方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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方正富邦基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.41% 23.01% 97.90
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.08% 0.39% 5.25
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.08% 0.39% 5.25
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.72% 0.18% 7.03
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.72% 0.18% 7.03
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.29% 105.01% 2.33% 0.16
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.29% 105.01% 2.33% 0.16
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.10% 7.22% 1.05
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.10% 7.22% 1.05
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.10% 7.53% 3.26
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.10% 7.53% 3.26
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.68% 13.44% 26.38% 1.24
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.05% 0.56% 14.20
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.05% 0.56% 14.20
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.58% 6.68% 1.09% 1.50
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.93% 1.12% 10.08
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.93% 1.12% 10.08
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% 0.91% 5.79% 0.83
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.77% 0.11% 39.26% 1.25
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.77% 0.11% 39.26% 1.25
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.34% 0.09% 31.78% 1.26
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.34% 0.09% 31.78% 1.26
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% 0.91% 9.60% 1.32
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% 0.91% 9.60% 1.32
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.68% 13.44% 26.38% 1.24
26 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 0.09% 6.62% 5.29
27 159961 方正富邦深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.21% 0.10% 2.34% 3.27
28 167301 方正富邦中证保险A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 0.09% 6.62% 5.29
29 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.18% 0.02% 34.16% 2.95
30 510550 方正富邦中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.68% 0.10% 4.83% 1.22
31 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.18% 0.08% 2.73% 0.98
32 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.58% 6.68% 1.09% 1.50
33 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% 0.91% 5.79% 0.83
34 730003 方正富邦货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.48% 15.99% 40.97
35 730103 方正富邦货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.48% 15.99% 40.97

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方正富邦基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.17% 11.12% 117.15
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.07% 0.29% 6.36
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.07% 0.29% 6.36
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.93% 0.14% 11.31
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.93% 0.14% 11.31
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.66% 85.22% 13.17% 0.32
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.66% 85.22% 13.17% 0.32
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.95% 1.23
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.95% 1.23
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 14.30% 6.12
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 14.30% 6.12
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.51% 18.68% 1.81% 1.75
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.29% 8.67% 15.23
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.29% 8.67% 15.23
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% 6.62% 1.33% 1.51
16 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.22% 0.59% 17.90% 1.17
17 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 9.79% 5.37
18 159961 方正富邦深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.84% - 1.21% 5.72
19 167301 方正富邦中证保险A 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 9.79% 5.37
20 510550 方正富邦中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.87% - 3.33% 1.47
21 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% 6.62% 1.33% 1.51
22 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.22% 0.59% 17.90% 1.17
23 730003 方正富邦货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.69% 16.86% 33.03
24 730103 方正富邦货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.69% 16.86% 33.03

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方正富邦基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.88% 21.59% 115.95
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.64% 0.35% 6.87
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.64% 0.35% 6.87
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.50% 0.20% 11.26
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.50% 0.20% 11.26
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.07% 2.42% 0.78
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.07% 2.42% 0.78
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.52% 1.62
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.52% 1.62
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.56% 1.28
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.56% 1.28
12 006731 方正富邦富利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.09% 0.55% 1.37
13 006732 方正富邦富利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.09% 0.55% 1.37
14 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% 5.87% 2.29% 1.36
15 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% 0.66% 6.90% 1.04
16 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 6.88% 5.24
17 159961 方正富邦深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.63% - 3.56% 1.44
18 167301 方正富邦中证保险A 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 6.88% 5.24
19 510550 方正富邦中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.40% - 3.82% 1.81
20 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% 5.87% 2.29% 1.36
21 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% 0.66% 6.90% 1.04
22 730003 方正富邦货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.27% 9.53% 25.37
23 730103 方正富邦货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.27% 9.53% 25.37

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方正富邦基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.61% 26.79% 135.18
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.42% 0.08% 8.98
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.42% 0.08% 8.98
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.13% 0.08% 11.44
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.13% 0.08% 11.44
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.09% 0.86% 1.19
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.09% 0.86% 1.19
8 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.81% 12.61% 0.32
9 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.81% 12.61% 0.32
10 006731 方正富邦富利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.06% 0.11% 7.89
11 006732 方正富邦富利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.06% 0.11% 7.89
12 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.29% 5.12% 6.77% 1.03
13 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 91.31% - 8.82% 5.83
14 159961 方正富邦深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.44% - 2.54% 0.57
15 167301 方正富邦中证保险A 详情 估值图 基金吧 档案 91.31% - 8.82% 5.83
16 510550 方正富邦中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% - 5.93% 0.33
17 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.29% 5.12% 6.77% 1.03
18 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% 5.50% 5.28% 0.06
19 730003 方正富邦货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.47% 37.59% 10.42
20 730103 方正富邦货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.47% 37.59% 10.42

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