大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 3,137.89 - - 12.59 0.40% - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 3,137.89 - - 12.59 0.40% - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 118.48 - - -212.77 - - -
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 118.48 - - -212.77 - - -
5 000152 大成景旭纯债A 详情 664.83 - - -29.40 - - -
6 000153 大成景旭纯债C 详情 664.83 - - -29.40 - - -
7 090001 大成价值增长 详情 24,753.38 57,463.21 232.14% 478.22 1.93% 11,614.14 46.92%
8 090002 大成债券A/B 详情 1,125.77 - - 966.80 85.88% - -
9 090003 大成蓝筹稳健 详情 -22,114.38 -25,590.36 - -1,791.86 - 17,688.89 -
10 090004 大成精选增值 详情 26,385.29 22,250.92 84.33% 37.82 0.14% 2,145.79 8.13%
11 090005 大成货币A 详情 24,348.55 - - -471.85 - - -
12 090006 大成2020生命周期 详情 41,896.09 19,411.63 46.33% -2,739.64 - 4,305.28 10.28%
13 090007 大成策略回报混合 详情 20,900.26 17,465.74 83.57% 18.23 0.09% 779.89 3.73%
14 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 -22.06 -75.39 - -69.44 - 1.36 -
15 090009 大成行业轮动混合 详情 1,941.08 3,710.03 191.13% 14.64 0.75% 177.31 9.13%
16 090010 大成中证红利指数 详情 -1,365.61 -1,342.59 - - - 668.61 -
17 090011 大成核心双动力混合 详情 2,733.17 3,127.60 114.43% 7.31 0.27% 125.41 4.59%
18 090012 大成深证成长40联接 详情 3,629.80 -29.75 - - - 17.91 0.49%
19 090013 大成竞争优势混合 详情 1,876.66 -558.32 - 1,006.13 53.61% 5.06 0.27%
20 090015 大成内需增长混合 详情 11,227.59 11,293.68 100.59% 10.24 0.09% 254.12 2.26%
21 090016 大成消费主题混合 详情 565.10 188.86 33.42% - - 101.48 17.96%
22 090017 大成可转债增强债券 详情 164.07 -43.41 - 581.22 354.25% 4.45 2.71%
23 090018 大成新锐产业混合 详情 3,795.76 4,180.82 110.14% 11.92 0.31% 58.35 1.54%
24 090019 大成景恒保本混合 详情 777.85 -447.07 - -2,343.88 - 14.61 1.88%
25 090020 大成健康产业混合 详情 541.01 -58.16 - - - 0.06 0.01%
26 090021 大成月添利债券A 详情 6,515.83 - - 394.13 6.05% - -
27 090022 大成现金增利货币A 详情 5,022.05 - - 126.78 2.52% - -
28 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 1,498.41 - - 125.73 8.39% - -
29 091005 大成货币B 详情 24,348.55 - - -471.85 - - -
30 091021 大成月添利债券B 详情 6,515.83 - - 394.13 6.05% - -
31 091022 大成现金增利货币B 详情 5,022.05 - - 126.78 2.52% - -
32 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 1,498.41 - - 125.73 8.39% - -
33 092002 大成债券C 详情 1,125.77 - - 966.80 85.88% - -
34 096001 大成标普500 详情 2,536.31 576.03 22.71% - - 177.06 6.98%
35 150025 大成景丰分级债券A 详情 129.09 - - -700.49 - - -
36 150026 大成景丰分级债券B 详情 129.09 - - -700.49 - - -
37 159906 大成深证成长40ETF 详情 5,270.88 -12,002.51 - - - 2,381.91 45.19%
38 159923 大成中证100ETF 详情 -2,553.39 -1,383.56 - 16.26 - 384.10 -
39 159932 大成中证500深市ETF 详情 342.21 295.25 86.28% - - 1.31 0.38%
40 160910 大成创新成长混合 详情 -3,228.27 15,810.48 - 106.27 - 12,238.30 -
41 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 129.09 - - -700.49 - - -
42 160916 大成优选混合(LOF) 详情 11,368.60 6,324.51 55.63% 1,516.76 13.34% 5,051.61 44.43%
43 184691 基金景宏 详情 12,066.62 9,667.40 80.12% -244.02 - 1,580.82 13.10%
44 184701 基金景福 详情 8,325.02 610.73 7.34% -645.56 - 3,095.61 37.18%
45 510440 中证500沪市ETF 详情 1,110.49 1,316.24 118.53% - - 53.43 4.81%
46 519017 大成积极成长混合 详情 23,851.66 26,218.73 109.92% 79.68 0.33% 1,270.83 5.33%
47 519019 大成景阳领先混合 详情 6,537.50 -20.18 - 52.89 0.81% 2,762.82 42.26%
48 519300 大成沪深300指数 详情 -15,011.20 -41,745.00 - - - 10,687.96 -
49 519898 大成现金宝货币A 详情 4,268.20 - - -70.61 - - -
