基金全称 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发纳斯达克100ETF |
基金代码 | 159941(前端) | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
发行日期 | 2015年05月20日 | 成立日期 | 2015年06月10日 |
成立规模 | 2.631亿份 | 资产规模 | 266.99亿份(截止至:2025年06月30日) |
基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 刘杰 |
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上任日期 | 2018-08-06 |
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2022年4月1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年4月27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年7月1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2022年11月16日起任职)、广发北证50成份指数型证券投资基金基金经理(自2022年12月28日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年8月10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2023年10月31日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月14日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2024年4月2日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年7月4日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年12月19日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员,广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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024832 | 广发北证50成份指数F | 指数型-股票 | 2025-07-11 | 至今 | 57天 | 13.18% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 66天 | 10.75% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 66天 | 10.81% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 指数型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 261天 | 29.82% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 267天 | 31.91% |
022965 | 广发中证500ETF联接(LOF)Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 267天 | 15.93% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 指数型-海外股票 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又23天 | 20.92% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 指数型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又23天 | 84.70% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-07-04 | 至今 | 1年又64天 | 40.69% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-07-04 | 至今 | 1年又64天 | 41.03% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又157天 | 19.45% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又157天 | 19.94% |
159589 | 广发中证红利ETF | 指数型-股票 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又176天 | 10.45% |
159576 | 广发深证100ETF | 指数型-股票 | 2023-12-21 | 至今 | 1年又260天 | 42.79% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又311天 | 62.83% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又311天 | 61.93% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又318天 | 56.47% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2023-08-10 | 至今 | 2年又28天 | 11.61% |
018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2023-04-12 | 2023-12-13 | 245天 | -16.90% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又253天 | 90.10% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又253天 | 88.60% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又295天 | 7.83% |
000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.74% |
016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.22% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又295天 | 7.50% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又295天 | 8.78% |
000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.83% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又295天 | 6.51% |
016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.27% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又296天 | 8.64% |
016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又296天 | 7.21% |
000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又296天 | 8.39% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又296天 | 7.44% |
513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又68天 | 56.92% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2022-04-27 | 至今 | 3年又133天 | 38.52% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.55% |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.87% |
008100 | 广发湾创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.52% |
008101 | 广发湾创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.42% |
159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2019-12-16 | 2021-09-16 | 1年又275天 | 15.17% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 40.76% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 41.06% |
515600 | 广发央企创新ETF | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 2021-11-17 | 2年又59天 | 27.17% |
006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.78% |
006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.90% |
006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 23.11% |
006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 24.02% |
006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 6年又318天 | 211.07% |
006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 6年又318天 | 203.88% |
000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 19.40% |
162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -7.72% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 31.98% |
000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 7年又33天 | 190.74% |
270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 7年又33天 | 202.38% |
501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -20.64% |
000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 26.78% |
159941 | 广发纳斯达克100ETF | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 7年又33天 | 202.81% |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -8.06% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 33.27% |
004996 | 广发恒生中型股指数C | 指数型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -22.95% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 25.46% |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2019-11-09 | 1年又95天 | 7.51% |
000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 40.13% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-13 | 2019-11-14 | 1年又274天 | 1.19% |
004023 | 广发量化稳健混合 | 混合型-偏债 | 2017-08-04 | 2018-08-16 | 1年又12天 | 2.46% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 8年又106天 | 60.09% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 8年又106天 | 61.82% |
159952 | 广发创业板ETF | 指数型-股票 | 2017-04-25 | 至今 | 8年又136天 | 78.99% |
512580 | 广发中证环保ETF | 指数型-股票 | 2017-01-25 | 2019-11-14 | 2年又293天 | -28.68% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-09-26 | 2019-11-14 | 3年又49天 | -27.70% |
512680 | 广发中证军工ETF | 指数型-股票 | 2016-08-30 | 2019-11-14 | 3年又76天 | -26.98% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2023-02-22 | 6年又232天 | 39.40% |
002984 | 广发中证环保ETF联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -29.19% |
002982 | 广发养老指数C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -0.38% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2016-06-15 | 至今 | 9年又85天 | 28.68% |
159907 | 广发国证2000ETF | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -9.09% |
001064 | 广发中证环保ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -23.66% |
000968 | 广发养老指数A | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | 5.86% |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -10.40% |
510360 | 广发沪深300ETF | 指数型-股票 | 2015-08-20 | 2023-02-22 | 7年又188天 | 45.61% |
510510 | 广发中证500ETF | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 11年又161天 | 103.49% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 2023-02-22 | 8年又329天 | 114.13% |
162711 | 广发中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 11年又161天 | 91.83% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
投资策略 | 1、权益类投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 2、固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 3、衍生品投资策略 为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见《招募说明书》第十四部分第四节; 2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 汇率调整后的纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
小于50万元 | --- | 0.80% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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