信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 24,822.24 - - 13,795.48 55.58% - -
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 24,822.24 - - 13,795.48 55.58% - -
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 24,822.24 - - 13,795.48 55.58% - -
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 -5,149.23 -6,926.28 - 44.54 - 134.37 -
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 -106,889.84 -176,713.95 - 2,703.85 - 7,482.56 -
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 191.24 - - 139.53 72.96% - -
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 -55,890.89 -40,155.65 - 254.55 - 3,215.87 -
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 -12.32 -295.83 - 0.75 - 13.72 -
9 003655 信澳新财富混合 详情 -2,841.15 -3,854.07 - -144.34 - 346.99 -
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 4,491.35 - - 2,969.66 66.12% - -
11 006257 信澳先进智造股票型 详情 -15,366.45 -40,303.91 - 252.78 - 594.02 -
12 007484 信澳核心科技混合A 详情 4,402.87 34,919.59 793.11% 96.39 2.19% 1,439.25 32.69%
13 007768 信澳安盛纯债A 详情 4,590.69 - - 3,457.69 75.32% - -
14 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 -2,364.68 -5,698.95 - 71.29 - 261.24 -
15 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 -2,364.68 -5,698.95 - 71.29 - 261.24 -
16 009511 信澳研究优选混合A 详情 -17,341.00 -27,621.89 - 390.71 - 1,261.59 -
17 009712 信澳慧管家货币B 详情 24,822.24 - - 13,795.48 55.58% - -
18 009713 信澳慧管家货币D 详情 24,822.24 - - 13,795.48 55.58% - -
19 009988 信澳蓝筹精选股票 详情 -7,305.27 -5,651.41 - - - 635.10 -
20 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 -48,073.32 -87,539.52 - 796.33 - 1,794.17 -
21 010963 信澳周期动力混合A 详情 -18,832.86 -49,232.40 - 91.43 - 1,596.37 -
22 011186 信澳至诚精选混合A 详情 -18,535.42 -5,530.18 - - - 1,143.72 -
23 011188 信澳星奕混合A 详情 -28,151.51 -52,152.06 - 740.02 - 2,070.55 -
24 011223 信澳星奕混合C 详情 -28,151.51 -52,152.06 - 740.02 - 2,070.55 -
25 011598 信澳医药健康混合 详情 -17,709.80 -12,886.16 - 73.65 - 877.79 -
26 012005 信澳恒盛混合A 详情 -19.77 -690.26 - 230.02 - 53.44 -
27 012006 信澳恒盛混合C 详情 -19.77 -690.26 - 230.02 - 53.44 -
28 012079 信澳新能源精选混合A 详情 36,928.91 -82,395.06 - 1.60 0.00% 2,914.83 7.89%
29 012223 信澳成长精选混合A 详情 -42,642.19 -55,287.33 - 109.22 - 1,027.10 -
30 012224 信澳成长精选混合C 详情 -42,642.19 -55,287.33 - 109.22 - 1,027.10 -
31 012389 信澳品质回报6个月持有混合 详情 -29,869.71 -22,740.04 - - - 2,565.19 -
32 012608 信澳领先智选混合 详情 -30,899.64 -73,180.91 - 871.37 - 2,370.55 -
33 012772 信澳精华配置混合C 详情 -6,523.93 -1,456.84 - - - 445.19 -
34 013385 信澳优势价值混合A 详情 -23,767.56 -18,578.26 - 35.11 - 1,490.23 -
35 013386 信澳优势价值混合C 详情 -23,767.56 -18,578.26 - 35.11 - 1,490.23 -
36 013393 信澳价值精选混合A 详情 -7,071.27 -5,624.64 - -45.18 - 494.61 -
37 013394 信澳价值精选混合C 详情 -7,071.27 -5,624.64 - -45.18 - 494.61 -
38 013495 信澳产业优选一年持有混合A 详情 -4,594.23 -6,550.03 - 35.44 - 105.38 -
39 013496 信澳产业优选一年持有混合C 详情 -4,594.23 -6,550.03 - 35.44 - 105.38 -
40 013554 信澳远见价值混合A 详情 -1,186.94 -778.89 - 1.54 - 83.75 -
