国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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国联安基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安保本混合 | 详情 | 2,123.06 | 1,396.74 | 65.79% | 220.51 | 10.39% | 2.72 | 0.13% |
2 | 000059 | 国联安中证医药100 | 详情 | 28,444.13 | 22,342.73 | 78.55% | - | - | 230.16 | 0.81% |
3 | 000060 | 国联安股债动态 | 详情 | 18.68 | 350.77 | 1,877.94% | -0.25 | - | 7.19 | 38.48% |
4 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 详情 | 66,125.27 | 39,512.94 | 59.75% | 6,050.05 | 9.15% | 13.05 | 0.02% |
5 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 50,164.43 | 23,702.53 | 47.25% | 3,438.18 | 6.85% | 31.94 | 0.06% |
6 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | 43,948.08 | 20,457.40 | 46.55% | 3,017.04 | 6.87% | 31.28 | 0.07% |
7 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 16,086.65 | 2,724.74 | 16.94% | 1,609.08 | 10.00% | 120.51 | 0.75% |
8 | 001221 | 国联安鑫富混合A | 详情 | 23,406.26 | 7,178.84 | 30.67% | 927.60 | 3.96% | 116.11 | 0.50% |
9 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | 12,011.29 | 2,609.84 | 21.73% | 1,061.38 | 8.84% | 57.78 | 0.48% |
10 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | 3,457.39 | -328.55 | - | 184.25 | 5.33% | 12.85 | 0.37% |
11 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 详情 | 3,457.39 | -328.55 | - | 184.25 | 5.33% | 12.85 | 0.37% |
12 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 详情 | 12,011.29 | 2,609.84 | 21.73% | 1,061.38 | 8.84% | 57.78 | 0.48% |
13 | 002187 | 国联安鑫富混合C | 详情 | 23,406.26 | 7,178.84 | 30.67% | 927.60 | 3.96% | 116.11 | 0.50% |
14 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 详情 | 18,015.16 | 109,452.45 | 607.56% | 107.14 | 0.59% | 2,003.43 | 11.12% |
15 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 详情 | 18,015.16 | 109,452.45 | 607.56% | 107.14 | 0.59% | 2,003.43 | 11.12% |
16 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 详情 | 18,015.16 | 109,452.45 | 607.56% | 107.14 | 0.59% | 2,003.43 | 11.12% |
17 | 162510 | 国联安双力中小板综指 | 详情 | 151.01 | 838.59 | 555.31% | - | - | 15.13 | 10.02% |
18 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 1,921.07 | - | - | 411.88 | 21.44% | - | - |
19 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | 83,416.46 | 58,365.93 | 69.97% | 7,745.34 | 9.29% | 275.31 | 0.33% |
20 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 详情 | 19,216.71 | 691.45 | 3.60% | 5,317.28 | 27.67% | 3.08 | 0.02% |
21 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 详情 | 19,216.71 | 691.45 | 3.60% | 5,317.28 | 27.67% | 3.08 | 0.02% |
22 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 详情 | 4,711.36 | -403.50 | - | 3,315.35 | 70.37% | 9.50 | 0.20% |
23 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 9,333.11 | - | - | 838.66 | 8.99% | - | - |
24 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 9,333.11 | - | - | 838.66 | 8.99% | - | - |
25 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | 3,306.36 | 1,330.04 | 40.23% | 164.18 | 4.97% | 13.92 | 0.42% |
26 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | 3,306.36 | 1,330.04 | 40.23% | 164.18 | 4.97% | 13.92 | 0.42% |
27 | 255010 | 国联安稳健 | 详情 | 6,637.44 | 6,738.48 | 101.52% | 273.98 | 4.13% | 58.25 | 0.88% |
28 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 详情 | 102,641.09 | 102,706.91 | 100.06% | 9,498.69 | 9.25% | 1,859.81 | 1.81% |
29 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | 99,061.28 | 110,090.41 | 111.13% | - | - | 1,037.50 | 1.05% |
30 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | 22,136.12 | 35,274.83 | 159.35% | 503.95 | 2.28% | 307.79 | 1.39% |
31 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | 2,670.71 | -173.33 | - | 3.70 | 0.14% | 45.36 | 1.70% |
32 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | 6,398.56 | 1,963.07 | 30.68% | 0.00 | 0.00% | 25.48 | 0.40% |
33 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 详情 | 2,006.89 | 56.27 | 2.80% | - | - | 0.85 | 0.04% |
34 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 | 47,547.79 | -7,664.53 | - | 32.40 | 0.07% | 210.07 | 0.44% |
35 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | 4,082.44 | 3,105.92 | 76.08% | - | - | 150.82 | 3.69% |
36 | 001525 | 国联安中债信用债指数增强C | 详情 | 6.38 | - | - | 58.23 | 912.71% | - | - |
