天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 2,419,943.80 - - 14,391.95 0.59% - -
2 000244 天弘稳利定期开放债券A 详情 1,151.79 - - 1,785.99 155.06% - -
3 000245 天弘稳利定期开放债券B 详情 1,151.79 - - 1,785.99 155.06% - -
4 000306 天弘弘利债券 详情 -326.01 -2,040.15 - 2,604.07 - 1.41 -
5 000573 天弘通利混合 详情 7,971.72 2,708.70 33.98% 1,652.61 20.73% 142.32 1.79%
6 000774 天弘瑞利分级债券 详情 2,787.75 - - 1,996.74 71.63% - -
7 000775 天弘瑞利分级债券A 详情 2,787.75 - - 1,996.74 71.63% - -
8 000776 天弘瑞利分级债券B 详情 2,787.75 - - 1,996.74 71.63% - -
9 000832 天弘现金管家货币C 详情 24,447.08 - - 3,178.80 13.00% - -
10 000961 天弘沪深300指数 详情 -322.93 -6,053.37 - - - 1,381.72 -
11 000962 天弘中证500指数 详情 -7,120.93 -9,024.17 - - - 453.35 -
12 001030 天弘云端生活优选 详情 -9,813.35 -9,035.47 - 15.33 - 228.39 -
13 001038 天弘增益宝货币 详情 4,697.59 - - 196.84 4.19% - -
14 001210 天弘互联网混合 详情 -25,430.07 -23,839.47 - - - 543.14 -
15 001250 天弘新活力混合 详情 8,058.94 2,683.83 33.30% -510.65 - 240.27 2.98%
16 001251 天弘现金管家货币D 详情 24,447.08 - - 3,178.80 13.00% - -
17 001292 天弘普惠养老保本混合A 详情 3,248.37 655.03 20.16% 1,094.78 33.70% 60.92 1.88%
18 001293 天弘普惠养老保本混合B 详情 3,248.37 655.03 20.16% 1,094.78 33.70% 60.92 1.88%
19 001386 天弘弘运宝货币A 详情 648.11 - - 13.92 2.15% - -
20 001391 天弘弘运宝货币B 详情 648.11 - - 13.92 2.15% - -
21 001447 天弘惠利混合 详情 15,355.09 2,347.01 15.28% 2,861.35 18.63% 302.17 1.97%
22 001484 天弘新价值混合 详情 1,899.18 670.79 35.32% 392.81 20.68% 10.19 0.54%
23 001486 天弘鑫安宝保本 详情 2,972.94 1,048.02 35.25% 548.21 18.44% 128.98 4.34%
24 001529 天弘云商宝 详情 12,231.42 - - 1,062.42 8.69% - -
25 001548 天弘上证50指数A 详情 218.61 -30.00 - - - 82.95 37.94%
26 001549 天弘上证50指数C 详情 218.61 -30.00 - - - 82.95 37.94%
27 001550 天弘中证医药100A 详情 -674.43 -148.71 - - - 24.90 -
28 001551 天弘中证医药100C 详情 -674.43 -148.71 - - - 24.90 -
29 001552 天弘中证证券保险A 详情 -743.73 -546.46 - - - 101.29 -
30 001553 天弘中证证券保险C 详情 -743.73 -546.46 - - - 101.29 -
31 001554 天弘中证全指运输A 详情 -612.72 -534.99 - - - 46.86 -
32 001555 天弘中证全指运输C 详情 -612.72 -534.99 - - - 46.86 -
33 001556 天弘中证全指房地产A 详情 -382.60 -275.84 - - - 19.10 -
34 001557 天弘中证全指房地产C 详情 -382.60 -275.84 - - - 19.10 -
35 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 详情 -5.05 -112.84 - - - 8.28 -
36 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 详情 -5.05 -112.84 - - - 8.28 -
37 001560 天弘中证移动互联网A 详情 -590.02 -355.05 - - - 10.65 -
38 001561 天弘中证移动互联网C 详情 -590.02 -355.05 - - - 10.65 -
39 001586 天弘中证100指数A 详情 14.86 -61.15 - - - 35.83 241.15%
40 001587 天弘中证100指数C 详情 14.86 -61.15 - - - 35.83 241.15%
