诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 8,243.67 272.82 3.31% 160.27 1.94% 236.19 2.87%
2 000151 诺安信用一年定开债券 详情 273.99 - - -157.01 - - -
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 540.70 - - -63.70 - - -
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 4,571.63 - - -1,924.88 - - -
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 1,850.38 - - -819.16 - - -
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 3,134.88 2,426.31 77.40% -1,487.51 - 140.96 4.50%
7 000559 诺安天天宝A 详情 4,235.72 - - 39.44 0.93% - -
8 000560 诺安天天宝E 详情 4,235.72 - - 39.44 0.93% - -
9 000625 诺安天天宝B 详情 4,235.72 - - 39.44 0.93% - -
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 54,040.77 - - 252.76 0.47% - -
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 54,040.77 - - 252.76 0.47% - -
12 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 详情 5,792.92 2,478.06 42.78% -27.74 - 145.01 2.50%
13 000736 诺安聚利债券A 详情 4,046.61 - - -6,973.18 - - -
14 000737 诺安聚利债券C 详情 4,046.61 - - -6,973.18 - - -
15 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 109,350.92 - - 2,861.90 2.62% - -
16 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 109,350.92 - - 2,861.90 2.62% - -
17 000818 诺安天天宝C 详情 4,235.72 - - 39.44 0.93% - -
18 000971 诺安新经济股票 详情 -5,302.40 273.13 - 5.40 - 360.88 -
19 001026 诺安理财宝货币C 详情 54,040.77 - - 252.76 0.47% - -
20 001208 诺安低碳经济股票 详情 66,920.63 43,704.35 65.31% - - 2,551.52 3.81%
21 001351 诺安中证500ETF联接 详情 -58.44 -10.39 - - - 0.04 -
22 001411 诺安创新驱动混合A 详情 4,318.45 2,609.92 60.44% -147.55 - 146.09 3.38%
23 001528 诺安先进制造股票 详情 4,055.89 2,095.33 51.66% - - 202.32 4.99%
24 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 109,350.92 - - 2,861.90 2.62% - -
25 001706 诺安积极回报混合 详情 4,499.45 1,325.14 29.45% -389.49 - 118.02 2.62%
26 001707 诺安高端制造股票 详情 310.74 208.19 67.00% 4.21 1.35% 26.30 8.46%
27 001743 诺安优选回报混合 详情 4,407.43 1,367.21 31.02% -958.08 - 111.74 2.54%
28 001744 诺安进取回报混合 详情 2,813.79 1,745.94 62.05% -394.90 - 146.25 5.20%
29 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 165.90 -137.42 - - - 4.27 2.57%
30 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 109,350.92 - - 2,861.90 2.62% - -
31 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 540.70 - - -63.70 - - -
32 002051 诺安创新驱动混合C 详情 4,318.45 2,609.92 60.44% -147.55 - 146.09 3.38%
33 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 5,792.92 2,478.06 42.78% -27.74 - 145.01 2.50%
34 002053 诺安优势行业混合C 详情 3,134.88 2,426.31 77.40% -1,487.51 - 140.96 4.50%
35 002067 诺安精选回报混合 详情 4,063.95 3,631.71 89.36% -220.31 - 209.47 5.15%
36 002137 诺安利鑫灵活配置混合 详情 101.51 -8.62 - - - - -
37 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 101.06 3.93 3.89% - - - -
38 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 14,726.13 1,715.87 11.65% -2,124.93 - 93.53 0.64%
39 002292 诺安益鑫灵活配置混合 详情 13,211.29 -770.46 - -1,310.03 - 272.47 2.06%
40 002560 诺安和鑫保本混合 详情 17,099.56 -497.60 - 674.01 3.94% 205.65 1.20%
41 150073 诺安稳健 详情 69.10 -182.27 - - - 13.55 19.61%
42 150075 诺安进取 详情 69.10 -182.27 - - - 13.55 19.61%
43 163208 诺安油气能源 详情 -1,571.41 - - - - 356.84 -
44 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 69.10 -182.27 - - - 13.55 19.61%
45 163210 诺安纯债定期开放债券A 详情 1,814.75 - - 484.56 26.70% - -
