恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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恒生前海基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.81% - 22.27% 0.49
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 8.47% 0.23
3 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.73% 0.38% 1.55
4 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.73% 0.38% 1.55
5 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.13% - 9.75% 1.10
6 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.02% - 14.03% 0.47
7 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.28% 0.86% 5.52
8 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.28% 0.86% 5.52
9 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 6.16% 0.33
10 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 6.16% 0.33
11 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.67% 0.40% 3.68
12 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.67% 0.40% 3.68
13 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.42% 4.76% 26.04
14 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.42% 4.76% 26.04
15 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.00% 20.41% 6.45
16 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.00% 20.41% 6.45
17 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 26.71% 84.03% 1.48% 1.29
18 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 26.71% 84.03% 1.48% 1.29
19 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.98% - 0.66% 0.15
20 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.98% - 0.66% 0.15
21 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.16% 0.99% 4.00
22 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.16% 0.99% 4.00
23 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.49% 0.12% 5.00
24 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.49% 0.12% 5.00
25 014744 恒生前海兴享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.60% - 21.73% 0.00
26 014745 恒生前海兴享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.60% - 21.73% 0.00
27 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.96% 0.17% 6.03
28 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.96% 0.17% 6.03
29 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.88% 0.57% 7.98
30 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.88% 0.57% 7.98

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恒生前海基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 7.80% 0.47
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 6.14% 0.20
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% - 8.14% 0.06
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% - 8.14% 0.06
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.82% 3.59% 0.35
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.82% 3.59% 0.35
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% - 9.97% 0.95
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.28% - 15.84% 0.47
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.92% 0.65% 6.67
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.92% 0.65% 6.67
11 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.64% 0.31
12 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.64% 0.31
13 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.91% 3.33% 2.63
14 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.91% 3.33% 2.63
15 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.37% 2.03% 26.04
16 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.37% 2.03% 26.04
17 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.90% 19.08% 8.21
18 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.90% 19.08% 8.21
19 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 32.00% 84.22% 1.54% 1.30
20 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 32.00% 84.22% 1.54% 1.30
21 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.89% - 5.28% 0.17
22 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.89% - 5.28% 0.17
23 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.95% 1.72% 4.27
24 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.95% 1.72% 4.27
25 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.78% 0.12% 5.02
26 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.78% 0.12% 5.02
27 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.81% 0.10% 5.08
28 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.81% 0.10% 5.08
29 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.21% 13.11% 8.01
30 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.21% 13.11% 8.01

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恒生前海基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 9.64% 0.60
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 估值图 基金吧 档案 90.80% - 6.89% 0.26
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 8.34% 0.06
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 8.34% 0.06
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.32% 20.36% 0.07
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.32% 20.36% 0.07
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% - 16.06% 1.28
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.36% - 6.02% 0.65
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.70% 1.06% 5.97
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.70% 1.06% 5.97
11 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.59% 0.37
12 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.59% 0.37
13 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.27% 1.00% 3.86
14 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.27% 1.00% 3.86
15 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.50% 0.80% 26.04
16 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.50% 0.80% 26.04
17 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.02% 0.61% 5.16
18 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.02% 0.61% 5.16
19 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.72% 88.59% 1.28% 1.38
20 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.72% 88.59% 1.28% 1.38
21 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.85% 0.70% 4.13
22 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.85% 0.70% 4.13
23 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.01% 6.82% 5.04
24 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.01% 6.82% 5.04

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恒生前海基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.98% - 19.76% 0.52
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 6.87% 0.29
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.62% 0.06
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.62% 0.06
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 29.05% 65.72% 3.09% 0.14
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 29.05% 65.72% 3.09% 0.14
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.53% - 16.57% 1.02
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% - 8.99% 0.52
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.80% 2.19% 5.31
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.80% 2.19% 5.31
11 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 7.21% 0.37
12 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 7.21% 0.37
13 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.67% 0.21% 2.31
14 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.67% 0.21% 2.31
15 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.55% 3.43% 26.06
16 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.55% 3.43% 26.06
17 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.93% 21.01% 5.11
18 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.93% 21.01% 5.11
19 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 21.66% 95.23% 1.60% 1.29
20 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 21.66% 95.23% 1.60% 1.29
21 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.26% 2.14% 4.01
22 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.26% 2.14% 4.01

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