| 基金全称 | 安信尊享添益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 安信尊享添益债券A |
| 基金代码 | 005678（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年02月22日 | 成立日期 | 2018年03月14日 |
| 成立规模 | 6.901亿份 | 资产规模 | 0.12亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-12-04 |
王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金。2019年5月7日至2020年11月27日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至2021年10月19日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月5日至今,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日起任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。曾任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2021年02月02日担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年05月20日起任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日至今,任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年06月23日至2023年11月7日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。现任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 102天 | 2.59% |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 102天 | 2.50% |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-05-22 | 至今 | 341天 | 2.33% |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又154天 | 4.82% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年又137天 | -3.01% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年又137天 | -3.28% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年又137天 | -3.01% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又309天 | 3.35% |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又309天 | 7.83% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又309天 | 7.44% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又309天 | 4.12% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2022-08-19 | 57天 | 2.06% |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 至今 | 1年又343天 | 5.85% |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 至今 | 1年又343天 | 4.63% |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-03-25 | 2022-06-23 | 1年又90天 | 6.85% |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2021-02-02 | 至今 | 3年又85天 | 8.98% |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2021-02-02 | 至今 | 3年又85天 | 8.41% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2020-09-18 | 2020-11-27 | 70天 | 1.24% |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 至今 | 3年又247天 | 15.87% |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 至今 | 3年又247天 | 14.99% |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又54天 | 10.61% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2019-05-30 | 2021-10-19 | 2年又143天 | 7.33% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2019-05-30 | 2021-10-19 | 2年又143天 | 7.98% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-05-07 | 2020-11-27 | 1年又205天 | 8.97% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-05-07 | 2020-11-27 | 1年又205天 | 9.31% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 2019-03-09 | 2020-12-08 | 1年又275天 | 6.18% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-22 | 2021-12-29 | 2年又342天 | 31.02% |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-22 | 2021-12-29 | 2年又342天 | 31.75% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2018-12-04 | 2021-12-29 | 3年又26天 | 12.01% |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 债券型-长债 | 2018-12-04 | 2022-06-23 | 3年又202天 | 16.58% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 2018-12-04 | 2020-12-08 | 2年又5天 | 9.44% |
| 003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2017-07-29 | 135天 | 0.69% |
| 003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2017-07-29 | 135天 | 0.84% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型-普通货币 | 2017-03-13 | 2017-07-28 | 137天 | 1.56% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-13 | 2017-07-29 | 138天 | 1.42% |
| 003645 | 融通通弘债券 | 债券型-长债 | 2017-01-04 | 2017-07-28 | 205天 | 3.31% |
| 003677 | 融通通穗债券 | 债券型-长债 | 2016-12-27 | 2017-07-29 | 214天 | 1.93% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 2016-12-22 | 2017-07-29 | 219天 | 1.82% |
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型-长债 | 2016-12-21 | 2017-07-28 | 219天 | 2.04% |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型-长债 | 2016-11-10 | 2017-07-28 | 260天 | 1.82% |
| 002825 | 融通通和债券 | 债券型-长债 | 2016-11-02 | 2017-07-28 | 268天 | 2.00% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2016-08-24 | 2017-07-28 | 338天 | 3.01% |
| 150160 | 融通通福分级债券B | 债券型-混合一级 | 2016-08-24 | 2016-12-12 | 110天 | -0.69% |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2017-07-25 | 335天 | -5.87% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2016-08-24 | 2017-07-28 | 338天 | 2.42% |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2017-07-25 | 335天 | -6.08% |
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型-长债 | 2016-07-21 | 2017-07-28 | 1年又7天 | 2.28% |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型-普通货币 | 2016-06-20 | 2017-07-29 | 1年又39天 | 2.73% |
| 002579 | 融通增利债券 | 债券型-长债 | 2016-04-01 | 2017-07-29 | 1年又119天 | 2.88% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2015-11-16 | 2017-07-29 | 1年又256天 | 4.03% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2015-01-21 | 2017-07-29 | 2年又190天 | 7.28% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-29 | 2年又205天 | 8.03% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-28 | 2年又204天 | 5.32% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-29 | 2年又205天 | 7.36% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-28 | 2年又204天 | 5.59% |
 | |
| 姓名 | 梁冰哲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-23 |
梁冰哲先生:中国,理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又309天 | 1.64% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又309天 | 1.26% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又309天 | 1.64% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又309天 | 4.12% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又309天 | 3.35% |
| 005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又309天 | 4.01% |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2021-08-30 | 至今 | 2年又241天 | 9.54% |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-08-30 | 至今 | 2年又241天 | 12.36% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-30 | 至今 | 2年又241天 | 8.96% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2021-08-30 | 2022-08-19 | 354天 | -3.45% |
| 投资目标 | 本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、地方政府债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的首发或增发,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 2、债券投资策略 灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 (1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 (2)信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最好综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 (3)互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种: 1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。 (4)息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 (5)个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 (6)可转换债券投资策略 本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管理人行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转债的价值评估方面,由于可转换债券内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。 3、资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。 4、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
- 安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理变更公告2024-04-27
- 安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告2024-04-26
- 安信基金管理有限责任公司住所变更公告2024-04-23
- 安信尊享添益债券型证券投资基金更新招募说明书2024-04-22
- 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告2024-04-19