基金数据

基金全称嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金简称嘉实双季欣享6个月持有债券C
基金代码019716(前端)基金类型债券型-混合一级
发行日期2024年03月13日成立日期2024年04月29日
成立规模6.588亿份资产规模5.93亿份(截止至:2024年04月29日)
基金管理人嘉实基金基金托管人交通银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.15%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李金灿
上任日期2024-04-29

李金灿先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任FutexTradingLtd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币基金经理,2017年5月24日至2020年7月25日任嘉实1个月理财债券基金经理,2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币、嘉实现金宝货币(2017年05月25日至2020年6月4日)、嘉实定期宝6个月理财债券基金经理,曾任嘉实6个月理财债券基金经理,2019年1月25日至今任嘉实中短债债券基金经理,2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券基金经理,2019年6月5日至2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日担任嘉实活钱包货币市场基金基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日担任嘉实现金添利货币市场基金基金经理。2016年07月23日至2020年06月04日任嘉实安心货币市场基金基金经理。2016年1月28日至2021年1月18日任嘉实薪金宝货币基金经理。2015年6月9日至2021年3月16日担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理。2020年4月17日至2021年4月29日任职嘉实货币市场基金基金经理。2022年6月6日任嘉实稳裕混合型证券投资基金的基金经理。曾任嘉实汇鑫中短债债券基金、嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金、嘉实3个月理财债券型证券投资基金、嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。

李金灿管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019715嘉实双季欣享6个月持有债券A债券型-混合一级2024-04-29至今3天0.00%
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C债券型-混合一级2024-04-29至今3天0.00%
011250嘉实稳裕混合C混合型-偏债2022-06-06至今1年又331天8.26%
011249嘉实稳裕混合A混合型-偏债2022-06-06至今1年又331天8.82%
012773嘉实超短债债券A债券型-中短债2021-06-24至今2年又313天7.98%
007696嘉实融享货币货币型-浮动净值2020-07-252023-12-273年又155天8.23%
070088嘉实货币B货币型-普通货币2020-04-172021-04-291年又12天2.23%
001812嘉实货币E货币型-普通货币2020-04-172021-04-291年又12天1.97%
070008嘉实货币A货币型-普通货币2020-04-172021-04-291年又12天1.97%
007529嘉实汇鑫中短债A债券型-中短债2019-09-262021-07-271年又305天2.48%
007530嘉实汇鑫中短债C债券型-中短债2019-09-262021-07-271年又305天1.61%
007320嘉实汇达中短债债券C债券型-中短债2019-06-052023-01-313年又241天10.67%
007319嘉实汇达中短债债券A债券型-中短债2019-06-052023-01-313年又241天11.36%
006468嘉实稳联纯债债券债券型-长债2019-05-30至今4年又339天15.46%
006797嘉实中短债债券A债券型-中短债2019-01-25至今5年又99天19.29%
006798嘉实中短债债券C债券型-中短债2019-01-25至今5年又99天17.67%
003879嘉实6个月理财债券A债券型-中短债2017-06-292021-08-124年又45天
004356嘉实6个月理财债券E债券型-中短债2017-06-292021-08-124年又45天
004501嘉实现金添利货币货币型-普通货币2017-05-252020-05-293年又5天10.52%
002917嘉实活钱包货币E货币型-普通货币2017-05-252020-05-293年又5天10.47%
003881嘉实定期宝6个月理财债券B债券型-理财2017-05-252020-12-083年又198天12.89%
003880嘉实稳骏债券型-长债2017-05-252022-08-205年又88天
000487嘉实3个月理财债券A债券型-中短债2017-05-252020-07-253年又62天
000581嘉实活钱包货币A货币型-普通货币2017-05-252020-05-293年又5天10.41%
000464嘉实活期宝货币A货币型-普通货币2017-05-252020-05-293年又5天10.17%
003460嘉实现金宝货币A货币型-普通货币2017-05-252020-06-043年又11天8.05%
000488嘉实3个月理财债券E债券型-中短债2017-05-252020-07-253年又62天
000486嘉实1个月理财债券E债券型-理财2017-05-242020-07-253年又63天1.57%
000485嘉实1个月理财债券A债券型-理财2017-05-242020-07-253年又63天1.49%
004173嘉实增益宝货币A货币型-普通货币2016-12-272020-06-043年又160天11.73%
070028嘉实安心货币A货币型-普通货币2016-07-232020-06-043年又317天10.39%
070029嘉实安心货币B货币型-普通货币2016-07-232020-06-043年又317天11.42%
070035嘉实理财宝7天债券A债券型-理财2016-07-232020-12-194年又150天12.27%
070036嘉实理财宝7天债券B债券型-理财2016-07-232020-12-194年又150天13.64%
000917嘉实快线货币A货币型-普通货币2016-02-052020-05-294年又115天14.95%
000918嘉实快线货币B货币型2016-02-052017-06-211年又137天4.23%
511960嘉实快线货币H货币型-普通货币2016-02-052020-05-294年又115天13.43%
000618嘉实薪金宝货币A货币型-普通货币2016-01-282021-01-184年又357天15.87%
070009嘉实超短债债券C债券型-中短债2015-06-09至今8年又330天29.15%
519809嘉实保证金理财场内货币B货币型-普通货币2015-06-092021-03-165年又282天16.70%
519808嘉实保证金理财场内货币A货币型-普通货币2015-06-092021-03-165年又282天13.04%
姓名王亚洲
上任日期2024-04-29

