| 基金全称 | 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 科创债ETF华泰柏瑞 |
| 基金代码 | 551510（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年09月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 何子建 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-09 |
何子建先生:中国国籍,工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年06月25日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551510 | 科创债ETF华泰柏瑞 | 指数型-固收 | 2025-09-09 | 至今 | 5天 | |
| 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D | 债券型-混合二级 | 2025-06-23 | 至今 | 83天 | 1.89% |
| 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-25 | 至今 | 173天 | 3.42% |
| 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-25 | 至今 | 173天 | 3.27% |
| 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 债券型-混合二级 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又60天 | 7.28% |
| 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 债券型-混合二级 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又60天 | 6.92% |
| 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 债券型-长债 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又71天 | 3.91% |
| 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 债券型-长债 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又183天 | 6.24% |
| 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-09-08 | 至今 | 3年又7天 | 8.02% |
| 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-05-24 | 2024-06-25 | 2年又33天 | 5.52% |
| 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-05-24 | 2024-06-25 | 2年又33天 | 5.98% |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又1天 | 21.82% |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又1天 | 20.84% |
| 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-12 | 2023-09-06 | 2年又237天 | 2.95% |
| 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-12 | 2023-09-06 | 2年又237天 | 2.02% |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2021-01-05 | 2022-01-11 | 1年又6天 | 4.61% |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2021-01-05 | 2022-01-11 | 1年又6天 | 5.05% |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 债券型-长债 | 2020-10-27 | 至今 | 4年又323天 | 8.71% |
| 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-14 | 2021-01-11 | 119天 | 2.32% |
| 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-14 | 2021-01-11 | 119天 | 2.45% |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-27 | 2021-01-05 | 162天 | 2.90% |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-27 | 2021-01-05 | 162天 | 2.71% |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 债券型-长债 | 2020-07-27 | 2020-10-26 | 91天 | 0.89% |
| 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-01-20 | 至今 | 5年又239天 | 15.30% |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-03-18 | 至今 | 6年又182天 | 27.88% |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-03-18 | 至今 | 6年又182天 | 24.58% |
 | |
| 姓名 | 李茜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-09 |
李茜女士:中国国籍,伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月至2022年12月任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月至2025年6月任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月至2024年5月任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年1月任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2024年9月任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月起任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月起任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551510 | 科创债ETF华泰柏瑞 | 指数型-固收 | 2025-09-09 | 至今 | 5天 | |
| 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 236天 | 15.79% |
| 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 236天 | 15.86% |
| 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 236天 | 15.67% |
| 530300 | 华泰柏瑞上证180ETF | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 258天 | 20.28% |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 指数型-海外股票 | 2024-12-16 | 至今 | 272天 | 104.70% |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 292天 | 26.68% |
| 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 2024-09-30 | 至今 | 349天 | 8.94% |
| 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 指数型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又10天 | 42.51% |
| 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又144天 | 21.88% |
| 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又144天 | 22.31% |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又192天 | 31.75% |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又261天 | 32.97% |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又261天 | 32.43% |
| 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又1天 | 88.70% |
| 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又1天 | 87.82% |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 指数型-股票 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又88天 | 42.81% |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 指数型-股票 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又88天 | 44.09% |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 指数型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又120天 | 31.64% |
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-12-26 | 至今 | 2年又263天 | 56.89% |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-04-08 | 至今 | 3年又160天 | 76.95% |
| 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 指数型-股票 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又240天 | 83.64% |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-11-15 | 至今 | 3年又304天 | 25.88% |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-11-15 | 至今 | 3年又304天 | 25.40% |
| 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-28 | 2024-09-30 | 3年又3天 | -1.50% |
| 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-28 | 2024-09-30 | 3年又3天 | -1.80% |
| 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-03-31 | 至今 | 4年又168天 | 34.05% |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 指数型-股票 | 2021-03-15 | 2025-01-23 | 3年又315天 | -0.05% |
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 指数型-股票 | 2021-02-26 | 2024-05-14 | 3年又78天 | -9.87% |
| 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 指数型-股票 | 2021-02-25 | 2024-05-14 | 3年又79天 | -5.43% |
| 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 2024-05-14 | 3年又95天 | -16.06% |
| 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-01-25 | 2025-06-26 | 4年又153天 | -18.35% |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 指数型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又259天 | 18.51% |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2020-12-07 | 至今 | 4年又282天 | -10.84% |
| 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型-股票 | 2019-11-05 | 2022-11-21 | 3年又17天 | 28.53% |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型-股票 | 2019-11-05 | 至今 | 5年又315天 | 48.04% |
| 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型-股票 | 2019-11-05 | 2022-11-21 | 3年又17天 | 33.96% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法实现对标的指数的有效跟踪。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份债券的历史数据进行分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期、剩余期限、到期收益率等指标进行拟合,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 基金管理人将定期评估投资组合与标的指数的偏离情况,对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数保持相似,并缩小跟踪误差。 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人将通过投资其他债券等方式构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等,审慎开展信用衍生品投资。 资产支持证券的投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金管理人可每季度对基金相对标的指数的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况进行收益分配;评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 4、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
- 关于中国银行快捷支付系统维护的通知2025-09-10
- 华泰柏瑞基金产品风险等级-202509092025-09-09
- 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...2025-09-09
- 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告2025-09-09
- 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金托管协议2025-09-09