万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 47,009.88 - - 372.67 0.79% - -
2 000773 万家现金宝 详情 507.55 - - 10.70 2.11% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 2,797.14 -256.29 - 19.26 0.69% 19.84 0.71%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 2,797.14 -256.29 - 19.26 0.69% 19.84 0.71%
5 001518 万家瑞兴 详情 692.63 552.24 79.73% -6.43 - 0.27 0.04%
6 150090 万家中创指数分级A 详情 -4,224.53 -4,534.12 - - - 32.49 -
7 150091 万家中创指数分级B 详情 -4,224.53 -4,534.12 - - - 32.49 -
8 161902 万家增强收益债券 详情 3,538.11 342.36 9.68% 2,446.14 69.14% 30.04 0.85%
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 18,299.61 16,981.06 92.79% - - 179.31 0.98%
10 161907 万家中证红利指数 详情 3,366.96 4,092.59 121.55% -0.62 - 186.75 5.55%
11 161908 万家添利债券(LOF) 详情 7,006.42 3.05 0.04% 1,652.44 23.58% 14.09 0.20%
12 161910 万家中创指数分级 详情 -4,224.53 -4,534.12 - - - 32.49 -
13 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 3,337.03 - - 1,871.83 56.09% - -
14 510680 万家上证50ETF 详情 475.07 471.71 99.29% - - 5.34 1.12%
15 519180 万家180指数 详情 37,320.08 119,728.46 320.82% 232.16 0.62% 4,460.29 11.95%
16 519181 万家和谐增长 详情 70,203.48 71,404.90 101.71% -7.00 - 1,194.15 1.70%
17 519183 万家双引擎灵活配置 详情 13,211.40 3,447.78 26.10% 240.18 1.82% 193.12 1.46%
18 519185 万家精选混合 详情 9,160.10 7,789.13 85.03% - - 72.57 0.79%
19 519186 万家稳健增利债券A 详情 9,495.56 540.02 5.69% 1,520.45 16.01% 17.53 0.18%
20 519187 万家稳健增利债券C 详情 9,495.56 540.02 5.69% 1,520.45 16.01% 17.53 0.18%
21 519188 万家恒利A 详情 5,081.90 - - 289.55 5.70% - -
22 519189 万家恒利C 详情 5,081.90 - - 289.55 5.70% - -
23 519190 万家双利债券 详情 1,799.72 21.85 1.21% 1,942.13 107.91% 3.81 0.21%
24 519191 万家新利灵活配置混合 详情 2,786.70 -508.87 - 217.29 7.80% 123.73 4.44%
25 519195 万家品质 详情 6,412.07 4,728.19 73.74% - - 2.81 0.04%
26 519501 万家货币R 详情 47,009.88 - - 372.67 0.79% - -
27 519507 万家货币B 详情 47,009.88 - - 372.67 0.79% - -
28 519508 万家货币A 详情 47,009.88 - - 372.67 0.79% - -
29 519511 万家日日薪货币A 详情 725.84 - - 76.27 10.51% - -
30 519512 万家日日薪货币B 详情 725.84 - - 76.27 10.51% - -
31 519513 万家日日薪货币R 详情 725.84 - - 76.27 10.51% - -

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万家基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 19,809.05 - - 315.37 1.59% - -
2 000773 万家现金宝 详情 137.45 - - - - - -
3 150090 万家中创指数分级A 详情 -1,139.89 1,500.31 - - - 23.67 -
4 150091 万家中创指数分级B 详情 -1,139.89 1,500.31 - - - 23.67 -
5 161902 万家增强收益债券 详情 2,949.47 980.17 33.23% 1,722.53 58.40% 16.24 0.55%
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 15,664.92 17,276.34 110.29% - - 125.96 0.80%
7 161907 万家中证红利指数 详情 4,462.91 3,113.74 69.77% -0.62 - 128.86 2.89%
8 161908 万家添利债券(LOF) 详情 2,629.35 -3.94 - 1,475.72 56.12% 11.92 0.45%
9 161910 万家中创指数分级 详情 -1,139.89 1,500.31 - - - 23.67 -
10 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 2,124.11 - - 1,242.99 58.52% - -
11 510680 万家上证50ETF 详情 451.59 444.42 98.41% - - 2.00 0.44%
12 519180 万家180指数 详情 83,643.06 114,278.41 136.63% 232.16 0.28% 2,276.67 2.72%
13 519181 万家和谐增长 详情 53,637.51 69,206.81 129.03% -7.00 - 676.42 1.26%
14 519183 万家双引擎灵活配置 详情 9,360.61 4,887.32 52.21% 22.47 0.24% 6.03 0.06%
15 519185 万家精选混合 详情 8,458.18 7,621.73 90.11% - - 58.07 0.69%
16 519186 万家稳健增利债券A 详情 3,645.70 508.44 13.95% 1,122.02 30.78% 2.85 0.08%
17 519187 万家稳健增利债券C 详情 3,645.70 508.44 13.95% 1,122.02 30.78% 2.85 0.08%
18 519188 万家恒利A 详情 1,240.73 - - 241.09 19.43% - -
19 519189 万家恒利C 详情 1,240.73 - - 241.09 19.43% - -
20 519190 万家双利债券 详情 1,545.97 - - 1,911.99 123.68% - -
21 519191 万家新利灵活配置混合 详情 872.56 338.45 38.79% 256.35 29.38% 14.92 1.71%
22 519501 万家货币R 详情 19,809.05 - - 315.37 1.59% - -
23 519507 万家货币B 详情 19,809.05 - - 315.37 1.59% - -
24 519508 万家货币A 详情 19,809.05 - - 315.37 1.59% - -
25 519511 万家日日薪货币A 详情 357.32 - - 20.73 5.80% - -
26 519512 万家日日薪货币B 详情 357.32 - - 20.73 5.80% - -
27 519513 万家日日薪货币R 详情 357.32 - - 20.73 5.80% - -

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