.38% 2.27 5.68% 8.00 19.96% 1.18 2.95%
44 001591 天弘中证环保产业C 详情 40.06 11.37 28.38% 2.27 5.68% 8.00 19.96% 1.18 2.95%
45 001592 天弘创业板A 详情 258.16 90.42 35.02% 18.08 7.00% 124.21 48.11% 7.66 2.97%
46 001593 天弘创业板C 详情 258.16 90.42 35.02% 18.08 7.00% 124.21 48.11% 7.66 2.97%
47 001594 天弘中证银行指数A 详情 41.09 9.26 22.55% 1.85 4.51% 11.64 28.33% 1.63 3.96%
48 001595 天弘中证银行指数C 详情 41.09 9.26 22.55% 1.85 4.51% 11.64 28.33% 1.63 3.96%
49 001599 天弘中证高端装备制造A 详情 38.80 11.57 29.80% 2.31 5.96% 6.34 16.35% 1.30 3.35%
50 001600 天弘中证高端装备制造C 详情 38.80 11.57 29.80% 2.31 5.96% 6.34 16.35% 1.30 3.35%
51 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 详情 29.90 6.28 21.01% 1.26 4.20% 4.45 14.88% 1.08 3.62%
52 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 详情 29.90 6.28 21.01% 1.26 4.20% 4.45 14.88% 1.08 3.62%
53 001617 天弘中证电子指数A 详情 29.73 5.87 19.74% 1.17 3.95% 4.47 15.03% 1.38 4.65%
54 001618 天弘中证电子指数C 详情 29.73 5.87 19.74% 1.17 3.95% 4.47 15.03% 1.38 4.65%
55 001629 天弘中证计算机指数A 详情 48.47 14.22 29.34% 2.84 5.87% 12.60 26.01% 2.07 4.27%
56 001630 天弘中证计算机指数C 详情 48.47 14.22 29.34% 2.84 5.87% 12.60 26.01% 2.07 4.27%
57 001631 天弘中证食品饮料指数A 详情 54.07 20.05 37.08% 4.01 7.42% 10.79 19.96% 2.48 4.58%
58 001632 天弘中证食品饮料指数C 详情 54.07 20.05 37.08% 4.01 7.42% 10.79 19.96% 2.48 4.58%
59 002388 天弘裕利灵活配置混合 详情 456.52 287.52 62.98% 71.88 15.74% 68.45 14.99% - -
60 002432 天弘乐享保本混合 详情 1,344.31 952.00 70.82% 158.67 11.80% 20.56 1.53% - -
61 002639 天弘价值精选灵活配置混合 详情 958.50 470.00 49.03% 78.33 8.17% 387.98 40.48% - -
62 002794 天弘永利债券E 详情 4,873.87 2,260.30 46.38% 645.80 13.25% 502.32 10.31% 370.16 7.59%
63 002847 天弘现金管家货币E 详情 4,598.52 2,728.09 59.33% 826.69 17.98% 2.46 0.05% 282.91 6.15%
64 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 346.88 142.35 41.04% 23.73 6.84% 132.49 38.19% - -
65 164206 天弘添利债券(LOF) 详情 2,139.38 1,096.74 51.26% 313.36 14.65% 2.48 0.12% 548.37 25.63%
66 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 详情 2,644.31 1,297.11 49.05% 370.60 14.02% 3.91 0.15% 648.56 24.53%
67 164210 天弘同利债券(LOF) 详情 358.64 142.41 39.71% 40.69 11.35% 0.78 0.22% 71.21 19.85%
68 420001 天弘精选 详情 4,390.55 2,167.54 49.37% 361.26 8.23% 1,816.25 41.37% - -
69 420002 天弘永利债券A 详情 4,873.87 2,260.30 46.38% 645.80 13.25% 502.32 10.31% 370.16 7.59%
70 420003 天弘永定价值成长混合 详情 1,973.00 529.77 26.85% 88.29 4.48% 1,318.46 66.83% - -
71 420005 天弘周期策略混合 详情 639.81 203.51 31.81% 33.92 5.30% 365.12 57.07% - -
