易方达基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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易方达基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.92% 45.38% 6.71% 21.62
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.78% 30.39% 3.33% 40.00
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% 5.03% 0.73% 194.34
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% 0.00% 14.56% 58.98
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 22.77% 88.83% 203.27
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.46% 132.48% 2.62% 5.67
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.46% 132.48% 2.62% 5.67
8 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.05% 0.00% 14.50% 53.95
9 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.33% 4.95% 8.05% 171.58
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% 0.00% 10.34% 26.04
11 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.34% 25.83% 10.38% 18.28
12 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.35% 5.31% 20.62% 4.76
13 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.00% 14.71% 6.74% 11.68
14 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 22.77% 88.83% 203.27
15 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.81% 151.48% 1.25% 31.49
16 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.81% 151.48% 1.25% 31.49
17 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.01% 5.14% 1.15% 76.53
18 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% 5.49% 2.38% 64.34
19 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.45% 2.83% 3.37% 6.82
20 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.38% 7.57% 11.51% 38.56
21 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.25% 9.99% 11.65% 33.18
22 110025 易方达资源行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 42.78% 15.38% 45.89% 11.14
23 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 31.29% 0.00% 25.19% 1.91
24 110027 易方达安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.82% 144.43% 5.50% 8.66
25 110028 易方达安心回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.82% 144.43% 5.50% 8.66
26 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.39% 16.79% 9.68% 42.62
27 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.15% 28.64% 3.64% 38.67
28 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 81.21% 0.00% 19.63% 0.99
29 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.60% 0.00% 0.50% 174.62
30 159915 易方达创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.67% 0.00% 4.47% 3.95
31 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.10% 162.73% 1.08% 26.99
32 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 1.20% 0.00% 22.78% 9.45
33 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 73.11% 20.26% 6.48% 27.31
34 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.19% 0.00% 1.73% 9.63

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易方达基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.08% 34.31% 11.07% 22.56
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.59% 11.06% 8.10% 42.08
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% 3.06% 2.36% 192.33
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.99% 0.00% 9.98% 65.35
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 43.08% 35.31% 45.38
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.58% 128.29% 4.47% 5.77
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.58% 128.29% 4.47% 5.77
8 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.07% 0.00% 10.33% 59.66
9 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.79% 0.00% 10.15% 196.28
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.72% 0.00% 10.39% 29.27
11 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.02% 15.05% 9.11% 14.11
12 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.35% 5.02% 15.05% 4.99
13 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.25% 2.28% 11.59% 14.17
14 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 43.08% 35.31% 45.38
15 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.02% 120.39% 0.86% 31.73
16 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.02% 120.39% 0.86% 31.73
17 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.82% 4.82% 1.11% 87.60
18 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% 5.23% 2.56% 70.26
19 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 5.16% 2.81% 8.47
20 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.02% 8.05% 4.26% 37.53
21 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.70% 10.04% 9.17% 32.75
22 110027 易方达安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.61% 99.35% 3.27% 11.43
23 110028 易方达安心回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6.61% 99.35% 3.27% 11.43
24 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.58% 6.06% 7.27% 44.35
25 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.48% 11.12% 7.22% 41.18
26 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 77.23% 0.00% 8.76% 1.02
27 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.74% 0.00% 0.37% 181.47
28 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.55% 122.53% 0.73% 26.13
29 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 0.00% 34.05% 11.24
30 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 76.14% 22.87% 1.05% 29.73
31 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.24% 0.00% 0.84% 11.74

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易方达基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.69% 36.14% 4.71% 25.33
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.31% 4.50% 6.93% 46.45
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 2.37% 3.69% 235.20
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.33% 0.00% 8.71% 71.53
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.31% 29.82% 69.10
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.04% 120.19% 4.87% 6.88
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.04% 120.19% 4.87% 6.88
8 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% 0.00% 8.78% 68.70
9 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% 0.00% 6.57% 222.61
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% 0.00% 10.63% 29.44
11 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.52% 19.53% 4.85% 14.62
12 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.40% 0.00% 8.83% 4.44
13 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.74% 0.00% 13.82% 14.67
14 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.31% 29.82% 69.10
15 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.72% 104.11% 1.86% 40.23
16 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.72% 104.11% 1.86% 40.23
17 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.04% 4.31% 1.86% 101.98
18 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 4.71% 2.15% 84.78
19 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.94% 4.52% 1.26% 12.25
20 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.92% 9.95% 2.22% 37.02
21 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.02% 10.13% 13.23% 32.60
22 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.05% 5.39% 6.55% 50.81
23 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.63% 3.47% 14.09% 46.10
24 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.27% 0.00% 11.29% 1.54
25 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.09% 0.00% 0.80% 188.42
26 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.71% 121.18% 0.56% 26.87
27 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 76.39% 20.61% 3.67% 32.74
28 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.67% 0.00% 2.98% 16.81

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易方达基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.26% 42.44% 2.86% 27.35
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% 0.14% 10.79% 48.21
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% 4.34% 0.77% 258.17
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% 0.06% 9.90% 73.45
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 31.94% 32.76% 73.96
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.59% 84.98% 0.42% 8.27
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.59% 84.98% 0.42% 8.27
8 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% 0.00% 12.34% 69.79
9 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 0.00% 6.96% 241.11
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% 0.03% 9.62% 30.77
11 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.25% 22.25% 6.87% 17.83
12 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.81% 3.74% 14.39% 5.31
13 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.44% 5.69% 4.09% 17.24
14 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 31.94% 32.76% 73.96
15 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.15% 97.27% 1.70% 42.35
16 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.15% 97.27% 1.70% 42.35
17 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.34% 4.01% 1.55% 111.37
18 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 4.58% 1.28% 98.04
19 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.19% 4.42% 2.85% 14.22
20 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.85% 2.47% 8.65% 37.28
21 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.72% 1.95% 62.10% 35.89
22 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.03% 9.44% 9.42% 56.33
23 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.45% 2.16% 9.42% 49.28
24 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 75.37% 0.00% 6.52% 1.61
25 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.70% 0.00% 0.35% 188.05
26 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.48% 124.35% 1.82% 26.91
27 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 71.40% 26.15% 7.70% 35.00
28 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.91% 0.06% 1.05% 21.35

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