41 001588 天弘中证800指数A 详情 -101.21 -44.58 - - - 15.60 -
42 001589 天弘中证800指数C 详情 -101.21 -44.58 - - - 15.60 -
43 001590 天弘中证环保产业A 详情 -389.51 -310.25 - - - 17.27 -
44 001591 天弘中证环保产业C 详情 -389.51 -310.25 - - - 17.27 -
45 001592 天弘创业板A 详情 -2,260.64 783.30 - - - 49.31 -
46 001593 天弘创业板C 详情 -2,260.64 783.30 - - - 49.31 -
47 001594 天弘中证银行指数A 详情 14.82 -52.34 - - - 62.68 422.91%
48 001595 天弘中证银行指数C 详情 14.82 -52.34 - - - 62.68 422.91%
49 001599 天弘中证高端装备制造A 详情 -414.38 -223.96 - - - 14.69 -
50 001600 天弘中证高端装备制造C 详情 -414.38 -223.96 - - - 14.69 -
51 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 详情 -387.31 -113.21 - - - 4.79 -
52 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 详情 -387.31 -113.21 - - - 4.79 -
53 001617 天弘中证电子指数A 详情 -178.05 -58.09 - - - 5.75 -
54 001618 天弘中证电子指数C 详情 -178.05 -58.09 - - - 5.75 -
55 001629 天弘中证计算机指数A 详情 -667.06 -207.16 - - - 8.24 -
56 001630 天弘中证计算机指数C 详情 -667.06 -207.16 - - - 8.24 -
57 001631 天弘中证食品饮料指数A 详情 130.92 52.84 40.36% - - 57.69 44.06%
58 001632 天弘中证食品饮料指数C 详情 130.92 52.84 40.36% - - 57.69 44.06%
59 002388 天弘裕利灵活配置混合 详情 987.61 315.66 31.96% -809.64 - 30.74 3.11%
60 002432 天弘乐享保本混合 详情 1,533.33 1,275.67 83.20% -1,180.03 - 88.68 5.78%
61 002639 天弘价值精选灵活配置混合 详情 1,801.94 1,397.30 77.54% - - 4.94 0.27%
62 002794 天弘永利债券E 详情 13,348.74 -476.33 - 5,393.05 40.40% 186.10 1.39%
63 002847 天弘现金管家货币E 详情 24,447.08 - - 3,178.80 13.00% - -
64 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 272.82 48.87 17.91% 163.97 60.10% 5.96 2.19%
65 164206 天弘添利债券(LOF) 详情 5,830.81 - - 1,267.13 21.73% - -
66 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 详情 7,343.49 - - 635.51 8.65% - -
67 164210 天弘同利债券(LOF) 详情 -447.89 - - 354.52 - - -
68 420001 天弘精选 详情 -39,242.36 -35,840.70 - 60.13 - 636.66 -
69 420002 天弘永利债券A 详情 13,348.74 -476.33 - 5,393.05 40.40% 186.10 1.39%
70 420003 天弘永定价值成长混合 详情 5,053.99 4,088.70 80.90% - - 243.31 4.81%
71 420005 天弘周期策略混合 详情 -5,340.92 -3,976.19 - - - 62.65 -
72 420006 天弘现金管家货币A 详情 24,447.08 - - 3,178.80 13.00% - -
73 420008 天弘债券发起式A 详情 -1,089.56 -3,484.97 - 1,892.13 - 11.36 -
74 420009 天弘安康养老混合 详情 4,971.70 -2,317.60 - 5,351.76 107.64% 182.21 3.66%
75 420102 天弘永利债券B 详情 13,348.74 -476.33 - 5,393.05 40.40% 186.10 1.39%
76 420106 天弘现金管家货币B 详情 24,447.08 - - 3,178.80 13.00% - -
77 420108 天弘债券发起式B 详情 -1,089.56 -3,484.97 - 1,892.13 - 11.36 -

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天弘基金 2016年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-09-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150147 天弘同利分级债券B 详情 2,883.38 - - 774.21 26.85% - -
