蜂巢基金管理有限公司
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蜂巢基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.66% | 21.94% | 1.59% | 0.14 |
2 | 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.66% | 21.94% | 1.59% | 0.14 |
3 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.55% | 0.05% | 26.49 |
4 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.55% | 0.05% | 26.49 |
5 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.15% | 16.54% | 1.63 |
6 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.15% | 16.54% | 1.63 |
7 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.58% | 5.72% | 5.08 |
8 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.58% | 5.72% | 5.08 |
9 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.06% | 125.30% | 1.30% | 3.20 |
10 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.06% | 125.30% | 1.30% | 3.20 |
11 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 178.54% | 0.04% | 80.04 |
12 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.33% | 0.09% | 10.56 |
13 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.05% | 0.82% | 5.10 |
14 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.05% | 0.82% | 5.10 |
15 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.87% | 0.15% | 17.27 |
16 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.87% | 0.15% | 17.27 |
17 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.46% | 0.19% | 20.06 |
18 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.78% | 0.19% | 5.25 |
19 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.78% | 0.19% | 5.25 |
20 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 178.38% | 0.04% | 80.38 |
21 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.15% | 3.70% | 8.33 |
22 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.15% | 3.70% | 8.33 |
23 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.03% | 0.05% | 30.33 |
24 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.03% | 0.05% | 30.33 |
25 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.09% | 0.03% | 10.10 |
26 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.09% | 0.03% | 10.10 |
蜂巢基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.92% | 14.64% | 0.72% | 0.14 |
2 | 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.92% | 14.64% | 0.72% | 0.14 |
3 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.02% | 0.09% | 23.67 |
4 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.02% | 0.09% | 23.67 |
5 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.15% | 0.82% | 3.72 |
6 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.15% | 0.82% | 3.72 |
7 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.67% | 6.26% | 5.02 |
8 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.67% | 6.26% | 5.02 |
9 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.52% | 89.29% | 4.09% | 4.47 |
10 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.52% | 89.29% | 4.09% | 4.47 |
11 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 174.10% | 0.05% | 80.08 |
12 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.76% | 0.04% | 10.37 |
13 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.17% | 6.80% | 5.23 |
14 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.17% | 6.80% | 5.23 |
15 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.75% | 0.11% | 14.52 |
16 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.75% | 0.11% | 14.52 |
17 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.56% | 0.10% | 20.28 |
18 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.91% | 0.25% | 5.19 |
19 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.91% | 0.25% | 5.19 |
20 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 176.28% | 0.92% | 80.37 |
21 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.09% | 14.95% | 0.00 |
22 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.09% | 14.95% | 0.00 |
23 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.96% | 0.08% | 30.03 |
24 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.96% | 0.08% | 30.03 |
25 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.23% | 0.05% | 9.98 |
26 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.23% | 0.05% | 9.98 |
蜂巢基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.49% | 19.56% | 0.92% | 0.17 |
2 | 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.49% | 19.56% | 0.92% | 0.17 |
3 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.02% | 0.12% | 25.24 |
4 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.02% | 0.12% | 25.24 |
5 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.56% | 22.09% | 2.78 |
6 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.56% | 22.09% | 2.78 |
7 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.03% | 0.78% | 5.46 |
8 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.03% | 0.78% | 5.46 |
9 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.28% | 116.30% | 4.95% | 2.70 |
10 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.28% | 116.30% | 4.95% | 2.70 |
11 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 171.06% | 0.06% | 80.03 |
12 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.70% | 0.30% | 10.14 |
13 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.62% | 7.49% | 5.06 |
14 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.62% | 7.49% | 5.06 |
15 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.42% | 1.21% | 12.51 |
16 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.42% | 1.21% | 12.51 |
17 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.21% | 0.03% | 20.01 |
18 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.32% | 0.75% | 5.13 |
19 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.32% | 0.75% | 5.13 |
20 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 176.45% | 0.03% | 80.34 |
21 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.84% | 11.77% | 0.00 |
22 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.84% | 11.77% | 0.00 |
蜂巢基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.80% | 25.65% | 3.10% | 0.16 |
2 | 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.80% | 25.65% | 3.10% | 0.16 |
3 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.25% | 0.13% | 18.03 |
4 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.25% | 0.13% | 18.03 |
5 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.47% | 0.38% | 3.27 |
6 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.47% | 0.38% | 3.27 |
7 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.69% | 0.48% | 5.39 |
8 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.69% | 0.48% | 5.39 |
9 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.56% | 120.94% | 1.93% | 2.75 |
10 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.56% | 120.94% | 1.93% | 2.75 |
11 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.99% | 0.26% | 80.00 |
12 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.18% | 0.41% | 9.96 |
13 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.32% | 0.71% | 2.02 |
14 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.32% | 0.71% | 2.02 |
15 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.52% | 0.36% | 12.01 |
16 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.52% | 0.36% | 12.01 |
17 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.15% | 0.08% | 20.00 |
18 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.55% | 0.14% | 5.09 |
19 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.55% | 0.14% | 5.09 |
20 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 169.91% | 0.03% | 80.30 |