| 基金全称 | 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 安信永泰定开债发起式 |
| 基金代码 | 005479（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2017年12月13日 | 成立日期 | 2017年12月28日 |
| 成立规模 | 5.100亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2022年08月11日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商证券 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
安信永泰定开债发起式(005479) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 梁冰哲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-30 |
梁冰哲先生:中国国籍,理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2024年06月18日起担任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-06-18 | 至今 | 100天 | 0.33% |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-06-18 | 至今 | 100天 | 0.11% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又96天 | 2.01% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又96天 | 1.55% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又96天 | 2.01% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 2022-06-23 | 2024-04-25 | 1年又307天 | 4.21% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 2022-06-23 | 2024-04-25 | 1年又307天 | 3.43% |
| 005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又96天 | 5.08% |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2021-08-30 | 至今 | 3年又28天 | 9.52% |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-08-30 | 至今 | 3年又28天 | 14.08% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-30 | 至今 | 3年又28天 | 8.85% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2021-08-30 | 2022-08-19 | 354天 | -3.45% |
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| 姓名 | 袁玮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-29 |
袁玮先生:博士研究生、理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2010年7月加入安信证券股份有限公司任安信基金筹备组研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2016年4月11日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月28日,任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2021年1月15日,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月15日至今任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任安信盈利驱动股票型证券投资基金基金经理。2021年12月29日起担任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理基金经理。2022年8月30日起担任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又273天 | 2.24% |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又273天 | 1.70% |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又28天 | 2.96% |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又28天 | 2.33% |
| 001686 | 安信新动力混合A | 混合型-灵活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.97% |
| 001687 | 安信新动力混合C | 混合型-灵活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.68% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2021-12-29 | 2022-08-19 | 233天 | -2.31% |
| 011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-29 | 至今 | 3年又90天 | 4.84% |
| 011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-29 | 至今 | 3年又90天 | 3.49% |
| 011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 2021-03-17 | 至今 | 3年又194天 | -1.22% |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 2020-01-15 | 至今 | 4年又256天 | 60.30% |
| 002029 | 安信动态策略混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2023-04-24 | 3年又317天 | 20.48% |
| 001185 | 安信动态策略混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2023-04-24 | 3年又317天 | 21.41% |
| 000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2021-01-15 | 1年又218天 | 47.95% |
| 006819 | 安信盈利驱动股票C | 股票型 | 2019-03-05 | 2021-03-09 | 2年又5天 | 51.38% |
| 006818 | 安信盈利驱动股票A | 股票型 | 2019-03-05 | 2021-03-09 | 2年又5天 | 52.62% |
| 005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 2018-03-21 | 2021-01-15 | 2年又301天 | 50.95% |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 2017-03-16 | 2018-03-29 | 1年又13天 | 6.25% |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 2017-03-16 | 2018-03-29 | 1年又13天 | 5.63% |
| 001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 2016-04-11 | 至今 | 8年又170天 | 99.82% |
 | |
| 姓名 | 王涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-12-04 |
王涛先生:中国国籍,经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月04日至2021年12月28日,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年12月04日至2022年06月22日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金。2019年01月22日至2021年12月28日,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至2020年11月26日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至2021年10月18日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月5日至今,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日起任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月04日至2020年12月07日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2021年02月02日至2024年4月28日担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年05月20日起任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2024年4月28日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理、2022年06月23日至今安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年03月25日至2022年06月22日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年08月18日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日至今,任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年06月23日至2023年11月6日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日至今任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021267 | 安信180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-08-27 | 至今 | 30天 | 0.22% |
| 021268 | 安信180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-08-27 | 至今 | 30天 | 0.21% |
