国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 310.14 130.61 42.11% 21.77 7.02% 32.98 10.64% - -
2 000059 国联安中证医药100 详情 733.87 382.75 52.16% 95.69 13.04% 217.91 29.69% - -
3 000060 国联安股债动态 详情 49.11 7.62 15.52% 1.68 3.42% 4.34 8.83% - -
4 000417 国联安新精选灵活配置 详情 9,713.67 6,943.55 71.48% 1,157.26 11.91% 223.40 2.30% - -
5 000664 国联安通盈混合A 详情 8,114.64 5,355.21 65.99% 716.51 8.83% 93.30 1.15% - -
6 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 7,613.16 5,483.72 72.03% 913.95 12.00% 134.72 1.77% - -
7 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 4,820.17 3,048.95 63.25% 508.16 10.54% 112.07 2.32% - -
8 001221 国联安鑫富混合A 详情 4,108.04 2,868.46 69.83% 637.44 15.52% 125.59 3.06% 0.00 0.00%
9 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 3,228.70 2,280.27 70.63% 506.73 15.69% 147.96 4.58% 8.84 0.27%
10 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 1,285.52 609.13 47.38% 162.99 12.68% 61.23 4.76% 250.63 19.50%
11 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 1,285.52 609.13 47.38% 162.99 12.68% 61.23 4.76% 250.63 19.50%
12 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 3,228.70 2,280.27 70.63% 506.73 15.69% 147.96 4.58% 8.84 0.27%
13 002187 国联安鑫富混合C 详情 4,108.04 2,868.46 69.83% 637.44 15.52% 125.59 3.06% 0.00 0.00%
14 150012 国联安双禧中证100A 详情 2,510.22 1,278.17 50.92% 281.20 11.20% 869.67 34.65% - -
15 150013 国联安双禧中证100B 详情 2,510.22 1,278.17 50.92% 281.20 11.20% 869.67 34.65% - -
16 162509 国联安双禧中证100 详情 2,510.22 1,278.17 50.92% 281.20 11.20% 869.67 34.65% - -
17 162510 国联安双力中小板综指 详情 57.72 17.31 29.98% 5.08 8.80% 8.07 13.99% - -
18 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 278.52 116.84 41.95% 33.38 11.99% 0.80 0.29% - -
19 253010 国联安安心成长混合 详情 10,098.42 6,608.38 65.44% 1,101.40 10.91% 333.33 3.30% - -
20 253020 国联安德盛增利债A 详情 3,080.59 925.55 30.04% 308.52 10.01% 31.81 1.03% 61.39 1.99%
21 253021 国联安德盛增利债B 详情 3,080.59 925.55 30.04% 308.52 10.01% 31.81 1.03% 61.39 1.99%
22 253030 国联安信心增益债券 详情 841.25 342.47 40.71% 97.85 11.63% 10.58 1.26% - -
23 253050 国联安货币A 详情 1,260.49 866.28 68.73% 262.51 20.83% - - 64.38 5.11%
24 253051 国联安货币B 详情 1,260.49 866.28 68.73% 262.51 20.83% - - 64.38 5.11%
25 253060 国联安信心增长债券A 详情 647.96 165.07 25.47% 47.16 7.28% 112.59 17.38% 3.64 0.56%
26 253061 国联安信心增长债券B 详情 647.96 165.07 25.47% 47.16 7.28% 112.59 17.38% 3.64 0.56%
27 255010 国联安稳健 详情 458.24 254.43 55.52% 42.41 9.25% 129.07 28.17% - -
28 257010 国联安德盛小盘精选 详情 4,582.72 3,063.82 66.86% 510.64 11.14% 816.88 17.83% - -
29 257020 国联安精选混合 详情 4,817.44 2,645.37 54.91% 440.89 9.15% 1,677.53 34.82% - -
30 257030 国联安优势混合 详情 1,529.35 815.34 53.31% 135.89 8.89% 537.40 35.14% - -
31 257040 国联安红利混合 详情 626.99 325.01 51.84% 54.17 8.64% 235.37 37.54% - -
32 257050 国联安主题驱动混合 详情 496.14 256.01 51.60% 42.67 8.60% 179.69 36.22% - -
33 257060 国联安商品ETF联接 详情 53.85 7.11 13.21% 1.19 2.20% 15.14 28.10% - -
34 257070 国联安优选行业混合 详情 4,403.48 2,700.03 61.32% 450.00 10.22% 1,209.58 27.47% - -
35 510170 国联安上证商品ETF 详情 248.68 139.21 55.98% 23.20 9.33% 46.27 18.61% - -
36 001525 国联安中债信用债指数增强C 详情 0.27 - - - - 0.02 6.96% - -
37 253070 国联安中债信用债指数增强A 详情 0.27 - - - - 0.02 6.96% - -

