新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 15,746.90 - - 7,309.36 46.42% - -
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 -618.40 -119.08 - - - 361.78 -
3 000903 新华活期添利货币A 详情 30,562.11 - - 14,126.27 46.22% - -
4 000973 新华增盈回报债券 详情 4,260.75 1,111.35 26.08% 986.06 23.14% 115.22 2.70%
5 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 详情 -408.80 440.26 - - - 118.87 -
6 001040 新华策略精选股票 详情 -35,819.22 -27,067.93 - 2.56 - 636.84 -
7 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 -2,470.55 -1,616.92 - -0.13 - 61.96 -
8 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 -836.12 -971.66 - 0.00 - 21.26 -
9 001682 新华鑫回报混合 详情 151.21 -37.38 - -244.86 - 25.88 17.12%
10 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 -63,418.87 -49,682.00 - 52.99 - 1,048.71 -
11 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 -63,418.87 -49,682.00 - 52.99 - 1,048.71 -
12 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 -5,124.63 -5,456.12 - 35.20 - 107.94 -
13 002765 新华双利债券A 详情 -233.17 -156.25 - -227.15 - 3.43 -
14 002766 新华双利债券C 详情 -233.17 -156.25 - -227.15 - 3.43 -
15 003025 新华红利回报混合 详情 -2,319.14 -3,018.97 - 306.54 - 106.64 -
16 003221 新华丰利债券A 详情 108.28 -84.39 - -0.43 - 2.46 2.28%
17 003222 新华丰利债券C 详情 108.28 -84.39 - -0.43 - 2.46 2.28%
18 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 -1,537.07 -1,598.03 - - - 99.13 -
19 003264 新华活期添利货币B 详情 30,562.11 - - 14,126.27 46.22% - -
20 003267 新华壹诺宝货币B 详情 15,746.90 - - 7,309.36 46.42% - -
21 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 13,877.88 - - - - - -
22 004647 新华鼎利债券A 详情 3,785.34 - - 2,363.28 62.43% - -
23 004981 新华鑫日享中短债A 详情 4,851.13 - - 4,215.90 86.91% - -
24 004982 新华安享多裕定开混合 详情 -8,716.12 -6,486.55 - 55.88 - 172.10 -
25 005148 新华活期添利货币E 详情 30,562.11 - - 14,126.27 46.22% - -
26 005248 新华沪深300指数增强A 详情 -575.33 -1,254.72 - - - 287.55 -
27 006695 新华鑫日享中短债C 详情 4,851.13 - - 4,215.90 86.91% - -
28 006892 新华鼎利债券C 详情 3,785.34 - - 2,363.28 62.43% - -
29 006896 新华聚利债券A 详情 4,124.54 - - 3,206.12 77.73% - -
30 006897 新华聚利债券C 详情 4,124.54 - - 3,206.12 77.73% - -
31 007912 新华鑫日享中短债B 详情 4,851.13 - - 4,215.90 86.91% - -
32 008184 新华沪深300指数增强C 详情 -575.33 -1,254.72 - - - 287.55 -
33 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 13,877.88 - - - - - -
34 009099 新华壹诺宝货币E 详情 15,746.90 - - 7,309.36 46.42% - -
35 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 1,742.07 - - 1,440.20 82.67% - -
36 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 详情 76.56 - - - - 25.46 33.25%
37 009885 新华景气行业混合A 详情 -2,565.71 -6,197.72 - - - 744.97 -
38 009886 新华景气行业混合C 详情 -2,565.71 -6,197.72 - - - 744.97 -
39 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 50,180.60 - - - - - -
40 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 50,180.60 - - - - - -
41 010401 新华安康多元收益一年持有A 详情 241.47 -99.72 - 214.50 88.83% 26.37 10.92%
42 010402 新华安康多元收益一年持有C 详情 241.47 -99.72 - 214.50 88.83% 26.37 10.92%
43 011038 新华利率债债券A 详情 237.11 - - 216.10 91.14% - -
44 011039 新华利率债债券C 详情 237.11 - - 216.10 91.14% - -
45 011457 新华行业龙头主题股票 详情 -2,925.24 -1,170.30 - -0.13 - 55.25 -
46 011973 新华中债1-5年农发行A 详情 4,705.83 - - 4,157.07 88.34% - -
47 011974 新华中债1-5年农发行C 详情 4,705.83 - - 4,157.07 88.34% - -
48 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 详情 -82.67 -493.46 - - - 154.44 -
49 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 详情 -82.67 -493.46 - - - 154.44 -
50 013720 新华增怡债券E 详情 4,631.77 -1,651.94 - 5,770.53 124.59% 237.91 5.14%
51 014150 新华鑫益灵活配置混合A 详情 -618.40 -119.08 - - - 361.78 -
52 014265 新华鼎利债券E 详情 3,785.34 - - 2,363.28 62.43% - -
53 016295 新华利率债债券E 详情 237.11 - - 216.10 91.14% - -
