诺德基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002672 诺德货币A 详情 24,165.17 - - -19.44 - - -
2 002673 诺德货币B 详情 24,165.17 - - -19.44 - - -
3 003561 诺德成长精选A 详情 39.48 363.82 921.62% - - 31.19 79.00%
4 003562 诺德成长精选C 详情 39.48 363.82 921.62% - - 31.19 79.00%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 -656.38 113.35 - -0.61 - 87.23 -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 1,687.98 3,552.83 210.48% - - 363.08 21.51%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 1,687.98 3,552.83 210.48% - - 363.08 21.51%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 107.82 161.33 149.63% - - 1.76 1.64%
9 005293 诺德新旺 详情 -493.71 712.61 - -0.33 - 11.66 -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 2,619.37 3,175.05 121.21% 101.10 3.86% 195.79 7.47%
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 2,766.47 3,481.79 125.86% - - 368.29 13.31%
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 4,660.48 23,591.80 506.21% -9.90 - 198.75 4.26%
13 005350 诺德短债债券A 详情 14.65 - - 5.00 34.13% - -
14 005674 诺德消费升级混合 详情 2,855.51 1,135.68 39.77% 33.59 1.18% 291.25 10.20%
15 006267 诺德量化核心A 详情 -518.66 5,280.12 - -22.09 - 101.97 -
16 006268 诺德量化核心C 详情 -518.66 5,280.12 - -22.09 - 101.97 -
17 006887 诺德新生活混合A 详情 475.83 2,390.26 502.33% -7.21 - 10.53 2.21%
18 006888 诺德新生活混合C 详情 475.83 2,390.26 502.33% -7.21 - 10.53 2.21%
19 007152 诺德策略精选 详情 230.61 1,049.48 455.09% - - 18.17 7.88%
20 007737 诺德研发创新100 详情 2,780.65 10,317.52 371.05% -64.59 - 311.09 11.19%
21 007920 诺德短债债券C 详情 14.65 - - 5.00 34.13% - -
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 1,540.02 - - - - 488.23 31.70%
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 3,385.90 - - -46.43 - - -
24 008937 诺德安盈纯债 详情 1,322.97 - - 56.55 4.27% - -
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 107.82 161.33 149.63% - - 1.76 1.64%
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 16,733.68 - - - - - -
27 010440 诺德安鸿纯债 详情 2,754.88 - - -33.06 - - -
28 010878 诺德优势产业 详情 928.28 292.37 31.50% 3.43 0.37% 116.26 12.52%
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 3,567.98 -1,218.56 - 79.86 2.24% 1,461.42 40.96%
30 011094 诺德安盛纯债 详情 9,121.42 - - -69.48 - - -
31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 详情 -1,361.10 -1,982.77 - - - 42.98 -
32 012150 诺德价值发现一年持有混合 详情 -4,005.85 -662.03 - - - 251.77 -
33 570001 诺德价值优势混合 详情 14,090.98 70,981.85 503.74% -6.00 - 3,257.94 23.12%
34 570005 诺德成长优势混合 详情 -628.01 1,496.20 - 7.44 - 1,164.76 -
35 570006 诺德中小盘混合 详情 138.08 548.39 397.16% - - 11.25 8.15%
36 570007 诺德优选30混合 详情 -416.40 25.97 - - - 17.70 -
37 570008 诺德周期策略混合 详情 -253.77 17,221.00 - - - 952.15 -
38 571002 诺德灵活配置混合 详情 860.93 953.77 110.78% 81.21 9.43% 44.18 5.13%
39 573003 诺德增强收益债券 详情 1,612.78 480.96 29.82% 326.45 20.24% 67.54 4.19%

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诺德基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002672 诺德货币A 详情 10,985.87 - - -32.15 - - -
2 002673 诺德货币B 详情 10,985.87 - - -32.15 - - -
3 003561 诺德成长精选A 详情 333.39 795.46 238.60% - - 22.56 6.77%
4 003562 诺德成长精选C 详情 333.39 795.46 238.60% - - 22.56 6.77%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 536.52 1,401.82 261.28% -0.61 - 42.78 7.97%
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 910.34 2,094.57 230.09% - - 180.52 19.83%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 910.34 2,094.57 230.09% - - 180.52 19.83%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 82.04 84.47 102.96% - - 1.51 1.84%
9 005293 诺德新旺 详情 1,130.90 1,756.71 155.34% -0.33 - 6.71 0.59%
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 2,160.34 2,040.73 94.46% 88.46 4.09% 103.97 4.81%
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 1,188.38 1,767.80 148.76% - - 144.73 12.18%
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 10,204.71 20,895.44 204.76% - - 191.26 1.87%
13 005350 诺德短债债券A 详情 13.01 - - 4.78 36.74% - -
14 005674 诺德消费升级混合 详情 1,314.18 1,891.47 143.93% - - 160.65 12.22%
15 006267 诺德量化核心A 详情 2,940.38 4,185.24 142.34% - - 95.95 3.26%
16 006268 诺德量化核心C 详情 2,940.38 4,185.24 142.34% - - 95.95 3.26%
17 006887 诺德新生活混合A 详情 869.45 1,862.06 214.16% -2.48 - 9.07 1.04%
18 006888 诺德新生活混合C 详情 869.45 1,862.06 214.16% -2.48 - 9.07 1.04%
19 007152 诺德策略精选 详情 1,312.13 758.43 57.80% - - 11.25 0.86%
20 007737 诺德研发创新100 详情 4,404.26 5,485.77 124.56% -15.13 - 250.22 5.68%
21 007920 诺德短债债券C 详情 13.01 - - 4.78 36.74% - -
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 1,861.27 - - - - 225.28 12.10%
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 1,523.08 - - -74.45 - - -
24 008937 诺德安盈纯债 详情 104.60 - - -93.95 - - -
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 82.04 84.47 102.96% - - 1.51 1.84%
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 8,119.88 - - - - - -
27 010440 诺德安鸿纯债 详情 556.56 - - -17.00 - - -
28 010878 诺德优势产业 详情 1,025.67 511.32 49.85% - - 108.47 10.58%
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 3,757.21 3,898.56 103.76% - - 682.04 18.15%
30 011094 诺德安盛纯债 详情 1,746.68 - - - - - -
31 570001 诺德价值优势混合 详情 55,257.79 18,160.00 32.86% - - 1,685.36 3.05%
32 570005 诺德成长优势混合 详情 2,941.11 9,332.68 317.32% - - 710.98 24.17%
33 570006 诺德中小盘混合 详情 481.60 411.38 85.42% - - 8.00 1.66%
34 570007 诺德优选30混合 详情 200.26 443.89 221.66% - - 13.95 6.97%
35 570008 诺德周期策略混合 详情 13,437.32 5,934.22 44.16% - - 569.48 4.24%
36 571002 诺德灵活配置混合 详情 660.14 242.72 36.77% 81.21 12.30% 38.80 5.88%
37 573003 诺德增强收益债券 详情 905.57 56.92 6.29% 29.74 3.28% 39.69 4.38%

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