| 基金全称 | 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰鑫瑞混合D |
| 基金代码 | 022418（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年10月25日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 龙悦芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-25 |
龙悦芳女士:中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理、基金经理等职务。现任金鹰货币市场证券投资基金(自2017年9月8日)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年6月14日)和金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年9月19日)。2019年3月至2021年4月任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理、2021年11月起任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理、2022年1月起任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年2月起任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月至2024年5月25日起任金鹰金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年6月起任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年09月05日担任金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 混合型-灵活 | 2024-10-25 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D | 债券型-中短债 | 2024-10-24 | 至今 | 4天 | -0.08% |
| 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 债券型-混合二级 | 2024-09-27 | 至今 | 31天 | 0.68% |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又34天 | 4.21% |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又34天 | 4.36% |
| 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又37天 | 2.97% |
| 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又123天 | 2.96% |
| 014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-09 | 2024-05-25 | 1年又290天 | -1.34% |
| 014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-09 | 2024-05-25 | 1年又290天 | -1.52% |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-02-19 | 至今 | 2年又252天 | 8.35% |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2022-02-19 | 2024-04-19 | 2年又60天 | 0.31% |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-02-19 | 2024-04-19 | 2年又60天 | -0.57% |
| 004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 2022-01-27 | 至今 | 2年又275天 | 9.58% |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-11-10 | 至今 | 2年又353天 | 6.58% |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-11-10 | 至今 | 2年又353天 | 5.33% |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-混合一级 | 2019-03-20 | 2021-04-02 | 2年又14天 | 9.44% |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-混合一级 | 2019-03-20 | 2021-04-02 | 2年又14天 | 9.66% |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 2018-09-19 | 至今 | 6年又41天 | 22.68% |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 2018-09-19 | 至今 | 6年又41天 | 20.84% |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-14 | 至今 | 6年又138天 | 34.14% |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 2018-06-14 | 至今 | 6年又138天 | 35.04% |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 2017-09-21 | 至今 | 7年又39天 | 23.88% |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 2017-09-21 | 至今 | 7年又39天 | 27.44% |
| 210013 | 金鹰货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-08 | 2019-04-26 | 1年又230天 | 6.47% |
| 210012 | 金鹰货币A | 货币型-普通货币 | 2017-09-08 | 2019-04-26 | 1年又230天 | 6.05% |
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| 姓名 | 倪超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-25 |
倪超先生:中国,研究生、硕士。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、消费品研究小组组长、基金经理助理等,现任权益研究部总经理、基金经理。2015年8月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至2018年1月任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年7月任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年4月至2021年5月任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月至2022年6月任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理,2021年3月至2022年7月任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理,2015年6月起任金鹰行业优势混合型证券投资基金基金经理,2020年6月起任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年11月起任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年3月起任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理,2022年8月至2023年12月13日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理,2023年8月起任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年01月16日担任金鹰研究驱动混合型证券投资基金基金经理,2023年10月10日担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 混合型-灵活 | 2024-10-25 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 债券型-混合二级 | 2024-09-27 | 至今 | 31天 | 0.68% |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-16 | 至今 | 286天 | 10.97% |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-16 | 至今 | 286天 | 11.51% |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 2023-10-10 | 至今 | 1年又19天 | 4.95% |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又75天 | -0.56% |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又75天 | -1.37% |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 混合型-灵活 | 2023-04-03 | 2023-09-28 | 178天 | -8.83% |
| 018057 | 金鹰行业优势混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-09 | 至今 | 1年又234天 | -28.20% |
| 014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-09 | 2023-12-13 | 1年又126天 | -1.24% |
| 014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-09 | 2023-12-13 | 1年又126天 | -1.38% |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又229天 | -13.99% |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又229天 | -13.08% |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-11-25 | 至今 | 2年又338天 | 5.30% |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-11-25 | 至今 | 2年又338天 | 6.54% |
| 011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-16 | 2022-07-07 | 1年又113天 | 2.39% |
| 011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-16 | 2022-07-07 | 1年又113天 | 1.28% |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-25 | 至今 | 4年又34天 | 23.19% |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-25 | 至今 | 4年又34天 | 23.68% |
| 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-20 | 至今 | 4年又131天 | 49.09% |
| 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-20 | 至今 | 4年又131天 | 45.23% |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 2019-04-13 | 2021-05-28 | 2年又46天 | 154.85% |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 混合型-灵活 | 2019-04-13 | 2022-06-18 | 3年又67天 | 29.03% |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 2017-06-28 | 2018-07-11 | 1年又13天 | 3.75% |
| 002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-混合一级 | 2016-04-06 | 2018-01-27 | 1年又296天 | 6.50% |
| 002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 2016-03-07 | 2018-03-20 | 2年又13天 | 62.14% |
| 210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 2015-08-13 | 2018-03-20 | 2年又220天 | 3.47% |
| 210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 2015-06-11 | 至今 | 9年又142天 | 30.53% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过精选股票、债券等投资标的,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股指期货、国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析,主动判断市场时机,在严格控制投资组合风险的前提下,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例,最大限度的提高收益。 股票投资策略 本基金通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合:1)自上而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增长节奏、潜在风险等方面,把握其投资机会;2)自下而上地对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 1、行业配置 本基金将综合考虑以下四个方面因素,进行股票资产在各细分行业间的配置。 (1)行业潜在空间:判断行业未来发展规模是否巨大。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。 (2)行业竞争结构:由于各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资利润率稳定或保持增长的行业股票。 (3)行业周期:判断行业爆发时点以及成长可持续性。行业增长时点以及行业成长的持续性将对基金资产收益有较大影响。对基金投资而言,选择成长持续性久以及在行业高速增长前期提前布局则可以获取良好的投资收益。 (4)行业的潜在风险:辨别行业发展的不确定性;本基金将重点选择行业发展趋势良好稳定,潜在风险低的行业。 2、个股选择 本基金在行业配置的基础上,采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 (1)行业地位分析:行业地位是公司在行业中的影响力和竞争优势的体现。行业地位分析主要包括公司在行业中的市场占有率,公司产品定价在行业中是否具有影响力,公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势,公司在产品和技术方面是否引领行业标准和发展趋势等。 (2)公司核心竞争力分析:本基金主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方面对公司的核心竞争力进行综合分析。 (3)估值分析:估值分析主要是对公司的投资价值进行评估,判断股票估值是否合理。本基金将针对不同行业特点采用相应的估值方法,如市盈率、市净率等;本基金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较,筛选出具有合理估值的公司。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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