54 017044 新华聚利债券E 详情 4,124.54 - - 3,206.12 77.73% - -
55 018656 新华行业周期轮换混合C 详情 -1,097.72 -2,696.95 - 17.13 - 358.23 -
56 164304 新华中证环保产业指数 详情 -4,121.36 -1,037.94 - - - 223.30 -
57 519087 新华优选分红混合 详情 -32,537.48 -10,415.24 - 67.54 - 639.23 -
58 519089 新华优选成长混合 详情 -850.73 358.58 - - - 554.92 -
59 519091 新华泛资源优势混合 详情 -1,702.42 1,055.53 - 207.59 - 772.12 -
60 519093 新华钻石品质企业混合 详情 -1,500.57 -2.16 - - - 185.41 -
61 519095 新华行业周期轮换混合A 详情 -1,097.72 -2,696.95 - 17.13 - 358.23 -
62 519097 新华中小市值优选混合 详情 -122.27 -317.27 - - - 29.54 -
63 519150 新华优选消费混合 详情 -2,188.43 4,563.65 - 0.06 - 613.00 -
64 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 1,742.07 - - 1,440.20 82.67% - -
65 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 1,742.07 - - 1,440.20 82.67% - -
66 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 -20,093.11 -7,572.76 - 2.27 - 401.73 -
67 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 -20,093.11 -7,572.76 - 2.27 - 401.73 -
68 519158 新华趋势领航混合 详情 -12,230.72 -9,020.75 - - - 256.81 -
69 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 1,671.17 - - -1,158.17 - - -
70 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 1,671.17 - - -1,158.17 - - -
71 519162 新华增怡债券A 详情 4,631.77 -1,651.94 - 5,770.53 124.59% 237.91 5.14%
72 519163 新华增怡债券C 详情 4,631.77 -1,651.94 - 5,770.53 124.59% 237.91 5.14%
73 560660 新华中证云计算50ETF 详情 4,016.38 1,313.52 32.70% - - 28.56 0.71%
74 519099 新华灵活主题混合 详情 -1.78 - - - - - -
75 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 0.08 - - - - - -

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新华基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-07-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 0.06 - - - - - -

新华基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 8,944.38 - - 4,173.82 46.66% - -
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 4,987.94 2,241.14 44.93% - - 234.26 4.70%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 17,216.20 - - 8,103.50 47.07% - -
4 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 47.61 79.53 167.04% - - 6.84 14.38%
5 000973 新华增盈回报债券 详情 3,981.68 1,306.80 32.82% -454.11 - 18.26 0.46%
6 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 285.96 848.22 296.63% - - 83.48 29.19%
7 001040 新华策略精选股票 详情 -23,233.93 -5,977.51 - 2.56 - 658.49 -
8 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 -1,692.89 -329.35 - -0.13 - 57.79 -
9 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 149.97 -143.99 - 0.00 0.00% 14.62 9.75%
10 001682 新华鑫回报混合 详情 1,113.56 114.25 10.26% -113.81 - 10.42 0.94%
11 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 -15,943.24 -19,049.43 - 52.99 - 890.58 -
12 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 -15,943.24 -19,049.43 - 52.99 - 890.58 -
13 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 -1,350.14 -2,476.33 - 35.20 - 106.97 -
14 002765 新华双利债券A 详情 41.42 -28.48 - -13.22 - 1.50 3.61%
15 002766 新华双利债券C 详情 41.42 -28.48 - -13.22 - 1.50 3.61%
16 003025 新华红利回报混合 详情 -485.79 -860.20 - 240.47 - 52.23 -
17 003221 新华丰利债券A 详情 106.78 -63.25 - -14.72 - 0.81 0.76%
18 003222 新华丰利债券C 详情 106.78 -63.25 - -14.72 - 0.81 0.76%
19 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 -91.34 -207.47 - - - 43.73 -
20 003264 新华活期添利货币B 详情 17,216.20 - - 8,103.50 47.07% - -
21 003267 新华壹诺宝货币B 详情 8,944.38 - - 4,173.82 46.66% - -
22 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 4,707.54 - - - - - -
23 004573 新华鑫泰灵活配置混合 详情 549.21 370.23 67.41% - - 26.56 4.84%
24 004647 新华鼎利债券A 详情 2,028.23 - - 957.85 47.23% - -
25 004981 新华鑫日享中短债A 详情 3,084.94 - - 2,316.90 75.10% - -
26 004982 新华安享多裕定开混合 详情 -4,724.55 -824.19 - 55.88 - 176.87 -
