方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 46,883.00 - - 326.46 0.70% - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 2,451.11 - - 623.09 25.42% - -
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 2,451.11 - - 623.09 25.42% - -
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 3,759.95 - - 579.05 15.40% - -
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 3,759.95 - - 579.05 15.40% - -
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 494.94 0.04 0.01% -200.89 - - -
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 494.94 0.04 0.01% -200.89 - - -
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 -412.36 6.49 - 1.30 - - -
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 -412.36 6.49 - 1.30 - - -
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 4,969.48 -102.17 - 5.09 0.10% 0.55 0.01%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 4,969.48 -102.17 - 5.09 0.10% 0.55 0.01%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 898.94 339.36 37.75% -0.82 - 38.26 4.26%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 3,000.04 - - - - - -
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 3,000.04 - - - - - -
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 4,843.11 3,667.04 75.72% 0.03 0.00% 144.96 2.99%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 1,038.07 - - - - - -
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 1,038.07 - - - - - -
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 1,576.12 682.98 43.33% 1.95 0.12% 188.44 11.96%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 646.19 240.21 37.17% 2.54 0.39% 1.70 0.26%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 646.19 240.21 37.17% 2.54 0.39% 1.70 0.26%
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 566.81 59.23 10.45% 1.95 0.34% 5.39 0.95%
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 566.81 59.23 10.45% 1.95 0.34% 5.39 0.95%
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 1,305.21 280.59 21.50% - - - -
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 1,305.21 280.59 21.50% - - - -
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 898.94 339.36 37.75% -0.82 - 38.26 4.26%
26 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 18,394.04 5,077.52 27.60% 6.29 0.03% 1,044.35 5.68%
27 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 18,394.04 5,077.52 27.60% 6.29 0.03% 1,044.35 5.68%
28 159961 方正富邦深证100ETF 详情 6,849.12 3,005.29 43.88% 5.01 0.07% 222.01 3.24%
29 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 18,394.04 5,077.52 27.60% 6.29 0.03% 1,044.35 5.68%
30 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 970.95 -33.53 - 3.41 0.35% 10.67 1.10%
31 510550 方正富邦中证500ETF 详情 936.07 527.31 56.33% 1.53 0.16% 211.60 22.61%
32 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 -397.17 -871.62 - 2.35 - 1.72 -
33 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 4,843.11 3,667.04 75.72% 0.03 0.00% 144.96 2.99%
34 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 1,576.12 682.98 43.33% 1.95 0.12% 188.44 11.96%
35 730003 方正富邦货币A 详情 7,047.71 - - 34.52 0.49% - -
36 730103 方正富邦货币B 详情 7,047.71 - - 34.52 0.49% - -

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方正富邦基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 26,983.30 - - 394.06 1.46% - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 1,320.64 - - 706.76 53.52% - -
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 1,320.64 - - 706.76 53.52% - -
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 1,803.86 - - 190.27 10.55% - -
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 1,803.86 - - 190.27 10.55% - -
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 362.28 - - -271.72 - - -
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 362.28 - - -271.72 - - -
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 -1,513.67 4.64 - - - - -
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 -1,513.67 4.64 - - - - -
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 294.27 -34.47 - -0.04 - 0.02 0.01%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 294.27 -34.47 - -0.04 - 0.02 0.01%
12 006731 方正富邦富利纯债A 详情 676.21 - - -367.89 - - -
13 006732 方正富邦富利纯债C 详情 676.21 - - -367.89 - - -
14 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 1,161.44 1,037.25 89.31% 0.03 0.00% 104.70 9.01%
15 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 313.15 -144.57 - 0.03 0.01% 50.22 16.04%
16 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 14,916.71 732.48 4.91% - - 347.94 2.33%
17 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 14,916.71 732.48 4.91% - - 347.94 2.33%
18 159961 方正富邦深证100ETF 详情 1,859.12 661.11 35.56% - - 92.16 4.96%
19 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 14,916.71 732.48 4.91% - - 347.94 2.33%
20 510550 方正富邦中证500ETF 详情 -450.93 345.84 - - - 152.37 -
21 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 1,161.44 1,037.25 89.31% 0.03 0.00% 104.70 9.01%
22 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 313.15 -144.57 - 0.03 0.01% 50.22 16.04%
23 730003 方正富邦货币A 详情 1,802.87 - - 34.56 1.92% - -
24 730103 方正富邦货币B 详情 1,802.87 - - 34.56 1.92% - -

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方正富邦基金 2019年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 -43.64 - - - - - -
2 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 详情 -43.64 - - - - - -