基金全称 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C |
基金代码 | 019716(前端) | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
发行日期 | 2024年03月13日 | 成立日期 | 2024年04月29日 |
成立规模 | 6.588亿份 | 资产规模 | 5.93亿份(截止至:2024年04月29日) |
基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.15%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 李金灿 |
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上任日期 | 2024-04-29 |
李金灿先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任FutexTradingLtd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币基金经理,2017年5月24日至2020年7月25日任嘉实1个月理财债券基金经理,2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币、嘉实现金宝货币(2017年05月25日至2020年6月4日)、嘉实定期宝6个月理财债券基金经理,曾任嘉实6个月理财债券基金经理,2019年1月25日至今任嘉实中短债债券基金经理,2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券基金经理,2019年6月5日至2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日担任嘉实活钱包货币市场基金基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日担任嘉实现金添利货币市场基金基金经理。2016年07月23日至2020年06月04日任嘉实安心货币市场基金基金经理。2016年1月28日至2021年1月18日任嘉实薪金宝货币基金经理。2015年6月9日至2021年3月16日担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理。2020年4月17日至2021年4月29日任职嘉实货币市场基金基金经理。2022年6月6日任嘉实稳裕混合型证券投资基金的基金经理。曾任嘉实汇鑫中短债债券基金、嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金、嘉实3个月理财债券型证券投资基金、嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-04-29 | 至今 | 3天 | 0.00% |
019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-04-29 | 至今 | 3天 | 0.00% |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 2022-06-06 | 至今 | 1年又331天 | 8.26% |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 2022-06-06 | 至今 | 1年又331天 | 8.82% |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-24 | 至今 | 2年又313天 | 7.98% |
007696 | 嘉实融享货币 | 货币型-浮动净值 | 2020-07-25 | 2023-12-27 | 3年又155天 | 8.23% |
070088 | 嘉实货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-17 | 2021-04-29 | 1年又12天 | 2.23% |
001812 | 嘉实货币E | 货币型-普通货币 | 2020-04-17 | 2021-04-29 | 1年又12天 | 1.97% |
070008 | 嘉实货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-17 | 2021-04-29 | 1年又12天 | 1.97% |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年又305天 | 2.48% |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年又305天 | 1.61% |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-06-05 | 2023-01-31 | 3年又241天 | 10.67% |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-06-05 | 2023-01-31 | 3年又241天 | 11.36% |
006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-05-30 | 至今 | 4年又339天 | 15.46% |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又99天 | 19.29% |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又99天 | 17.67% |
003879 | 嘉实6个月理财债券A | 债券型-中短债 | 2017-06-29 | 2021-08-12 | 4年又45天 | |
004356 | 嘉实6个月理财债券E | 债券型-中短债 | 2017-06-29 | 2021-08-12 | 4年又45天 | |
004501 | 嘉实现金添利货币 | 货币型-普通货币 | 2017-05-25 | 2020-05-29 | 3年又5天 | 10.52% |
002917 | 嘉实活钱包货币E | 货币型-普通货币 | 2017-05-25 | 2020-05-29 | 3年又5天 | 10.47% |
003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型-理财 | 2017-05-25 | 2020-12-08 | 3年又198天 | 12.89% |
003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 2017-05-25 | 2022-08-20 | 5年又88天 | |
000487 | 嘉实3个月理财债券A | 债券型-中短债 | 2017-05-25 | 2020-07-25 | 3年又62天 | |
000581 | 嘉实活钱包货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-25 | 2020-05-29 | 3年又5天 | 10.41% |
000464 | 嘉实活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-25 | 2020-05-29 | 3年又5天 | 10.17% |
003460 | 嘉实现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-25 | 2020-06-04 | 3年又11天 | 8.05% |
000488 | 嘉实3个月理财债券E | 债券型-中短债 | 2017-05-25 | 2020-07-25 | 3年又62天 | |
000486 | 嘉实1个月理财债券E | 债券型-理财 | 2017-05-24 | 2020-07-25 | 3年又63天 | 1.57% |
000485 | 嘉实1个月理财债券A | 债券型-理财 | 2017-05-24 | 2020-07-25 | 3年又63天 | 1.49% |
004173 | 嘉实增益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-27 | 2020-06-04 | 3年又160天 | 11.73% |
070028 | 嘉实安心货币A | 货币型-普通货币 | 2016-07-23 | 2020-06-04 | 3年又317天 | 10.39% |
070029 | 嘉实安心货币B | 货币型-普通货币 | 2016-07-23 | 2020-06-04 | 3年又317天 | 11.42% |
070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 债券型-理财 | 2016-07-23 | 2020-12-19 | 4年又150天 | 12.27% |
070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 债券型-理财 | 2016-07-23 | 2020-12-19 | 4年又150天 | 13.64% |