46 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 1,814.75 - - 484.56 26.70% - -
47 320001 诺安平衡 详情 28,339.84 20,700.94 73.05% -463.51 - 1,123.51 3.96%
48 320002 诺安货币A 详情 11,961.51 - - 123.37 1.03% - -
49 320003 诺安先锋混合 详情 37,536.70 12,732.16 33.92% - - 3,416.84 9.10%
50 320004 诺安优化收益债券 详情 7,856.71 197.97 2.52% -1,264.75 - - -
51 320005 诺安价值增长混合 详情 2,432.42 10,777.56 443.08% 2.12 0.09% 1,829.35 75.21%
52 320006 诺安灵活配置 详情 43,127.31 42,886.71 99.44% 43.66 0.10% 1,467.16 3.40%
53 320007 诺安成长混合 详情 -5,891.58 -11,723.77 - 11.40 - 399.66 -
54 320008 诺安增利债券A 详情 -337.59 -1,657.81 - -489.99 - 21.58 -
55 320009 诺安增利债券B 详情 -337.59 -1,657.81 - -489.99 - 21.58 -
56 320010 诺安中证100 详情 6,036.75 2,393.08 39.64% - - 426.61 7.07%
57 320011 诺安中小盘精选混合 详情 16,448.21 7,028.98 42.73% - - 856.82 5.21%
58 320012 诺安主题精选混合 详情 2,569.08 2,036.78 79.28% - - 149.94 5.84%
59 320013 诺安全球黄金 详情 3,487.46 - - - - - -
60 320014 诺安上证新兴联接 详情 507.39 -0.15 - - - 0.04 0.01%
61 320015 诺安行业轮动混合 详情 7,267.75 2,953.10 40.63% - - 65.23 0.90%
62 320016 诺安多策略混合 详情 82.72 204.61 247.34% - - 47.13 56.98%
63 320017 诺安全球不动产 详情 -90.04 275.66 - - - 522.05 -
64 320018 诺安新动力灵活配置 详情 1,385.99 966.79 69.75% - - 102.37 7.39%
65 320019 诺安货币B 详情 11,961.51 - - 123.37 1.03% - -
66 320020 诺安汇鑫保本 详情 -339.04 -463.58 - -1,304.97 - 0.08 -
67 320021 诺安双利债券 详情 1,499.47 -790.06 - -133.73 - 33.48 2.23%
68 320022 诺安研究精选股票 详情 7,140.26 1,887.17 26.43% 5.81 0.08% 455.66 6.38%
69 510260 诺安上证新兴ETF 详情 793.05 -532.81 - - - 57.10 7.20%
70 510520 诺安中证500ETF 详情 94.78 -549.87 - - - 118.47 125.00%
71 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 11,556.17 1,172.59 10.15% -4,882.70 - 0.01 0.00%
72 002137 诺安利鑫灵活配置混合 详情 13,523.41 1,032.68 7.64% -5,689.39 - 18.67 0.14%

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诺安基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 3,646.43 -260.68 - 19.18 0.53% 70.44 1.93%
2 000151 诺安信用一年定开债券 详情 195.43 - - -81.74 - - -
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 258.78 - - -97.43 - - -
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 2,095.50 - - -1,123.20 - - -
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 1,360.90 - - -625.62 - - -
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 1,200.65 986.92 82.20% -1,537.51 - 84.97 7.08%
7 000559 诺安天天宝A 详情 2,154.80 - - 36.51 1.69% - -
8 000560 诺安天天宝E 详情 2,154.80 - - 36.51 1.69% - -
9 000625 诺安天天宝B 详情 2,154.80 - - 36.51 1.69% - -
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 23,605.62 - - -70.78 - - -
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 23,605.62 - - -70.78 - - -
12 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 详情 2,929.31 1,070.34 36.54% -11.47 - 90.33 3.08%
13 000736 诺安聚利债券A 详情 3,712.79 - - -5,382.24 - - -
14 000737 诺安聚利债券C 详情 3,712.79 - - -5,382.24 - - -
15 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 43,532.96 - - 2,116.09 4.86% - -
16 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 43,532.96 - - 2,116.09 4.86% - -
17 000818 诺安天天宝C 详情 2,154.80 - - 36.51 1.69% - -
18 000971 诺安新经济股票 详情 -480.54 -272.52 - 0.31 - 172.30 -
19 001026 诺安理财宝货币C 详情 23,605.62 - - -70.78 - - -
20 001208 诺安低碳经济股票 详情 24,348.79 3,147.35 12.93% - - 1,341.51 5.51%
21 001351 诺安中证500ETF联接 详情 -308.36 -5.37 - - - 0.02 -