41 013555 信澳远见价值混合C 详情 -1,186.94 -778.89 - 1.54 - 83.75 -
42 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 详情 -2,637.38 -2,737.22 - 39.70 - 122.51 -
43 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 详情 -2,637.38 -2,737.22 - 39.70 - 122.51 -
44 013721 信澳景气优选混合A 详情 -1,105.41 -1,955.51 - 30.50 - 119.13 -
45 013722 信澳景气优选混合C 详情 -1,105.41 -1,955.51 - 30.50 - 119.13 -
46 013724 信澳鑫益债券A 详情 394.00 -346.03 - 1,191.57 302.43% 203.06 51.54%
47 013725 信澳鑫益债券C 详情 394.00 -346.03 - 1,191.57 302.43% 203.06 51.54%
48 013857 信澳优享债券A 详情 8,440.81 - - 5,846.46 69.26% - -
49 013858 信澳优享债券C 详情 8,440.81 - - 5,846.46 69.26% - -
50 014254 信澳智远三年持有期混合A 详情 -51,605.15 -92,514.38 - 1,097.22 - 3,091.57 -
51 014255 信澳智远三年持有期混合C 详情 -51,605.15 -92,514.38 - 1,097.22 - 3,091.57 -
52 014953 信澳至诚精选混合C 详情 -18,535.42 -5,530.18 - - - 1,143.72 -
53 014954 信澳研究优选混合C 详情 -17,341.00 -27,621.89 - 390.71 - 1,261.59 -
54 015208 信澳健康中国混合C 详情 -55,890.89 -40,155.65 - 254.55 - 3,215.87 -
55 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 详情 -4,350.74 -5,780.25 - 37.77 - 128.68 -
56 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 详情 -4,350.74 -5,780.25 - 37.77 - 128.68 -
57 015455 信澳周期动力混合C 详情 -18,832.86 -49,232.40 - 91.43 - 1,596.37 -
58 015456 信澳领先增长混合C 详情 -6,199.83 -10,527.63 - 82.75 - 218.31 -
59 015608 信澳转型创新股票C 详情 -5,149.23 -6,926.28 - 44.54 - 134.37 -
60 015953 信澳鑫享债券A 详情 -45.52 -799.62 - 542.46 - 15.89 -
61 015954 信澳鑫享债券C 详情 -45.52 -799.62 - 542.46 - 15.89 -
62 016206 信澳汇享三个月定开债券A 详情 4,699.08 - - 4,914.34 104.58% - -
63 016207 信澳汇享三个月定开债券C 详情 4,699.08 - - 4,914.34 104.58% - -
64 016370 信澳业绩驱动混合A 详情 -3,397.90 -3,500.80 - - - 55.62 -
65 016371 信澳业绩驱动混合C 详情 -3,397.90 -3,500.80 - - - 55.62 -
66 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 详情 -11,212.08 -13,851.77 - 12.70 - 588.36 -
67 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 详情 -11,212.08 -13,851.77 - 12.70 - 588.36 -
68 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 详情 2,177.93 85.81 3.94% - - 141.79 6.51%
69 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 详情 2,177.93 85.81 3.94% - - 141.79 6.51%
70 017023 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 -141.26 - - 15.08 - 363.20 -
71 017648 信澳聚优智选混合A 详情 356.49 1,294.74 363.19% 0.00 0.00% 27.79 7.80%
72 017649 信澳聚优智选混合C 详情 356.49 1,294.74 363.19% 0.00 0.00% 27.79 7.80%
73 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券 详情 2,156.48 - - 426.99 19.80% - -
74 017835 信澳匠心回报混合A 详情 127.10 12.24 9.63% - - 0.30 0.24%
75 017836 信澳匠心回报混合C 详情 127.10 12.24 9.63% - - 0.30 0.24%
76 017977 信澳优享生活混合A 详情 -16,820.55 -17,210.45 - - - 912.10 -
77 017978 信澳优享生活混合C 详情 -16,820.55 -17,210.45 - - - 912.10 -
78 018203 信澳核心科技混合C 详情 4,402.87 34,919.59 793.11% 96.39 2.19% 1,439.25 32.69%
79 018287 信澳优势产业混合A 详情 26.26 -10.75 - - - 1.31 5.00%
80 018288 信澳优势产业混合C 详情 26.26 -10.75 - - - 1.31 5.00%
