嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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嘉实基金 2008年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2008-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 | -215,332.90 | -159,565.80 | - | 995.52 | - | 1,523.57 | - |
| 2 | 070002 | 嘉实增长 | 详情 | -119,408.20 | -31,958.14 | - | 1,077.35 | - | 1,341.24 | - |
| 3 | 070003 | 嘉实稳健 | 详情 | -1,617,030.00 | -1,032,467.00 | - | 2,334.77 | - | 19,173.88 | - |
| 4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 | -5,377.26 | 1,273.07 | - | -16,608.63 | - | 513.49 | - |
| 5 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 详情 | -397,489.60 | -203,271.60 | - | -540.98 | - | 3,547.68 | - |
| 6 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 | 87,604.65 | 0.00 | 0.00% | 29,541.14 | 33.72% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 详情 | 31,895.34 | 0.00 | 0.00% | 2,235.64 | 7.01% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 070010 | 嘉实主题精选 | 详情 | -608,686.40 | -228,599.20 | - | 940.70 | - | 4,886.83 | - |
| 9 | 070011 | 嘉实策略增长 | 详情 | -772,322.20 | -96,084.56 | - | 1,398.61 | - | 6,130.87 | - |
| 10 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 | -1,197,845.00 | -1,230,119.00 | - | 0.00 | - | 31,525.17 | - |
| 11 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 详情 | 5,873.80 | -438.28 | - | 163.99 | 2.79% | 89.00 | 1.52% |
| 12 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 | 13,561.43 | -435.84 | - | 6,456.23 | 47.61% | 0.04 | 0.00% |
| 13 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 | 13,561.43 | -435.84 | - | 6,456.23 | 47.61% | 0.04 | 0.00% |
| 14 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 | -392,160.70 | -259,056.80 | - | -1,801.92 | - | 4,579.40 | - |
| 15 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 详情 | -2,675,734.00 | -627,466.50 | - | 215.41 | - | 25,418.69 | - |
| 16 | 184721 | 基金丰和 | 详情 | -200,862.50 | -136,928.90 | - | 804.15 | - | 1,364.59 | - |
| 17 | 500002 | 基金泰和 | 详情 | -218,174.30 | -80,107.87 | - | 286.85 | - | 949.46 | - |
嘉实基金 2008年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2008-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 | -192,693.70 | -51,959.17 | - | 205.29 | - | 994.84 | - |
| 2 | 070002 | 嘉实增长 | 详情 | -84,875.08 | 4,700.24 | - | 684.23 | - | 1,018.15 | - |
| 3 | 070003 | 嘉实稳健 | 详情 | -988,658.10 | -64,906.02 | - | 795.88 | - | 13,940.21 | - |
| 4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 | -29,846.53 | 12,018.98 | - | -10,902.74 | - | 438.76 | - |
| 5 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 详情 | -300,040.60 | -16,086.82 | - | -820.92 | - | 2,579.34 | - |
| 6 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 | 24,746.79 | 0.00 | 0.00% | -679.30 | - | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 详情 | 2,407.52 | 0.00 | 0.00% | 23.34 | 0.97% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 070010 | 嘉实主题精选 | 详情 | -421,702.40 | -49,111.60 | - | 130.08 | - | 3,242.71 | - |
| 9 | 070011 | 嘉实策略增长 | 详情 | -594,413.70 | 86,579.76 | - | 254.69 | - | 4,310.65 | - |
| 10 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 | -685,430.00 | -571,807.00 | - | 0.00 | - | 23,503.70 | - |
| 11 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 | -300,665.50 | -122,444.90 | - | 188.54 | - | 3,397.89 | - |
| 12 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 详情 | -1,829,459.00 | -174,935.00 | - | 166.85 | - | 17,595.19 | - |
| 13 | 184721 | 基金丰和 | 详情 | -180,161.30 | -73,809.88 | - | -484.21 | - | 1,201.64 | - |
| 14 | 500002 | 基金泰和 | 详情 | -182,500.50 | -2,952.89 | - | 33.61 | - | 671.67 | - |