22 001411 诺安创新驱动混合A 详情 1,822.23 1,233.52 67.69% -143.06 - 88.45 4.85%
23 001528 诺安先进制造股票 详情 1,552.19 713.98 46.00% - - 107.48 6.92%
24 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 43,532.96 - - 2,116.09 4.86% - -
25 001706 诺安积极回报混合 详情 2,533.11 415.47 16.40% -193.37 - 82.44 3.25%
26 001743 诺安优选回报混合 详情 2,454.27 382.68 15.59% -558.67 - 80.67 3.29%
27 001744 诺安进取回报混合 详情 1,513.95 474.44 31.34% -366.92 - 92.52 6.11%
28 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 43,532.96 - - 2,116.09 4.86% - -
29 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 258.78 - - -97.43 - - -
30 002051 诺安创新驱动混合C 详情 1,822.23 1,233.52 67.69% -143.06 - 88.45 4.85%
31 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 2,929.31 1,070.34 36.54% -11.47 - 90.33 3.08%
32 002053 诺安优势行业混合C 详情 1,200.65 986.92 82.20% -1,537.51 - 84.97 7.08%
33 002067 诺安精选回报混合 详情 2,062.52 1,116.88 54.15% -220.31 - 96.93 4.70%
34 002137 诺安利鑫保本混合 详情 7,194.47 415.36 5.77% 159.25 2.21% 0.01 0.00%
35 002145 诺安景鑫保本混合 详情 6,373.56 1,172.59 18.40% 551.25 8.65% 0.01 0.00%
36 002291 诺安安鑫保本混合 详情 6,988.83 1,199.00 17.16% 124.84 1.79% 28.35 0.41%
37 002292 诺安益鑫保本 详情 7,062.15 -756.38 - 264.15 3.74% 39.46 0.56%
38 002560 诺安和鑫保本混合 详情 8,860.31 154.60 1.74% 418.69 4.73% 28.90 0.33%
39 150073 诺安稳健 详情 136.80 -57.43 - - - 8.84 6.46%
40 150075 诺安进取 详情 136.80 -57.43 - - - 8.84 6.46%
41 159921 诺安中小板等权重ETF 详情 20.30 -181.16 - - - 6.27 30.89%
42 163208 诺安油气能源 详情 -3,012.73 - - - - 162.48 -
43 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 136.80 -57.43 - - - 8.84 6.46%
44 163210 诺安纯债定期开放债券A 详情 861.48 - - 517.18 60.03% - -
45 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 861.48 - - 517.18 60.03% - -
46 320001 诺安平衡 详情 14,186.37 5,985.43 42.19% -76.81 - 583.92 4.12%
47 320002 诺安货币A 详情 5,744.70 - - 176.87 3.08% - -
48 320003 诺安先锋混合 详情 6,565.89 -4,034.39 - - - 1,879.42 28.62%
49 320004 诺安优化收益债券 详情 3,976.95 - - -1,298.71 - - -
50 320005 诺安价值增长混合 详情 -4,624.53 10,232.97 - - - 1,426.86 -
51 320006 诺安灵活配置 详情 18,258.53 21,735.54 119.04% 13.81 0.08% 345.20 1.89%
52 320007 诺安成长混合 详情 -2,004.59 -11,467.05 - 1.98 - 147.19 -
53 320008 诺安增利债券A 详情 62.33 -1,130.04 - -508.14 - 19.53 31.33%
54 320009 诺安增利债券B 详情 62.33 -1,130.04 - -508.14 - 19.53 31.33%
55 320010 诺安中证100 详情 2,909.55 975.26 33.52% - - 158.19 5.44%
56 320011 诺安中小盘精选混合 详情 7,424.91 1,499.36 20.19% - - 303.69 4.09%
57 320012 诺安主题精选混合 详情 1,375.90 555.75 40.39% - - 129.26 9.39%
58 320013 诺安全球黄金 详情 3,079.00 - - - - - -
59 320014 诺安上证新兴联接 详情 153.25 1.86 1.21% - - 0.01 0.01%
60 320015 诺安行业轮动混合 详情 16.66 - - - - - -
61 320016 诺安多策略混合 详情 -236.77 -296.89 - - - 28.67 -
62 320017 诺安全球不动产 详情 187.14 5.09 2.72% - - 276.45 147.72%
63 320018 诺安新动力灵活配置 详情 223.15 -188.54 - - - 23.13 10.36%
64 320019 诺安货币B 详情 5,744.70 - - 176.87 3.08% - -
65 320020 诺安汇鑫保本 详情 2,001.93 -463.58 - -33.26 - 0.08 0.00%
66 320021 诺安双利债券 详情 1,127.21 168.31 14.93% 64.12 5.69% 37.05 3.29%
67 320022 诺安研究精选股票 详情 1,334.82 1,332.47 99.82% 5.60 0.42% 293.91 22.02%
68 510260 诺安上证新兴ETF 详情 250.79 -445.27 - - - 40.38 16.10%
69 510520 诺安中证500ETF 详情 -252.65 -506.39 - - - 83.38 -
70 320015 诺安行业轮动混合 详情 742.45 224.43 30.23% 1,450.93 195.42% 0.08 0.01%

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