诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 1,385.28 481.66 34.77% 80.28 5.79% 101.55 7.33% - -
2 000151 诺安信用一年定开债券 详情 349.96 81.38 23.25% 23.25 6.64% 0.11 0.03% - -
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 2,031.75 824.53 40.58% 235.58 11.59% 0.75 0.04% 2.20 0.11%
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 6,253.63 2,265.02 36.22% 431.69 6.90% 3.06 0.05% 1,199.14 19.18%
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 739.70 336.57 45.50% 40.20 5.43% 0.39 0.05% 100.50 13.59%
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 6,268.06 5,167.76 82.45% 861.29 13.74% 170.56 2.72% 15.90 0.25%
7 000559 诺安天天宝A 详情 164.83 58.22 35.32% 44.20 26.81% 0.01 0.00% 37.05 22.48%
8 000560 诺安天天宝E 详情 164.83 58.22 35.32% 44.20 26.81% 0.01 0.00% 37.05 22.48%
9 000625 诺安天天宝B 详情 164.83 58.22 35.32% 44.20 26.81% 0.01 0.00% 37.05 22.48%
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 8,575.68 4,975.85 58.02% 1,565.09 18.25% - - 1,800.21 20.99%
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 8,575.68 4,975.85 58.02% 1,565.09 18.25% - - 1,800.21 20.99%
12 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 详情 2,807.58 2,124.18 75.66% 354.03 12.61% 252.33 8.99% 16.45 0.59%
13 000736 诺安聚利债券A 详情 1,052.67 461.23 43.82% 131.78 12.52% 1.99 0.19% 100.94 9.59%
14 000737 诺安聚利债券C 详情 1,052.67 461.23 43.82% 131.78 12.52% 1.99 0.19% 100.94 9.59%
15 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 3,691.42 1,680.24 45.52% 434.79 11.78% 0.19 0.01% 1,371.15 37.14%
16 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 3,691.42 1,680.24 45.52% 434.79 11.78% 0.19 0.01% 1,371.15 37.14%
17 000818 诺安天天宝C 详情 164.83 58.22 35.32% 44.20 26.81% 0.01 0.00% 37.05 22.48%
18 000971 诺安新经济股票 详情 2,752.30 1,667.44 60.58% 277.91 10.10% 788.42 28.65% - -
19 001020 诺安裕鑫收益定开债 详情 200.61 - - 33.46 16.68% 0.35 0.17% 83.65 41.70%
20 001026 诺安理财宝货币C 详情 8,575.68 4,975.85 58.02% 1,565.09 18.25% - - 1,800.21 20.99%
21 001208 诺安低碳经济股票 详情 4,870.28 2,540.02 52.15% 423.34 8.69% 1,893.34 38.88% - -
22 001351 诺安中证500ETF联接 详情 97.34 47.44 48.73% 9.49 9.75% 30.22 31.05% - -
23 001411 诺安创新驱动混合A 详情 3,174.00 2,615.63 82.41% 435.94 13.73% 61.29 1.93% 41.20 1.30%
24 001528 诺安先进制造股票 详情 150.87 105.34 69.82% 17.56 11.64% 21.53 14.27% - -
25 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 3,691.42 1,680.24 45.52% 434.79 11.78% 0.19 0.01% 1,371.15 37.14%
26 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 3,691.42 1,680.24 45.52% 434.79 11.78% 0.19 0.01% 1,371.15 37.14%
27 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 2,031.75 824.53 40.58% 235.58 11.59% 0.75 0.04% 2.20 0.11%
28 002051 诺安创新驱动混合C 详情 3,174.00 2,615.63 82.41% 435.94 13.73% 61.29 1.93% 41.20 1.30%
29 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 2,807.58 2,124.18 75.66% 354.03 12.61% 252.33 8.99% 16.45 0.59%
30 002053 诺安优势行业混合C 详情 6,268.06 5,167.76 82.45% 861.29 13.74% 170.56 2.72% 15.90 0.25%
31 150073 诺安稳健 详情 200.52 50.37 25.12% 10.07 5.02% 97.20 48.48% - -
32 150075 诺安进取 详情 200.52 50.37 25.12% 10.07 5.02% 97.20 48.48% - -
33 159921 诺安中小板等权重ETF 详情 59.03 14.00 23.72% 2.80 4.74% 2.21 3.74% - -
34 163208 诺安油气能源 详情 370.17 272.33 73.57% 63.54 17.17% 9.04 2.44% - -
35 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 200.52 50.37 25.12% 10.07 5.02% 97.20 48.48% - -