37 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强A | 详情 | 6.38 | - | - | 58.23 | 912.71% | - | - |
国联安基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安保本混合 | 详情 | 1,418.92 | 873.06 | 61.53% | 224.33 | 15.81% | 2.25 | 0.16% |
2 | 000059 | 国联安中证医药100 | 详情 | 33,224.05 | 19,199.25 | 57.79% | - | - | 169.68 | 0.51% |
3 | 000060 | 国联安股债动态 | 详情 | 123.56 | 364.61 | 295.10% | 3.18 | 2.57% | 4.28 | 3.46% |
4 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 详情 | 53,091.33 | 40,815.79 | 76.88% | 4,055.89 | 7.64% | 11.25 | 0.02% |
5 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 36,291.03 | 19,732.30 | 54.37% | 3,167.17 | 8.73% | 8.95 | 0.02% |
6 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | 31,649.39 | 15,126.77 | 47.79% | 2,331.53 | 7.37% | 24.01 | 0.08% |
7 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 4,696.11 | 1,594.31 | 33.95% | -6.89 | - | 22.73 | 0.48% |
8 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | 10,966.72 | 5,325.31 | 48.56% | - | - | 35.34 | 0.32% |
9 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 详情 | 32,372.92 | 99,786.04 | 308.24% | 107.14 | 0.33% | 1,068.67 | 3.30% |
10 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 详情 | 32,372.92 | 99,786.04 | 308.24% | 107.14 | 0.33% | 1,068.67 | 3.30% |
11 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 详情 | 32,372.92 | 99,786.04 | 308.24% | 107.14 | 0.33% | 1,068.67 | 3.30% |
12 | 162510 | 国联安双力中小板综指 | 详情 | 511.71 | 603.73 | 117.98% | - | - | 12.81 | 2.50% |
13 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 25.72 | - | - | 208.09 | 808.96% | - | - |
14 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | 72,501.03 | 51,133.29 | 70.53% | 6,508.25 | 8.98% | 158.33 | 0.22% |
15 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 详情 | 10,162.94 | 651.12 | 6.41% | 6,067.35 | 59.70% | - | - |
16 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 详情 | 10,162.94 | 651.12 | 6.41% | 6,067.35 | 59.70% | - | - |
17 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 详情 | 4,154.83 | 85.97 | 2.07% | 3,619.65 | 87.12% | - | - |
18 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 2,913.34 | - | - | 220.57 | 7.57% | - | - |
19 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 2,913.34 | - | - | 220.57 | 7.57% | - | - |
20 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | 3,476.43 | 2,611.23 | 75.11% | 108.28 | 3.11% | 6.80 | 0.20% |
21 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | 3,476.43 | 2,611.23 | 75.11% | 108.28 | 3.11% | 6.80 | 0.20% |
22 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强A | 详情 | 373.23 | - | - | 163.25 | 43.74% | - | - |
23 | 255010 | 国联安稳健 | 详情 | 6,083.30 | 5,491.37 | 90.27% | 270.15 | 4.44% | 43.67 | 0.72% |
24 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 详情 | 104,040.51 | 72,349.87 | 69.54% | 9,744.91 | 9.37% | 820.08 | 0.79% |
25 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | 76,009.63 | 62,496.56 | 82.22% | - | - | 1,058.46 | 1.39% |
26 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | 22,682.73 | 32,375.82 | 142.73% | 504.87 | 2.23% | 273.44 | 1.21% |
27 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | 2,642.13 | 2,799.99 | 105.97% | -0.80 | - | 41.86 | 1.58% |
28 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | 1,416.10 | 4,020.05 | 283.88% | - | - | 20.60 | 1.45% |
29 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 详情 | 7,156.68 | 111.37 | 1.56% | - | - | 0.04 | 0.00% |
30 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 | 41,711.23 | 21,298.19 | 51.06% | - | - | 179.03 | 0.43% |
31 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | 10,285.43 | 10,339.80 | 100.53% | - | - | 79.62 | 0.77% |
32 | 150080 | 国联安双佳B | 详情 | 3,401.02 | - | - | 2,294.08 | 67.45% | - | - |
33 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 3,401.02 | - | - | 2,294.08 | 67.45% | - | - |
34 | 162512 | 国联安双佳A | 详情 | 3,401.02 | - | - | 2,294.08 | 67.45% | - | - |
国联安基金 2015年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2015-03-23
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150069 | 国联安双力A中小板综指 | 详情 | 980.07 | 362.06 | 36.94% | - | - | 0.32 | 0.03% |
2 | 150070 | 国联安双力B中小板综指 | 详情 | 980.07 | 362.06 | 36.94% | - | - | 0.32 | 0.03% |
3 | 162510 | 国联安双力中小板综指 | 详情 | 980.07 | 362.06 | 36.94% | - | - | 0.32 | 0.03% |