华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 16.76 10.69 63.80% 1.60 9.52% - - 0.16 0.94%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 27.91 12.85 46.05% 3.89 13.96% - - 5.05 18.08%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 27.91 12.85 46.05% 3.89 13.96% - - 5.05 18.08%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 268.70 214.85 79.96% 35.81 13.33% - - 0.15 0.06%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 35.23 27.62 78.41% 4.60 13.07% - - 0.09 0.24%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 198.99 116.02 58.31% 29.01 14.58% - - 3.37 1.69%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 100.82 53.65 53.22% 17.77 17.62% - - 1.04 1.03%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 100.82 53.65 53.22% 17.77 17.62% - - 1.04 1.03%
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 1,546.08 1,083.90 70.11% 219.00 14.16% - - 51.11 3.31%
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 1,546.08 1,083.90 70.11% 219.00 14.16% - - 51.11 3.31%
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 1,978.29 922.32 46.62% 307.44 15.54% - - 285.21 14.42%
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 101.70 33.90 33.33% 22.58 22.20% - - 11.00 10.82%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 101.70 33.90 33.33% 22.58 22.20% - - 11.00 10.82%
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 248.80 135.19 54.34% 45.06 18.11% - - 39.75 15.98%
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 248.80 135.19 54.34% 45.06 18.11% - - 39.75 15.98%
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 1,978.29 922.32 46.62% 307.44 15.54% - - 285.21 14.42%
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 16.76 10.69 63.80% 1.60 9.52% - - 0.16 0.94%
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 35.23 27.62 78.41% 4.60 13.07% - - 0.09 0.24%
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 31.30 19.79 63.22% 3.30 10.54% - - 2.55 8.16%
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 31.30 19.79 63.22% 3.30 10.54% - - 2.55 8.16%
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 2,847.84 628.59 22.07% 209.53 7.36% - - 0.00 0.00%
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 2,847.84 628.59 22.07% 209.53 7.36% - - 0.00 0.00%
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 198.99 116.02 58.31% 29.01 14.58% - - 3.37 1.69%
24 013598 华润元大臻选回报混合A 详情 4.95 2.50 50.44% 0.42 8.41% - - 0.41 8.37%
25 013599 华润元大臻选回报混合C 详情 4.95 2.50 50.44% 0.42 8.41% - - 0.41 8.37%
26 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 853.01 340.03 39.86% 113.34 13.29% - - 0.00 0.00%
27 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 853.01 340.03 39.86% 113.34 13.29% - - 0.00 0.00%
28 017585 华润元大润泽债券D 详情 248.80 135.19 54.34% 45.06 18.11% - - 39.75 15.98%
29 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 853.01 340.03 39.86% 113.34 13.29% - - 0.00 0.00%
30 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 896.58 463.60 51.71% 77.27 8.62% - - 0.00 0.00%
31 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 896.58 463.60 51.71% 77.27 8.62% - - 0.00 0.00%
32 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 268.70 214.85 79.96% 35.81 13.33% - - 0.15 0.06%
33 019563 华润元大泓远利率债A 详情 90.69 62.12 68.49% 20.71 22.83% - - 0.00 0.00%
34 019564 华润元大泓远利率债C 详情 90.69 62.12 68.49% 20.71 22.83% - - 0.00 0.00%

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华润元大基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004930 华润元大价值优选A 详情 2.01 - - - - - - - -
2 004931 华润元大价值优选C 详情 2.01 - - - - - - - -

华润元大基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 9.21 6.04 65.52% 0.86 9.36% - - 0.12 1.33%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 14.79 6.97 47.12% 2.11 14.28% - - 2.66 17.98%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 14.79 6.97 47.12% 2.11 14.28% - - 2.66 17.98%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 133.90 107.17 80.03% 17.86 13.34% - - - -
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 19.16 15.17 79.17% 2.53 13.20% - - 0.05 0.25%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 104.69 62.52 59.72% 15.63 14.93% - - 2.60 2.48%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 6.21 1.96 31.54% 0.56 9.01% - - 0.83 13.40%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 6.21 1.96 31.54% 0.56 9.01% - - 0.83 13.40%
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 626.22 438.71 70.06% 88.37 14.11% - - 21.56 3.44%
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 626.22 438.71 70.06% 88.37 14.11% - - 21.56 3.44%
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 920.05 379.32 41.23% 126.44 13.74% - - 115.50 12.55%
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 35.08 14.79 42.17% 9.84 28.05% - - 4.78 13.62%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 35.08 14.79 42.17% 9.84 28.05% - - 4.78 13.62%
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 198.07 110.72 55.90% 36.91 18.63% - - 33.90 17.12%
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 198.07 110.72 55.90% 36.91 18.63% - - 33.90 17.12%
16 004928 华润元大欣享混合A 详情 5.36 3.09 57.65% 0.51 9.61% - - 0.49 9.16%
17 004929 华润元大欣享混合C 详情 5.36 3.09 57.65% 0.51 9.61% - - 0.49 9.16%
18 004930 华润元大价值优选A 详情 37.90 24.86 65.60% 4.14 10.93% - - 7.64 20.15%
19 004931 华润元大价值优选C 详情 37.90 24.86 65.60% 4.14 10.93% - - 7.64 20.15%
20 006471 华润元大润鑫债券C 详情 920.05 379.32 41.23% 126.44 13.74% - - 115.50 12.55%
21 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 9.21 6.04 65.52% 0.86 9.36% - - 0.12 1.33%
22 007827 华润元大量化优选混合C 详情 19.16 15.17 79.17% 2.53 13.20% - - 0.05 0.25%
23 009882 华润元大核心动力混合A 详情 16.18 11.55 71.36% 1.92 11.89% - - 1.39 8.62%
24 009883 华润元大核心动力混合C 详情 16.18 11.55 71.36% 1.92 11.89% - - 1.39 8.62%
25 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 1,916.63 289.91 15.13% 96.64 5.04% - - 0.00 0.00%
26 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 1,916.63 289.91 15.13% 96.64 5.04% - - 0.00 0.00%
27 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 104.69 62.52 59.72% 15.63 14.93% - - 2.60 2.48%
28 013598 华润元大臻选回报混合A 详情 7.35 2.42 32.97% 0.40 5.50% - - 0.40 5.48%
29 013599 华润元大臻选回报混合C 详情 7.35 2.42 32.97% 0.40 5.50% - - 0.40 5.48%
30 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 446.52 196.94 44.11% 65.65 14.70% - - 0.00 0.00%
31 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 446.52 196.94 44.11% 65.65 14.70% - - 0.00 0.00%
32 017585 华润元大润泽债券D 详情 198.07 110.72 55.90% 36.91 18.63% - - 33.90 17.12%
33 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 446.52 196.94 44.11% 65.65 14.70% - - 0.00 0.00%
34 013697 华润元大润安混合A 详情 - - - - - - - - -
35 013698 华润元大润安混合C 详情 - - - - - - - - -
36 004891 华润元大成长精选A 详情 2.11 - - - - - - - -
37 004892 华润元大成长精选C 详情 2.11 - - - - - - - -
38 014123 华润元大ESG主题混合A 详情 - - - - - - - - -
39 014124 华润元大ESG主题混合C 详情 - - - - - - - - -

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