36 163210 诺安纯债定期开放债券A 详情 3,167.90 751.29 23.72% 214.65 6.78% 0.21 0.01% 92.92 2.93%
37 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 3,167.90 751.29 23.72% 214.65 6.78% 0.21 0.01% 92.92 2.93%
38 320001 诺安平衡 详情 12,749.81 5,265.30 41.30% 877.55 6.88% 4,752.13 37.27% - -
39 320002 诺安货币A 详情 3,811.74 2,428.88 63.72% 736.02 19.31% 0.03 0.00% 158.52 4.16%
40 320003 诺安先锋混合 详情 19,289.84 11,510.74 59.67% 1,918.46 9.95% 5,819.68 30.17% - -
41 320004 诺安优化收益债券 详情 2,506.10 487.21 19.44% 125.28 5.00% 0.69 0.03% 194.88 7.78%
42 320005 诺安价值增长混合 详情 9,327.79 5,589.39 59.92% 931.57 9.99% 2,765.93 29.65% - -
43 320006 诺安灵活配置 详情 14,529.19 8,860.49 60.98% 1,476.75 10.16% 4,134.30 28.46% - -
44 320007 诺安成长混合 详情 2,015.22 1,104.43 54.80% 184.07 9.13% 709.86 35.23% - -
45 320008 诺安增利债券A 详情 1,354.88 605.10 44.66% 172.89 12.76% 99.46 7.34% 57.64 4.25%
46 320009 诺安增利债券B 详情 1,354.88 605.10 44.66% 172.89 12.76% 99.46 7.34% 57.64 4.25%
47 320010 诺安中证100 详情 376.45 208.48 55.38% 41.70 11.08% 108.00 28.69% - -
48 320011 诺安中小盘精选混合 详情 2,138.76 1,185.27 55.42% 197.55 9.24% 735.10 34.37% - -
49 320012 诺安主题精选混合 详情 2,270.34 1,268.65 55.88% 211.44 9.31% 745.58 32.84% - -
50 320013 诺安全球黄金 详情 757.80 582.95 76.93% 151.57 20.00% 6.34 0.84% - -
51 320014 诺安上证新兴联接 详情 83.54 9.02 10.80% 1.80 2.16% 56.45 67.57% - -
52 320015 诺安行业轮动混合 详情 3,481.89 1,541.86 44.28% 256.98 7.38% 154.24 4.43% - -
53 320016 诺安多策略混合 详情 575.99 137.06 23.80% 22.84 3.97% 396.50 68.84% - -
54 320017 诺安全球不动产 详情 187.97 139.42 74.17% 32.53 17.31% 1.10 0.58% - -
55 320018 诺安新动力灵活配置 详情 489.90 164.40 33.56% 27.40 5.59% 284.07 57.99% - -
56 320019 诺安货币B 详情 3,811.74 2,428.88 63.72% 736.02 19.31% 0.03 0.00% 158.52 4.16%
57 320020 诺安汇鑫保本 详情 3,966.74 2,459.02 61.99% 409.84 10.33% 377.21 9.51% - -
58 320021 诺安双利债券 详情 1,597.63 377.00 23.60% 107.71 6.74% 268.61 16.81% - -
59 320022 诺安研究精选股票 详情 3,596.75 1,795.91 49.93% 303.94 8.45% 1,486.24 41.32% - -
60 510260 诺安上证新兴ETF 详情 182.92 94.25 51.52% 18.85 10.30% 29.80 16.29% - -
61 510520 诺安中证500ETF 详情 172.91 57.89 33.48% 11.58 6.70% 63.84 36.92% - -

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诺安基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 874.50 275.70 31.53% 45.95 5.25% 63.73 7.29% - -
2 000151 诺安信用一年定开债券 详情 288.85 60.36 20.90% 17.24 5.97% 0.09 0.03% - -
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 1,186.54 429.66 36.21% 122.76 10.35% 0.28 0.02% - -
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 2,625.99 - - 194.01 7.39% 0.62 0.02% 538.91 20.52%
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 662.21 336.57 50.83% 32.30 4.88% 0.36 0.05% 80.75 12.19%
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 2,911.70 2,380.97 81.77% 396.83 13.63% 123.41 4.24% - -
7 000559 诺安天天宝A 详情 79.38 27.04 34.06% 20.79 26.19% - - 18.35 23.12%
8 000560 诺安天天宝E 详情 79.38 27.04 34.06% 20.79 26.19% - - 18.35 23.12%
9 000625 诺安天天宝B 详情 79.38 27.04 34.06% 20.79 26.19% - - 18.35 23.12%
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 2,932.17 2,128.54 72.59% 645.01 22.00% - - 35.13 1.20%
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 2,932.17 2,128.54 72.59% 645.01 22.00% - - 35.13 1.20%
12 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 详情 1,644.87 1,244.85 75.68% 207.48 12.61% 184.06 11.19% - -