王亚洲先生:中国国籍,硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员,现任固收投研体系基金经理。2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年7月9日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年9月20日至2020年3月13日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理、2019年1月28日至2020年10月22日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年4月25日至2020年9月23日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2016年11月4日至今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月29日至今任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年10月17日至2021年8月26日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2020年12月30日至2022年6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2022年9月8日担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。

王亚洲管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019715嘉实双季欣享6个月持有债券A债券型-混合一级2024-04-29至今3天0.00%
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C债券型-混合一级2024-04-29至今3天0.00%
016322嘉实安益混合A混合型-灵活2022-08-052022-09-0834天0.01%
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C债券型-混合二级2021-09-242022-10-111年又17天3.71%
013411嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A债券型-混合二级2021-09-242022-10-111年又17天3.99%
003187嘉实安益混合C混合型-灵活2021-09-032022-09-081年又5天3.96%
012279嘉实稳和6个月持有纯债A债券型-长债2021-07-13至今2年又294天8.77%
012280嘉实稳和6个月持有纯债C债券型-长债2021-07-13至今2年又294天8.06%
011950嘉实稳元纯债债券C债券型-长债2021-05-182022-06-061年又19天2.82%
006920嘉实稳华纯债债券C债券型-长债2021-03-15至今3年又49天6.70%
003461嘉实稳元纯债债券A债券型-长债2020-12-302022-06-061年又158天4.62%
007022嘉实中债1-3政金债指数C指数型-固收2019-04-252020-09-231年又152天3.63%
007021嘉实中债1-3政金债指数A指数型-固收2019-04-252020-09-231年又152天3.86%
006841嘉实致享纯债债券债券型-长债2019-01-282020-10-221年又268天3.95%
004486嘉实稳怡债券债券型-混合二级2017-10-172021-08-263年又314天16.01%
004487嘉实稳愉债券债券型-长债2017-07-122017-12-19160天-0.19%
004544嘉实稳华纯债债券A债券型-长债2017-06-14至今6年又324天28.74%
004029嘉实稳康纯债债券债券型-长债2017-06-132017-10-20129天0.68%
002551嘉实稳泰债券债券型-混合二级2017-03-282017-12-19266天6.92%
004030嘉实丰安6个月定期债券债券型-长债2016-12-29至今7年又126天27.06%
003357嘉实稳祥纯债债券C债券型-长债2016-11-04至今7年又181天30.42%
002549嘉实稳祥纯债债券A债券型-长债2016-11-04至今7年又181天34.10%
002749嘉实稳盛债券债券型-混合二级2016-09-202020-03-133年又175天11.47%
000088嘉实中证金边国债ETF联接C指数型-固收2015-07-092020-12-055年又151天-2.71%
000087嘉实中证金边国债ETF联接A指数型-固收2015-07-092020-12-055年又151天-2.53%
159926嘉实中证中期国债ETF指数型-固收2015-07-092020-12-055年又151天7.26%
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票,因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用国债期货、信用衍生品等衍生工具,将根据风险管理的原则,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (1)国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (2)信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.15%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
查看该基金申购、赎回费率信息>>
回到顶部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1