81 018427 信澳瑞享利率债A 详情 5,409.67 - - 2,546.94 47.08% - -
82 018522 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 -13.26 - - - - 4.41 -
83 018651 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 详情 -339.56 - - 3.69 - 87.46 -
84 018652 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 详情 -339.56 - - 3.69 - 87.46 -
85 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 详情 526.74 -342.35 - 411.95 78.21% 5.48 1.04%
86 018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 详情 526.74 -342.35 - 411.95 78.21% 5.48 1.04%
87 018985 信澳双创智选混合A 详情 10.35 -41.35 - - - 5.52 53.32%
88 018986 信澳双创智选混合C 详情 10.35 -41.35 - - - 5.52 53.32%
89 019030 信澳星耀智选混合A 详情 182.75 88.75 48.56% - - 35.36 19.35%
90 019031 信澳星耀智选混合C 详情 182.75 88.75 48.56% - - 35.36 19.35%
91 019779 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 -141.26 - - 15.08 - 363.20 -
92 019883 信澳安益纯债债券E 详情 4,491.35 - - 2,969.66 66.12% - -
93 019884 信澳安益纯债债券C 详情 4,491.35 - - 2,969.66 66.12% - -
94 019905 信澳优享债券E 详情 8,440.81 - - 5,846.46 69.26% - -
95 019906 信澳优享债券F 详情 8,440.81 - - 5,846.46 69.26% - -
96 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 9,223.67 -4,129.27 - 15,003.61 162.66% 7,115.32 77.14%
97 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 -1,519.50 -1,580.24 - 0.19 - 92.93 -
98 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 -1,519.50 -1,580.24 - 0.19 - 92.93 -
99 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 -19,717.88 -18,236.81 - 0.07 - 556.89 -
100 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 -19,717.88 -18,236.81 - 0.07 - 556.89 -
101 610001 信澳领先增长混合A 详情 -6,199.83 -10,527.63 - 82.75 - 218.31 -
102 610002 信澳精华配置混合A 详情 -6,523.93 -1,456.84 - - - 445.19 -
103 610004 信澳中小盘混合 详情 -10,977.76 -18,816.56 - 70.00 - 231.65 -
104 610005 信澳红利回报混合 详情 -7,407.76 -5,856.98 - - - 640.31 -
105 610006 信澳产业升级混合 详情 -9,723.06 -13,153.51 - 71.18 - 209.16 -
106 610007 信澳消费优选混合 详情 -707.27 -365.60 - - - 50.62 -
107 610008 信澳信用债债券A 详情 -16,320.69 -13,279.61 - 4,165.89 - 920.50 -
108 610108 信澳信用债债券C 详情 -16,320.69 -13,279.61 - 4,165.89 - 920.50 -
109 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 -1.59 - - - - - -

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信达澳亚基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-07-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 -1.67 - - - - - -

信达澳亚基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 12,625.95 - - 7,478.14 59.23% - -
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 12,625.95 - - 7,478.14 59.23% - -
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 12,625.95 - - 7,478.14 59.23% - -
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 -562.11 -4,470.89 - 31.30 - 87.25 -
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 -7,160.00 -119,902.11 - 155.97 - 6,091.23 -
6 003171 信澳慧理财货币 详情 95.60 - - 69.30 72.49% - -
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 -5,893.14 -11,053.07 - 52.95 - 2,936.38 -
