万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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万家基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.29% 32.68% 121.06
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.60% 23.80% 2.98
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.30% 41.60% 25.02% 25.32
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.30% 41.60% 25.02% 25.32
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.60% - 50.54% 0.72
6 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 95.56% - 5.61% 0.32
7 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 95.56% - 5.61% 0.32
8 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 25.06% 36.56% 16.17
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 70.89% - 29.56% 3.90
10 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.37% - 5.55% 0.57
11 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.73% 104.58% 19.31% 8.38
12 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 95.56% - 5.61% 0.32
13 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.60% 0.33% 2.65
14 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 5.30% - 99.45% 0.06
15 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.43% 18.87
16 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% - 27.42% 11.91
17 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 2.64% 30.64% 32.15% 10.00
18 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.63% - 32.26% 1.18
19 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 62.05% 0.61% 17.94
20 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 62.05% 0.61% 17.94
21 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.67% 2.34% 7.02
22 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.67% 2.34% 7.02
23 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.84% 81.82% 5.24% 0.81
24 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.54% - 63.59% 6.39
25 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.54% - 21.82% 2.59
26 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.29% 32.68% 121.06
27 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.29% 32.68% 121.06
28 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.29% 32.68% 121.06
29 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.69% 27.56% 1.82
30 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.69% 27.56% 1.82
31 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.69% 27.56% 1.82

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万家基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.93% 43.60% 116.40
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.18% 36.35% 3.21
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.98% 37.63% 24.48% 9.95
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.98% 37.63% 24.48% 9.95
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.12% 9.93% 59.85% 0.38
6 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 5.97% 0.43
7 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 5.97% 0.43
8 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.53% 92.29% 1.13% 3.82
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 67.84% - 32.64% 3.26
10 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.21% - 5.65% 0.51
11 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.58% 110.57% 0.02% 8.19
12 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 5.97% 0.43
13 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.27% 0.95% 2.70
14 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.63% - 6.87% 0.08
15 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 5.92% 17.19
16 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.12% - 15.14% 9.54
17 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.45% 48.24% 17.00% 9.48
18 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.34% - 36.60% 0.98
19 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 102.14% 0.38% 12.52
20 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 102.14% 0.38% 12.52
21 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.77% 0.09% 11.30
22 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.77% 0.09% 11.30
23 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.17% 94.64% 0.47% 0.60
24 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.52% 6.80% 63.43% 11.48
25 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.93% 43.60% 116.40
26 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.93% 43.60% 116.40
27 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.93% 43.60% 116.40
28 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.17% 20.65% 1.73
29 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.17% 20.65% 1.73
30 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.17% 20.65% 1.73

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万家基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.45% 37.25% 75.59
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.38% 18.45% 2.17
3 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 9.20% 1.44
4 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 9.20% 1.44
5 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 7.44% 94.57% 1.41% 5.07
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 80.46% - 24.01% 3.31
7 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 96.57% - 6.07% 0.82
8 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.93% 110.26% 0.60% 4.98
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 9.20% 1.44
10 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.27% 2.93% 2.70
11 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.93% - 5.63% 0.04
12 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 5.80% 28.63
13 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 11.35% 10.97
14 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.47% 15.16% 48.23% 76.93
15 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.45% - 22.31% 1.15
16 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.75% 117.29% 3.19% 7.46
17 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.75% 117.29% 3.19% 7.46
18 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.50% 1.26% 1.24
19 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.50% 1.26% 1.24
20 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.83% 19.32% 86.65% 0.89
21 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.80% 5.85% 55.38% 47.17
22 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.45% 37.25% 75.59
23 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.45% 37.25% 75.59
24 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.45% 37.25% 75.59
25 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.02% 28.96% 1.23
26 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.02% 28.96% 1.23
27 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.02% 28.96% 1.23

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万家基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.56% 20.63% 69.55
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.98% 0.21
3 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 7.20% 0.16
4 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 7.20% 0.16
5 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.48% 85.56% 0.50% 4.06
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.41% - 10.61% 3.57
7 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% 2.80% 2.67% 1.06
8 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.76% 0.90% 5.53
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 7.20% 0.16
10 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.18% 1.33% 2.71
11 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.83% - 1.59% 0.08
12 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 95.73% - 5.20% 38.51
13 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% 0.73% 9.09% 13.62
14 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.24% - 11.10% 0.45
15 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 19.75% 1.27
16 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.91% 1.09% 5.96
17 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.91% 1.09% 5.96
18 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.69% 1.11% 2.54
19 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.69% 1.11% 2.54
20 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.20% 1.25% 4.56
21 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.25% 27.03% 10.08% 0.17
22 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.56% 20.63% 69.55
23 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.56% 20.63% 69.55
24 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.56% 20.63% 69.55
25 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.41% 28.70% 1.07
26 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.41% 28.70% 1.07
27 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.41% 28.70% 1.07

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