72 420006 天弘现金管家货币A 详情 4,598.52 2,728.09 59.33% 826.69 17.98% 2.46 0.05% 282.91 6.15%
73 420008 天弘债券发起式A 详情 2,538.65 631.48 24.87% 180.42 7.11% 1,359.87 53.57% 270.07 10.64%
74 420009 天弘安康养老混合 详情 2,720.61 1,836.47 67.50% 408.10 15.00% 159.97 5.88% - -
75 420102 天弘永利债券B 详情 4,873.87 2,260.30 46.38% 645.80 13.25% 502.32 10.31% 370.16 7.59%
76 420106 天弘现金管家货币B 详情 4,598.52 2,728.09 59.33% 826.69 17.98% 2.46 0.05% 282.91 6.15%
77 420108 天弘债券发起式B 详情 2,538.65 631.48 24.87% 180.42 7.11% 1,359.87 53.57% 270.07 10.64%

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天弘基金 2016年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-09-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150147 天弘同利分级债券B 详情 820.24 205.77 25.09% 58.79 7.17% 0.28 0.03% 102.88 12.54%
2 164210 天弘同利债券(LOF) 详情 820.24 205.77 25.09% 58.79 7.17% 0.28 0.03% 102.88 12.54%
3 164211 天弘同利分级债券A 详情 820.24 205.77 25.09% 58.79 7.17% 0.28 0.03% 102.88 12.54%

天弘基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 239,971.70 111,812.12 46.59% 29,816.56 12.43% - - 93,176.76 38.83%
2 000244 天弘稳利定期开放债券A 详情 361.07 115.84 32.08% 33.10 9.17% 0.30 0.08% 28.19 7.81%
3 000245 天弘稳利定期开放债券B 详情 361.07 115.84 32.08% 33.10 9.17% 0.30 0.08% 28.19 7.81%
4 000306 天弘弘利债券 详情 614.52 140.95 22.94% 35.24 5.73% 399.00 64.93% - -
5 000573 天弘通利混合 详情 960.73 743.58 77.40% 139.42 14.51% 5.81 0.60% - -
6 000774 天弘瑞利分级债券 详情 447.66 193.46 43.22% 55.27 12.35% 0.87 0.19% 96.73 21.61%
7 000775 天弘瑞利分级债券A 详情 447.66 193.46 43.22% 55.27 12.35% 0.87 0.19% 96.73 21.61%
8 000776 天弘瑞利分级债券B 详情 447.66 193.46 43.22% 55.27 12.35% 0.87 0.19% 96.73 21.61%
9 000832 天弘现金管家货币C 详情 2,691.76 1,725.37 64.10% 522.84 19.42% 2.45 0.09% 145.85 5.42%
10 000961 天弘沪深300指数 详情 356.54 157.91 44.29% 31.58 8.86% 141.08 39.57% - -
11 000962 天弘中证500指数 详情 329.90 171.60 52.02% 34.32 10.40% 100.24 30.39% - -
12 001030 天弘云端生活优选 详情 809.06 315.60 39.01% 52.60 6.50% 414.61 51.25% - -
13 001038 天弘增益宝货币 详情 832.87 431.64 51.83% 132.28 15.88% 0.03 0.00% 103.73 12.45%
14 001210 天弘互联网混合 详情 1,857.43 936.31 50.41% 156.05 8.40% 744.25 40.07% - -
15 001250 天弘新活力混合 详情 1,299.79 931.04 71.63% 174.57 13.43% 6.06 0.47% - -
16 001251 天弘现金管家货币D 详情 2,691.76 1,725.37 64.10% 522.84 19.42% 2.45 0.09% 145.85 5.42%
17 001292 天弘普惠养老保本混合A 详情 389.53 161.21 41.39% 23.03 5.91% 7.47 1.92% 23.53 6.04%
18 001293 天弘普惠养老保本混合B 详情 389.53 161.21 41.39% 23.03 5.91% 7.47 1.92% 23.53 6.04%