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 324.44 109.66 33.80% 1.24 0.38% 9.68 2.98%
9 003655 信澳新财富混合 详情 1,064.35 -188.84 - -144.00 - 237.84 22.35%
10 004838 信澳安益纯债 详情 1,128.74 - - 748.84 66.34% - -
11 006257 信澳先进智造股票型 详情 -9,118.97 -28,238.36 - 127.38 - 478.38 -
12 007484 信澳核心科技混合A 详情 39,367.43 29,750.88 75.57% 0.24 0.00% 849.69 2.16%
13 007768 信澳安盛纯债 详情 2,580.00 - - 1,407.20 54.54% - -
14 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 37.40 -3,237.09 - 0.71 1.90% 200.81 536.91%
15 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 37.40 -3,237.09 - 0.71 1.90% 200.81 536.91%
16 009511 信澳研究优选混合A 详情 -255.60 -17,717.05 - 1.58 - 1,010.16 -
17 009712 信澳慧管家货币B 详情 12,625.95 - - 7,478.14 59.23% - -
18 009713 信澳慧管家货币D 详情 12,625.95 - - 7,478.14 59.23% - -
19 009988 信澳蓝筹精选股票 详情 -2,748.47 -1,884.38 - - - 398.20 -
20 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 5,793.34 -43,937.10 - 512.71 8.85% 1,320.70 22.80%
21 010963 信澳周期动力混合A 详情 19,650.91 -6,054.62 - 43.68 0.22% 912.54 4.64%
22 011186 信澳至诚精选混合A 详情 -10,510.25 -1,899.07 - - - 683.43 -
23 011188 信澳星奕混合A 详情 -232.92 -30,738.59 - 255.30 - 1,694.34 -
24 011223 信澳星奕混合C 详情 -232.92 -30,738.59 - 255.30 - 1,694.34 -
25 011598 信澳医药健康混合 详情 -322.10 -944.06 - 10.59 - 811.89 -
26 012005 信澳恒盛混合A 详情 589.19 79.03 13.41% 97.87 16.61% 33.78 5.73%
27 012006 信澳恒盛混合C 详情 589.19 79.03 13.41% 97.87 16.61% 33.78 5.73%
28 012079 信澳新能源精选混合 详情 30,678.40 -68,745.65 - 1.60 0.01% 2,331.77 7.60%
29 012223 信澳成长精选混合A 详情 -15,415.78 -41,855.49 - 109.22 - 469.68 -
30 012224 信澳成长精选混合C 详情 -15,415.78 -41,855.49 - 109.22 - 469.68 -
31 012389 信澳品质回报6个月持有混合 详情 -11,738.26 -7,861.16 - - - 1,621.67 -
32 012608 信澳领先智选混合 详情 -492.84 -38,558.55 - 53.94 - 1,949.13 -
33 012772 信澳精华配置混合C 详情 -3,411.48 -449.99 - - - 301.42 -
34 013385 信澳优势价值混合A 详情 -11,111.07 -5,881.64 - -9.84 - 1,124.54 -
35 013386 信澳优势价值混合C 详情 -11,111.07 -5,881.64 - -9.84 - 1,124.54 -
36 013393 信澳价值精选混合A 详情 -3,507.44 -1,258.94 - -1.84 - 375.58 -
37 013394 信澳价值精选混合C 详情 -3,507.44 -1,258.94 - -1.84 - 375.58 -
38 013495 信澳产业优选一年持有混合A 详情 -1,808.53 -2,917.92 - 17.40 - 81.87 -
39 013496 信澳产业优选一年持有混合C 详情 -1,808.53 -2,917.92 - 17.40 - 81.87 -
40 013554 信澳远见价值混合A 详情 -432.23 93.22 - -0.64 - 66.26 -
41 013555 信澳远见价值混合C 详情 -432.23 93.22 - -0.64 - 66.26 -
42 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 详情 981.49 -612.20 - 21.61 2.20% 91.72 9.34%
43 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 详情 981.49 -612.20 - 21.61 2.20% 91.72 9.34%
44 013721 信澳景气优选混合A 详情 6.86 -1,343.41 - 24.09 351.44% 102.01 1,488.01%
45 013722 信澳景气优选混合C 详情 6.86 -1,343.41 - 24.09 351.44% 102.01 1,488.01%
46 013724 信澳鑫益债券A 详情 913.56 637.16 69.74% 475.80 52.08% 130.88 14.33%
47 013725 信澳鑫益债券C 详情 913.56 637.16 69.74% 475.80 52.08% 130.88 14.33%
48 013857 信澳优享债券A 详情 4,932.96 - - 2,642.70 53.57% - -
49 013858 信澳优享债券C 详情 4,932.96 - - 2,642.70 53.57% - -