13 000736 诺安聚利债券A 详情 484.25 220.73 45.58% 63.06 13.02% 0.84 0.17% 55.52 11.47%
14 000737 诺安聚利债券C 详情 484.25 220.73 45.58% 63.06 13.02% 0.84 0.17% 55.52 11.47%
15 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 1,160.24 452.62 39.01% 214.74 18.51% 0.02 0.00% 329.82 28.43%
16 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 1,160.24 452.62 39.01% 214.74 18.51% 0.02 0.00% 329.82 28.43%
17 000818 诺安天天宝C 详情 79.38 27.04 34.06% 20.79 26.19% - - 18.35 23.12%
18 000971 诺安新经济股票 详情 1,776.75 1,062.70 59.81% 177.12 9.97% 528.76 29.76% - -
19 001020 诺安裕鑫收益定开债 详情 45.53 - - 11.74 25.78% 0.18 0.39% 29.34 64.45%
20 001026 诺安理财宝货币C 详情 2,932.17 2,128.54 72.59% 645.01 22.00% - - 35.13 1.20%
21 150073 诺安稳健 详情 124.15 21.47 17.30% 4.29 3.46% 76.85 61.91% - -
22 150075 诺安进取 详情 124.15 21.47 17.30% 4.29 3.46% 76.85 61.91% - -
23 159921 诺安中小板等权重ETF 详情 21.91 1.46 6.67% 0.29 1.33% 0.22 1.02% - -
24 163208 诺安油气能源 详情 202.97 148.69 73.26% 34.70 17.09% 7.05 3.48% - -
25 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 124.15 21.47 17.30% 4.29 3.46% 76.85 61.91% - -
26 163210 诺安纯债定期开放债券A 详情 1,839.71 359.98 19.57% 102.85 5.59% 0.21 0.01% 44.56 2.42%
27 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 1,839.71 359.98 19.57% 102.85 5.59% 0.21 0.01% 44.56 2.42%
28 320001 诺安平衡 详情 8,465.70 3,686.97 43.55% 614.50 7.26% 2,729.56 32.24% - -
29 320002 诺安货币A 详情 928.65 571.94 61.59% 173.32 18.66% - - 79.57 8.57%
30 320003 诺安先锋混合 详情 14,404.86 7,863.41 54.59% 1,310.57 9.10% 5,211.05 36.18% - -
31 320004 诺安优化收益债券 详情 1,609.10 312.28 19.41% 80.30 4.99% 0.60 0.04% 124.91 7.76%
32 320005 诺安价值增长混合 详情 6,548.29 3,802.55 58.07% 633.76 9.68% 2,092.16 31.95% - -
33 320006 诺安灵活配置 详情 9,220.42 5,406.46 58.64% 901.08 9.77% 2,875.39 31.19% - -
34 320007 诺安成长混合 详情 768.11 355.80 46.32% 59.30 7.72% 345.13 44.93% - -
35 320008 诺安增利债券A 详情 757.19 349.24 46.12% 99.78 13.18% 77.22 10.20% 24.78 3.27%
36 320009 诺安增利债券B 详情 757.19 349.24 46.12% 99.78 13.18% 77.22 10.20% 24.78 3.27%
37 320010 诺安中证100 详情 284.55 148.80 52.29% 29.76 10.46% 96.69 33.98% - -
38 320011 诺安中小盘精选混合 详情 1,178.61 675.31 57.30% 112.55 9.55% 381.43 32.36% - -
39 320012 诺安主题精选混合 详情 1,722.86 934.73 54.25% 155.79 9.04% 609.14 35.36% - -
40 320013 诺安全球黄金 详情 399.27 305.94 76.62% 79.54 19.92% 5.40 1.35% - -
41 320014 诺安上证新兴联接 详情 60.36 4.52 7.49% 0.90 1.50% 46.63 77.26% - -
42 320015 诺安行业轮动混合 详情 2,281.72 964.55 42.27% 160.76 7.05% 117.52 5.15% - -
43 320016 诺安多策略混合 详情 370.84 87.85 23.69% 14.64 3.95% 258.08 69.59% - -
44 320017 诺安全球不动产 详情 110.49 82.70 74.85% 19.30 17.46% 1.10 0.99% - -
45 320018 诺安新动力灵活配置 详情 197.44 93.54 47.37% 15.59 7.90% 81.36 41.21% - -
46 320019 诺安货币B 详情 928.65 571.94 61.59% 173.32 18.66% - - 79.57 8.57%
47 320020 诺安汇鑫保本 详情 1,845.12 830.73 45.02% 138.45 7.50% 327.79 17.77% - -
48 320021 诺安双利债券 详情 820.69 159.43 19.43% 45.55 5.55% 25.87 3.15% - -
49 320022 诺安研究精选股票 详情 2,060.07 961.55 46.68% 164.88 8.00% 930.05 45.15% - -
50 510260 诺安上证新兴ETF 详情 119.03 64.95 54.56% 12.99 10.91% 21.16 17.78% - -
51 510520 诺安中证500ETF 详情 36.04 7.07 19.62% 1.41 3.92% 8.45 23.44% - -

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诺安基金 2015年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-03-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 320022 诺安研究精选股票 详情 13.49 0.67 5.00% 0.13 1.00% 1.31 9.67% - -