诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 4,029.20 2,801.80 69.54% 653.75 16.23% - - 112.44 2.79%
2 002673 诺德货币B 详情 4,029.20 2,801.80 69.54% 653.75 16.23% - - 112.44 2.79%
3 003561 诺德成长精选A 详情 331.28 145.11 43.80% 24.18 7.30% 140.27 42.34% - -
4 003562 诺德成长精选C 详情 331.28 145.11 43.80% 24.18 7.30% 140.27 42.34% - -
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 248.69 67.86 27.29% 11.31 4.55% 157.01 63.14% - -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 238.22 127.93 53.70% 21.32 8.95% 53.28 22.37% 16.41 6.89%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 238.22 127.93 53.70% 21.32 8.95% 53.28 22.37% 16.41 6.89%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 31.11 5.35 17.21% 0.89 2.87% 14.60 46.95% 3.96 12.72%
9 005293 诺德新旺 详情 143.81 36.91 25.67% 6.15 4.28% 86.49 60.14% - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 460.42 323.16 70.19% 53.86 11.70% 55.48 12.05% - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 212.92 138.72 65.15% 23.12 10.86% 33.08 15.54% - -
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 1,835.02 1,250.70 68.16% 208.45 11.36% 354.36 19.31% - -
13 005350 诺德短债债券A 详情 6.99 1.74 24.86% 0.41 5.80% 0.01 0.07% 0.01 0.15%
14 005674 诺德消费升级混合 详情 452.04 279.91 61.92% 46.65 10.32% 104.42 23.10% - -
15 006267 诺德量化核心A 详情 599.34 440.31 73.47% 73.39 12.24% 59.83 9.98% 7.81 1.30%
16 006268 诺德量化核心C 详情 599.34 440.31 73.47% 73.39 12.24% 59.83 9.98% 7.81 1.30%
17 006887 诺德新生活混合A 详情 233.07 84.73 36.35% 14.12 6.06% 115.45 49.54% - -
18 006888 诺德新生活混合C 详情 233.07 84.73 36.35% 14.12 6.06% 115.45 49.54% - -
19 007152 诺德策略精选 详情 199.65 109.49 54.84% 14.60 7.31% 59.77 29.94% - -
20 007737 诺德研发创新100 详情 782.86 503.73 64.34% 62.97 8.04% 176.97 22.61% - -
21 007920 诺德短债债券C 详情 6.99 1.74 24.86% 0.41 5.80% 0.01 0.07% 0.01 0.15%
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 1,730.33 598.78 34.60% 59.70 3.45% 1,048.09 60.57% - -
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 792.61 155.50 19.62% 51.83 6.54% 0.31 0.04% - -
24 008937 诺德安盈纯债 详情 303.45 97.66 32.18% 32.55 10.73% 2.39 0.79% - -
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 31.11 5.35 17.21% 0.89 2.87% 14.60 46.95% 3.96 12.72%
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 3,276.17 617.44 18.85% 205.81 6.28% - - - -
27 010440 诺德安鸿纯债 详情 199.84 118.38 59.24% 29.59 14.81% 1.10 0.55% - -
28 010878 诺德优势产业 详情 329.81 188.61 57.19% 31.44 9.53% 92.30 27.99% - -
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 2,042.02 1,175.91 57.59% 195.98 9.60% 651.09 31.88% - -
30 011094 诺德安盛纯债 详情 1,308.40 783.44 59.88% 261.15 19.96% 1.49 0.11% - -
31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 详情 450.63 242.73 53.86% 40.45 8.98% 150.90 33.49% - -
32 012150 诺德价值发现一年持有混合 详情 1,278.16 823.55 64.43% 137.26 10.74% 297.31 23.26% - -
33 570001 诺德价值优势混合 详情 11,070.74 8,157.54 73.69% 1,359.59 12.28% 1,523.18 13.76% - -
34 570005 诺德成长优势混合 详情 2,866.95 1,254.73 43.77% 209.12 7.29% 1,376.25 48.00% - -
35 570006 诺德中小盘混合 详情 194.78 69.88 35.88% 11.65 5.98% 93.09 47.79% - -
36 570007 诺德优选30混合 详情 89.76 53.03 59.09% 8.84 9.85% 15.90 17.71% - -
37 570008 诺德周期策略混合 详情 3,295.29 2,372.27 71.99% 395.38 12.00% 504.03 15.30% - -
38 571002 诺德灵活配置混合 详情 194.21 113.43 58.40% 18.90 9.73% 45.94 23.65% - -