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国联安基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 162.78 71.05 43.65% 11.84 7.28% 6.08 3.74% - -
2 000059 国联安中证医药100 详情 490.06 253.78 51.79% 63.44 12.95% 154.23 31.47% - -
3 000060 国联安股债动态 详情 29.80 5.49 18.41% 1.21 4.05% 3.46 11.62% - -
4 000417 国联安新精选灵活配置 详情 5,844.57 3,924.00 67.14% 654.00 11.19% 130.45 2.23% - -
5 000664 国联安通盈混合A 详情 4,548.18 3,088.60 67.91% 338.74 7.45% 61.25 1.35% - -
6 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 4,572.14 3,175.11 69.44% 529.18 11.57% 101.79 2.23% - -
7 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 1,758.56 1,190.23 67.68% 198.37 11.28% 57.88 3.29% - -
8 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 1,493.52 1,165.26 78.02% 258.95 17.34% 60.13 4.03% - -
9 150012 国联安双禧中证100A 详情 1,975.40 1,018.12 51.54% 223.99 11.34% 684.45 34.65% - -
10 150013 国联安双禧中证100B 详情 1,975.40 1,018.12 51.54% 223.99 11.34% 684.45 34.65% - -
11 162509 国联安双禧中证100 详情 1,975.40 1,018.12 51.54% 223.99 11.34% 684.45 34.65% - -
12 162510 国联安双力中小板综指 详情 22.75 7.64 33.61% 2.24 9.86% 4.19 18.44% - -
13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 34.73 19.13 55.09% 5.47 15.74% 0.30 0.88% - -
14 253010 国联安安心成长混合 详情 6,395.60 4,098.38 64.08% 683.06 10.68% 249.30 3.90% - -
15 253020 国联安德盛增利债A 详情 1,398.68 322.58 23.06% 107.53 7.69% 18.99 1.36% 30.15 2.16%
16 253021 国联安德盛增利债B 详情 1,398.68 322.58 23.06% 107.53 7.69% 18.99 1.36% 30.15 2.16%
17 253030 国联安信心增益债券 详情 427.82 189.07 44.20% 54.02 12.63% 4.01 0.94% - -
18 253050 国联安货币A 详情 376.03 244.79 65.10% 74.18 19.73% - - 30.81 8.19%
19 253051 国联安货币B 详情 376.03 244.79 65.10% 74.18 19.73% - - 30.81 8.19%
20 253060 国联安信心增长债券A 详情 416.21 96.98 23.30% 27.71 6.66% 82.84 19.90% 1.94 0.47%
21 253061 国联安信心增长债券B 详情 416.21 96.98 23.30% 27.71 6.66% 82.84 19.90% 1.94 0.47%
22 253070 国联安中债信用债指数增强A 详情 86.01 17.22 20.02% 4.70 5.46% 0.14 0.16% - -
23 255010 国联安稳健 详情 240.26 136.65 56.88% 22.78 9.48% 64.78 26.96% - -
24 257010 国联安德盛小盘精选 详情 2,566.99 1,663.41 64.80% 277.23 10.80% 455.79 17.76% - -
25 257020 国联安精选混合 详情 2,454.21 1,463.04 59.61% 243.84 9.94% 719.72 29.33% - -
26 257030 国联安优势混合 详情 1,010.27 553.02 54.74% 92.17 9.12% 344.73 34.12% - -
27 257040 国联安红利混合 详情 342.27 162.34 47.43% 27.06 7.91% 147.54 43.11% - -
28 257050 国联安主题驱动混合 详情 140.00 73.10 52.21% 12.18 8.70% 45.78 32.70% - -
29 257060 国联安商品ETF联接 详情 32.88 3.98 12.09% 0.66 2.01% 12.88 39.15% - -
30 257070 国联安优选行业混合 详情 2,014.70 1,203.99 59.76% 200.67 9.96% 588.86 29.23% - -
31 510170 国联安上证商品ETF 详情 153.55 86.93 56.61% 14.49 9.44% 30.61 19.94% 4.35 2.83%
32 150080 国联安双佳B 详情 933.52 184.38 19.75% 52.68 5.64% 0.88 0.09% 92.19 9.88%
33 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 933.52 184.38 19.75% 52.68 5.64% 0.88 0.09% 92.19 9.88%
34 162512 国联安双佳A 详情 933.52 184.38 19.75% 52.68 5.64% 0.88 0.09% 92.19 9.88%

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国联安基金 2015年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-03-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150069 国联安双力A中小板综指 详情 18.87 7.01 37.17% 1.54 8.18% 2.36 12.49% - -
2 150070 国联安双力B中小板综指 详情 18.87 7.01 37.17% 1.54 8.18% 2.36 12.49% - -
3 162510 国联安双力中小板综指 详情 18.87 7.01 37.17% 1.54 8.18% 2.36 12.49% - -