19 001386 天弘弘运宝货币A 详情 72.82 30.53 41.93% 8.14 11.18% - - 0.00 0.00%
20 001391 天弘弘运宝货币B 详情 72.82 30.53 41.93% 8.14 11.18% - - 0.00 0.00%
21 001447 天弘惠利混合 详情 1,794.03 1,238.12 69.01% 309.53 17.25% 14.10 0.79% - -
22 001484 天弘新价值混合 详情 452.08 246.70 54.57% 41.12 9.10% 143.70 31.79% - -
23 001486 天弘鑫安宝保本 详情 338.05 185.93 55.00% 37.19 11.00% 16.49 4.88% 74.37 22.00%
24 001529 天弘云商宝 详情 917.64 344.68 37.56% 68.94 7.51% 0.28 0.03% 344.68 37.56%
25 001548 天弘上证50指数A 详情 18.51 6.17 33.35% 1.23 6.67% 2.72 14.71% 0.50 2.69%
26 001549 天弘上证50指数C 详情 18.51 6.17 33.35% 1.23 6.67% 2.72 14.71% 0.50 2.69%
27 001550 天弘中证医药100A 详情 21.51 9.37 43.56% 1.87 8.71% 1.84 8.54% 0.46 2.12%
28 001551 天弘中证医药100C 详情 21.51 9.37 43.56% 1.87 8.71% 1.84 8.54% 0.46 2.12%
29 001552 天弘中证证券保险A 详情 24.36 11.00 45.17% 2.20 9.03% 2.69 11.03% 0.51 2.11%
30 001553 天弘中证证券保险C 详情 24.36 11.00 45.17% 2.20 9.03% 2.69 11.03% 0.51 2.11%
31 001554 天弘中证全指运输A 详情 19.39 7.10 36.65% 1.42 7.33% 2.51 12.96% 0.42 2.16%
32 001555 天弘中证全指运输C 详情 19.39 7.10 36.65% 1.42 7.33% 2.51 12.96% 0.42 2.16%
33 001556 天弘中证全指房地产A 详情 15.77 4.11 26.06% 0.82 5.21% 2.50 15.82% 0.47 3.00%
34 001557 天弘中证全指房地产C 详情 15.77 4.11 26.06% 0.82 5.21% 2.50 15.82% 0.47 3.00%
35 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 详情 15.08 3.25 21.53% 0.65 4.31% 2.87 19.02% 0.44 2.93%
36 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 详情 15.08 3.25 21.53% 0.65 4.31% 2.87 19.02% 0.44 2.93%
37 001560 天弘中证移动互联网A 详情 19.31 6.16 31.93% 1.23 6.39% 3.51 18.19% 0.43 2.22%
38 001561 天弘中证移动互联网C 详情 19.31 6.16 31.93% 1.23 6.39% 3.51 18.19% 0.43 2.22%
39 001586 天弘中证100指数A 详情 12.96 3.16 24.37% 0.63 4.87% 0.80 6.16% 0.49 3.78%
40 001587 天弘中证100指数C 详情 12.96 3.16 24.37% 0.63 4.87% 0.80 6.16% 0.49 3.78%
41 001588 天弘中证800指数A 详情 11.30 2.28 20.17% 0.46 4.03% 0.21 1.89% 0.47 4.18%
42 001589 天弘中证800指数C 详情 11.30 2.28 20.17% 0.46 4.03% 0.21 1.89% 0.47 4.18%
43 001590 天弘中证环保产业A 详情 17.81 5.61 31.50% 1.12 6.30% 2.65 14.89% 0.48 2.69%
44 001591 天弘中证环保产业C 详情 17.81 5.61 31.50% 1.12 6.30% 2.65 14.89% 0.48 2.69%
45 001592 天弘创业板A 详情 82.87 25.79 31.12% 5.16 6.22% 42.81 51.66% 0.69 0.84%
46 001593 天弘创业板C 详情 82.87 25.79 31.12% 5.16 6.22% 42.81 51.66% 0.69 0.84%
47 001594 天弘中证银行指数A 详情 15.89 4.24 26.66% 0.85 5.33% 2.32 14.58% 0.62 3.88%
48 001595 天弘中证银行指数C 详情 15.89 4.24 26.66% 0.85 5.33% 2.32 14.58% 0.62 3.88%
49 001599 天弘中证高端装备制造A 详情 16.54 5.20 31.43% 1.04 6.29% 1.75 10.55% 0.54 3.28%
