华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华润元大基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.38% 3.22% 4.55% 0.07
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.87% 47.82% 0.33
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.87% 47.82% 0.33
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.72% - 21.63% 1.47
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 4.79% 1.78% 0.19
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% 5.95% 6.04% 1.60
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.35% 0.40% 5.08
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.35% 0.40% 5.08
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.02% 32.54% 65.08
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.02% 32.54% 65.08
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.47% 0.06% 44.42
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.36% 99.88% 1.10% 1.27
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.36% 99.88% 1.10% 1.27
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.60% 11.26% 0.56
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.60% 11.26% 0.56
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.47% 0.06% 44.42
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.38% 3.22% 4.55% 0.07
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 4.79% 1.78% 0.19
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.35% - 12.84% 0.11
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.35% - 12.84% 0.11
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.47% 0.45% 80.16
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.47% 0.45% 80.16
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% 5.95% 6.04% 1.60
24 013598 华润元大臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% - 98.73% 0.00
25 013599 华润元大臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% - 98.73% 0.00
26 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.64% 0.54% 8.26
27 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.64% 0.54% 8.26
28 017585 华润元大润泽债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.60% 11.26% 0.56
29 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.64% 0.54% 8.26
30 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.73% 7.43% 40.50
31 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.73% 7.43% 40.50
32 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.72% - 21.63% 1.47
33 019563 华润元大泓远利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.61% 52.85% 45.03
34 019564 华润元大泓远利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.61% 52.85% 45.03

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华润元大基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.07% 23.02% 3.99% 0.07
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.74% 0.72% 0.33
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.74% 0.72% 0.33
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.82% - 29.60% 1.63
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% 4.71% 2.23% 0.19
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.01% 5.30% 3.85% 1.79
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.03% 0.25% 5.03
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.03% 0.25% 5.03
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.17% 13.92% 57.93
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.17% 13.92% 57.93
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 0.10% 30.42
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.02% 99.31% 1.55% 1.26
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.02% 99.31% 1.55% 1.26
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.81% 17.57% 0.51
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.81% 17.57% 0.51
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 0.10% 30.42
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.07% 23.02% 3.99% 0.07
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% 4.71% 2.23% 0.19
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.69% - 24.81% 0.12
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.69% - 24.81% 0.12
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.03% 0.08% 36.29
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.03% 0.08% 36.29
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 91.01% 5.30% 3.85% 1.79
24 013598 华润元大臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% - 9.88% 0.00
25 013599 华润元大臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% - 9.88% 0.00
26 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.20% 0.44% 8.71
27 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.20% 0.44% 8.71
28 017585 华润元大润泽债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.81% 17.57% 0.51
29 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.20% 0.44% 8.71
30 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.86% 19.92% 40.06
31 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.86% 19.92% 40.06
32 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.82% - 29.60% 1.63

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华润元大基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.10% 34.35% 3.94% 0.07
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.05% 0.87% 0.40
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.05% 0.87% 0.40
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.81% - 25.73% 2.00
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 9.22% 0.19
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 5.18% 6.77% 1.83
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.85% 10.11% 0.02
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.85% 10.11% 0.02
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.07% 10.80% 57.86
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.07% 10.80% 57.86
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.39% 0.12% 25.21
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.60% 85.05% 1.75% 1.28
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.60% 85.05% 1.75% 1.28
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.45% 18.62% 9.39
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.45% 18.62% 9.39
16 004928 华润元大欣享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.15% 91.89% 3.15% 0.10
17 004929 华润元大欣享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.15% 91.89% 3.15% 0.10
18 004930 华润元大价值优选A 详情 估值图 基金吧 档案 75.99% - 35.11% 0.69
19 004931 华润元大价值优选C 详情 估值图 基金吧 档案 75.99% - 35.11% 0.69
20 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.39% 0.12% 25.21
21 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.10% 34.35% 3.94% 0.07
22 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 9.22% 0.19
23 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.19% - 30.58% 0.14
24 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.19% - 30.58% 0.14
25 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.49% 0.29% 39.32
26 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.49% 0.29% 39.32
27 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 5.18% 6.77% 1.83
28 013598 华润元大臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.76% - 12.96% 0.00
29 013599 华润元大臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.76% - 12.96% 0.00
30 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.18% 0.32% 11.74
31 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.18% 0.32% 11.74
32 017585 华润元大润泽债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.45% 18.62% 9.39
33 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.18% 0.32% 11.74

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华润元大基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.32% 93.12% 0.09
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.78% 0.57% 0.42
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.78% 0.57% 0.42
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.95% - 32.86% 1.44
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.75% 3.81% 13.31% 0.21
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 5.49% 1.83% 2.13
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.29% 12.17% 0.09
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.29% 12.17% 0.09
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.26% 13.36% 33.86
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.26% 13.36% 33.86
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.69% 0.93% 24.95
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% 102.72% 0.62% 1.25
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% 102.72% 0.62% 1.25
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.14% 23.10% 10.06
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.14% 23.10% 10.06
16 004928 华润元大欣享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.57% 89.01% 6.84% 0.10
17 004929 华润元大欣享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.57% 89.01% 6.84% 0.10
18 004930 华润元大价值优选A 详情 估值图 基金吧 档案 80.55% - 23.04% 0.30
19 004931 华润元大价值优选C 详情 估值图 基金吧 档案 80.55% - 23.04% 0.30
20 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.69% 0.93% 24.95
21 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.32% 93.12% 0.09
22 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.75% 3.81% 13.31% 0.21
23 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.55% - 31.97% 0.15
24 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.55% - 31.97% 0.15
25 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.76% 0.30% 38.97
26 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.76% 0.30% 38.97
27 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 5.49% 1.83% 2.13
28 013598 华润元大臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.12% 3.73% 8.90% 0.08
29 013599 华润元大臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.12% 3.73% 8.90% 0.08
30 013697 华润元大润安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.84% 46.50% 12.52% 0.02
31 013698 华润元大润安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.84% 46.50% 12.52% 0.02
32 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.92% 0.33% 12.62
33 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.92% 0.33% 12.62
34 017585 华润元大润泽债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.14% 23.10% 10.06
35 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.92% 0.33% 12.62

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