50 014254 信澳智远三年持有期混合A 详情 -2,730.39 -46,280.38 - 2.25 - 2,522.10 -
51 014255 信澳智远三年持有期混合C 详情 -2,730.39 -46,280.38 - 2.25 - 2,522.10 -
52 014953 信澳至诚精选混合C 详情 -10,510.25 -1,899.07 - - - 683.43 -
53 014954 信澳研究优选混合C 详情 -255.60 -17,717.05 - 1.58 - 1,010.16 -
54 015208 信澳健康中国混合C 详情 -5,893.14 -11,053.07 - 52.95 - 2,936.38 -
55 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 详情 64.36 -3,618.52 - 24.35 37.83% 96.01 149.17%
56 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 详情 64.36 -3,618.52 - 24.35 37.83% 96.01 149.17%
57 015455 信澳周期动力混合C 详情 19,650.91 -6,054.62 - 43.68 0.22% 912.54 4.64%
58 015456 信澳领先增长混合C 详情 -4,630.60 -6,020.97 - 43.63 - 181.30 -
59 015608 信澳转型创新股票C 详情 -562.11 -4,470.89 - 31.30 - 87.25 -
60 015953 信澳鑫享债券A 详情 182.92 -172.41 - 313.14 171.19% 9.61 5.25%
61 015954 信澳鑫享债券C 详情 182.92 -172.41 - 313.14 171.19% 9.61 5.25%
62 016206 信澳汇享三个月定开债券A 详情 4,082.42 - - 4,162.68 101.97% - -
63 016207 信澳汇享三个月定开债券C 详情 4,082.42 - - 4,162.68 101.97% - -
64 016370 信澳业绩驱动混合A 详情 -1,967.34 -1,526.38 - - - 50.99 -
65 016371 信澳业绩驱动混合C 详情 -1,967.34 -1,526.38 - - - 50.99 -
66 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 详情 3,075.85 2,960.36 96.25% 0.04 0.00% 329.11 10.70%
67 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 详情 3,075.85 2,960.36 96.25% 0.04 0.00% 329.11 10.70%
68 017023 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 250.63 - - 2.51 1.00% 112.16 44.75%
69 017648 信澳聚优智选混合A 详情 718.16 845.44 117.72% - - 20.28 2.82%
70 017649 信澳聚优智选混合C 详情 718.16 845.44 117.72% - - 20.28 2.82%
71 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券 详情 611.15 - - 122.55 20.05% - -
72 017977 信澳优享生活混合A 详情 -1,329.72 -3,955.14 - - - 722.22 -
73 017978 信澳优享生活混合C 详情 -1,329.72 -3,955.14 - - - 722.22 -
74 018203 信澳核心科技混合C 详情 39,367.43 29,750.88 75.57% 0.24 0.00% 849.69 2.16%
75 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 5,313.39 1,952.07 36.74% 6,544.94 123.18% 2,976.47 56.02%
76 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 456.24 20.12 4.41% 0.19 0.04% 19.11 4.19%
77 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 456.24 20.12 4.41% 0.19 0.04% 19.11 4.19%
78 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 -2,279.97 216.24 - 0.06 - 255.06 -
79 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 -2,279.97 216.24 - 0.06 - 255.06 -
80 610001 信澳领先增长混合A 详情 -4,630.60 -6,020.97 - 43.63 - 181.30 -
81 610002 信澳精华配置混合A 详情 -3,411.48 -449.99 - - - 301.42 -
82 610004 信澳中小盘混合 详情 -4,696.54 -12,354.48 - 38.91 - 175.59 -
83 610005 信澳红利回报混合 详情 -2,813.88 -2,002.31 - - - 403.05 -
84 610006 信澳产业升级混合 详情 -4,186.35 -7,408.45 - 39.43 - 164.93 -
85 610007 信澳消费优选混合 详情 -311.45 -112.54 - - - 31.81 -
86 610008 信澳信用债债券A 详情 15,203.04 1,790.08 11.77% 5,465.14 35.95% 580.14 3.82%
87 610108 信澳信用债债券C 详情 15,203.04 1,790.08 11.77% 5,465.14 35.95% 580.14 3.82%

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