诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 9,087.78 6,549.42 72.07% 1,579.69 17.38% 27.74 0.31%
2 000151 诺安信用一年定开债券 详情 1,614.80 - - 930.93 57.65% - -
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 10,665.52 - - 1,575.44 14.77% - -
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 23,016.15 - - 4,783.97 20.79% - -
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 2,274.99 - - 1,360.81 59.82% - -
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 34,942.08 13,407.30 38.37% 447.61 1.28% 114.94 0.33%
7 000559 诺安天天宝A 详情 1,739.17 - - 639.15 36.75% - -
8 000560 诺安天天宝E 详情 1,739.17 - - 639.15 36.75% - -
9 000625 诺安天天宝B 详情 1,739.17 - - 639.15 36.75% - -
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 62,991.57 - - 9,645.58 15.31% - -
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 62,991.57 - - 9,645.58 15.31% - -
12 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 详情 13,544.84 9,053.56 66.84% 540.10 3.99% 46.44 0.34%
13 000736 诺安聚利债券A 详情 6,079.83 - - 717.11 11.79% - -
14 000737 诺安聚利债券C 详情 6,079.83 - - 717.11 11.79% - -
15 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 36,684.77 - - 5,756.06 15.69% - -
16 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 36,684.77 - - 5,756.06 15.69% - -
17 000818 诺安天天宝C 详情 1,739.17 - - 639.15 36.75% - -
18 000971 诺安新经济股票 详情 29,057.71 11,766.95 40.50% - - 372.25 1.28%
19 001020 诺安裕鑫收益定开债 详情 1,360.57 - - 462.13 33.97% - -
20 001026 诺安理财宝货币C 详情 62,991.57 - - 9,645.58 15.31% - -
21 001208 诺安低碳经济股票 详情 -50,644.93 -56,624.32 - - - 1,408.16 -
22 001351 诺安中证500ETF联接 详情 206.30 813.53 394.34% - - 0.77 0.37%
23 001411 诺安创新驱动混合A 详情 5,099.77 -2,451.74 - 27.73 0.54% 13.02 0.26%
24 001528 诺安先进制造股票 详情 363.21 62.73 17.27% - - 3.00 0.83%
25 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 36,684.77 - - 5,756.06 15.69% - -
26 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 36,684.77 - - 5,756.06 15.69% - -
27 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 10,665.52 - - 1,575.44 14.77% - -
28 002051 诺安创新驱动混合C 详情 5,099.77 -2,451.74 - 27.73 0.54% 13.02 0.26%
29 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 13,544.84 9,053.56 66.84% 540.10 3.99% 46.44 0.34%
30 002053 诺安优势行业混合C 详情 34,942.08 13,407.30 38.37% 447.61 1.28% 114.94 0.33%
31 150073 诺安稳健 详情 -1,697.78 -1,688.73 - - - 23.68 -
32 150075 诺安进取 详情 -1,697.78 -1,688.73 - - - 23.68 -
33 159921 诺安中小板等权重ETF 详情 -685.29 -663.25 - - - 2.77 -
34 163208 诺安油气能源 详情 -3,299.22 - - - - 367.99 -
35 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 -1,697.78 -1,688.73 - - - 23.68 -
36 163210 诺安纯债定期开放债券A 详情 16,625.47 - - 590.10 3.55% - -
37 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 16,625.47 - - 590.10 3.55% - -
38 320001 诺安平衡 详情 185,534.81 255,324.10 137.62% 12,404.40 6.69% 384.97 0.21%
39 320002 诺安货币A 详情 26,621.86 - - 4,178.04 15.69% - -
40 320003 诺安先锋混合 详情 503,631.87 583,185.53 115.80% 709.69 0.14% 3,452.01 0.69%
41 320004 诺安优化收益债券 详情 7,411.30 - - 6,201.29 83.67% - -
42 320005 诺安价值增长混合 详情 150,848.46 237,929.13 157.73% 1,019.81 0.68% 1,638.72 1.09%
43 320006 诺安灵活配置 详情 175,051.72 240,747.34 137.53% 23,370.55 13.35% 3,859.90 2.21%
44 320007 诺安成长混合 详情 -40,705.56 -42,794.36 - 34.83 - 139.68 -
45 320008 诺安增利债券A 详情 14,295.49 9,055.94 63.35% -1,348.10 - 23.21 0.16%
46 320009 诺安增利债券B 详情 14,295.49 9,055.94 63.35% -1,348.10 - 23.21 0.16%
47 320010 诺安中证100 详情 4,508.29 18,553.32 411.54% - - 404.93 8.98%
48 320011 诺安中小盘精选混合 详情 34,529.31 45,170.93 130.82% - - 1,114.54 3.23%
49 320012 诺安主题精选混合 详情 29,985.84 59,787.77 199.39% 5,775.35 19.26% 465.61 1.55%
50 320013 诺安全球黄金 详情 -2,601.13 - - - - - -
51 320014 诺安上证新兴联接 详情 7,357.32 -90.75 - - - 4.99 0.07%
52 320015 诺安行业轮动混合 详情 32,040.93 14,522.28 45.32% 4,801.62 14.99% 74.65 0.23%
53 320016 诺安多策略混合 详情 4,812.69 5,678.58 117.99% - - 15.28 0.32%
54 320017 诺安全球不动产 详情 1,036.52 846.48 81.67% - - 208.08 20.07%
55 320018 诺安新动力灵活配置 详情 3,411.73 5,046.09 147.90% 456.76 13.39% 31.04 0.91%
56 320019 诺安货币B 详情 26,621.86 - - 4,178.04 15.69% - -
57 320020 诺安汇鑫保本 详情 36,802.23 18,922.46 51.42% 8,009.37 21.76% 39.13 0.11%
