招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 招商基金 575只基金 ，累计分红 0.0342 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 详情 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 每份派现金0.0342元 | 2025-01-09 |
| 2024年 | 180203 | 招商高速公路REIT | 详情 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 每份派现金0.4142元 | 2025-01-02 |
| 2024年 | 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 详情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0175元 | 2024-12-27 |
| 2024年 | 003448 | 招商招华纯债A | 详情 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0340元 | 2024-12-25 |
| 2024年 | 003449 | 招商招华纯债C | 详情 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0503元 | 2024-12-25 |
| 2024年 | 003618 | 招商招旺纯债A | 详情 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0100元 | 2024-12-25 |
| 2024年 | 003619 | 招商招旺纯债C | 详情 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0100元 | 2024-12-25 |
| 2024年 | 006393 | 招商添德3个月定开债A | 详情 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0150元 | 2024-12-24 |
| 2024年 | 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 详情 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0037元 | 2024-12-24 |
| 2024年 | 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 详情 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0040元 | 2024-12-24 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 详情 | 2024-11-26 | 拆分 | 1:1.0233 |
| 2024年 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 详情 | 2024-11-18 | 折算 | 1:- |
| 2023年 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 详情 | 2023-12-26 | 拆分 | 1:1.0103 |
| 2023年 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 详情 | 2023-11-09 | 折算 | 1:0.9856 |
| 2022年 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 详情 | 2022-12-07 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2022年 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 详情 | 2022-10-27 | 折算 | 1:0.9879 |
| 2021年 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 详情 | 2021-10-12 | 折算 | 1:0.9871 |
| 2021年 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 详情 | 2021-05-28 | 拆分 | 1:12.0000 |
| 2021年 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 详情 | 2021-03-10 | 拆分 | 1:9.8000 |
| 2021年 | 159975 | 招商深证100ETF | 详情 | 2021-01-28 | 拆分 | 1:10.0000 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 详情 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022年度第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-12 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 详情 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022年度第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-12 |
| 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 详情 | 关于招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的... | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 详情 | 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告 | 分红送配 | 2022-12-05 |
| 003448 | 招商招华纯债A | 详情 | 招商招华纯债债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
| 003449 | 招商招华纯债C | 详情 | 招商招华纯债债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
| 014775 | 招商安本增利债券A | 详情 | 招商安本增利债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 详情 | 招商安本增利债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 详情 | 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 详情 | 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |