中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中航基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.98% 30.13% 54.79
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 7.76% 2.38
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 7.76% 2.38
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% - 9.84% 0.27
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% - 9.84% 0.27
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 7.19% 20.74
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 7.19% 20.74
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.02% 0.02% 30.04
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.02% 0.02% 30.04
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.89% 0.27% 10.91
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.89% 0.27% 10.91
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.83% 0.87% 2.31
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.83% 0.87% 2.31
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.44% 0.01% 82.25
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.44% 0.01% 82.25
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 7.64% 1.15
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 7.64% 1.15
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.73% 0.31% 26.89
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.73% 0.31% 26.89
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.88% 3.70% 2.01
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.39% 0.09% 33.32
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.39% 0.09% 33.32
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.80% 0.17% 10.15
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.80% 0.17% 10.15
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.06% 0.24% 19.95
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.06% 0.24% 19.95
27 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.98% 30.13% 54.79
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.44% 0.57% 10.03
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.44% 0.57% 10.03
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.77% 1.28% 10.60
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.77% 1.28% 10.60
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 9.48% 0.47
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 9.48% 0.47
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% 3.77% 6.98% 132.31
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% 3.77% 6.98% 132.31
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% - 8.39% 0.38
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% - 8.39% 0.38
38 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.10% 30.25
39 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.10% 30.25
40 020907 中航瑞尚利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.02% 0.00% 27.79
41 020908 中航瑞尚利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.02% 0.00% 27.79
42 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% 1.66% 5.24% 18.07
43 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% 1.66% 5.24% 18.07
44 021491 中航远见领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 95.33% - 9.81% 4.88
45 021492 中航远见领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 95.33% - 9.81% 4.88
46 022852 中航优选领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 96.02% - 6.17% 4.43
47 022853 中航优选领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 96.02% - 6.17% 4.43
48 022854 中航中证智选均衡配置指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% - 6.77% 0.21
49 022855 中航中证智选均衡配置指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% - 6.77% 0.21
50 023246 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.61% 3.42% 10.03
51 023247 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.61% 3.42% 10.03
52 024388 中航智选领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 7.96% 0.75
53 024389 中航智选领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 7.96% 0.75

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中航基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.81% 14.53% 57.61
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 7.64% 2.15
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 7.64% 2.15
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 7.13% 0.22
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 7.13% 0.22
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.95% - 8.96% 4.59
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.95% - 8.96% 4.59
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.20% 30.20
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.20% 30.20
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.36% 0.17% 10.90
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.36% 0.17% 10.90
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.61% 0.47% 2.41
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.61% 0.47% 2.41
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.11% 0.02% 82.08
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.11% 0.02% 82.08
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% - 8.97% 1.52
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% - 8.97% 1.52
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.82% 0.21% 30.06
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.82% 0.21% 30.06
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.16% 1.84% 1.83
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.90% 0.09% 33.50
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.90% 0.09% 33.50
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.86% 0.53% 10.28
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.86% 0.53% 10.28
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.45% 0.41% 20.25
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.45% 0.41% 20.25
27 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.81% 14.53% 57.61
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.71% 0.28% 10.23
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.71% 0.28% 10.23
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.97% 11.07% 10.68
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.97% 11.07% 10.68
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 15.03% 0.53
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 15.03% 0.53
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 4.70% 1.51% 10.61
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 4.70% 1.51% 10.61
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 79.38% - 20.95% 0.32
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 79.38% - 20.95% 0.32
38 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.59% 0.14% 30.32
39 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.59% 0.14% 30.32
40 020907 中航瑞尚利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.91% 0.01% 22.08
41 020908 中航瑞尚利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.91% 0.01% 22.08
42 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% 2.65% 3.60% 11.33
43 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% 2.65% 3.60% 11.33
44 021491 中航远见领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 6.22% 0.49
45 021492 中航远见领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 6.22% 0.49
46 022852 中航优选领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 97.43% - 6.14% 2.93
47 022853 中航优选领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 97.43% - 6.14% 2.93
48 022854 中航中证智选均衡配置指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.47% 0.13
49 022855 中航中证智选均衡配置指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.47% 0.13
50 023246 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.76% 55.26% 18.53
51 023247 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.76% 55.26% 18.53
52 024388 中航智选领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 80.44% - 32.87% 0.52
53 024389 中航智选领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 80.44% - 32.87% 0.52
54 180801 中航首钢绿能REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.06% 9.17
55 508078 中航易商仓储物流REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.02% 20.08
56 508096 中航京能光伏REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.60% 26.15

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中航基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.47% 8.01% 28.96
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 11.03% 1.90
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 11.03% 1.90
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% - 6.88% 0.19
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% - 6.88% 0.19
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 7.24% 1.06
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 7.24% 1.06
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.15% 32.33
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.15% 32.33
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.61% 0.13% 10.81
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.61% 0.13% 10.81
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.95% 0.83% 2.33
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.95% 0.83% 2.33
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.90% 0.02% 81.95
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.90% 0.02% 81.95
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% - 11.09% 1.53
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% - 11.09% 1.53
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.97% 16.06% 38.64
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.97% 16.06% 38.64
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.19% 1.90% 1.99
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 0.05% 33.72
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 0.05% 33.72
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.44% 0.93% 10.40
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.44% 0.93% 10.40
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.77% 0.32% 20.29
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.77% 0.32% 20.29
27 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.47% 8.01% 28.96
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.06% 0.98% 10.14
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.06% 0.98% 10.14
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.45% 2.12% 10.52
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.45% 2.12% 10.52
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% - 8.43% 0.31
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% - 8.43% 0.31
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% 1.14% 8.24% 17.49
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% 1.14% 8.24% 17.49
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% - 9.21% 0.31
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% - 9.21% 0.31
38 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 0.05% 30.36
39 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 0.05% 30.36
40 020907 中航瑞尚利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.50% 1.54% 29.13
41 020908 中航瑞尚利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.50% 1.54% 29.13
42 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 95.77% - 6.87% 10.16
43 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 95.77% - 6.87% 10.16
44 021491 中航远见领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 5.94% 0.21
45 021492 中航远见领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 5.94% 0.21
46 022852 中航优选领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% - 7.42% 0.47
47 022853 中航优选领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% - 7.42% 0.47

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