000917 | 嘉实快线货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-05 | 2020-05-29 | 4年又115天 | 14.95% |
000918 | 嘉实快线货币B | 货币型 | 2016-02-05 | 2017-06-21 | 1年又137天 | 4.23% |
511960 | 嘉实快线货币H | 货币型-普通货币 | 2016-02-05 | 2020-05-29 | 4年又115天 | 13.43% |
000618 | 嘉实薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-28 | 2021-01-18 | 4年又357天 | 15.87% |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 2015-06-09 | 至今 | 8年又330天 | 29.15% |
519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 货币型-普通货币 | 2015-06-09 | 2021-03-16 | 5年又282天 | 16.70% |
519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 货币型-普通货币 | 2015-06-09 | 2021-03-16 | 5年又282天 | 13.04% |
姓名 | 王亚洲 |
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上任日期 | 2024-04-29 |
王亚洲先生:中国国籍,硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员,现任固收投研体系基金经理。2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年7月9日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年9月20日至2020年3月13日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理、2019年1月28日至2020年10月22日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年4月25日至2020年9月23日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2016年11月4日至今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月29日至今任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年10月17日至2021年8月26日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2020年12月30日至2022年6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2022年9月8日担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-04-29 | 至今 | 3天 | 0.00% |
019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-04-29 | 至今 | 3天 | 0.00% |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-05 | 2022-09-08 | 34天 | 0.01% |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年又17天 | 3.71% |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年又17天 | 3.99% |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 2021-09-03 | 2022-09-08 | 1年又5天 | 3.96% |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 2021-07-13 | 至今 | 2年又294天 | 8.77% |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 2021-07-13 | 至今 | 2年又294天 | 8.06% |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-05-18 | 2022-06-06 | 1年又19天 | 2.82% |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 至今 | 3年又49天 | 6.70% |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-12-30 | 2022-06-06 | 1年又158天 | 4.62% |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 2019-04-25 | 2020-09-23 | 1年又152天 | 3.63% |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 2019-04-25 | 2020-09-23 | 1年又152天 | 3.86% |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-01-28 | 2020-10-22 | 1年又268天 | 3.95% |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 2017-10-17 | 2021-08-26 | 3年又314天 | 16.01% |
004487 | 嘉实稳愉债券 | 债券型-长债 | 2017-07-12 | 2017-12-19 | 160天 | -0.19% |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-06-14 | 至今 | 6年又324天 | 28.74% |
004029 | 嘉实稳康纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | 129天 | 0.68% |
002551 | 嘉实稳泰债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-28 | 2017-12-19 | 266天 | 6.92% |
004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 债券型-长债 | 2016-12-29 | 至今 | 7年又126天 | 27.06% |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-11-04 | 至今 | 7年又181天 | 30.42% |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-04 | 至今 | 7年又181天 | 34.10% |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 2016-09-20 | 2020-03-13 | 3年又175天 | 11.47% |
000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 指数型-固收 | 2015-07-09 | 2020-12-05 | 5年又151天 | -2.71% |
000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 指数型-固收 | 2015-07-09 | 2020-12-05 | 5年又151天 | -2.53% |
159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 指数型-固收 | 2015-07-09 | 2020-12-05 | 5年又151天 | 7.26% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票,因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用国债期货、信用衍生品等衍生工具,将根据风险管理的原则,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (1)国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (2)信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.15%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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