58 320021 诺安双利债券 详情 8,835.70 7,647.38 86.55% 1,264.39 14.31% 22.11 0.25%
59 320022 诺安研究精选股票 详情 29,467.39 23,281.85 79.01% - - 882.37 2.99%
60 510260 诺安上证新兴ETF 详情 9,629.14 12,361.90 128.38% - - 105.15 1.09%
61 510520 诺安中证500ETF 详情 267.46 1,269.50 474.65% - - 19.16 7.16%

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诺安基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 9,366.22 5,786.98 61.79% 1,541.20 16.45% 28.92 0.31%
2 000151 诺安信用一年定开债券 详情 1,310.55 - - 913.86 69.73% - -
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 5,961.62 - - 159.74 2.68% - -
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 11,205.24 - - 552.15 4.93% - -
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 1,826.31 - - 1,360.58 74.50% - -
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 24,885.85 13,572.63 54.54% 354.81 1.43% 113.50 0.46%
7 000559 诺安天天宝A 详情 959.73 - - 334.05 34.81% - -
8 000560 诺安天天宝E 详情 959.73 - - 334.05 34.81% - -
9 000625 诺安天天宝B 详情 959.73 - - 334.05 34.81% - -
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 31,186.83 - - 4,466.16 14.32% - -
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 31,186.83 - - 4,466.16 14.32% - -
12 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 详情 10,428.31 6,830.03 65.50% 479.51 4.60% 46.73 0.45%
13 000736 诺安聚利债券A 详情 1,849.02 - - 163.75 8.86% - -
14 000737 诺安聚利债券C 详情 1,849.02 - - 163.75 8.86% - -
15 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 20,726.89 - - 1,482.28 7.15% - -
16 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 20,726.89 - - 1,482.28 7.15% - -
17 000818 诺安天天宝C 详情 959.73 - - 334.05 34.81% - -
18 000971 诺安新经济股票 详情 43,348.50 21,134.16 48.75% - - 392.97 0.91%
19 001020 诺安裕鑫收益定开债 详情 737.51 - - 584.44 79.24% - -
20 001026 诺安理财宝货币C 详情 31,186.83 - - 4,466.16 14.32% - -
21 150073 诺安稳健 详情 266.80 2,182.95 818.18% - - 17.78 6.67%
22 150075 诺安进取 详情 266.80 2,182.95 818.18% - - 17.78 6.67%
23 159921 诺安中小板等权重ETF 详情 238.72 288.94 121.04% - - 1.97 0.82%
24 163208 诺安油气能源 详情 -473.42 - - - - 129.85 -
25 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 266.80 2,182.95 818.18% - - 17.78 6.67%
26 163210 诺安纯债定期开放债券A 详情 7,740.64 - - 615.09 7.95% - -
27 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 7,740.64 - - 615.09 7.95% - -
28 320001 诺安平衡 详情 210,767.16 267,569.19 126.95% 12,982.04 6.16% 298.00 0.14%
29 320002 诺安货币A 详情 8,016.90 - - 2,361.51 29.46% - -
30 320003 诺安先锋混合 详情 549,089.51 560,583.24 102.09% 709.69 0.13% 2,093.04 0.38%
31 320004 诺安优化收益债券 详情 4,260.68 - - 6,734.37 158.06% - -
32 320005 诺安价值增长混合 详情 182,420.82 221,739.42 121.55% 1,019.81 0.56% 1,169.26 0.64%
33 320006 诺安灵活配置 详情 230,771.42 206,736.62 89.59% 23,900.46 10.36% 2,630.07 1.14%
34 320007 诺安成长混合 详情 -22,030.55 3,011.04 - - - 159.59 -
35 320008 诺安增利债券A 详情 15,605.30 5,976.26 38.30% 907.29 5.81% 20.28 0.13%
36 320009 诺安增利债券B 详情 15,605.30 5,976.26 38.30% 907.29 5.81% 20.28 0.13%
37 320010 诺安中证100 详情 7,478.55 17,448.26 233.31% - - 200.64 2.68%
38 320011 诺安中小盘精选混合 详情 31,304.03 35,820.68 114.43% - - 638.99 2.04%
39 320012 诺安主题精选混合 详情 37,726.77 55,200.98 146.32% 5,775.35 15.31% 403.85 1.07%
40 320013 诺安全球黄金 详情 -695.34 - - - - - -
41 320014 诺安上证新兴联接 详情 10,087.95 16.97 0.17% - - 0.17 0.00%
42 320015 诺安行业轮动混合 详情 37,372.13 17,341.04 46.40% 3,617.01 9.68% 69.52 0.19%
43 320016 诺安多策略混合 详情 5,048.96 6,305.30 124.88% - - 12.18 0.24%
44 320017 诺安全球不动产 详情 -336.56 846.48 - - - 100.17 -
45 320018 诺安新动力灵活配置 详情 5,548.94 5,650.32 101.83% 456.76 8.23% 29.20 0.53%
46 320019 诺安货币B 详情 8,016.90 - - 2,361.51 29.46% - -
47 320020 诺安汇鑫保本 详情 25,126.69 20,713.65 82.44% 7,430.76 29.57% 36.79 0.15%
48 320021 诺安双利债券 详情 8,472.63 4,634.01 54.69% 1,133.78 13.38% 22.52 0.27%
49 320022 诺安研究精选股票 详情 32,509.74 31,830.67 97.91% - - 783.74 2.41%
50 510260 诺安上证新兴ETF 详情 13,422.70 14,762.16 109.98% - - 68.10 0.51%
51 510520 诺安中证500ETF 详情 1,573.51 1,686.22 107.16% - - 5.78 0.37%

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诺安基金 2015年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-03-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 320022 诺安研究精选股票 详情 159.76 184.27 115.35% - - -0.01 -