兴证全球基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 256,976.67 - - -9,983.49 - - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 -102,762.68 52,686.62 - 1,323.25 - 6,858.30 -
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 96,140.29 - - 7,143.13 7.43% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 34,536.74 - - 279.49 0.81% - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 34,536.74 - - 279.49 0.81% - -
6 003949 兴全稳泰债券 详情 32,161.88 - - 4,694.68 14.60% - -
7 004417 兴全货币B 详情 120,630.90 - - 1,799.80 1.49% - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 91,239.03 - - 21,241.77 23.28% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 7,100.29 13.62 0.19% 734.42 10.34% 562.36 7.92%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 7,100.29 13.62 0.19% 734.42 10.34% 562.36 7.92%
11 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 8,862.31 - - 361.53 4.08% - -
12 150016 兴全合润分级混合A 详情 -139,586.22 -13,459.77 - 667.80 - 6,437.43 -
13 150017 兴全合润分级混合B 详情 -139,586.22 -13,459.77 - 667.80 - 6,437.43 -
14 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 -253,685.17 69,481.34 - -116.98 - 16,509.48 -
15 163406 兴全合润分级混合 详情 -139,586.22 -13,459.77 - 667.80 - 6,437.43 -
16 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 -30,652.83 -681.28 - 54.30 - 4,621.89 -
17 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 -9,515.59 -6,230.92 - 15.25 - 488.31 -
18 163411 兴全精选混合 详情 -14,349.81 -9,411.37 - 58.70 - 419.71 -
19 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 -79,694.42 13,143.35 - 398.64 - 6,384.63 -
20 163415 兴全商业模式优选混合 详情 2,673.18 1,929.66 72.19% 5,991.17 224.12% 942.11 35.24%
21 163417 兴全合宜混合A 详情 -493,305.61 -199,198.44 - 6,783.64 - 25,795.02 -
22 340001 兴全可转债混合 详情 -11,957.14 -251.33 - -1,897.07 - 574.31 -
23 340005 兴全货币A 详情 120,630.90 - - 1,799.80 1.49% - -
24 340006 兴全全球视野股票 详情 -31,901.53 -20,051.71 - -36.55 - 1,961.26 -
25 340007 兴全社会责任混合 详情 -222,113.20 9,706.84 - 41.81 - 5,986.67 -
26 340008 兴全有机增长混合 详情 -147,885.19 -110,686.78 - -2,897.38 - 3,695.10 -
27 340009 兴全磐稳增利债券 详情 19,313.80 - - -5,144.47 - - -

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兴证全球基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 141,333.09 - - -3,848.43 - - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 -39,728.77 56,412.68 - 702.91 - 4,599.66 -
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 40,857.44 - - 925.36 2.26% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 16,018.20 - - 16.28 0.10% - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 16,018.20 - - 16.28 0.10% - -
6 003949 兴全稳泰债券 详情 16,087.99 - - 2,324.01 14.45% - -
7 004417 兴全货币B 详情 65,007.66 - - -62.71 - - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 44,339.75 - - 2,829.51 6.38% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 6,161.09 3.41 0.06% 315.32 5.12% 77.75 1.26%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 6,161.09 3.41 0.06% 315.32 5.12% 77.75 1.26%
11 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 2,405.18 - - 219.83 9.14% - -
12 150016 兴全合润分级混合A 详情 -61,323.38 12,292.89 - 114.04 - 4,125.94 -
13 150017 兴全合润分级混合B 详情 -61,323.38 12,292.89 - 114.04 - 4,125.94 -
14 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 -90,917.33 97,400.28 - -130.83 - 10,490.06 -
15 163406 兴全合润分级混合 详情 -61,323.38 12,292.89 - 114.04 - 4,125.94 -
16 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 -16,732.01 1,637.77 - 11.56 - 1,673.58 -
17 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 -5,359.71 -226.51 - 11.49 - 367.06 -
18 163411 兴全精选混合 详情 -2,289.75 -327.57 - 42.62 - 347.07 -
19 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 -44,739.61 60,725.51 - 273.30 - 2,712.12 -
20 163415 兴全商业模式优选混合 详情 14,712.68 10,432.92 70.91% 6,140.34 41.74% 665.73 4.52%
21 163417 兴全合宜混合A 详情 -218,156.34 -61,654.87 - 2,076.65 - 17,591.22 -
22 340001 兴全可转债混合 详情 -10,177.32 5,820.07 - -410.81 - 442.24 -
23 340005 兴全货币A 详情 65,007.66 - - -62.71 - - -
24 340006 兴全全球视野股票 详情 -4,733.43 2,524.59 - 57.79 - 1,765.55 -
25 340007 兴全社会责任混合 详情 -86,077.51 64,486.97 - -7.17 - 4,705.36 -
26 340008 兴全有机增长混合 详情 -87,169.02 -6,242.75 - -1,476.45 - 2,792.34 -
27 340009 兴全磐稳增利债券 详情 8,746.12 - - -2,834.85 - - -

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