39 573003 诺德增强收益债券 详情 434.66 254.44 58.54% 67.85 15.61% 56.30 12.95% 33.93 7.81%

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诺德基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 1,736.25 1,257.03 72.40% 293.31 16.89% - - 51.80 2.98%
2 002673 诺德货币B 详情 1,736.25 1,257.03 72.40% 293.31 16.89% - - 51.80 2.98%
3 003561 诺德成长精选A 详情 207.71 85.64 41.23% 14.27 6.87% 97.01 46.70% - -
4 003562 诺德成长精选C 详情 207.71 85.64 41.23% 14.27 6.87% 97.01 46.70% - -
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 113.59 30.40 26.76% 5.07 4.46% 71.92 63.32% - -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 123.58 71.54 57.89% 11.92 9.65% 21.68 17.54% 8.89 7.20%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 123.58 71.54 57.89% 11.92 9.65% 21.68 17.54% 8.89 7.20%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 16.94 2.84 16.76% 0.47 2.79% 9.90 58.42% 0.60 3.54%
9 005293 诺德新旺 详情 72.94 19.45 26.66% 3.24 4.44% 43.19 59.21% - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 237.00 158.68 66.95% 26.45 11.16% 37.51 15.83% - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 103.89 67.20 64.68% 11.20 10.78% 16.57 15.95% - -
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 1,412.99 943.88 66.80% 157.31 11.13% 301.14 21.31% - -
13 005350 诺德短债债券A 详情 5.81 1.62 27.85% 0.38 6.50% 0.00 0.09% 0.01 0.09%
14 005674 诺德消费升级混合 详情 241.53 155.42 64.35% 25.90 10.72% 50.03 20.71% - -
15 006267 诺德量化核心A 详情 331.32 244.45 73.78% 40.74 12.30% 32.87 9.92% 4.34 1.31%
16 006268 诺德量化核心C 详情 331.32 244.45 73.78% 40.74 12.30% 32.87 9.92% 4.34 1.31%
17 006887 诺德新生活混合A 详情 150.92 52.77 34.97% 8.80 5.83% 79.94 52.97% - -
18 006888 诺德新生活混合C 详情 150.92 52.77 34.97% 8.80 5.83% 79.94 52.97% - -
19 007152 诺德策略精选 详情 117.99 61.40 52.04% 8.19 6.94% 40.56 34.38% - -
20 007737 诺德研发创新100 详情 429.14 262.24 61.11% 32.78 7.64% 114.89 26.77% - -
21 007920 诺德短债债券C 详情 5.81 1.62 27.85% 0.38 6.50% 0.00 0.09% 0.01 0.09%
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 933.77 316.76 33.92% 31.68 3.39% 573.31 61.40% - -
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 314.24 77.09 24.53% 25.70 8.18% 0.10 0.03% - -
24 008937 诺德安盈纯债 详情 31.61 13.16 41.64% 4.39 13.88% 0.38 1.20% - -
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 16.94 2.84 16.76% 0.47 2.79% 9.90 58.42% 0.60 3.54%
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 1,420.00 306.87 21.61% 102.29 7.20% - - - -
27 010440 诺德安鸿纯债 详情 47.78 31.07 65.04% 7.77 16.26% 0.59 1.24% - -
28 010878 诺德优势产业 详情 138.00 81.86 59.32% 13.64 9.89% 37.13 26.90% - -
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 907.42 549.98 60.61% 91.66 10.10% 257.50 28.38% - -
30 011094 诺德安盛纯债 详情 337.60 247.15 73.21% 82.38 24.40% 0.87 0.26% - -
31 570001 诺德价值优势混合 详情 5,786.98 4,242.47 73.31% 707.08 12.22% 821.64 14.20% - -
32 570005 诺德成长优势混合 详情 1,838.83 790.71 43.00% 131.78 7.17% 902.97 49.11% - -
33 570006 诺德中小盘混合 详情 131.41 44.96 34.22% 7.49 5.70% 68.91 52.44% - -
34 570007 诺德优选30混合 详情 46.62 28.87 61.93% 4.81 10.32% 6.98 14.98% - -
35 570008 诺德周期策略混合 详情 1,851.18 1,329.79 71.83% 221.63 11.97% 287.97 15.56% - -
36 571002 诺德灵活配置混合 详情 93.14 56.50 60.66% 9.42 10.11% 19.29 20.72% - -
37 573003 诺德增强收益债券 详情 226.12 150.37 66.50% 40.10 17.73% 4.68 2.07% 20.05 8.87%

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