27 005148 新华活期添利货币E 详情 17,216.20 - - 8,103.50 47.07% - -
28 005248 新华沪深300指数增强A 详情 261.10 -245.31 - - - 170.24 65.20%
29 006695 新华鑫日享中短债C 详情 3,084.94 - - 2,316.90 75.10% - -
30 006892 新华鼎利债券C 详情 2,028.23 - - 957.85 47.23% - -
31 006896 新华聚利债券A 详情 2,201.81 - - 1,831.06 83.16% - -
32 006897 新华聚利债券C 详情 2,201.81 - - 1,831.06 83.16% - -
33 007912 新华鑫日享中短债B 详情 3,084.94 - - 2,316.90 75.10% - -
34 008184 新华沪深300指数增强C 详情 261.10 -245.31 - - - 170.24 65.20%
35 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 4,707.54 - - - - - -
36 009099 新华壹诺宝货币E 详情 8,944.38 - - 4,173.82 46.66% - -
37 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 1,023.78 - - 645.52 63.05% - -
38 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 详情 145.59 - - - - 20.07 13.79%
39 009885 新华景气行业混合A 详情 8,831.84 3,951.32 44.74% - - 483.06 5.47%
40 009886 新华景气行业混合C 详情 8,831.84 3,951.32 44.74% - - 483.06 5.47%
41 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 24,875.38 - - - - - -
42 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 24,875.38 - - - - - -
43 010401 新华安康多元收益一年持有A 详情 258.10 -7.09 - 146.92 56.92% 6.84 2.65%
44 010402 新华安康多元收益一年持有C 详情 258.10 -7.09 - 146.92 56.92% 6.84 2.65%
45 011038 新华利率债债券A 详情 134.29 - - 104.64 77.92% - -
46 011039 新华利率债债券C 详情 134.29 - - 104.64 77.92% - -
47 011457 新华行业龙头主题股票 详情 -1,558.59 140.93 - -0.13 - 54.48 -
48 011973 新华中债1-5年农发行A 详情 2,763.83 - - 2,216.57 80.20% - -
49 011974 新华中债1-5年农发行C 详情 2,763.83 - - 2,216.57 80.20% - -
50 012200 新华鑫科技3个月灵活配置混合A 详情 2,965.19 1,292.43 43.59% - - 87.26 2.94%
51 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 详情 2,965.19 1,292.43 43.59% - - 87.26 2.94%
52 013720 新华增怡债券E 详情 9,987.08 -541.53 - -278.22 - 120.47 1.21%
53 014150 新华鑫益灵活配置混合A 详情 4,987.94 2,241.14 44.93% - - 234.26 4.70%
54 014265 新华鼎利债券E 详情 2,028.23 - - 957.85 47.23% - -
55 016295 新华利率债债券E 详情 134.29 - - 104.64 77.92% - -
56 017044 新华聚利债券E 详情 2,201.81 - - 1,831.06 83.16% - -
57 018656 新华行业周期轮换混合C 详情 -25.92 -1,324.46 - 6.53 - 168.93 -
58 164304 新华中证环保产业指数 详情 -1,076.05 -356.79 - - - 119.35 -
59 519087 新华优选分红混合 详情 -17,028.12 1,755.08 - 25.45 - 620.73 -
60 519089 新华优选成长混合 详情 7,372.49 3,327.89 45.14% - - 364.75 4.95%
61 519091 新华泛资源优势混合 详情 10,352.23 5,337.51 51.56% 102.80 0.99% 494.44 4.78%
62 519093 新华钻石品质企业混合 详情 -224.27 812.08 - - - 114.95 -
63 519095 新华行业周期轮换混合A 详情 -25.92 -1,324.46 - 6.53 - 168.93 -
64 519097 新华中小市值优选混合 详情 432.79 336.63 77.78% - - 28.00 6.47%
65 519099 新华灵活主题混合 详情 -16.66 -56.91 - - - 16.89 -
66 519150 新华优选消费混合 详情 1,377.14 5,856.88 425.29% 0.06 0.00% 366.60 26.62%
67 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 1,023.78 - - 645.52 63.05% - -
68 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 1,023.78 - - 645.52 63.05% - -
69 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 -10,921.40 69.43 - 2.27 - 389.75 -
70 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 -10,921.40 69.43 - 2.27 - 389.75 -
71 519158 新华趋势领航混合 详情 -7,020.14 -2,018.64 - - - 261.79 -
72 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 1,669.22 - - -1,148.21 - - -
73 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 1,669.22 - - -1,148.21 - - -
74 519162 新华增怡债券A 详情 9,987.08 -541.53 - -278.22 - 120.47 1.21%
75 519163 新华增怡债券C 详情 9,987.08 -541.53 - -278.22 - 120.47 1.21%
76 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 1.34 -7.71 - 1.27 95.01% 0.46 34.64%
77 560660 新华中证云计算50ETF 详情 5,804.88 1,696.46 29.22% - - 23.27 0.40%

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新华基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 007541 新华MSCI中国A股国际ETF联接 详情 -0.09 - - - - - -
2 002421 新华增强债券A 详情 0.14 - - - - - -
3 002422 新华增强债券C 详情 0.14 - - - - - -