| 基金全称 | 摩根恒悦纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 摩根恒悦纯债债券C |
| 基金代码 | 025161（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2026年01月19日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根基金(中国) | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张一格 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-16 |
张一格先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。具有基金从业资格,曾任兴业银行资金营运中心投资经理,国泰基金管理有限公司基金经理,融通基金管理有限公司固收投资总监、基金经理;曾任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任总经理助理兼债券投资总监。现任摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金基金经理、摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | 债券型-长债 | 2026-01-16 | 至今 | 6天 | |
| 025160 | 摩根恒悦纯债债券A | 债券型-长债 | 2026-01-16 | 至今 | 6天 | |
| 026194 | 摩根恒睿债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-31 | 至今 | 22天 | |
| 026193 | 摩根恒睿债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-31 | 至今 | 22天 | |
| 022842 | 摩根恒鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-04 | 至今 | 324天 | 3.70% |
| 022843 | 摩根恒鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-04 | 至今 | 324天 | 3.33% |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 161天 | 0.56% |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 161天 | 0.56% |
| 022294 | 摩根纯债债券D | 债券型-混合一级 | 2024-10-14 | 至今 | 1年又100天 | 2.22% |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又138天 | 3.03% |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又138天 | 3.18% |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又138天 | 3.06% |
| 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又138天 | 3.17% |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又138天 | 2.75% |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-07 | 2025-07-25 | 1年又48天 | 5.72% |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-07 | 2025-07-25 | 1年又48天 | 5.65% |
| 371020 | 摩根纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又236天 | 3.56% |
| 371120 | 摩根纯债债券B | 债券型-混合一级 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又236天 | 3.56% |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又257天 | 3.85% |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又257天 | 3.52% |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-30 | 2023-08-21 | 1年又264天 | -1.35% |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-30 | 2023-08-21 | 1年又264天 | -1.00% |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 2021-08-03 | 2023-08-21 | 2年又18天 | -0.19% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2018-12-26 | 2021-04-15 | 2年又111天 | 7.42% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2018-12-26 | 2021-04-15 | 2年又111天 | 6.73% |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-06-22 | 2023-08-21 | 5年又61天 | 26.75% |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-30 | 2023-08-21 | 5年又357天 | 31.41% |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-30 | 2023-08-21 | 5年又357天 | 34.63% |
| 002869 | 融通通裕定开债 | 债券型-长债 | 2016-11-02 | 2021-07-30 | 4年又271天 | 30.14% |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-09-22 | 2018-11-20 | 2年又59天 | 7.43% |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-09-22 | 2018-05-18 | 1年又238天 | 8.13% |
| 002791 | 融通通景灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-30 | 2017-12-13 | 1年又105天 | 4.00% |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2018-03-24 | 1年又212天 | -3.95% |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2018-03-24 | 1年又212天 | -4.44% |
| 003146 | 融通通优债券 | 债券型-长债 | 2016-08-09 | 2018-05-18 | 1年又282天 | 4.95% |
| 000466 | 融通通瑞债券A/B | 债券型-混合二级 | 2016-07-28 | 2018-03-24 | 1年又239天 | 3.95% |
| 000859 | 融通通瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2016-07-28 | 2018-03-24 | 1年又239天 | 2.24% |
| 002922 | 融通增丰债券 | 债券型-混合二级 | 2016-07-19 | 2018-03-01 | 1年又225天 | 5.50% |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型-普通货币 | 2016-06-20 | 2018-03-24 | 1年又277天 | 5.09% |
| 002719 | 融通增祥三个月定开债 | 债券型-混合债 | 2016-05-13 | 2018-05-18 | 2年又5天 | 7.70% |
| 002607 | 融通增裕债券 | 债券型-混合二级 | 2016-04-28 | 2018-03-24 | 1年又330天 | 3.60% |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-03-15 | 2023-08-21 | 7年又160天 | 39.29% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2015-11-17 | 2018-03-24 | 2年又128天 | 7.36% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2015-11-17 | 2018-03-24 | 2年又128天 | 6.76% |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 2014-04-30 | 2015-06-25 | 1年又56天 | 21.20% |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2014-03-04 | 2015-06-25 | 1年又113天 | 26.40% |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2013-12-30 | 2015-02-25 | 1年又57天 | 16.80% |
