| 基金全称 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中银欣享利率债债券C |
| 基金代码 | 024668（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2012年12月12日 | 成立日期 | 2025年06月26日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中银欣享利率债债券C(024668) - 基金经理
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| 姓名 | 白洁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
白洁女士:中国国籍,中银基金管理有限公司信用研究部副总经理,董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理,2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理,2016年9月至今任中银睿享基金基金经理,2016年9月至今任中银悦享基金基金经理,2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理,2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理,2017年9月29日至2024年8月22日任中银信享基金基金经理,2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理,2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理,2020年12月至今任中银欣享基金基金经理,2021年5月至2025年7月1日任中银恒泰基金基金经理,2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理,2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理。2025年3月26日担任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024859 | 中银信用增利(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2025-07-15 | 至今 | 185天 | 2.56% |
| 024668 | 中银欣享利率债债券C | 债券型-长债 | 2025-06-26 | 至今 | 204天 | 0.12% |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2025-03-26 | 至今 | 296天 | 4.52% |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2025-03-26 | 至今 | 296天 | 4.21% |
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又275天 | 6.86% |
| 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又275天 | 6.49% |
| 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型-长债 | 2023-03-30 | 2023-05-19 | 50天 | -0.29% |
| 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2022-11-17 | 2023-05-19 | 183天 | -0.46% |
| 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型-中短债 | 2022-06-27 | 至今 | 3年又204天 | 9.00% |
| 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-11-24 | 至今 | 4年又54天 | 11.84% |
| 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-11-24 | 至今 | 4年又54天 | 11.15% |
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2021-06-30 | 2023-05-19 | 1年又323天 | 5.47% |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2025-07-01 | 4年又51天 | 3.12% |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2025-07-01 | 4年又51天 | 1.64% |
| 010083 | 中银欣享利率债债券A | 债券型-长债 | 2020-12-23 | 至今 | 5年又25天 | 15.15% |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-12-11 | 2023-10-16 | 2年又309天 | 20.49% |
| 000539 | 中银活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 77天 | 0.51% |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 1年又0天 | 2.88% |
| 008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 2020-03-06 | 2023-05-19 | 3年又74天 | 13.08% |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-12-19 | 2023-10-16 | 4年又302天 | 14.44% |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-12-19 | 2023-10-16 | 4年又302天 | 15.02% |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 | 债券型-长债 | 2017-09-29 | 2024-08-22 | 6年又329天 | 30.98% |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 债券型-长债 | 2017-03-29 | 至今 | 8年又295天 | 35.81% |
| 004038 | 中银富享定开债 | 债券型-长债 | 2017-03-20 | 2020-12-23 | 3年又279天 | 16.34% |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 债券型-长债 | 2016-09-28 | 至今 | 9年又112天 | 32.02% |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 债券型-长债 | 2016-09-22 | 至今 | 9年又118天 | 35.79% |
| 002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-09 | 2018-02-23 | 1年又198天 | 11.17% |
| 002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-09 | 2018-02-23 | 1年又198天 | 11.17% |
| 002058 | 中银新机遇混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-19 | 2018-02-09 | 2年又83天 | 13.43% |
| 002057 | 中银新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-19 | 2018-02-09 | 2年又83天 | 13.73% |
| 380010 | 中银聚享债券A | 债券型-长债 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | |
| 380004 | 中银理财60天债券发起B | 债券型-理财 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | 2.08% |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 债券型-长债 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | 3.78% |
| 380003 | 中银理财60天债券发起A | 债券型-理财 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | 1.95% |
| 380011 | 中银聚享债券B | 债券型-长债 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | |
| 000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 2014-10-24 | 2021-07-08 | 6年又259天 | 37.05% |
| 163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 2014-09-04 | 2023-05-19 | 8年又259天 | 53.40% |
| 000133 | 中银理财21天债券B | 债券型-理财 | 2013-12-19 | 2016-07-19 | 2年又213天 | 12.17% |
| 000132 | 中银理财21天债券A | 债券型-理财 | 2013-12-19 | 2016-07-19 | 2年又213天 | 11.33% |
| 380008 | 中银理财7天债券B | 债券型-理财 | 2012-12-24 | 2019-04-22 | 6年又120天 | 30.10% |
| 380007 | 中银理财7天债券A | 债券型-理财 | 2012-12-24 | 2019-04-22 | 6年又120天 | 27.74% |
| 163820 | 中银货币B | 货币型-普通货币 | 2012-03-29 | 2020-02-24 | 7年又333天 | 32.26% |
| 163802 | 中银货币A | 货币型-普通货币 | 2011-03-17 | 2020-02-24 | 8年又346天 | 35.59% |
 | |
| 姓名 | 刘筱筠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
刘筱筠女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。2021年10月15日起任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月15日起担任中银欣享利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月3日担任中银智享债券型证券投资基金基金经理。2022年07月27日至2025年02月14日担任中银聚享债券型证券投资基金基金经理。2025年9月26日担任中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-26 | 至今 | 112天 | 0.45% |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 至今 | 120天 | 0.61% |
| 024668 | 中银欣享利率债债券C | 债券型-长债 | 2025-06-26 | 至今 | 204天 | 0.12% |
| 004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又13天 | 0.86% |
| 017205 | 中银智享债券C | 债券型-长债 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又13天 | 0.85% |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又262天 | 4.06% |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又262天 | 3.53% |
| 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型-长债 | 2023-03-30 | 至今 | 2年又293天 | 4.33% |
| 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又61天 | 4.17% |
| 380010 | 中银聚享债券A | 债券型-长债 | 2022-07-27 | 2025-02-14 | 2年又203天 | 7.11% |
| 380011 | 中银聚享债券B | 债券型-长债 | 2022-07-27 | 2025-02-14 | 2年又203天 | 7.81% |
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2021-10-15 | 至今 | 4年又94天 | 13.55% |
| 010083 | 中银欣享利率债债券A | 债券型-长债 | 2021-10-15 | 至今 | 4年又94天 | 12.05% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于利率债(包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、信用级别评级为AAA以上(含AAA)的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券、信用债和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以利率走势预判为基础,结合经济周期、宏观政策和资金流动规律及收益率曲线变化分析,进行债券投资策略的选择和配置,实施积极的债券投资组合管理,力争获得长期稳定的投资收益。 1、久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 2、期限结构配置策略 本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 3、类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的利率风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
中银欣享利率债债券C(024668) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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中银欣享利率债债券C(024668) - 基金公告
- 中银基金管理有限公司关于董事长(法定代表人)变更的公告2025-12-11
- 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定...2025-11-28
- 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告2025-11-25
- 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定...2025-11-21
- 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告2025-11-20