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 254天 | 1.77% |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 254天 | 1.56% |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-05-22 | 2024-06-06 | 1年又16天 | 2.60% |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又306天 | 6.46% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年又137天 | -3.01% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年又137天 | -3.28% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年又137天 | -3.01% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 2022-06-23 | 2024-04-29 | 1年又311天 | 3.18% |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又96天 | 7.82% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又96天 | 7.33% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 2022-06-23 | 2024-04-29 | 1年又311天 | 3.95% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2022-08-19 | 57天 | 2.06% |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又130天 | 4.93% |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又130天 | 3.47% |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-03-25 | 2022-06-23 | 1年又90天 | 6.85% |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2021-02-02 | 2024-04-29 | 3年又87天 | 8.88% |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2021-02-02 | 2024-04-29 | 3年又87天 | 8.30% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2020-09-18 | 2020-11-27 | 70天 | 1.24% |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 至今 | 4年又34天 | 18.46% |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 至今 | 4年又34天 | 17.46% |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又206天 | 11.82% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2019-05-30 | 2021-10-19 | 2年又143天 | 7.33% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2019-05-30 | 2021-10-19 | 2年又143天 | 7.98% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-05-07 | 2020-11-27 | 1年又205天 | 8.97% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-05-07 | 2020-11-27 | 1年又205天 | 9.31% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 2019-03-09 | 2020-12-08 | 1年又275天 | 6.18% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-22 | 2021-12-29 | 2年又342天 | 31.02% |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-22 | 2021-12-29 | 2年又342天 | 31.75% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2018-12-04 | 2021-12-29 | 3年又26天 | 12.01% |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 债券型-长债 | 2018-12-04 | 2022-06-23 | 3年又202天 | 16.58% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 2018-12-04 | 2020-12-08 | 2年又5天 | 9.44% |
| 003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2017-07-29 | 135天 | 0.69% |
| 003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2017-07-29 | 135天 | 0.84% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型-普通货币 | 2017-03-13 | 2017-07-28 | 137天 | 1.56% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-13 | 2017-07-29 | 138天 | 1.42% |
| 003645 | 融通通弘债券 | 债券型-长债 | 2017-01-04 | 2017-07-28 | 205天 | 3.31% |
| 003677 | 融通通穗债券 | 债券型-长债 | 2016-12-27 | 2017-07-29 | 214天 | 1.93% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 2016-12-22 | 2017-07-29 | 219天 | 1.82% |
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型-长债 | 2016-12-21 | 2017-07-28 | 219天 | 2.04% |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型-长债 | 2016-11-10 | 2017-07-28 | 260天 | 1.82% |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型-长债 | 2016-11-02 | 2017-07-28 | 268天 | 2.00% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2016-08-24 | 2017-07-28 | 338天 | 3.01% |
| 150160 | 融通通福分级债券B | 债券型-混合一级 | 2016-08-24 | 2016-12-12 | 110天 | -0.69% |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2017-07-25 | 335天 | -5.87% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2016-08-24 | 2017-07-28 | 338天 | 2.42% |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2017-07-25 | 335天 | -6.08% |
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型-长债 | 2016-07-21 | 2017-07-28 | 1年又7天 | 2.28% |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型-普通货币 | 2016-06-20 | 2017-07-29 | 1年又39天 | 2.73% |
| 002579 | 融通增利债券 | 债券型-长债 | 2016-04-01 | 2017-07-29 | 1年又119天 | 2.88% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2015-11-16 | 2017-07-29 | 1年又256天 | 4.03% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2015-01-21 | 2017-07-29 | 2年又190天 | 7.28% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-29 | 2年又205天 | 8.03% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-28 | 2年又204天 | 5.32% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-29 | 2年又205天 | 7.36% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-28 | 2年又204天 | 5.59% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金兼顾资产的流动性和收益特征,通过严谨的大类资产配置和个券精选控制风险,运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值,力争获取高于业绩基准的投资收益。 1、封闭期投资策略 (1)类属配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 (2)久期投资策略 本基金会根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (3)信用选择策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最好综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 (4)互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种: 1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。 (5)息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 (6)个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 (7)杠杆投资策略 投资研究团队将综合考虑债券投资的风险收益及回购成本等因素,在严格控制风险的前提下,通过正回购获得杠杆放大收益。在封闭期内,本基金资产总值不超过基金资产净值的200%。 (8)资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。 (9)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。 (10)权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,采用权证估值量化模型评估权证的内在 合理价值,谨慎参与权证投资。另外,本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在的风险对冲机会,获取相对稳定的投资收益。 (11)股票投资策略 1)仓位管理策略:股票市场在中长期受到宏观经济、政策、利率和市场风险偏好等因素的影响而产生波动,基金管理人将通过研究综合权衡这些因素来评估和确定合适的权益资产的风险敞口。 2)行业选择策略:基金管理人将通过研究分析比较各行业收入增长、利润率、现金流和竞争格局等要素来判断行业景气度的高低和行业发展前景,优选景气程度高和发展前景较大的行业进行投资。 3)个股选择策略:基金管理人将综合考虑个股的估值安全边际、盈利增长的可持续性、公司竞争力和公司管理层的管理能力等因素,优选个股进行投资。 2、开放期投资策略 在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的品种,减小基金净值波动。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
安信永泰定开债发起式(005479) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
安信永泰定开债发起式(005479) - 基金公告
- 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告2022-08-19
- 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告2022-08-19
- 关于《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》终止的公告2022-08-19
- 安信基金管理有限责任公司关于安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同...2022-08-05
- 安信基金管理有限责任公司关于安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金发生巨额...2022-08-04