| 020028 | 国泰信用债券C | 债券型-混合二级 | 2013-10-25 | 2015-06-25 | 1年又243天 | 11.63% |
| 020027 | 国泰信用债券A | 债券型-混合二级 | 2013-10-25 | 2015-06-25 | 1年又243天 | 12.33% |
| 020036 | 国泰上证5年期国债联接C | 指数型-固收 | 2013-03-07 | 2015-06-25 | 2年又110天 | 4.90% |
| 020035 | 国泰上证5年期国债联接A | 指数型-固收 | 2013-03-07 | 2015-06-25 | 2年又110天 | 5.60% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 指数型-固收 | 2013-03-05 | 2015-06-25 | 2年又112天 | 7.54% |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 2012-12-26 | 2015-06-25 | 2年又181天 | 31.41% |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 2012-12-26 | 2015-06-25 | 2年又181天 | 32.91% |
 | |
| 姓名 | 任翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-16 |
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监,现任债券投资部资深基金经理。曾任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金经理。自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日担任上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年09月04日上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月至2022年11月30日担任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年4月28日担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | 债券型-长债 | 2026-01-16 | 至今 | 6天 | |
| 025160 | 摩根恒悦纯债债券A | 债券型-长债 | 2026-01-16 | 至今 | 6天 | |
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 127天 | 0.43% |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-06-13 | 至今 | 223天 | 0.95% |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-06-13 | 至今 | 223天 | 1.07% |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-03-28 | 至今 | 300天 | 1.54% |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-03-28 | 至今 | 300天 | 1.72% |
| 022308 | 摩根90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-03-14 | 至今 | 314天 | 1.86% |
| 022307 | 摩根90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-03-14 | 至今 | 314天 | 2.04% |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 债券型-长债 | 2024-12-05 | 至今 | 1年又48天 | 1.42% |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 债券型-长债 | 2024-12-05 | 至今 | 1年又48天 | 1.57% |
| 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又250天 | 3.79% |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-05-10 | 2025-07-25 | 1年又76天 | 3.97% |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-05-10 | 2025-07-25 | 1年又76天 | 3.70% |
| 004144 | 上投安丰回报A | 混合型-偏债 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.64% |
| 004145 | 上投安丰回报C | 混合型-偏债 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.47% |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又54天 | 11.39% |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又54天 | 10.47% |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.39% |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.11% |
| 004627 | 上投摩根岁岁益定开A | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.10% |
| 004628 | 上投摩根岁岁益定开C | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.34% |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.57% |
| 007503 | 上投摩根瑞利纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -1.66% |
| 007504 | 上投摩根瑞利纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -2.78% |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.84% |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又311天 | 14.09% |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又311天 | 15.76% |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 6年又59天 | 16.75% |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 6年又59天 | 17.68% |
| 投资目标 | 在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。 久期管理策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用策略(含资产支持证券) 本基金将深入挖掘信用债(含资产支持证券,下同)的投资价值,在承担适度风险的前提下追求较高收益。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,并结合外部评级机构的信用评级,分析违约风险以及合理信用利差水平,判断债券的投资价值,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。本基金所指信用债资产包括金融债(政策性金融债除外)、公司债、企业债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、次级债、资产支持证券。 本基金投资于信用评级在AA+(含)以上的信用债,对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构(不含中债资信)出具的信用评级,信用评级依照评级机构出具的债项评级,如无债项评级依照主体评级。其中,投资于AA+评级的信用债不超过信用债持仓的50%;投资于AAA及以上评级的信用债不低于信用债持仓的50%。 本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。如本基金遭遇巨额赎回、资产变现过程中因流动性等原因部分资产无法变现致使基金投资不符合上述投资策略的,基金管理人可以根据市场情况进行调整。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等。 回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额类别的收费方式不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 摩根恒悦纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2026-01-16
- 摩根恒悦纯债债券型证券投资基金招募说明书2026-01-16
- 摩根恒悦纯债债券型证券投资基金托管协议2026-01-16
- 摩根恒悦纯债债券型证券投资基金基金合同2026-01-16
- 摩根恒悦纯债债券型证券投资基金(摩根恒悦纯债债券C份额)基金产品资料概要2026-01-16