50 519899 大成现金宝货币B 详情 4,268.20 - - -70.61 - - -
51 150025 大成景丰分级债券A 详情 17,979.05 -2,660.44 - 4,877.46 27.13% 194.55 1.08%
52 150026 大成景丰分级债券B 详情 17,979.05 -2,660.44 - 4,877.46 27.13% 194.55 1.08%
53 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 17,979.05 -2,660.44 - 4,877.46 27.13% 194.55 1.08%

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大成基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 090001 大成价值增长 详情 -36,332.88 26,541.77 - 394.14 - 7,367.81 -
2 090002 大成债券A/B 详情 1,423.44 - - 869.72 61.10% - -
3 090003 大成蓝筹稳健 详情 -40,476.69 1,561.31 - -36.65 - 7,847.63 -
4 090004 大成精选增值 详情 8,295.62 6,869.91 82.81% - - 1,481.07 17.85%
5 090005 大成货币A 详情 13,479.09 - - 223.63 1.66% - -
6 090006 大成2020生命周期 详情 31,836.53 10,014.78 31.46% 486.11 1.53% 3,947.03 12.40%
7 090007 大成策略回报混合 详情 1,633.86 4,965.55 303.91% - - 517.79 31.69%
8 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 83.17 -25.70 - 57.20 68.78% 0.62 0.75%
9 090009 大成行业轮动混合 详情 78.81 2,863.54 3,633.26% - - 94.59 120.01%
10 090010 大成中证红利指数 详情 -2,374.74 -66.26 - - - 428.10 -
11 090011 大成核心双动力混合 详情 1,124.79 1,636.61 145.50% - - 114.36 10.17%
12 090012 大成深证成长40联接 详情 -5,483.40 77.76 - - - 1.49 -
13 090013 大成竞争优势混合 详情 2,003.31 -13.20 - 1,370.72 68.42% 1.57 0.08%
14 090015 大成内需增长混合 详情 7,170.11 7,412.75 103.38% 5.32 0.07% 219.20 3.06%
15 090016 大成消费主题混合 详情 -160.25 34.29 - - - 61.38 -
16 090017 大成可转债增强债券 详情 353.02 20.45 5.79% 711.36 201.50% 1.35 0.38%
17 090018 大成新锐产业混合 详情 2,238.10 2,882.70 128.80% 2.51 0.11% 48.69 2.18%
18 090019 大成景恒保本混合 详情 1,485.01 -172.99 - -198.46 - 10.79 0.73%
19 090020 大成健康产业混合 详情 -218.67 -78.94 - - - 0.02 -
20 090021 大成月添利债券A 详情 2,885.13 - - 328.63 11.39% - -
21 090022 大成现金增利货币A 详情 3,080.33 - - 134.85 4.38% - -
22 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 878.56 - - 117.29 13.35% - -
23 091005 大成货币B 详情 13,479.09 - - 223.63 1.66% - -
24 091021 大成月添利债券B 详情 2,885.13 - - 328.63 11.39% - -
25 091022 大成现金增利货币B 详情 3,080.33 - - 134.85 4.38% - -
26 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 878.56 - - 117.29 13.35% - -
27 092002 大成债券C 详情 1,423.44 - - 869.72 61.10% - -
28 096001 大成标普500 详情 1,117.16 322.06 28.83% - - 84.72 7.58%
29 150025 大成景丰分级债券A 详情 12,725.53 -1,467.80 - 7,141.80 56.12% 4.16 0.03%
30 150026 大成景丰分级债券B 详情 12,725.53 -1,467.80 - 7,141.80 56.12% 4.16 0.03%
31 159906 大成深证成长40ETF 详情 -4,504.11 -7,255.53 - - - 1,224.10 -
32 159923 大成中证100ETF 详情 -3,304.94 -693.30 - 12.99 - 215.35 -
33 160910 大成创新成长混合 详情 -35,833.74 -5,857.53 - 103.29 - 6,504.01 -
34 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 12,725.53 -1,467.80 - 7,141.80 56.12% 4.16 0.03%
35 160916 大成优选混合(LOF) 详情 1,439.73 7,414.05 514.96% 1,256.09 87.24% 3,632.85 252.33%
36 184691 基金景宏 详情 -2,757.98 6,593.51 - 31.23 - 1,071.84 -
37 184701 基金景福 详情 9,503.58 -5,338.86 - 6.98 0.07% 2,356.68 24.80%
38 510440 中证500沪市ETF 详情 123.16 766.62 622.44% - - 33.53 27.22%
39 519017 大成积极成长混合 详情 6,440.46 11,132.27 172.85% - - 1,155.09 17.93%
40 519019 大成景阳领先混合 详情 4,368.01 553.05 12.66% 52.89 1.21% 1,140.51 26.11%
41 519300 大成沪深300指数 详情 -48,983.97 -15,195.35 - - - 5,787.68 -
42 519898 大成现金宝货币A 详情 1,778.71 - - -55.86 - - -
43 519899 大成现金宝货币B 详情 1,778.71 - - -55.86 - - -

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