兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证全球基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.02% 33.25% 460.34
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.31% 8.09% 15.35% 51.69
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.91% 0.22% 103.88
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.39% 34.32% 121.77
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.39% 34.32% 121.77
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.98% 0.58% 53.48
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.52% 26.53% 266.71
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.12% 0.89% 100.97
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.11% 114.91% 2.06% 12.94
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.11% 114.91% 2.06% 12.94
11 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.93% 0.87% 10.86
12 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.19% 7.52% 3.07% 43.77
13 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 86.19% 7.52% 3.07% 43.77
14 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% 3.24% 11.14% 129.84
15 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.19% 7.52% 3.07% 43.77
16 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% 8.11% 1.27% 20.25
17 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.13% 7.77% 3.59% 3.87
18 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.56% 9.63% 6.34% 7.79
19 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.73% 5.20% 3.43% 50.61
20 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% 8.03% 2.82% 10.94
21 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 48.82% 46.00% 5.00% 272.20
22 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.98% 69.94% 2.76% 30.11
23 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.52% 26.53% 266.71
24 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.73% 9.38% 3.33% 11.14
25 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.12% 2.00% 22.48% 48.27
26 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 39.76% 9.53% 49.49% 33.67
27 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.08% 1.86% 31.67

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兴证全球基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.68% 27.49% 515.81
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.44% 6.39% 20.88% 58.11
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.94% 0.28% 101.49
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.39% 25.58% 115.00
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.39% 25.58% 115.00
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.86% 16.64% 49.64
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.43% 19.30% 254.17
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.33% 0.28% 101.99
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.53% 118.83% 2.51% 15.32
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.53% 118.83% 2.51% 15.32
11 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.11% 5.45% 10.58
12 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% 6.60% 5.11% 47.76
13 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% 6.60% 5.11% 47.76
14 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 77.71% 2.93% 19.91% 142.39
15 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% 6.60% 5.11% 47.76
16 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 7.32% 0.31% 15.74
17 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.99% 9.61% 11.06% 4.08
18 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 6.82% 3.75% 8.84
19 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.12% 5.34% 8.48% 52.68
20 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.68% 3.46% 6.15% 11.19
21 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 51.07% 39.93% 8.77% 292.18
22 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.20% 75.59% 3.96% 27.88
23 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.43% 19.30% 254.17
24 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% 7.25% 2.71% 13.60
25 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% 2.54% 13.87% 55.05
26 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.73% 10.67% 11.88% 35.62
27 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.57% 1.02% 33.14

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兴证全球基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.61% 27.53% 557.03
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.51% 7.96% 19.96% 68.14
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.54% 8.08% 101.66
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.40% 15.75% 51.71
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.40% 15.75% 51.71
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.16% 18.88% 48.52
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.80% 39.38% 243.94
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.30% 0.61% 101.77
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.93% 121.96% 2.02% 18.47
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.93% 121.96% 2.02% 18.47
11 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.40% 1.42% 10.30
12 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% 9.49% 3.32% 50.71
13 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% 9.49% 3.32% 50.71
14 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.27% 8.80% 5.01% 126.42
15 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% 9.49% 3.32% 50.71
16 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 6.88% 0.52% 15.92
17 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.30% 7.97% 4.01% 4.35
18 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.92% 8.02% 7.38% 7.99
19 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 78.93% 5.32% 16.02% 52.83
20 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.95% 11.93% 3.39% 13.04
21 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 55.64% 35.27% 8.35% 302.37
22 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.30% 74.23% 3.04% 31.16
23 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.80% 39.38% 243.94
24 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.87% 6.39% 1.48% 15.32
25 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.85% 5.16% 10.23% 62.43
26 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.72% 9.82% 5.96% 43.26
27 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.40% 1.64% 26.34

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.81% 23.54% 536.73
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.84% 10.23% 13.65% 81.16
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.18% 2.40% 101.88
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.63% 0.47% 51.12
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.63% 0.47% 51.12
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.26% 20.08% 48.55
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.66% 40.19% 227.22
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.84% 0.57% 101.25
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.77% 123.20% 2.44% 24.71
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.77% 123.20% 2.44% 24.71
11 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 7.53% 4.64% 59.96
12 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 7.53% 4.64% 59.96
13 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.04% 7.99% 6.69% 137.73
14 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 7.53% 4.64% 59.96
15 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 6.06% 0.51% 17.01
16 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.59% 5.57% 9.89% 4.97
17 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.33% 7.60% 4.65% 8.42
18 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 81.90% 4.79% 13.66% 58.63
19 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.37% 23.16% 0.57% 12.39
20 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 51.15% 27.17% 21.61% 318.48
21 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.54% 88.13% 1.39% 31.17
22 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.66% 40.19% 227.22
23 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% 5.48% 3.23% 15.81
24 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% 5.38% 2.93% 76.57
25 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.49% 9.22% 9.41% 53.65
26 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.24% 1.62% 27.14

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