50 001600 天弘中证高端装备制造C 详情 16.54 5.20 31.43% 1.04 6.29% 1.75 10.55% 0.54 3.28%
51 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 详情 12.35 2.88 23.34% 0.58 4.67% 0.51 4.15% 0.46 3.75%
52 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 详情 12.35 2.88 23.34% 0.58 4.67% 0.51 4.15% 0.46 3.75%
53 001617 天弘中证电子指数A 详情 12.26 2.59 21.16% 0.52 4.23% 0.67 5.45% 0.56 4.53%
54 001618 天弘中证电子指数C 详情 12.26 2.59 21.16% 0.52 4.23% 0.67 5.45% 0.56 4.53%
55 001629 天弘中证计算机指数A 详情 20.33 5.81 28.61% 1.16 5.72% 4.82 23.69% 0.63 3.10%
56 001630 天弘中证计算机指数C 详情 20.33 5.81 28.61% 1.16 5.72% 4.82 23.69% 0.63 3.10%
57 001631 天弘中证食品饮料指数A 详情 21.12 8.12 38.44% 1.62 7.69% 2.78 13.17% 0.68 3.20%
58 001632 天弘中证食品饮料指数C 详情 21.12 8.12 38.44% 1.62 7.69% 2.78 13.17% 0.68 3.20%
59 002388 天弘裕利灵活配置混合 详情 147.77 106.14 71.83% 26.54 17.96% 4.48 3.03% - -
60 002432 天弘乐享保本混合 详情 440.87 358.07 81.22% 59.68 13.54% 9.60 2.18% - -
61 002794 天弘永利债券E 详情 2,618.55 1,103.30 42.13% 315.23 12.04% 74.01 2.83% 167.57 6.40%
62 150147 天弘同利分级债券B 详情 589.23 141.16 23.96% 40.33 6.84% 0.23 0.04% 70.58 11.98%
63 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 224.70 104.79 46.63% 17.46 7.77% 78.55 34.96% - -
64 164206 天弘添利债券(LOF) 详情 1,059.99 550.35 51.92% 157.24 14.83% 1.13 0.11% 275.18 25.96%
65 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 详情 1,308.55 691.10 52.81% 197.46 15.09% 1.17 0.09% 345.55 26.41%
66 164210 天弘同利债券(LOF) 详情 589.23 141.16 23.96% 40.33 6.84% 0.23 0.04% 70.58 11.98%
67 164211 天弘同利分级债券A 详情 589.23 141.16 23.96% 40.33 6.84% 0.23 0.04% 70.58 11.98%
68 420001 天弘精选 详情 2,177.72 1,092.99 50.19% 182.16 8.36% 880.59 40.44% - -
69 420002 天弘永利债券A 详情 2,618.55 1,103.30 42.13% 315.23 12.04% 74.01 2.83% 167.57 6.40%
70 420003 天弘永定价值成长混合 详情 535.64 132.42 24.72% 22.07 4.12% 362.91 67.75% - -
71 420005 天弘周期策略混合 详情 386.05 112.06 29.03% 18.68 4.84% 236.71 61.31% - -
72 420006 天弘现金管家货币A 详情 2,691.76 1,725.37 64.10% 522.84 19.42% 2.45 0.09% 145.85 5.42%
73 420008 天弘债券发起式A 详情 1,248.04 343.20 27.50% 98.06 7.86% 628.55 50.36% 136.77 10.96%
74 420009 天弘安康养老混合 详情 1,657.75 1,116.80 67.37% 248.18 14.97% 76.72 4.63% - -
75 420102 天弘永利债券B 详情 2,618.55 1,103.30 42.13% 315.23 12.04% 74.01 2.83% 167.57 6.40%
76 420106 天弘现金管家货币B 详情 2,691.76 1,725.37 64.10% 522.84 19.42% 2.45 0.09% 145.85 5.42%
77 420108 天弘债券发起式B 详情 1,248.04 343.20 27.50% 98.06 7.86% 628.55 50.36% 136.77 10.96%

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