2 164210 天弘同利债券(LOF) 详情 2,883.38 - - 774.21 26.85% - -
3 164211 天弘同利分级债券A 详情 2,883.38 - - 774.21 26.85% - -

天弘基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 1,174,440.19 - - 9,030.31 0.77% - -
2 000244 天弘稳利定期开放债券A 详情 1,013.39 - - 1,588.91 156.79% - -
3 000245 天弘稳利定期开放债券B 详情 1,013.39 - - 1,588.91 156.79% - -
4 000306 天弘弘利债券 详情 -960.81 -2,303.88 - 2,350.28 - 1.41 -
5 000573 天弘通利混合 详情 4,441.99 1,382.67 31.13% 916.25 20.63% 92.59 2.08%
6 000774 天弘瑞利分级债券 详情 1,770.45 - - 1,696.47 95.82% - -
7 000775 天弘瑞利分级债券A 详情 1,770.45 - - 1,696.47 95.82% - -
8 000776 天弘瑞利分级债券B 详情 1,770.45 - - 1,696.47 95.82% - -
9 000832 天弘现金管家货币C 详情 15,016.81 - - 1,734.48 11.55% - -
10 000961 天弘沪深300指数 详情 -4,733.38 -4,035.90 - - - 649.84 -
11 000962 天弘中证500指数 详情 -9,639.23 -8,193.05 - - - 388.03 -
12 001030 天弘云端生活优选 详情 -9,599.03 -11,447.79 - 15.33 - 145.60 -
13 001038 天弘增益宝货币 详情 4,382.92 - - 156.78 3.58% - -
14 001210 天弘互联网混合 详情 -18,267.15 -22,466.78 - - - 277.51 -
15 001250 天弘新活力混合 详情 5,074.42 1,443.42 28.45% 383.98 7.57% 92.41 1.82%
16 001251 天弘现金管家货币D 详情 15,016.81 - - 1,734.48 11.55% - -
17 001292 天弘普惠养老保本混合A 详情 1,290.08 -187.17 - 460.18 35.67% 46.45 3.60%
18 001293 天弘普惠养老保本混合B 详情 1,290.08 -187.17 - 460.18 35.67% 46.45 3.60%
19 001386 天弘弘运宝货币A 详情 330.37 - - 13.95 4.22% - -
20 001391 天弘弘运宝货币B 详情 330.37 - - 13.95 4.22% - -
21 001447 天弘惠利混合 详情 9,337.23 1,067.96 11.44% 1,017.26 10.89% 129.13 1.38%
22 001484 天弘新价值混合 详情 1,650.76 339.76 20.58% 392.81 23.80% 9.07 0.55%
23 001486 天弘鑫安宝保本 详情 1,655.26 161.06 9.73% 178.77 10.80% 61.27 3.70%
24 001529 天弘云商宝 详情 4,352.88 - - 610.95 14.04% - -
25 001548 天弘上证50指数A 详情 -7.95 -55.41 - - - 30.91 -
26 001549 天弘上证50指数C 详情 -7.95 -55.41 - - - 30.91 -
27 001550 天弘中证医药100A 详情 -604.90 -105.09 - - - 19.18 -
28 001551 天弘中证医药100C 详情 -604.90 -105.09 - - - 19.18 -
29 001552 天弘中证证券保险A 详情 -668.54 -342.92 - - - 29.98 -
30 001553 天弘中证证券保险C 详情 -668.54 -342.92 - - - 29.98 -
31 001554 天弘中证全指运输A 详情 -785.42 -191.97 - - - 12.69 -
32 001555 天弘中证全指运输C 详情 -785.42 -191.97 - - - 12.69 -
33 001556 天弘中证全指房地产A 详情 -468.61 -198.45 - - - 11.46 -
34 001557 天弘中证全指房地产C 详情 -468.61 -198.45 - - - 11.46 -
35 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 详情 -79.97 -113.08 - - - 5.23 -
36 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 详情 -79.97 -113.08 - - - 5.23 -
37 001560 天弘中证移动互联网A 详情 -409.39 -315.49 - - - 8.11 -
