| 基金全称 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 易方达上证基准做市公司债ETF |
| 基金代码 | 511110（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年01月07日 | 成立日期 | 2025年01月16日 |
| 成立规模 | 29.520亿份 | 资产规模 | 212.90亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达上证基准做市公司债ETF(511110) - 基金经理
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| 姓名 | 杨真 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-16 |
杨真女士:中国,硕士研究生,2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司固定收益交易部交易员。2020年11月至2022年10月担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现担任易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金、易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、易方达富财纯债债券型证券投资基金、易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金、易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理以及易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 73天 | -0.17% |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-01-16 | 至今 | 248天 | 0.68% |
| 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-10-25 | 至今 | 331天 | 2.99% |
| 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 指数型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又100天 | 3.42% |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-06-05 | 至今 | 1年又108天 | 2.38% |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-06-05 | 至今 | 1年又108天 | 2.22% |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又185天 | 2.66% |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又185天 | 2.49% |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 2023-10-25 | 至今 | 1年又332天 | 6.07% |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 指数型-固收 | 2023-10-25 | 至今 | 1年又332天 | 6.35% |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-06-15 | 至今 | 2年又99天 | 5.42% |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-02-28 | 2024-07-20 | 2年又143天 | 7.59% |
| 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 至今 | 3年又300天 | 12.27% |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 2021-06-12 | 至今 | 4年又102天 | 13.42% |
| 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指数A | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 2022-10-18 | 1年又324天 | 9.59% |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又298天 | 27.07% |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又298天 | 20.13% |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又298天 | 27.69% |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又298天 | 14.83% |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又298天 | 15.25% |
| 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指数C | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 2022-10-18 | 1年又324天 | 9.35% |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又298天 | 20.21% |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又298天 | 20.66% |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又298天 | 15.47% |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又298天 | 22.66% |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又298天 | 14.81% |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又298天 | 15.40% |
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| 姓名 | 陈若男 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-23 |
陈若男女士:中国国籍,工程硕士。曾任易方达基金管理有限公司软件开发工程师、固定收益交易员、固定收益研究员。2024年12月12日起担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。2025年2月15日任易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2025年8月23日担任易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金、易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、易方达中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-08-23 | 至今 | 29天 | 0.01% |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2025-08-23 | 至今 | 29天 | 0.09% |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2025-08-23 | 至今 | 29天 | 0.08% |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-08-23 | 至今 | 29天 | -0.15% |
| 投资目标 | 通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、超短期融资券、短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取债券指数化投资策略,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 债券指数化投资策略 (1)抽样复制策略 通过对标的指数成份券的历史数据进行分析,选取流动性较好的证券构造与标的指数久期、剩余期限、到期收益率等指标相近的投资组合,达到跟踪标的指数、降低交易成本的目的。 (2)替代性策略 当市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券无法满足投资需求时,基金管理人将通过投资其他债券等方式进行替代。 信用衍生品投资策略 若本基金投资于信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 国债期货投资策略 本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准: (1)本基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 上证基准做市公司债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采取债券指数化投资策略,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
易方达上证基准做市公司债ETF(511110) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达上证基准做市公司债ETF(511110) - 基金公告
- 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知2025-09-18
- 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告2025-09-17
- 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告(2025/09/05)2025-09-05
- 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-04
- 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025-09-04