38 001561 天弘中证移动互联网C 详情 -409.39 -315.49 - - - 8.11 -
39 001586 天弘中证100指数A 详情 -79.07 -46.31 - - - 13.64 -
40 001587 天弘中证100指数C 详情 -79.07 -46.31 - - - 13.64 -
41 001588 天弘中证800指数A 详情 -150.55 -20.86 - - - 7.16 -
42 001589 天弘中证800指数C 详情 -150.55 -20.86 - - - 7.16 -
43 001590 天弘中证环保产业A 详情 -447.05 -276.87 - - - 12.80 -
44 001591 天弘中证环保产业C 详情 -447.05 -276.87 - - - 12.80 -
45 001592 天弘创业板A 详情 644.86 56.96 8.83% - - 38.75 6.01%
46 001593 天弘创业板C 详情 644.86 56.96 8.83% - - 38.75 6.01%
47 001594 天弘中证银行指数A 详情 -91.71 -43.90 - - - 25.92 -
48 001595 天弘中证银行指数C 详情 -91.71 -43.90 - - - 25.92 -
49 001599 天弘中证高端装备制造A 详情 -415.13 -137.61 - - - 7.75 -
50 001600 天弘中证高端装备制造C 详情 -415.13 -137.61 - - - 7.75 -
51 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 详情 -320.79 -45.61 - - - 3.60 -
52 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 详情 -320.79 -45.61 - - - 3.60 -
53 001617 天弘中证电子指数A 详情 -118.01 -39.28 - - - 5.14 -
54 001618 天弘中证电子指数C 详情 -118.01 -39.28 - - - 5.14 -
55 001629 天弘中证计算机指数A 详情 -264.85 -175.51 - - - 6.37 -
56 001630 天弘中证计算机指数C 详情 -264.85 -175.51 - - - 6.37 -
57 001631 天弘中证食品饮料指数A 详情 -41.59 -54.19 - - - 27.94 -
58 001632 天弘中证食品饮料指数C 详情 -41.59 -54.19 - - - 27.94 -
59 002388 天弘裕利灵活配置混合 详情 443.05 -7.27 - -5.14 - 28.06 6.33%
60 002432 天弘乐享保本混合 详情 1,582.22 230.15 14.55% -52.33 - 55.86 3.53%
61 002794 天弘永利债券E 详情 7,346.51 -1,713.19 - 3,169.73 43.15% 59.86 0.81%
62 150147 天弘同利分级债券B 详情 1,345.43 - - 417.28 31.01% - -
63 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 103.54 -163.41 - 163.97 158.37% 5.10 4.92%
64 164206 天弘添利债券(LOF) 详情 3,320.98 - - 89.66 2.70% - -
65 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 详情 3,942.58 - - 558.64 14.17% - -
66 164210 天弘同利债券(LOF) 详情 1,345.43 - - 417.28 31.01% - -
67 164211 天弘同利分级债券A 详情 1,345.43 - - 417.28 31.01% - -
68 420001 天弘精选 详情 -38,916.31 -44,215.62 - -0.20 - 455.76 -
69 420002 天弘永利债券A 详情 7,346.51 -1,713.19 - 3,169.73 43.15% 59.86 0.81%
70 420003 天弘永定价值成长混合 详情 1,608.01 1,285.59 79.95% - - 140.16 8.72%
71 420005 天弘周期策略混合 详情 -4,567.51 -4,473.60 - - - 37.00 -
72 420006 天弘现金管家货币A 详情 15,016.81 - - 1,734.48 11.55% - -
73 420008 天弘债券发起式A 详情 -927.25 -3,008.73 - 1,413.67 - 4.07 -
74 420009 天弘安康养老混合 详情 361.87 -4,711.93 - 3,082.45 851.82% 142.14 39.28%
75 420102 天弘永利债券B 详情 7,346.51 -1,713.19 - 3,169.73 43.15% 59.86 0.81%
76 420106 天弘现金管家货币B 详情 15,016.81 - - 1,734.48 11.55% - -
77 420108 天弘债券发起式B 详情 -927.25 -3,008.73 - 1,413.67 - 4.07 -

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